工银恒泰纯债债券：第三次分红公告查看PDF公告
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金第三次分红公告
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工 银 瑞 信 恒泰 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 第
三 次 分 红 公告
公告送 出日期：2017 年 8 月28 日
工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金第三次分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 工银瑞 信恒 泰纯 债债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 工银恒 泰纯 债债 券
基金主 代码 003705
基金合 同生 效日 2016 年11 月 15 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
的 有 关 规 定 、 《 工 银 瑞信 恒泰 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金合 同》 的有 关约定
收益分 配基 准日 2017 年8 月22 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.0028
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
103,998,579.47
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
83,198,863.58
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.028
有关年 度分 红次 数的 说明
本次分 红为 本基 金第 三次 分红 ， 2017 年第
三次分 红
注：1 、本 基金 收益 分配 方 式为现 金分 红；
2、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多为 12 次， 每次 收益 分配 比
例不得 低于 收益 分配 基准 日基金 可供 分配 利润 的 80% ， 若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个 月可 不进
行收益 分配 。
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登 记日 2017 年 8 月 29 日
除息日 - 2017 年 8 月 29 日
现金红 利发 放日 2017 年 8 月 30 日
分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记机 构登记 在册 的本 基金 全体 基金份 额
持有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 本基金 本次 分红 为现 金红 利，无 红利 再投 资事 项。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金第三次分红公告
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注：现 金分 红款 将 于2017 年8 月30 日自 基金 托管 账 户划出 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 权 益登 记日 当日 申请 申 购的基 金份 额不 享有 本次 分红权 益， 权益 登记 日当 日申请 赎回 的基
金份额 享有 本次 分红 权益 。
2 、 根据 《 工银 瑞信 恒泰 纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 规定 ， 本次 收益 分配方 式为 现金
分红。
3 、 本 次分 红不 会改 变本 基 金的风 险收 益特 征， 也不 会降低 本基 金的 投资 风险 或提高 本基 金的
投资收 益。
4 、 因 分红 导致 基金 净值 调 整至 1 元初 始面 值附 近 ， 在市场 波动 等因 素的 影响 下， 基金 投资 仍
有可能 出现 亏损 或基 金净 值仍有 可能 低于 初始 面值 。
5 、本 基金 管理 人网 站：http://www.icbccs.com.cn 。
6 、本 基金 管理 人客 户服 务 电话：400-811-9999 。
7 、本 基金 销售 机构 ：工 银 瑞信基 金管 理有 限公 司。
8 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化， 不会改 变基 金的 风险
收益特 征， 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现， 敬请
投资者 注意 投资 风险 。
