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平安安享保本(002282)

平安安享保本:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
平安大华安享保本混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告 摘要 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:平安大华基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月28日 
 
 
 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提示 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年 1月1 日起至 6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华安享保本混合 场内简称 - 基金主代码 002282 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 471,167,583.98 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力 争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投资 组合保险策略, 建立和运用严格的动态资产数量模型, 动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比 例,以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先 设定的目标, 并在此基础上实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益 和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般 混合基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 田青 联系电话 0755-22626828 010-67595096 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-800-4800 010-67595096 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


传真 0755-23997878 010-66275853


2.4信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


§3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标


































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日) 本期已实现收益 5,693,374.35 本期利润 7,967,373.53 加权平均基金份额本期利润 0.0092 本期基金份额净值增长率 1.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0179 期末基金资产净值 479,612,665.36 期末基金份额净值 1.018 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数); 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、 赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.69% 0.08% 0.22% 0.01% 0.47% 0.07% 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


过去三个月 0.69% 0.06% 0.66% 0.01% 0.03% 0.05% 过去六个月 1.09% 0.06% 1.33% 0.01% -0.24% 0.05% 过去一年 1.50% 0.06% 2.72% 0.01% -1.22% 0.05% 自基金合同 生效起至今 1.80% 0.06% 3.87% 0.01% -2.07% 0.05% 注:1、本基金是保本型基金,保本周期为三年,保本但不保证收益率。在目前国内金融市场环境 下,银行定期存款类似保本定息产品,因此,本基金以三年银行定期存款税后收益率作为本基金 的业绩比较基准,可以合理地衡量比较基金保本的有效性,能够使投资人理性判断本基金产品的 风险收益特征。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于2016 年 02 月 03 日正式生效,截至报告期末已满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定. 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安大华总部位于深圳,注册资本金为 3 亿元人民币,是目前中国内地基金业注 册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股份 60.7%;新加 坡大华资产管理有限公司,持有股份25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股份14.3%。


平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业 绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务, 从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到 2017 年 二季度末,公司旗下共有39只公募基金,公募基金管理规模突破 1200亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 平安大 华安享 保本混 合型证 券投资 基金基 金经理、 投资研 究部执 行总经 理 2016年2月3日 - 16 年 孙健先生,投资研究部执 行总经理,基金经理,硕 士。曾任湘财证券有限责 任公司资产管理总部投资 经理,中国太平人寿保险 有限公司投资部、太平资 产管理有限公司组合投资 经理,摩根士丹利华鑫货 币市场基金基金经理,银 华基金管理有限公司固定 收益部副总监,银华货币 市场基金基金经理、银华 信用债券型基金基金经 理。2011年 9月加入平安 大华基金公司,任投资研 究部固定收益研究员,现 担任“平安大华添利债券 型证券投资基金”、“平 安大华日增利货币市场基 金”、“平安大华保本混 合型证券投资基金”、 “ 平安大华安心保本混平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


合型证券投资基金”、 “平安大华安享保本混合 型证券投资基金” 、 “平安 大华安盈保本混合型证券 投资基金” 、 “平安大华惠 盈纯债债券型证券投资基 金” 、 “平安大华智能生活 灵活配置混合型证券投资 基金”基金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华安享保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有 人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对 待旗下管理的所有基金和投资组合。


本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投 资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年债券市场延续了调整的走势,波动较大,债券市场 5 月份收益率达到历史中高水 平,短期银行存单和债券收益率具备较高投资价值,6 月份央行提前续做 MLF 给市场宽松预期, 银行行业自查报告截止时间延后 3 个月,都表明了缓解市场情绪的态度。前期发债收益率大幅上 升至企业信贷成本以上,造成大量债券取消发行,影响实体融资,M2数据,理财数据都显著下行 取得去杠杆阶段性成果。报告期内,本基金保持了较低的权益仓位,主要债券仓位以存单和短融 组成,二季度本基金也择机增持了中长期限利率债券。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.018 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.09%,业绩 比较基准收益率为1.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金认为政策将以稳定为主,不会再加码;中长期经济增速面临下行压力, 投资增速回落是大概率,全球央行在紧缩的道路上继续前行,将给中国债券造成基本面和政策面 的背离机会。城投债券收益率回到2012年时期水平,中短期企业债券收益率具备配置价值,将并 重利率债券和中短期信用债券投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持 有人产生不利影响。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定,本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人、 基金资产净值低 于5000万人民币的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国建设银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对平安大华安享保本混合 型证券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


§6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:平安大华安享保本混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款


19,888,491.42 104,314,079.70 结算备付金


- 1,997,615.72 存出保证金


57,133.45 123,015.49 交易性金融资产


463,714,099.00 858,112,490.75 其中:股票投资


5,574,145.00 1,550,638.95 基金投资


- - 债券投资


447,429,954.00 831,516,851.80 资产支持证券投资


10,710,000.00 25,045,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- 50,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息


5,522,068.84 11,630,908.39 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


489,181,792.71 1,026,178,110.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


4,117,607.17 50,000,000.00 应付赎回款


740,796.06 379,856.59 应付管理人报酬


755,572.38 999,460.52 应付托管费


125,928.72 166,576.75 应付销售服务费


- - 应付交易费用


13,559.20 499,088.45 应交税费


3,617,277.84 1,173,857.68 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


198,385.98 168,814.09 负债合计


9,569,127.35 53,387,654.08 所有者权益:





实收基金


471,167,583.98 965,637,312.72 未分配利润


8,445,081.38 7,153,143.25 所有者权益合计


479,612,665.36 972,790,455.97 负债和所有者权益总计


489,181,792.71 1,026,178,110.05 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.018元,基金份额总额471,167,583.98份。 6.2 利润表 会计主体:平安大华安享保本混合型证券投资基金 本报告期: 2017年1月1日至2017年6月 30 日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年 6月 30 日 上年度可比期间 2016 年 2月 3日(基 金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 一、收入


14,617,809.53 10,053,346.54 1.利息收入


11,723,500.69 7,320,824.39 其中:存款利息收入


472,684.11 2,644,559.78 债券利息收入


10,662,554.76 1,183,668.43 资产支持证券利息收入


235,622.17 7,232.88 买入返售金融资产收入


352,639.65 3,485,363.30 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,277,623.88 1,345,222.05 其中:股票投资收益


2,049,922.94 -29,697.57 基金投资收益


- - 债券投资收益


-3,336,682.00 1,324,711.84 资产支持证券投资收益


-0.05 - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


9,135.23 50,207.78 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 2,273,999.18 841,403.77 4. 汇兑收益 (损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入 (损失以 “-”号填列)


1,897,933.54 545,896.33 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


减:二、费用


6,650,436.00 6,383,477.34 1.管理人报酬


5,214,919.12 5,156,443.35 2.托管费


869,153.15 859,407.22 3.销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4.交易费用


329,755.82 167,287.55 5.利息支出


16,489.85 8,609.62 其中:卖出回购金融资产支出


16,489.85 8,609.62 6.其他费用


220,118.06 191,729.60 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 7,967,373.53 3,669,869.20 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 7,967,373.53 3,669,869.20 注:本基金于 2016年 2月 3 日成立,故上年度可比期间从 2016年 2月 3日到 2016 年 6月 30日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安大华安享保本混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 965,637,312.72 7,153,143.25 972,790,455.97 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 利润) - 7,967,373.53 7,967,373.53 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -494,469,728.74 -6,675,435.40 -501,145,164.14 其中:1.基金申购款 150,962.03 1,771.81 152,733.84 2.基金赎回款 -494,620,690.77 -6,677,207.21 -501,297,897.98 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 471,167,583.98 8,445,081.38 479,612,665.36 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


项目 上年度可比期间 2016年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,078,207,032.81 - 1,078,207,032.81 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 利润) - 3,669,869.20 3,669,869.20 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -41,628,046.74 -68,201.43 -41,696,248.17 其中:1.基金申购款 1,517,510.21 1,445.59 1,518,955.80 2.基金赎回款 -43,145,556.95 -69,647.02 -43,215,203.97 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,036,578,986.07 3,601,667.77 1,040,180,653.84 本基金于2016年2月3日成立,故上年度可比期间从 2016年2 月3 日到 2016年 6月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____胡明____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华安享保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2902号《关于准予平安大华安享保本混合型证券投资 基金注册的批复》核准,由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《平安大华安享保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次募集期间为 2016年 1月 11 日至 2016年 1月 29 日,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集 1,078,041,098.02 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验字 (2016)第132号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《平安大华安享保本混合型证券投资基 金基金合同》 于2016年2月3 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为1,078,207,032.81平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


份基金份额,其中认购资金利息折合165,934.79份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基 金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华安享保本混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债 券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、货币市场工具以及 法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金在保本期内投 资稳健资产占基金资产的比例不低于 60%;基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%;投资风险资产占基金资产的比例不高于 40%;基金持有全部权 证的市值不高于基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为每个保本期起始日的三年期银行定 期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华安享保本混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及自2017年1月 1 日至 2017年06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人,基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司 基金销售机构 上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一最终控制公司控制的公司、基 金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年2月3日(基金合同生效日)至 2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 平安证券股份有限公司 11,854,056.40 4.81% - -


6.4.7.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年2月3日(基金合同生效日)至 2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 平安证券股份有限公 司 34,273,606.41 32.07% - -


6.4.7.1.3 债券回购交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期以及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券股份有限公 司 11,039.64 6.19% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券股份有限公 司 - - - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年2月3日(基金合同生效日) 至2016年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,214,919.12 5,156,443.35 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,156,148.34 1,318,488.32 注:支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费按前一日基金资产净值 1.20%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人管理费=前一日基金资产净值×1.20% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


2017年1月1日至2017年6月 30 日 2016年2月3日(基金合同生效日) 至2016年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 869,153.15 859,407.22 注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给关联方的销售服务费。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6 月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 19,888,491.42 467,081.90 76,062,647.19 1,188,187.38 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.8 期末( 2017 年 6 月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 002418 康盛 股份 2017年 3 月 20 日 重大 事项 9.31 2017年 7 月 10 日 9.30 1,000 9,223.09 9,310.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。


6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.9.1 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


6.4.9.2 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


6.4.9.3 财务报表的批准


本财务报表已于2017 年08 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,574,145.00 1.14 其中:股票 5,574,145.00 1.14 2 固定收益投资 458,139,954.00 93.65 其中:债券 447,429,954.00 91.46








资产支持证券 10,710,000.00 2.90 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,888,491.42 4.07 7 其他各项资产 5,579,202.29 1.14 8 合计 489,181,792.71 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,729,150.00 0.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 11,260.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,688.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 820,608.00 0.17 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,439.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,574,145.00 1.16


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 603228 景旺电子 50,000 2,412,500.00 0.50 2 601966 玲珑轮胎 70,000 1,570,100.00 0.33 3 600850 华东电脑 38,400 820,608.00 0.17 4 300476 胜宏科技 30,000 708,900.00 0.15 5 002185 华天科技 2,000 14,480.00 0.00 6 601233 桐昆股份 1,000 13,860.00 0.00 7 600856 中天能源 1,000 11,260.00 0.00 8 002400 省广股份 1,300 10,439.00 0.00 9 002418 康盛股份 1,000 9,310.00 0.00 10 600120 浙江东方 100 2,688.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601229 上海银行 8,586,423.00 0.88 2 601377 兴业证券 7,686,654.20 0.79 3 601788 光大证券 6,722,856.00 0.69 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


4 000415 渤海金控 6,623,101.00 0.68 5 600120 浙江东方 6,535,767.61 0.67 6 600835 上海机电 4,826,507.26 0.50 7 600343 航天动力 4,747,099.00 0.49 8 600970 中材国际 4,706,316.00 0.48 9 601198 东兴证券 4,703,214.00 0.48 10 300101 振芯科技 4,681,472.00 0.48 11 603328 依顿电子 4,076,091.58 0.42 12 601688 华泰证券 3,789,653.00 0.39 13 600372 中航电子 3,721,933.00 0.38 14 300410 正业科技 3,096,706.00 0.32 15 601766 中国中车 2,977,528.80 0.31 16 002714 牧原股份 2,902,953.82 0.30 17 002013 中航机电 2,884,904.00 0.30 18 600030 中信证券 2,823,970.00 0.29 19 002051 中工国际 2,417,218.00 0.25 20 603228 景旺电子 2,389,092.00 0.25 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601229 上海银行 8,896,691.02 0.91 2 601377 兴业证券 7,754,565.40 0.80 3 601788 光大证券 6,760,840.00 0.69 4 600120 浙江东方 6,635,151.40 0.68 5 000415 渤海金控 6,583,960.00 0.68 6 600835 上海机电 5,031,860.11 0.52 7 600970 中材国际 4,952,901.00 0.51 8 300101 振芯科技 4,849,105.96 0.50 9 601198 东兴证券 4,707,013.00 0.48 10 600343 航天动力 4,633,982.98 0.48 11 601688 华泰证券 3,865,326.19 0.40 12 603328 依顿电子 3,861,505.04 0.40 13 600372 中航电子 3,629,428.00 0.37 14 601766 中国中车 3,121,466.72 0.32 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


15 002714 牧原股份 2,923,176.84 0.30 16 002013 中航机电 2,894,846.84 0.30 17 600030 中信证券 2,852,221.00 0.29 18 300410 正业科技 2,850,594.62 0.29 19 002051 中工国际 2,634,336.65 0.27 20 601881 中国银河 2,120,021.00 0.22 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 124,314,465.80 卖出股票收入(成交)总额 122,088,731.81 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,520,000.00 6.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 88,460,000.00 18.44 其中:政策性金融债 69,028,000.00 14.39 4 企业债券 38,546,000.00 8.04 5 企业短期融资券 120,331,000.00 25.09 6 中期票据 20,006,000.00 4.17 7 可转债(可交换债) 3,462,954.00 0.72 8 同业存单 147,104,000.00 30.67 9 其他 - - 10 合计 447,429,954.00 93.29


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


1 111797611 17 广州农村 商业银行 CD082 700,000 69,188,000.00 14.43 2 170201 17 国开 01 500,000 48,980,000.00 10.21 3 111794765 17 广州农村 商业银行 CD065 500,000 48,885,000.00 10.19 4 041656021 16 云投 CP002 300,000 30,195,000.00 6.30 5 011763006 17 首钢 SCP003 300,000 30,042,000.00 6.26


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1689136 16 企富 1A 500,000 10,710,000.00 2.23


7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期无贵金属投资情况。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期无权证投资情况。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


本基金本报告期末无股指期货投资情况。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


宁波银行股份有限公司(以下简称“公司” )于近日收到的“甬银监罚决字[2017]1号、4 号” 行政处罚决定书显示,宁波银行因存在关联交易管理不到位、票据同业业务未能持续实现同业专 营制管理等违法行为,被宁波银监局责令改正,并处罚款 350万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的研究和分析,认为该处罚不对宁波银行的信用及还本付 息能力造成影响;管理人投资宁波银行 CD 已经审慎评估过该行还本付息能力,银行 CD 属于央行 备案发行的银行债务工具,目前处于较安全投资领域。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 57,133.45 2 应收证券清算款 - 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


3 应收股利 - 4 应收利息 5,522,068.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,579,202.29


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 128010 顺昌转债 3,462,954.00 0.72


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002418 康盛股份 9,310.00 0.00 重大事项


7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,803 168,094.04 3,488,211.66 0.74% 467,679,372.32 99.26%


平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 2 月 3 日 )基金份额总额 1,078,207,032.81 本报告期期初基金份额总额 965,637,312.72 本报告期基金总申购份额 150,962.03 减:本报告期基金总赎回份额 494,620,690.77 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 471,167,583.98


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,由付强先生任职 公司副总经理,任职日期为 2017年1月20 日。 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 30 页


2、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过,由李兆良先生、李娟娟 女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司 第三届董事会董事,任职日期为 2017年6 月1 日。 3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过,由巢傲文先生、李峥女 士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事,任职日期为2017年6 月1日。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 1 1,710,184.68 0.69% 1,592.70 0.89% - 长城证券 1 - - - - - 平安证券 1 11,854,056.40 4.81% 11,039.64 6.19% - 中信建投 1 4,269,836.90 1.73% 3,037.13 1.70% 新增 天风证券 1 - - - - - 平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


信达证券 2 110,854,926.53 45.00% 78,850.98 44.24% 新增 华创证券 2 26,114,696.48 10.60% 18,575.51 10.42% - 方正证券 2 - - - - - 国信证券 1 91,563,759.31 37.17% 65,128.61 36.54% - 注: 1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中投证券 - - - - - - 长城证券 170,055.76 0.16% - - - - 平安证券 34,273,606.41 32.07% - - - - 中信建投 278,400.00 0.26% - - - - 天风证券 - - - - - - 信达证券 17,562,662.84 16.43% - - - - 华创证券 296,452.06 0.28% - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 17,562,662.84 16.43% 460,200,000.00 100.00% - -


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有平安大华安享保本混合 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


资 者 类 别 基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 20170101-20170626 300,006,000.00 0.00 300,006,000.00 0.00 0.00 产品特有风险 流动性风险


平安大华基金管理有限公司 2017年 8月28日