平 安 大 华 惠享 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金 管理人的 董事会 、董事保证本 报告所载资 料不存在虚假 记载、误导 性陈述或重大 遗
漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带的法 律责任。 本 半年度报告 已经三分
之二以 上独 立董 事签 字同 意，并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人平 安银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管理 人承诺以 诚实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金 一定盈
利。
基金的过 往业绩并 不代 表其未来表现 。投资有 风 险，投资者在 作出投资 决 策前应仔细阅 读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报 告中 财务 资料 未经 审计。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起至 6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华惠 享纯 债
场内简 称 -
基金主 代码 003286
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 27 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 301,678,488.12 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 格控 制投 资组 合风 险的 前 提下 ，本 基金 追求 基金
产 品 的长 期、 持续 增值 ，并 力 争获 得超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利 率走 势、
收 益 率曲 线变 化趋 势和 发债 主 体公 司信 用风 险变 化等
因 素 ，并 结合 各种 固定 收益 类 资产 在特 定经 济形 势下
的 估 值水 平、 预期 收益 和预 期 风险 特征 ，本 基金 将灵
活应用 组合 久期 配置 策略 、 类 属资 产配 置策 略、 个 券
选 择 策略 、息 差策 略、 现金 头 寸管 理策 略等 ，在 合理
管 理 并控 制组 组合 风险 的前 提 下获 得债 券市 场的 整体
回报率 及超 额收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 预期 收 益和 预期 风险 高于 货币
市 场 基金 ，但 低于 混合 型基 金 、股 票型 基金 ，属 于较
低风险/收 益的 产品 。
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 5,397,603.64
本期利 润 4,111,583.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0136
本期基 金份 额净 值增 长率 1.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0140
期末基 金资 产净 值 305,894,998.71
期末基 金份 额净 值 1.0140
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.本报告所列 示的基金 业 绩指标不包括 持有人交 易 基金的各项费 用，例如 ： 基金的认购 、申购、
赎回费 等， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.64% 0.06% 1.20% 0.05% 0.44% 0.01%
过去三 个月 0.86% 0.09% 0.13% 0.07% 0.73% 0.02%
过去六 个月 1.37% 0.08% -0.20% 0.07% 1.57% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.40% 0.08% -2.50% 0.11% 3.90% -0.03%
业绩比 较基 准： 中证 全债 指数收 益率 。中 证全 债指 数从沪 深交 易所 和银 行间 市场挑 选国 债、 金融
债及企 业债 组成 样本 券， 最大限 度地 涵盖 了中 国固 定收益 市场 可供 投资 的产 品，已 成为 广受 投资
者认可 的投 资中 国固 定收 益市场 的基 准指 标。 本基 金选择 上述 业绩 比较 基准 的原因 为本 基金 通过
债券等 固定 收益 资产 来获 取的收 益， 力争 获取 相对 稳健的 投资 回报 ，追 求委 托财产 的保 值增 值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月 27 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定．
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平 安大 华基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称"平 安大 华" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立。 平安 大华 总部位 于深 圳， 注册 资本 金为 3 亿元 人民 币， 是目 前中国 内地 基金 业 注
册资本金最高 的基金公 司 之一。目前公 司股东为 平 安信托有限责 任公司， 持 有股份 60.7% ；新 加
坡大华 资产 管理 有限 公司 ，持有 股 份25% ；三 亚盈 湾旅业 有限 公司 ，持 有股 份14.3% 。
平安大华 秉承 “规 范、 诚信、专业、 创新 ”企 业 管理理念，致 力于通过 持 续稳定的投资 业
绩， 不 断丰 富的 客户 服务 手段及 服务 内容 ， 为 投资 人提 供 多样 化的 基金 产品 和高品 质的 理财 服务 ，
从而实 现“ 以专 业承 载信 赖”的 品牌 承诺 ，成 为深 得投资 人信 赖的 基金 管理 公司. 截至 到 2017 年
二季度 末， 公司 旗下 共 有39 只 公募 基金 ，公 募基金 管理规 模突 破 1200 亿元 人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安大
华惠享
纯债债
券型证
券投资
基金基
金经理
2016 年10 月 27
日
- 8 年
申 俊 华女 士 ，湖 南大 学金
融 学 博士 ，8 年 证券 基金
从 业 经验 ， 曾在 中国 中投
证 券 有限 责 任公 司担 任固
定收益 研究 员。2012 年加
入 平 安大 华 基金 管理 有限
公 司 ，曾 担 任固 定收 益研
究 员 。现 担 任平 安大 华财
富 宝 货币 市 场基 金、 平安
大 华 交 易 型 货 币 市 场 基
金 、 平安 大 华惠 享纯 债债
券 型 证券 投 资基 金、 平安
大 华 惠融 纯 债债 券型 证券
投 资 基金 、 平安 大华 惠隆
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 平安 大 华惠 利纯 债债
券 型 证券 投 资基 金、 平安
大 华 金 管 家 货 币 市 场 基
金 、 平安 大 华惠 益纯 债债平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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券 型 证券 投 资基 金、 平安
大 华 惠元 纯 债债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华惠 享纯 债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用 基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 份额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内，本 基金管 理人严格执行 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见 》 ，
完善相应制度 及流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在各业务环节 严格控制 交 易公平执行 ，公平对
待旗下 管理 的所 有基 金和 投资组 合。
本基 金管 理人 按日 内 、3 日内 、5 日内 三个 不同 的时 间窗口 ， 对本 基金 管理 人 管理的 全部 投
资组合在本报 告期连续 四 个季度期内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上半 年债券市 场演绎震荡行 情，年初由 于监管加剧、 金融机构去 杠杆行为，导 致
市场悲观情绪 蔓延，各 类 债券无一幸免 跌幅惨重 。 在收益率大幅 调整之后 ， 逐渐达到配 置机构心平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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理预期 价位 ，进 入 6 月后 货币监 管略 有缓 和， 在美 联储加 息前 一周 ，市 场解 读利空 出尽 引发 抢 跑
行情，债市上 行明显。 本 基金认为信用 债券的收 益 率调整幅度已 经接近甚 至 超过银行同 期限贷款
定价，具有一 定的配置 价 值，增加了中 长久期的 信 用债券投资， 同时采取 适 度杠杆策略 ，在控制
下行风 险的 同时 ，使 得基 金净值 稳步 上行 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0140 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.37% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-0.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
本基金认 为当前监 管政 策已阶段性见 效，杠杆 一 定程度上被挤 出，后续 货 币政策回归收 紧
的概率 并不 是很 大 ， 对 整 体债券 市场 并不 悲观 ， 对 于利率 债券 配置 思路 由短 及长 ， 着 眼中 期布 局；
对于信 用债 券重 点配 置中 长久期 、高 等级 信用 债券 ，同时 保持 流动 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理， 特 别是应当保证 估值未被 歪 曲以免对基 金份额持
有人产 生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 人民 币 的 情形 。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华惠 享纯债 债券 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额 申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的 复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 惠享 纯债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
864,539.57 19,608,363.21
结算备 付金
- 1,363,636.37
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
380,436,500.00 239,519,500.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
380,436,500.00 239,519,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 39,984,259.98
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
5,607,563.25 1,975,335.05
应收股 利
- -
应收申 购款
- 198.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
386,908,602.82 302,451,293.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
80,749,438.87 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 694.89
应付管 理人 报酬
74,749.69 54,574.65
应付托 管费
24,916.55 18,191.56
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
8,466.84 2,202.48
应交税 费
- - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息
27,102.24 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
128,929.92 75,000.51
负债合 计
81,013,604.11 150,664.09
所有者权益：
实收基 金
301,678,488.12 302,196,948.64
未分配 利润
4,216,510.59 103,680.29
所有者 权益 合计
305,894,998.71 302,300,628.93
负债和 所有 者权 益总 计
386,908,602.82 302,451,293.02
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0140 元， 基金 份额 总额301,678,488.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 惠享 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,112,787.07 -
1.利息 收入
7,637,691.26 -
其中： 存款 利息 收入
24,851.99 -
债券利 息收 入
7,472,676.16 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
140,163.11 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-239,030.00 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-239,030.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-1,286,020.53 -
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
146.34 -
减： 二、费用
2,001,203.96 -
1．管 理人 报酬
450,155.05 -
2．托 管费
150,051.67 - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
6,050.00 -
5．利 息支 出
1,252,330.92 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,252,330.92 -
6．其 他费 用
142,616.32 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
4,111,583.11 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
4,111,583.11 -
注：本 基金 于 2016 年 10 月 27 日成 立， 故无 上年 度 可比期 间数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 惠享 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
302,196,948.64 103,680.29 302,300,628.93
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 4,111,583.11 4,111,583.11
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-518,460.52 1,247.19 -517,213.33
其中：1.基 金申 购款 66,594.30 151.70 66,746.00
2. 基金 赎回 款 -585,054.82 1,095.49 -583,959.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
301,678,488.12 4,216,510.59 305,894,998.71
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
本基金 于2016 年10 月 27 日成立 ，故 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平 安 大 华 惠 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]1926 号 《 关于准 予平 安大 华惠 享纯 债债券 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《平安大华 惠享纯债 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 202,273,979.19 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第1303 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 平安 大 华惠享 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2016 年 10 月 27 日 正式
生效，基金合同 生效日的 基金份额总额 为 202,278,617.76 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
4,638.57 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 平安 大华基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为平 安 银平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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行股份 有限 公司 (以 下简 称 “平 安银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华惠享纯债 债券型证 券 投资基金基金 合
同》 的 有关 规定 ， 本 基金 的 投资范 围主 要为 具有 良好 流动性 的固 定收 益类 品种( 包括国 债 、 金融 债、
企业债、公司 债、央行 票 据、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资债券、 中 小企业私募 债、资产
支持证券、 次级债、 可转 换债券(含分 离交易可 转债) 、可交换债 券、同业 存单 、债券回购 、银行
存款) 、国债 期货、以 及法 律法规或中 国证监会 允许 基金投资的 其他固定 收益 类金融工具( 但须符
合中国 证监 会的 相关 规定) 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：中 证全 债指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 惠享纯 债债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 平 安 大
华”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司(“ 平安银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 末未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 末未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 末无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 末无 通过 关联方 进行 的权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 末无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
450,155.05 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
224,756.12 -
注：支付基金 管理人 平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人 管理费 按前一日 基 金资产净值 0.30%平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人管 理费 ＝前 一日 基金资 产净 值 X 0.30% / 当年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
150,051.67 -
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 末无 支付 给关联 方的 销售 服务 费。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 末未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的基 金管 理人 本基 金本报 告期 末未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 于本 期末 未有 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行- 活期
存款
864,539.57 24,606.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额80,749,438.87 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150309 15 进出09 2017 年7 月4
日
100.09 100,000 10,009,000.00
101556016 15 桂铁投
MTN001
2017 年7 月6
日
102.68 200,000 20,536,000.00
160407 16 农发07 2017 年7 月4
日
95.49 430,000 41,060,700.00
150309 15 进出09 2017 年7 月6
日
100.09 100,000 10,009,000.00
合计
830,000 81,614,700.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.9.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.9.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.9.3 财 务报 表的 批准
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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本财务 报表 已 于2017 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 380,436,500.00 98.33
其中： 债券 380,436,500.00 98.33
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 864,539.57 0.22
7 其他各 项资 产 5,607,563.25 1.45
8 合计 386,908,602.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 127,808,000.00 41.78
其中： 政策 性金 融债 67,763,000.00 22.15
4 企业债 券 30,256,000.00 9.89
5 企业短 期融 资券 30,006,000.00 9.81
6 中期票 据 144,332,500.00 47.18
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 48,034,000.00 15.70
9 其他 - -
10 合计 380,436,500.00 124.37
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160407 16 农发 07 500,000 47,745,000.00 15.61
2 111680815 16 包 商银 行
CD074
400,000 38,484,000.00 12.58
3 1722009 17 兴 业租 赁
债01
300,000 30,039,000.00 9.82
4 011761025 17 皖 投集
SCP001
300,000 30,006,000.00 9.81
4 1726001 17 南 洋银 行 300,000 30,006,000.00 9.81 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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债01
5 101652031 16 新 希望
MTN001
300,000 28,758,000.00 9.40
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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7.12.2
本基金 本报 告期 内无 股票 投资。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,607,563.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,607,563.25
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
235 1,283,738.25 299,971,931.70 99.43% 1,706,556.47 0.57%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 10 月27 日 ）基 金份 额 总额
202,278,617.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 302,196,948.64
本报告 期基 金总 申购 份额 66,594.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 585,054.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 301,678,488.12
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第三十 八 次会 议审 议 通过 ，由付 强 先生 任职
公司副 总经 理， 任职 日期 为 2017 年1 月20 日。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、 刘 雪生 先生、 潘汉 腾先生 接替 曹勇 先生、 刘 茂山先 生、 郑 学定 先生 、 黄士林 先生 任职 公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由巢 傲文 先生、 李峥 女
士接替 张云 平、 毛晴 峰先 生为第 三届 监事 会监 事， 任职日 期 为2017 年6 月1 日。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 2 - - - - 新增
银河证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - 新增
东北证券 5 - - - - 新增
兴业证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - 新增
英大证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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安信证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告摘要
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财富证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
本基金 租用 的证 券公 司交 易单元 本期 无其 他证 券投 资。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 299,971,931.65 0.00 0.00 299,971,931.65 99.43
产品特有 风险
流动性风 险
平安大华基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
