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国投瑞盈(161225)

国投瑞盈:关于估值调整的公告查看PDF公告

国投瑞 银基金 管理有 限公司 
关于旗 下基金 估值调 整的公 告 
 






根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知 》 的 相关规 定 , 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司( 以 下 简称“ 本 公 司” ) 经 与 相 关 基金托管人协商一致,自 2017 年 8 月 28 日 起,本公司以 AMAC 行业指数作为 计算依据, 对旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持有的停 牌股票 300197 铁汉生态 采用 “指数收益法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述相关股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值 , 届时 不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2017 年 8 月 29 日