银华 抗通 胀主 题证 券投 资基 金（LOF ）
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 29 日 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银华抗通胀主题证券投资基金（LOF ）
基金简称 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）
场内简称 银华通胀
基金主代码 161815
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 12 月 6 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 187,137,591.93 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 12 月 20 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精
选抗通胀主题的基金，为投资者实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金为在全球范围内精选跟踪综合商品指数的
ETF ，跟踪单 个或大类商品价格的 ETF ，业绩比较基准
90% 以上是商 品指数的共同基金， 以及主要投资于通货
膨胀挂钩债券的 ETF 或 债券型基金的主题投资基金，
主要采用“自上而下”的多因素分析决策系统，综合
定性分析和定量分析进行大类资产配置，同时结合
“自下而上”的精选抗通胀主题的基金的投资策略优
化组合收益，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金还将通过投资固定收益类证券和货币市场工具
有效管理资金头寸, 并 适时地利用金融衍生品进行套
期保值和汇率避险。
本基金的投资组合比例为：投资于基金的资产合计不
低于本基金基金资产的 60% ， 其中不低 于 80% 投资于 抗
通胀主题的基金，现金或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 抗通胀
主题的基金指跟踪综合商品指数的 ETF ，跟踪单 个或
大类商品价格的 ETF ， 业 绩比较基准 90% 以上是商 品指银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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数的共同基金，以及主要投资于通货膨胀挂钩债券的
ETF 或债券型 基金。 本基金所投资的商品类基金以跟踪
商品指数或商品价格为投资目标，通常情况下不采用
卖空策略，也不使用资金杠杆。
业绩比较基准
标普高盛商品总指数收益率（S&P GSCI Commodity
Total Return Index）。
风险收益特征
本基金为投资全球抗通胀主题基金的基金中基金，在
证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金
品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 田青
联系电话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
2.4 境 外 资 产 托管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 One Wall Street New York
办公地址 One Wall Street New York
邮政编码 NY10286
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -5,160,361.54
本期利润 -8,839,589.17
加权平均基金份额本期利润 -0.0456
本期加权平均净值利润率 -9.98%
本期基金份额净值增长率 -9.43%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -106,361,103.61
期末可供分配基金份额利润 -0.5684
期末基金资产净值 80,776,488.32
期末基金份额净值 0.432
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -56.80%
注：1 、 本期 已实现收益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如： 基金的认购、 申购、 赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
-3.36% 0.50% -1.92% 1.02% -1.44% -0.52%
过去三
个月
-6.09% 0.53% -5.46% 1.03% -0.63% -0.50%
过去六
个月
-9.43% 0.49% -10.24% 0.95% 0.81% -0.46%
过去一
年
-7.49% 0.54% -9.01% 1.18% 1.52% -0.64% 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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过去三
年
-47.38% 0.68% -57.50% 1.42% 10.12% -0.74%
自基金
合同生
效起至
今
-56.80% 0.63% -54.66% 1.25% -2.14% -0.62%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金基金合同生效日期为 2010 年 12 月 6 日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起
六 个月 内为 建仓期 。截 至建仓 期结 束时本 基金 的各项 投资 比例已 达到 基金合 同第 十三条 的 规 定 ：
投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产的 60% ，其中 不低于 80% 投 资于抗通胀主题的基金，
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 抗通胀主题的基
金指跟踪综合商品指数的 ETF ， 跟踪 单个或大类商品价格的 ETF ， 业绩比较 基准 90% 以上 是商品指
数的共同基金，以及主要投资于通货膨胀挂钩债券的 ETF 或债券型基金 。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。 公司注册地为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8
月 9 日起变 更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。
截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理 人管理着 79 只证券投资基金， 具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、银华货币市场证
券投资 基金 、银华 核心 价值优 选混 合型证 券投 资基金 、银 华优质 增长 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
富裕主 题混 合型证 券投 资基金 、银 华领先 策略 混合型 证券 投资基 金、 银华全 球核 心优选 证 券 投 资
基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华和 谐 主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证 券投资基金、银华深证 100 指数分级
证券投 资基 金 、银 华信 用债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、银华成长 先锋 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证等权重 90 指数 分
级证券 投资 基金、 银华 永祥保 本混 合型证 券投 资基金 、银 华消费 主题 分级混 合型 证券投 资 基 金 、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中
证中票 50 指 数债券型 证券投资基金 （LOF ） 、 银华 永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 、 银
华交易 型货 币市场 基金 、银华 信用 四季红 债券 型证券 投资 基金、 银华 中证转 债指 数增强 分 级 证 券
投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权 重指数增强分级证券投资基
金、银 华永 利债券 型证 券投资 基金 、银华 恒生 中国企 业指 数分级 证券 投资基 金、 银华多 利 宝 货 币
市场基 金、 银华永 益分 级债券 型证 券投资 基金 、银华 活钱 宝货币 市场 基金、 银华 双月定 期 理 财 债银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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券型证 券投 资基金 、银 华高端 制造 业灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 增利 货币市 场 基 金 、
银华回报灵活配置 定期开放混合型发起式证券投资基金、 银 华泰利灵活配置混合型证券投资基金、
银华中国梦 30 股票型证券 投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置
混合型 证券 投资基 金、 银华汇 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 稳利灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、银 华战略 新兴 灵活配 置定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 、银华 逆向 投资灵 活 配 置 定
期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 、银华 互联 网主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华 生 态 环
保主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华合 利债券 型证 券投资 基金 、银华 添益 定期开 放 债 券型
证券投 资基 金、银 华远 景债券 型证 券投资 基金 、银华 双动 力债券 型证 券投资 基金 、银华 大 数 据 灵
活配置 定期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华量 化智 慧动力 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、
银华多 元视 野灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 添益 货币市 场基 金、银 华鑫 锐定增 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 银华通 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 沪港深 增长 股票型 证 券 投 资
基金、 银华 鑫盛定 增灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 添泽定 期开 放债券 型证 券投资 基 金 、 银
华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、 银华上证 5 年 期国债指数证券投资基金、 银华上证 10
年期国 债指 数证券 投资 基金、 银华 盛世精 选灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基金 、银华 惠 安 定 期
开放混 合型 证券投 资基 金、银 华添 润定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 银华惠 丰定 期开放 混 合 型 证
券投资基金、银华中债-5 年期国债期 货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国
债期货 期限 匹配金 融债 指数证 券投 资基金 、银 华万物 互联 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 银 华 中
证 5 年期地 方政府债指数证券投资基金、 银华中证 10 年期地 方政府债指数证券投资基金、 银华中
债 AAA 信用 债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和 特
定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈悦先生
本基金的
基金经理
2013 年10 月
17 日
- 11 年
硕士学位。2006 年至 2009 年曾先
后在国泰君安证券、 中国 人寿富兰
克 林 资 产 管 理 公 司 从 事 行 业 研 究
工作。2010 年 7 月加入银华基金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 行 业 研 究
员、 银华抗通 胀主题证券投资基金
（LOF ）基金 经理助理等职务。具
有从业资格。国籍：中国。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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马君女士
本基金的
基金经理
2016 年 1 月
14 日
- 8 年
硕士学位。2008 年 9 月至 2009 年
3 月 任 职 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
助理金融工程师。2009 年 3 月加
盟银华基金管理有限公司， 曾担任
研 究 员 及 基 金 经 理 助 理 职 务 。 自
2012 年 9 月 4 日起担任银 华中证
内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理，2013 年 12 月 16
日至2015 年7 月16 日兼 任银华消
费 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经理， 2015 年8 月6 日至2016
年8 月5 日兼 任银华中证国防安全
指数分级证券投资基金基金经理，
2015 年8 月13 日至2016 年8 月5
日 兼 任 银 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指
数分级证券投资基金基金经理。 具
有从业资 格。国籍：中国。
李宜璇女
士
本基金的
基金经理
助理
2016 年 1 月
12 日
-
3.5
年
博士学位， 曾 就职于华龙证券有限
责任公司，2014 年 12 月加 入银华
基 金 ， 历 任 量 化 投 资 部 量 化 研 究
员 ， 现 任 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助
理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理 办法 》及其 各项 实施准 则、 《 银华抗 通胀 主题证 券投 资基金 （LOF）基金 合同 》和其 他 有 关
法律法规的规定, 本着诚 实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在 严格控制风险的基础上,
为基金份额持有人谋求最大利益, 无 损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》 ， 制定银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等，并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 ， 保 证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在 投 资决 策环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持 。同 时，在 投资 决策过 程中 ，各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ， 本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年上半 年，国际大宗商品方面，高盛标普商品指数下跌 10.2% ，其 中高盛标普能源指数
下跌 18.8% ， 高盛标普农产品指数下跌 2.2% ， 高 盛标普工业金属指数上涨 8.1% ， 高 盛标普贵金属
指上涨 6.9% 。年初以来，尽管 OPEC 延长减产协议，但是受美国原油库存连续增加，全球石油去
库存进程缓慢， 且主要国家需求疲软的影响， 国际原油价格跌宕起伏， 在 6 月下 跌至 16 年4 月以
来的最 低位 。贵金 属方 面，在 年初 美元加 息落 地，黄 金价 格反弹 ，后 呈现震 荡格 局。农 产 品 持 续
震荡下 行， 直到六 月底 ，受到 美国 天气影 响， 农产品 价格 快速上 涨。 全球股 票市 场延续 了 上 季 度
的普涨行情， 各大指数连创历史新高。 深港通推出后， 资金南 下， 更多内地投资者参与港股投资，
香港市场创近两年来新高。 截至二季 度末， 标普500 指数上涨8.2% ， 纳斯达克 指数上涨14.1% ； MSCI
新兴市场指数上涨 17.2% ，香港恒生国企指数上涨 10.3% 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.432 元，本 报告期份额净值增长率为-9.43% ， 同期业绩
比较基准收益率为-10.24% 。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
今年以来，OPEC 延长了 减产协议，全球石油市场再平衡持续推进，但非 OPEC 国家 供给继续
保持较 快增 长，使 得原 油去库 存 进 程低于 预期 。同时 在需 求端， 全球 主要经 济体 增长动 能 放 缓 ，
石油需 求增 长弱于 预期 。展望 下半 年，北 半球 驾驶季 有望 支撑石 油需 求有所 反弹 ，但原 油 价 格 大
幅上涨 空间 有限， 以波 动震荡 格局 为主。 市场 关注美 联储 货币政 策的 变化， 以及 特朗普 政 府 的 外
交、经 济、 财政、 贸易 等政策 风险 ，对全 球化 以及区 域政 治的影 响。 本基金 将坚 持稳健 审 慎 的 投
资风格 ，关 注全球 政治 经济变 化的 信号， 在做 好风险 控制 的基础 上， 积极挖 掘资 产配置 的 结 构 性
投资 机会，以动态配置和均衡的投资组合来应对市场变化。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理 人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基 金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本 报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净
值低于五千万元的情形。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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§6
半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 银华抗通胀主题证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 13,142,088.35 11,384,492.92
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 68,812,067.54 86,233,763.83
其中：股票投资 - -
基金 投资 68,812,067.54 86,233,763.83
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 245.71 379.87
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 81,954,401.60 97,618,636.62
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 785,915.42 2,845,788.64
应付管理人报酬 120,769.73 146,929.19
应付托管费 23,483.00 28,569.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - - 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 247,745.13 155,473.54
负债合计 1,177,913.28 3,176,760.94
所 有 者 权益：
实收基金 187,137,591.93 197,807,330.41
未分配利润 -106,361,103.61 -103,365,454.73
所有者权益合计 80,776,488.32 94,441,875.68
负债和所有者权益总计 81,954,401.60 97,618,636.62
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 0.432 元 ，基金份额总额 187,137,591.93 份。
6.2 利润表
会计主体： 银华抗通胀主题证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30
日
一、收入 -7,680,664.69 9,307,938.22
1. 利息收入 3,114.75 55,252.95
其中：存款利息收入 3,114.75 55,252.95
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -3,729,273.12 -4,994,181.24
其中：股票投资收益 - -
基金 投资收益 -3,729,273.12 -4,996,099.72
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 1,918.48
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-3,679,227.63 14,050,606.31
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） -278,122.03 148,603.82
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 2,843.34 47,656.38
减： 二 、费用 1,158,924.48 1,401,828.66 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
1 ．管理人报 酬 792,475.71 988,022.41
2 ．托管费 154,092.45 192,115.47
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 10,591.26 19,013.68
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ． 其 他费 用 201,765.06 202,677.10
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-8,839,589.17 7,906,109.56
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-8,839,589.17 7,906,109.56
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 银华抗通胀主题证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
197,807,330.41 -103,365,454.73 94,441,875.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -8,839,589.17 -8,839,589.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-10,669,738.48 5,843,940.29 -4,825,798.19
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 -10,669,738.48 5,843,940.29 -4,825,798.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
187,137,591.93 -106,361,103.61 80,776,488.32 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
283,813,879.60 -161,079,803.09 122,734,076.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 7,906,109.56 7,906,109.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-56,100,663.89 31,764,320.86 -24,336,343.03
其中：1. 基金 申购款 37,868,223.36 -22,062,033.07 15,806,190.29
2.基金赎回 款 -93,968,887.25 53,826,353.93 -40,142,533.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
227,713,215.71 -121,409,372.67 106,303,843.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 凌宇翔______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更事项。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更事项说明。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期间无需要说明的差错更正事项。
6.4.3 税项
经国务院批准， 自 2016 年 5 月1 日 起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴 纳增值税。
根据财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号文 《关 于企业
所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号 文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号文 《财政 部、 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、 财 税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财 税[2016]140
号 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于 资
管产品 增值 税政策 有关 问 题的 补充 通知》 及其 他境内 外相 关税务 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；
(2)2017 年 7 月 1 日（ 含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品
管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日前运 营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的， 已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
(3) 基金取得 的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
(4) 基金取得 的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公 司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司（“纽约梅隆银行”） 基金境外托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
792,475.71 988,022.41
其中： 支付销售机构的客
户维护费
227,861.37 267,211.80
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.80% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×1.80%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付， 由基金 托管 人于次 月前 十个工 作 日 内 从
基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
154,092.45 192,115.47 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 28 页
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.35% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.35%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付， 由基金 托管 人于次 月前 十个工 作 日 内 从
基金资产中一次性支取。
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未持有本基金份额。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
纽约梅隆银行 10,974,395.15 508.69 5,490,393.22 -
中国建设银行 2,167,693.20 3,114.75 1,264,012.23 55,252.04
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期参与关联方承销的证券。
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.6 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
6.4.7 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.7.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.7.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 68,812,067.54 83.96
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,142,088.35 16.04 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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8 其他各项资产 245.71 0.00
9 合计 81,954,401.60 100.00
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
注：本基 金本 报告期末 未持 有股票。
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 权 益投 资 明 细
注：本基 金本 报告期末 未持 有权益。
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的权益投资明细
注：本基金本报告期未持有股票。
7.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的权益投资明细
注：本基金本报告期未持有股票。
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称
基金类
型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
GSSI-GSQ MOD BB
TR PORT-C
商品型 开放式
FundRock
Management Co
12,524,861.16 15.51 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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SA
2
POWERSHARES DB
COMMODITY IND
商品型 开放式
Invesco
PowerShares
Capital Mgmt
LLC
9,103,777.44 11.27
3 SPDR GOLD TRUST 商品型 开放式
State Street
Bank and Trust
Company
8,794,661.57 10.89
4
FGS-BACKWARDATED
BASKET E-ROLL
COMMODITITES
TRUST
商品型 开放式
Fund logic
Global
Solutions Ltd
7,328,877.38 9.07
5
GOLDMANSACHS-S&P
GSCI E20 STRATEGE
PROTFOLIO
商品型 开放式
RBS
Luxembourg
SA/Luxembourg
7,106,212.22 8.80
6
ISHARES A50 CHINA
TR
股票型 开放式
Black Rock
Asset
Management
North Asi
5,139,291.07 6.36
7
POWERSHARES DB
OIL FUND
商品型 开放式
Invesco
PowerShares
Capital Mgmt
LLC
5,138,924.35 6.36
8
FSP DJUBS
DIVERSIFIED
BACKWARDATED
FUND
商品型 开放式
FundLogic
SAS/France
3,780,046.35 4.68
9
UNITED STATES
BRENT OIL FUND
商品型 开放式
United States
Commodity
Funds
3,628,368.64 4.49
10
CSOP WTI OIL AN
ROLL DEC ETF
商品型 开放式
CSOP Asset
Management
Limited
2,841,301.02 3.52
注： 本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、 亦不得被视为本基金的发起人、
分销商或发行者。
银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 28 页
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
7.11.2 本 基 金 本 报告 期 末 未 持有 股 票 ， 因此 本 基 金 不存 在 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基
金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 之 外 的 情形 。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 245.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 245.71
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF ）2017 年 半年度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,821 27,435.51 8,829,000.00 4.72% 178,308,591.93 95.28%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海平安阖鼎投资管理有限责任
公司－平安阖鼎－全天候私募菁
英组合 1 号 证券投资基金
3,940,000.00 4.21%
2 刘玉彬 3,454,831.00 3.69%
3 范永强 2,715,000.00 2.90%
4 陈志云 2,242,700.00 2.39%
5 尚敬 2,115,869.00 2.26%
6 刘欣 1,991,926.00 2.13%
7
海通证券－农业银行－海通季季
红集合资产管理计划
1,678,300.00 1.79%
8 衣丽军 1,257,800.00 1.34%
9
招商证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户
1,239,000.00 1.32%
10
平安信托有限责任公司－平安财
富宏利一期集合资金信托
1,210,000.00 1.29%
注：以上信息中持有人名称及持有人 份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额
总量的数量区间为 0 ；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2010 年 12 月6 日 ）基金份额总额 690,933,251.87
本报告期期初基金份额总额 197,807,330.41
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 10,669,738.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 187,137,591.93
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大 人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到
任何稽查或者处罚 。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关 情况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
BOCI SECURITIES - - - 4,610.11 40.64% -
其他 - - - - - -
CHINA
INTERNATIONAL
CAPITAL
CORPORATION HONG
KONG SECURITIES
LTD
- - - 6,733.38 59.36% -
注：本基金本报告期未进行股票投资，应支付该券商的佣金是由基金交易产生的。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
BOCI SECURITIES - - - - - - 3,073,408.00 24.48%
其他 - - - - - - 4,990,839.46 39.76%
CHINA
INTERNATIONAL
CAPITAL
CORPORATION HONG
KONG SECURITIES
LTD
- - - - - - 4,488,920.00 35.76%
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20% 的单 一投资者的情况。
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11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
银 华 基 金 管理 股 份 有 限公 司
2017 年 8 月 29 日
