万 家 家 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年8 月28 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 财 务会 计报 告、 投资 组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
报告期 为2017 年1 月 1 日 起至2017 年 6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家家 享
基金主 代码 519199
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月1 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 390,473,104.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在谨慎 投资 的前 提下 ，本 基金力 争获 取高 于业 绩比 较
基准的 投资 收益 。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主
体的基 础上 ，采 取积 极主 动地投 资管 理策 略， 通过 定
性与定 量分 析， 对利 率变 化趋势 、债 券收 益率 曲线 移
动方向 、信 用利 差等 影响 债券价 格的 因素 进行 评估 ，
对不同 投资 品种 运用 不同 的投资 策略 ，并 充分 利用 市
场的非 有效 性， 把握 各类 套利的 机会 。在 信用 风险 可
控的前 提下 ，寻 求组 合流 动性与 收益 的最 佳配 比， 力
求持续 取得 达到 或超 过业 绩比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准
中债企 业债 总指 数收 益率*90%+ 银 行活 期存 款利 率 （ 税
后）*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 低于 股
票型和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 林葛
联系电 话 021-38909626 010-66060069
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95599
传真 021-38909627 010-68121816
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 7,619,191.84
本期利 润 7,684,468.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0124
本期基 金份 额净 值增 长率 1.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0154
期末基 金资 产净 值 396,487,251.90
期末基 金份 额净 值 1.0154
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.67% 0.03% 0.69% 0.05% -0.02% -0.02%
过去三 个月 0.74% 0.04% -3.08% 0.11% 3.82% -0.07%
过去六 个月 1.38% 0.03% -6.14% 0.10% 7.52% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
1.54% 0.03% -9.80% 0.12% 11.34% -0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年11 月 1 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年；
2、本 基金 报告 期末 各项 资 产配置 比例 符合 法律 法规 和基金 合同 要求 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 万家 货币 市场 证券 投 资基金 、 万家 和谐 增长 混 合 型证 券投 资基 金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券基金、 万家精选 混 合型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数证券投资 基金（LOF ） 、万家添利债 券型证券 投 资基金（LOF ） 、万家
中证创业成长 指数分级 证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪 货币市场
证券投 资基 金、 万家 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 上证50 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金、万 家新利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家双利债 券型证券 投 资基金、万 家现金宝
货币市场证券 投资基金 、 万家瑞丰灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 兴 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 万家 品质 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金 、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
唐俊杰
本基金 基金 经理 ，万 家货 币市
场证券 投资 基金 、万 家稳 健增
利债券 型证 券投 资基 金、 万家
信用恒 利债 券型 证券 投资 基
金、万 家颐 达保 本混 合型 证券
投资基 金、 万家 颐和 保本 混合
型证券 投资 基金 、万 家鑫 安纯
债债券 型证 券投 资基 金、 万家
鑫璟纯 债债 券型 证券 投资 基
金、万 家鑫 享纯 债债 券型 证券
投资基 金、 万家 鑫瑞 纯债 债券
型证券 投资 基金 、万 家玖 盛纯
债 9 个月 定期 开放 债券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年11 月1
日
- 9 年
基金经 理， 硕士 。
2008 年 7 月至
2011 年 9 月在 金
元证券 股份 有限
公司固 定收 益总
部从事 固定 收益
投资研 究工 作 ， 担
任投资 经理 职务 。
2011 年 9 月加 入
万家基 金管 理有
限公司,现 任固 定
收益部 总监 。
柳发超
本基金 基金 经理 、万 家鑫 璟纯
债债券 型证 券投 资基 金、 万家
恒瑞 18 个 月定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金、 万家 瑞旭 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万
家鑫安 纯债 债券 型证 券投 资基
金、万 家年 年恒 祥定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 万家 年年
恒荣定 期开 放债 券型 证券 投资
基金、 万家 鑫通 纯债 债券 型证
券投资 基金 、万 家鑫 稳纯 债债
券型证 券投 资基 金、 万家 鑫享
纯债债 券型 证券 投资 基金 、万
家鑫丰 纯债 债券 型证 券投 资基
金基金 经理
2017 年1 月14
日
- 3 年
柳发超 ，CFA，上
海财经 大学 硕士 。
2014 年3 月至
2016 年 7 月 任国
海富兰 克林 基金
管理有 限公 司债
券研究 员 、 基 金经
理助理 ，2016 年
加入万 家基 金管
理有限 公司 。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则万家家享 2017 年半年度报告摘要
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管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投 资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场回 顾
四五月份在理 财监管政 策 风向趋严的背 景下，信 用 债和利率债收 益率均有 明 显上行，短端 利
率处于高位使 得收益率 曲 线整体较平。 在六月份 资 金面超预期宽 松，以及 监 管风向略微 缓和的情
况下， 市场 收益 率有 所回 落。
运行分 析
我们保持着短 端高信用 债 加杠杆，长端 利率债做 波 段的哑铃型策 略，净值 波 动较小。考虑 到
债市去杠杆尚 未完全结 束 ，保持短久期 ，票息为 纲 精选个券，积 极参与利 率 债波段操作 ，将是下万家家享 2017 年半年度报告摘要
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一阶段 的主 要投 资思 路。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0154 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值 增 长率 为 1.38% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-6.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济或将进入 被动补库 存 阶段，动能或 将减弱。 增 长预期边际向 下，但幅 度 或许不会很大 。
其中向下的动 力主要来 自 地产投资回落 ，向上的 动 力主要来自全 球经济回 暖 所带来的出 口回升。
通胀方 面， 核 心 CPI 持续 稳定， 翘尾 因素 向下 ，下 半年压 力不 大， 大宗 商品 价格目 前处 于高 位 ，
下半年或将呈 现弱势。 总 体来看下半年 经济基本 面 、去杠杆以及 外围经济 变 化是决定债 市走向的
主要因 素。
融资方面，二 季度大规 模 的债券取消发 行，一级 市 场净融资量节 节下 滑。 虽 然近期一级市 场
融资有所回升 ，但实体 融 资压力的上升 对实体经 济 的负面影响或 将逐步显 现 。目前收益 率曲线较
平，随 着时 间推 进曲 线将 会修正 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期末 基金 未进 行收 益分配 ，符 合合 同约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管万家家享纯债债券 型证券投资基金的过程中,本基金托管人-- 中 国 农 业银 行 股 份 有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《万 家家享纯 债 债券型证券 投资基金
基金合 同》 、 《万 家家 享纯 债债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 的 约定,对 万家 家 享纯债 债券 型证 券投
资基金 管理 人-- 万家 基金 管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作, 进
行了认真、 独立的会 计核 算和必要的 投资监督, 认真 履行了托管 人的义务, 没有 从事任何损 害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 万家 基金 管 理有限 公司 在万 家家 享纯 债债券 型证 券投 资基 金的 投资运 作、 基金
资产净 值的 计算 、 基金 份 额申购 赎回 价格 的计 算 、 基金费 用开 支 、 利 润分 配 等问题 上, 不存 在损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为;在 报告 期内, 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 等 有 关法律 法规,在 各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为, 万 家 基 金 管理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信息 披 露 管 理 办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的 规定, 基金 管理 人所 编制 和 披露的 万家 家享 纯债 债券 型证券 投资 基金 年
度报告 中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息 真实、准
确、完 整, 未发 现有 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 家享 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 556,678.42 428,857,296.06
结算备 付金 2,360,051.10 1,454,661.85
存出保 证金 11,660.34 121.56
交易性 金融 资产 544,605,343.10 170,387,862.50
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 532,565,343.10 150,513,862.50
资产支 持证 券投 资 12,040,000.00 19,874,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 399,893,399.84
应收证 券清 算款 300,000.00 -
应收利 息 5,843,154.91 2,795,529.89
应收股 利 - -
应收申 购款 499.60 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 553,677,387.47 1,003,388,871.70
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 154,229,421.60 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,325,999.98 -
应付管 理人 报酬 246,736.88 594,092.53
应付托 管费 70,496.26 169,740.72
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 25,341.54 14,424.15 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 56,996.44 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 235,142.87 150,000.00
负债合 计 157,190,135.57 928,257.40
所有者权益：
实收基 金 390,473,104.52 1,000,884,529.35
未分配 利润 6,014,147.38 1,576,084.95
所有者 权益 合计 396,487,251.90 1,002,460,614.30
负债和 所有 者权 益总 计 553,677,387.47 1,003,388,871.70
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0154 元， 基金 份额 总额390473104.52 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 家享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 11,891,261.77 -
1.利息 收入 13,159,972.45 -
其中： 存款 利息 收入 4,124,349.26 -
债券利 息收 入 5,905,880.53 -
资产支 持证 券利 息收 入 287,396.12 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,842,346.54 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,650,447.59 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,650,447.59 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
65,277.08 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 316,459.83 -
减： 二、费用 4,206,792.85 - 万家家享 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
1．管 理人 报酬 2,189,750.57 -
2．托 管费 625,643.01 -
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 18,037.15 -
5．利 息支 出 1,143,618.10 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,143,618.10 -
6．其 他费 用 229,744.02 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,684,468.92 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,684,468.92 -
注：本 基金 成立 于2016 年 11 月1 日， 无上 年度 可 比期间 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 家享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,000,884,529.35 1,576,084.95 1,002,460,614.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,684,468.92 7,684,468.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-610,411,424.83 -3,246,406.49 -613,657,831.32
其中：1.基 金申 购款 2,185,965.53 5,598.30 2,191,563.83
2. 基金 赎回 款 -612,597,390.36 -3,252,004.79 -615,849,395.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
390,473,104.52 6,014,147.38 396,487,251.90 万家家享 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 成立 于2016 年 11 月1 日， 无上 年度 可 比期间 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家家享纯债债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可 2016 937 号文 《关 于核 准万 家家 享 纯债债 券型 证券 投
资基金 注册 的批 复》 的批 准， 由 万家 基金 管理 有限 公司作 为基 金管 理人 于2016 年 10 月17 日向 社
会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具(2016) 验 字 第
60778298_B14 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2016 年11 月 1 日正
式生效 ， 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 设立时 募集 的扣 除 认 购费 后的实 收基 金 （本 金）
为 1,000,606,099.84 元 ， 有效认 购资 金在 初始 销售 期内产 生的 利息 为人 民币 278,429.51 元， 以万家家享 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
上实收 基金 （本 息） 合计 为人民 币 1,000,884,529.35 元， 折合 1,000,884,529.35 份 基金 份额 。
本基金管理人 为万家基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限责任公 司，基金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、金 融
债券、 次级 债券 、 中 央银 行票据 、 企 业债 券、 公司 债券、 中期 票据 、 短 期融 资券、 超短 期融 资券 、
中小企业私募 债、可分 离 交易债券的纯 债部分、 可 转换债券、可 交换债券 、 资产支持证 券、回购
和银行定期存 款等固定 收 益类资产 、国 债期货以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本 基金 不投资 股票 ， 但可 参与 可 转换债 券 、 可 交换 债
券、权证的申 购。因上 述 原因持有的可 交换债券 、 可转换债券或 因可分离 交 易的可转换 债券而产
生的权证，本 基金应在 其 可交易之日起 的 10 个交 易日内卖出。 在谨慎投 资 的前提下，本 基金力
争获取 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 中 债 企 业债 总 指数收 益率 ×90%+
银行活 期存 款利 率（ 税后 ） ×10 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期间 的经 营成 果和 净值 变动情 况。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报 告 相一 致的说 明
本半年 度报 告所 采取 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规
定， 经国 务院 批准 ， 自2016 年5 月1 日起 在全 国范 围内全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 ， 金融 业
纳入试点范围 ，由缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金 ，开放式
证券投资基金 ）管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税； 国 债、地方政 府债利息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有 关
政策的通知》 的规定， 金 融机构开展的 质押式买 入 返售金融商品 业务及持 有 政策性金融 债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2016]70 号文 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
的规定，金融 机构开展 的 买断式买入返 售金融商 品 业务、同业存 款、同业 存 单以及持有 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融 、房地产开 发、教育辅助 服务等
增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品 管理人 为
增值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知》
的规定 ，2017 年7 月1 日 （含 ） 以后 ， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资 管产 品
管理人 为增 值税 纳税 人， 按照现 行规 定缴 纳增 值税 。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
2 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ， 自万家家享 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》的 规定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]132 号文 《 财政部、国家 税务总局关 于储蓄存款利 息所得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 农业 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行交 易。
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 回购 交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,189,750.57 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,249,328.20 -
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 成立 日 为2016 年11 月1 日， 无上 年度 可比 期间对 比数 据。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
625,643.01 -
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、万家家享 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 成立 日 为2016 年11 月1 日， 无上 年度 末对 比数据 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 发生 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
556,678.42 40,927.80 - -
注:1 、本基金 的证券交 易 结算资金通过 托管银行 备 付金账户转存 于中国证 券 登记结算有 限责任公
司,2017 年1 月1 日至6 月30 日获 得的 利息 收入 为 人民 币14,813.99 元,2017 年6 月30 日 结算 备
付金余 额为 人民 币2,360,051.10 元。
2、本 基金 成立 于2016 年11 月1 日 ，无 上年 度可 比 期间数 据。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限制的 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额118,929,421.60 元, 是以 如下 债券 作为 质押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041759010
17 浦 东土
地CP001
2017 年7 月
5 日
100.21 300,000 30,063,000.00
011772010
17 舟 山交
投SCP002
2017 年7 月
5 日
100.11 200,000 20,022,000.00
011752037
17 珠 海华
发SCP005
2017 年7 月
4 日
100.08 200,000 20,016,000.00
011764053
17 粤 珠江
SCP002
2017 年7 月
4 日
100.43 300,000 30,129,000.00
011777002
17 吉 林高
速SCP001
2017 年7 月
4 日
100.23 200,000 20,046,000.00
101656057
16 厦 门航
空MTN003
2017 年7 月
4 日
97.78 14,000 1,368,920.00
合计
1,214,000 121,644,920.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止,本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额共 计 35,300,000.00 元 。其 中回 购证券 款 300,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日到
期， 回 购证 券款35,000,000.00 元于2017 年7 月4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 证券 和/或 在新 质押 回购 下购 入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 544,605,343.10 98.36
其中： 债券 532,565,343.10 96.19
资产 支持 证券 12,040,000.00 2.17
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,916,729.52 0.53
7 其他各 项资 产 6,155,314.85 1.11
8 合计 553,677,387.47 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,077,000.00 12.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,500,000.00 9.96
其中： 政策 性金 融债 39,500,000.00 9.96
4 企业债 券 113,882,639.60 28.72
5 企业短 期融 资券 300,477,000.00 75.78 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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6 中期票 据 29,334,000.00 7.40
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 532,565,343.10 134.32
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 400,000 39,500,000.00 9.96
2 011764053
17 粤 珠江
SCP002
300,000 30,129,000.00 7.60
3 041759010
17 浦 东土 地
CP001
300,000 30,063,000.00 7.58
4 011785002
17 皖 交控
SCP002
300,000 30,006,000.00 7.57
5 011754055
17 中 电投
SCP007
300,000 29,997,000.00 7.57
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689247 16 上和 1A2 200,000 12,040,000.00 3.04
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,660.34
2 应收证 券清 算款 300,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,843,154.91
5 应收申 购款 499.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,155,314.85
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,520 110,929.86 32,547,185.88 8.34% 357,925,918.64 91.66%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,087.79 0.0005%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月1 日 ） 基金 份额 总额 1,000,884,529.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,000,884,529.35
本报告 期基 金总 申购 份额 2,185,965.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 612,597,390.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 390,473,104.52
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年 1 月 14 日 ，公 司 增聘柳 发超 为万 家家 享纯 债债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 与 基
金经理 唐俊 杰共 同管 理该 基金。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到稽 查或者 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 万家家享 2017 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - 11,667.67 100.00% -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证 券 - - - - - -
海通证 券 118,079,414.72 100.00% 2,631,400,000.00 100.00% - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
