农 银 汇 理 信息 传 媒 主 题股 票 型 证 券投 资
基金2017 年 半 年 度 报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银信 息传 媒股 票
基金主 代码 001319
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 24 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,889,994,426.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于信 息传 媒主题 相关 的优 质上 市公
司，在 严格 控制 风险 和保 持良好 流动 性的 前提 下， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 基于 对宏 观经 济、 政策面 、市 场面 等因 素的 综
合分析 ，结 合对 股票 、债 券、现 金等 大类 资产 的收 益
特征的 前瞻 性研 究， 形成 对各类 别资 产未 来表 现的 预
判，在 严格 控制 投资 组合 风险的 前提 下， 确定 和调 整
基金资 产中 股票 、债 券、 货币市 场工 具以 及其 他金 融
工具的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
信息传 媒产 业根 据所 提供 的产品 与服 务类 别不 同， 可
划分为 不同 的细 分子 行业 。本基 金将 综合 考虑 经济 、
政策、 技术 和估 值等 因素 ，进行 股票 资产 在信 息传 媒
产业各 细分 子行 业间 的动 态配置 。
（2） 个股 精选 策略
在细分 子行 业配 置的 基础 上，本 基金 将定 性研 究方 法
和定量 研究 方法 相结 合， 对信息 传媒 相关 上市 公司 的
投资价 值进 行综 合评 估， 精选具 备较 强竞 争优 势的 上
市公司 作为 投资 标的 。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将以 优化 流动性 管理 、分 散投 资风 险
为主要 目标 ，同 时根 据需 要进行 积极 操作 ，以 提高 基
金收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将从 权证 标的 证券 基本面 、权 证定 价合 理性 、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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权证隐 含波 动率 等多 个角 度对拟 投资 的权 证进 行分
析，以 有利 于资 产增 值为 原则， 加强 风险 控制 ，谨 慎
参与投 资。
业绩比 较基 准 中证 TMT 产 业主 题指 数 × 8 0% ＋中 证全 债指 数 × 20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 预期风 险与 预期 收益 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 属于 较高 预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010—66105799
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号50 层。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -172,992,959.72
本期利 润 68,353,321.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0225
本期加 权平 均净 值利 润率 3.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -852,518,328.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2950
期末基 金资 产净 值 2,222,706,611.48
期末基 金份 额净 值 0.7691
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -23.09%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.54% 0.85% 4.34% 0.86% 2.20% -0.01%
过去三 个月 3.88% 0.84% -1.96% 0.78% 5.84% 0.06%
过去六 个月 3.23% 0.83% -3.24% 0.75% 6.47% 0.08%
过去一 年 -6.79% 0.85% -9.09% 0.80% 2.30% 0.05%
自基金 合同 -23.09% 1.65% -35.07% 1.86% 11.98% -0.21% 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 80%-95% ，其中投 资于本基金界 定的信
息传媒 产业 股票 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ，权 证投 资占 基金 资产 净 值的比 例 为 0%-3%，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 若 法律 法规 的相关 规定 发生 变 更
或监管机构允 许，本基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可对上述资 产配置比 例 进行调整。 本基金建
仓期为 基金 合同 生效 日（2015 年 6 月 24 日） 起六 个 月，建 仓期 满时 ，本 基金 各项投 资比 例已 达
到基金 合同 规定 的投 资比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为中 国
（上海 ）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止2017 年6 月30 日， 公司共 管 理39 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理 策略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资 基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 金 丰一年定期 开放债券
型证券投资基 金、农银 汇 理金利一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理金穗纯债 债券型证
券投资基金、 农银汇理 金 泰一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 农银汇理 日 日鑫交易型 货币市场
基金、 农银 汇理 金安18 个 月开放 债券 型证 券投 资基 金、 农 银汇 理尖 端科 技灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 、农 银汇 理中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭世凯
本基金
基金经
理、 公 司
投资部
总经理
2017 年3 月23
日
- 9
金融学 硕士 。历 任海 通证
券研究 所分 析师 、农 银汇
理基金 管理 有限 公司 研究
员。现 任农 银汇 理基 金管
理有限 公司 投资 部副 总经
理、基 金经 理。
韩林
本基金
基金经
理
2017 年3 月21
日
- 7
理学硕 士， 具有 基金 从业
资格。 历任 兴业 证券 研究
所电子 行业 研究 员、 农银
汇理基 金管 理有 限公 司研
究员及 基金 经理 助理 。现
任农银 汇理 基金 管理 有限
公司基 金经 理。
张燕
本基金
基金经
理
2017 年3 月21
日
- 6
硕士。 历任 南京 东大 移动
互联有 限公 司程 序员 、国
金证券 股份 有限 公司 传媒
研究员 、农 银汇 理基 金管
理有限 公司 研究 员、 农银
汇理基 金管 理有 限公 司基
金经理 助理 。现 任农 银汇
理基金 管理 有限 公司 基金
经理。
凌晨
本基金
基金经
理、 公 司
研究部
副总经
理
2015 年6 月24
日
2017 年 3 月 21
日
9
硕士。 历任 国信 证券 研究
员，农 银汇 理基 金管 理有
限公司 研究 员、 高级 研究
员、研 究部 副总 经理 、基
金经理 。
赵诣
本基金
基金经
理助理
2016 年3 月2 日
2017 年 3 月 20
日
4
硕士。 历任 申银 万国 证券
研究所 机械 行业 分析 师、
农银汇 理基 金管 理有 限公
司研究 员、 基金 经理 助理 。
现任农 银汇 理基 金管 理有
限公司 基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统 和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季度 初 ， 钢 铁煤 炭为 代表 的周期 性行 业 、 军 工 、 银 行表现 比较 突出 ，TMT 为主 的成长 股明 显
回落。季度中 期，部分 周 期（建材、建 筑、交运 ） 和消费（家电 、食品） 超 额收益显著 。季度末
行业轮动加快 ，消费板 块 表现持续，周 期板块因 地 产限购政策导 致基本面 预 期转向谨慎 ，出现回
调。 整 体来 看， 一 季度 市 场呈现 “春 季躁 动 ” ， 周 期、 消 费、 成 长白 马轮 动 表现。 除行 业基 本面
之间的差异外 ，1 季度 市 场的重要特点 是风格偏 好 上更突出价值 与白马蓝 筹 ，业绩确定 性、估值
匹配程度等成 为行业与 个 股比较、筛选 时重要的 依 据标准。我们 在本季度 提 升了整体仓 位水平，
配置向 业绩 高增 长、 低估 值、高 分红 的公 司和 行业 倾斜， 对消 费电 子为 代表 的 TMT 板块 、家 电 为
代表的 大消 费板 块及 以化 工为代 表的 周期 性板 块做 了较为 前瞻 的研 究和 积极 配置。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2 季度初，市 场最大的 热 点在于雄安新 区主题， 区 域相关标的迅 速扩散， 主 要受益板块集 中
于建材、环保 、房地产 等 行业。季度中 旬，宏观 政 策环境趋紧， 金融去杠 杆 持续推进， 金融监管
对市场影响延 续了较长 一 段时间，期间 以成长股 为 代表的中小创 板块大量 个 股股价经历 了持续的
回调 ， 而 上证50 指数 及部 分白马 龙头 型个 股股 价迭 创历史 新高 ， 消费 蓝筹 表 现强势 ， 白酒 、 家电、
消费电子相对 收益显著。 我们观察到白 酒、消费 电 子等部分板块 与个股的 基 本面仍处在 向上趋势
之中，估值与 成长性的 匹 配还未脱离合 理区间， 在 市场整体缺乏 新方向的 环 境下，价值 龙头的市
场主线 依然 较难 撼动 。我 们在 2 季度 维持 了中 性偏 高的仓 位水 平， 并在 行业 配置方 面努 力顺 应 了
市场的 风格 变化 ，对 消费 电子为 代表 的 TMT 板 块、 食品饮 料为 代表 的大 消费 板块等 进行 了积 极 配
置， 在2 季 度取 得了 较好 的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7691 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.23% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-3.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 3 季度 ，宏 观经 济韧 性好于 预期 ，有 望带 来周 期性板 块的 估值 修复 。一 方面市 场对 经 济
相对不差的预 期有望持 续 和蔓延，另一 方面虽然 美 联储后续有缩 表压力， 但 美国通胀边 际走弱以
及川普国内政 策遭遇的 挫 折使得美元指 数有所走 弱 ，为商品的反 弹在流动 性 上提供了支 撑。我们
判断在经济稳 定的基础 下 偏高利率环境 有望维持 ， 股市流动性存 量格局不 变 ，下半年市 场会继续
集中于 结构 性机 会。
对于市 场， 我们 判 断 3 季 度的市 场波 动或 有加 大， 消费白 马的 抱团 、成 长的 风格切 换、 周 期
的轮动 等各 种新 老逻 辑将 不断冲 击市 场 。 我 们认 为 ， 系 统性 的风 格切 换还 需 要耐心 等待 。 配置 上，
我们仍 将坚 守业 绩为 王的 主线， 在快 速轮 动中 避免 追涨， 守住 价值 底线 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及 公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某 一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 利润分配 情 况、基金费 用开支等
方面进 行了 必要 的监 督、 复核和 审查 ，未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 农银汇理 信 息传媒主题股 票型证券 投 资基金的管理 人 ——农 银 汇理基金管理 有
限公司在农银 汇理信息 传 媒主题股票型 证券投资 基 金的投资运作 、 基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，农 银汇理信 息 传媒主题股 票型证券
投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对农银汇 理 基金管理有限 公司编制 和 披露的农银汇 理信息传 媒 主题股票型证 券
投资基 金2017 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财 务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 信息 传媒主 题股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 103,184,994.77 168,802,038.04
结算备 付金 5,588,687.13 5,020,807.78
存出保 证金 668,934.77 1,374,860.49
交易性 金融 资产 1,896,828,831.33 2,035,708,031.47
其中： 股票 投资 1,896,828,831.33 2,035,708,031.47
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 206,400,549.60 199,500,499.25
应收证 券清 算款 18,698,199.86 -
应收利 息 126,288.91 116,501.55
应收股 利 - -
应收申 购款 134,852.15 42,709.10
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,231,631,338.52 2,410,565,447.68
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 47,021,962.23
应付赎 回款 2,620,566.25 1,186,857.62
应付管 理人 报酬 2,697,938.91 3,072,995.72
应付托 管费 449,656.49 512,165.94
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,957,896.95 2,731,521.21 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,668.44 402,231.01
负债合 计 8,924,727.04 54,927,733.73
所有者权益：
实收基 金 2,889,994,426.44 3,162,064,507.93
未分配 利润 -667,287,814.96 -806,426,793.98
所有者 权益 合计 2,222,706,611.48 2,355,637,713.95
负债和 所有 者权 益总 计 2,231,631,338.52 2,410,565,447.68
注: 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7691 元 ，基 金份 额总 额 2,889,994,426.44
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 信息 传媒主 题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 95,984,255.67 -461,521,512.55
1.利息 收入 1,325,831.44 1,511,649.64
其中： 存款 利息 收入 1,155,752.17 1,511,649.64
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 170,079.27 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -146,946,063.72 -299,221,531.55
其中： 股票 投资 收益 -158,310,434.51 -308,467,443.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 11,364,370.79 9,245,911.89
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
241,346,281.04 -164,199,698.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 258,206.91 388,068.31 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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减： 二、费用 27,630,934.35 39,685,249.68
1．管 理人 报酬 16,580,652.51 20,167,898.92
2．托 管费 2,763,442.14 3,361,316.50
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 8,065,819.21 15,953,251.37
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 221,020.49 202,782.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
68,353,321.32 -501,206,762.23
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
68,353,321.32 -501,206,762.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 信息 传媒主 题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,162,064,507.93 -806,426,793.98 2,355,637,713.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 68,353,321.32 68,353,321.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-272,070,081.49 70,785,657.70 -201,284,423.79
其中：1.基 金申 购款 48,663,545.90 -13,027,654.83 35,635,891.07
2. 基金 赎回 款 -320,733,627.39 83,813,312.53 -236,920,314.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 2,889,994,426.44 -667,287,814.96 2,222,706,611.48 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,505,771,710.30 -113,154,057.23 3,392,617,653.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -501,206,762.23 -501,206,762.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-91,838,783.46 17,427,345.12 -74,411,438.34
其中：1.基 金申 购款 120,679,341.02 -27,997,678.34 92,681,662.68
2. 基金 赎回 款 -212,518,124.48 45,425,023.46 -167,093,101.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,413,932,926.84 -596,933,474.34 2,816,999,452.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 徐华 军____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理信息 传媒主题 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2015] 第 785 号《关 于准 予农 银汇 理信 息传媒 主题 股票 型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由农 银汇理基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 农银汇理 信 息传媒主题股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 4,568,289,201.53农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 514 号验 资报 告
予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 ， 《农 银汇 理信 息传 媒主题 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015
年 6 月 24 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 4,569,455,478.45 份基金 份额 ，其 中
认购资金利息折 合 1,166,276.92 份基金份额 。本基 金的基金管理人 为农银汇 理基金管理有限 公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理信息传媒 主题股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行或上
市的股 票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准发 行并 上市 的股 票) 、 债券( 包括 国债 、 金
融债 、 公 司债 、 企 业债 、 可转债 、 可分 离债 、 央 票 、 中 期票 据、 资产 支持 证 券等) 、 货 币市 场工 具
(包括短期融 资券、正 回购 、逆回购、 定期存款 、协 议存款等)、 权证以及 法律 法规或中国 证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具，但须符 合中国证 监 会相关规定。 本基金股 票 资产占基金 资产的比
例为80%-95% ， 其中 投资 于本基 金界 定的 信息 传媒 产业股 票的 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ，
权证投资占基 金资产净 值 的比例为 0%-3%， 现金或 到期日在一年 以 内的政 府 债券不低于基 金资产
净值 的5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：中 证 TMT 产 业主题 指数 ×80 % ＋ 中证 全 债指数 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 农银 汇
理现代 农业 加混 合型 证券 投资基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,580,652.51 20,167,898.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,108,400.93 11,311,895.11
注： 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金管 理有 限公 司的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为：日基 金管理费 ＝ 前一日基金 资产净值
×1.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,763,442.14 3,361,316.50
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无销 售服 务费 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行
103,184,994.77 1,111,741.73 347,199,460.49 1,401,362.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.8 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300364
中
文
在
线
2017
年2
月13
日
公
告
重
大
事
项
33.42 - - 1,129,855 54,517,116.61 37,759,754.10 -
002127
南
极
电
2017
年6
月29
公
告
重
12.08
2017
年 7
月 6
12.61 2,853,762 27,260,843.98 34,473,444.96 - 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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商 日 大
事
项
日
300098
高
新
兴
2017
年6
月22
日
公
告
重
大
事
项
12.90
2017
年 7
月 3
日
13.18 2,432,600 30,234,777.37 31,380,540.00 -
300440
运
达
科
技
2017
年2
月20
日
公
告
重
大
事
项
13.12 - - 134 2,299.63 1,758.08 -
600655
豫
园
商
城
2016
年12
月20
日
公
告
重
大
事
项
11.32 - - 50 616.30 566.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,896,828,831.33 85.00
其中： 股票 1,896,828,831.33 85.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 206,400,549.60 9.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,773,681.90 4.87
7 其他各 项资 产 19,628,275.69 0.88
8 合计 2,231,631,338.52 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,232,597,393.54 55.45
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
5,699,241.00 0.26
E 建筑业 27,991,430.40 1.26
F 批发和 零售 业 20,028,861.00 0.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,797,920.00 0.49
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
275,951,211.38 12.42
J 金融业 97,367,991.00 4.38
K 房地产 业 - - 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 97,376,698.66 4.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 23,785,604.15 1.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 105,232,480.20 4.73
S 综合 - -
合计 1,896,828,831.33 85.34
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五粮液 1,804,455 100,435,965.30 4.52
2 002475 立讯精 密 3,403,209 99,509,831.16 4.48
3 002456 欧菲光 5,057,250 91,890,232.50 4.13
4 002008 大族激 光 2,012,500 69,713,000.00 3.14
5 000651 格力电 器 1,524,135 62,748,637.95 2.82
6 002624 完美世 界 1,713,243 58,764,234.90 2.64
7 002555 三七互 娱 2,287,400 58,488,818.00 2.63
8 600519 贵州茅 台 120,100 56,669,185.00 2.55
9 002035 华帝股 份 2,290,332 55,426,034.40 2.49
10 000063 中兴通 讯 2,287,320 54,300,976.80 2.44
注： 投资 者欲了 解本报 告 期末基金 投资的 所有股 票明 细， 应 阅读登 载于农 银汇理 基金管理 有限公 司网
站的半年 报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五粮液 79,434,359.93 3.37
2 002456 欧菲光 75,307,829.98 3.20
3 600030 中信证 券 75,014,491.65 3.18
4 002624 完美世 界 54,562,448.34 2.32
5 002008 大族激 光 54,515,344.51 2.31
6 002555 三七互 娱 53,989,133.82 2.29
7 600519 贵州茅 台 47,977,682.83 2.04
8 002484 江海股 份 46,412,132.62 1.97
9 000901 航天科 技 46,409,521.11 1.97
10 603369 今世缘 45,929,523.49 1.95
11 002583 海能达 43,213,160.84 1.83
12 300418 昆仑万 维 43,158,828.39 1.83
13 000568 泸州老 窖 42,749,940.22 1.81
14 000063 中兴通 讯 41,077,977.26 1.74
15 002174 游族网 络 39,462,779.57 1.68
16 300426 唐德影 视 38,237,038.65 1.62
17 002739 万达电 影 37,847,641.01 1.61
18 002396 星网锐 捷 36,492,004.96 1.55
19 600977 中国电 影 36,033,924.40 1.53
20 002712 思美传 媒 35,858,847.56 1.52
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300115 长盈精 密 100,609,952.95 4.27
2 002281 光迅科 技 67,408,199.98 2.86
3 002439 启明星 辰 63,076,531.17 2.68
4 300433 蓝思科 技 60,611,161.05 2.57
5 300089 文化长 城 58,426,335.35 2.48
6 300461 田中精 机 58,135,758.20 2.47
7 600285 羚锐制 药 58,009,489.41 2.46
8 000820 神雾节 能 55,152,666.66 2.34 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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9 002611 东方精 工 54,920,760.71 2.33
10 600549 厦门钨 业 53,292,546.48 2.26
11 002217 合力泰 52,892,234.60 2.25
12 002582 好想你 52,705,495.90 2.24
13 002131 利欧股 份 52,314,271.36 2.22
14 002371 北方华 创 48,660,977.05 2.07
15 300304 云意电 气 47,154,287.19 2.00
16 002640 跨境通 47,088,368.40 2.00
17 300458 全志科 技 46,485,549.92 1.97
18 300223 北京君 正 45,224,309.08 1.92
19 601668 中国建 筑 44,334,660.00 1.88
20 600576 万家文 化 43,043,912.02 1.83
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,505,748,389.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,727,663,436.23
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
芜湖顺荣三七互娱网 络科 技股份有限公司（以 下简 称“三七互娱” ）于 2016 年 9 月 28 日收
到中国证券监督管理 委员 会安徽证监局 《 关于对芜 湖顺荣三七互娱网络 科技 股份有限公司采取责
令改正监管措施的决 定》 （ 【2016 】9 号） 。
决定书指出： 三七互娱 曾 于 2015 年收到芜湖县财政 局、 上海嘉定区财政局 退税 补贴并于 2015农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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年购买理财产品合 计 3.2 亿元,占 2014 年度经审计 公司净资产 11.4%。三七 互娱未履行临时公告
义务, 不符合 《上市公 司信 息被露管理办法》 第三十 条规定。 根据 《上 市公司 信息被露管理办法》
第五十九条规定,决定对 三 七 互娱采取责令改正 的行 政监管措施。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况 。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 668,934.77
2 应收证 券清 算款 18,698,199.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 126,288.91
5 应收申 购款 134,852.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,628,275.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
58,132 49,714.35 27,512,327.99 0.95% 2,862,482,098.45 99.05%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
247,080.57 0.0085%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 24 日 ） 基金 份额 总额 4,569,455,478.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,162,064,507.93
本报告 期基 金总 申购 份额 48,663,545.90
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 320,733,627.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,889,994,426.44
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期， 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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例
长江证 券 2 1,722,684,881.95 32.92% 1,604,340.18 32.92% -
银河证 券 2 813,820,510.24 15.55% 757,912.84 15.55% -
申万宏 源 2 573,450,452.17 10.96% 534,057.73 10.96% -
西南证 券 2 495,124,189.81 9.46% 461,106.82 9.46% -
国泰君 安 2 455,050,735.04 8.70% 423,790.97 8.70% -
华泰证 券 2 445,494,348.55 8.51% 414,892.56 8.51% -
中泰证 券 2 375,407,811.76 7.17% 349,624.28 7.17% -
安信证 券 2 121,374,562.03 2.32% 113,034.24 2.32% -
东方证 券 2 116,110,844.15 2.22% 108,134.44 2.22% -
中信证 券 2 114,893,490.09 2.20% 107,001.26 2.20% -
兴业证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
西 藏 东 方 财
富证券
2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金公 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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长江证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - 209,300,000.00 50.23% - -
西南证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - 207,400,000.00 49.77% - -
安信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财
富证券
- - - - - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 本公 司” ） 公司住 所已 于2017 年 6 月 13 日变 更为：
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已 于2017 年6 月16 日在 中国 证券 报 、 上 海证 券报 、 证 券时 报以 及公 司 网站上 刊登 上
述公司 住所 变更 的公 告。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 28 日
