汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 长添 利定 期开 放债 券
基金主 代码 003528
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月6 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,003,963,828.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添 富长添利 定期开放 债
券 A
汇添 富长添利定期 开放债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003528 003529
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,003,960,018.20 份 3,809.90 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配
置，充 分挖 掘各 大类 资产 投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 健增 值。
投资策 略 在每一 运作 周期 内， 本基 金将投 资于 剩余 期限 （或 回售期 限） 不超 过基 金 当 期
运作周 期剩 余期 限的 固定 收益类 金融 工具 ， 并主 要 采取买 入并 持有 的策 略 ， 辅
以回购 融资 策略 ，以 力争 获得超 过业 绩比 较基 准的 收益率 。包 含 1、类属资产
配置策略，2 、 普 通债 券 投资 策 略 ，3 、可 转 换债 券 投资 策 略 ，4 、中 小 企业 私
募 债 券 投 资策 略 ，5、 资 产支 持 证 券 投资 策 略，6 、 回购 融 资 策 略，7 、 再投 资
策略等 。
业绩比 较基 准 银行五 年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 罗菲菲
联系电 话 021-28932888 010-58560666
电子邮 箱 service@99fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 楼 汇添 富基 金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
汇添 富长 添利 定期 开放 债 券A
汇添富 长添 利定 期开 放债 券
C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日-2017
年6 月30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 276,346,399.83 62.72
本期利 润 263,431,001.80 59.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0176 0.0156
本期基 金份 额净 值增 长率 1.70% 1.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0193 0.0171
期末基 金资 产净 值 15,292,781,927.70 3,874.91
期末基 金份 额净 值 1.019 1.017
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.04% 0.23% 0.01% 0.16% 0.03%
过去三 个月 0.89% 0.04% 0.69% 0.01% 0.20% 0.03%
过去六 个月 1.70% 0.03% 1.36% 0.01% 0.34% 0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.90% 0.03% 1.56% 0.01% 0.34% 0.02%
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.04% 0.23% 0.01% 0.16% 0.03%
过去三 个月 0.89% 0.04% 0.69% 0.01% 0.20% 0.03%
过去六 个月 1.60% 0.04% 1.36% 0.01% 0.24% 0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.70% 0.03% 1.56% 0.01% 0.14% 0.02%
注：本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2016 年12 月6 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满 1 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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注：本 《基 金合 同》 生效 之日为 2016 年 12 月 6 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满 1 年 ；本 基
金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 之日 （2016 年 12 月 6 日）起 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约2898.83 亿元 ， 有 效客 户数 约 1500 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
85 只 开放 式证 券投 资基 金 ， 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 ， 较为 完 善、 有效 的产 品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富美丽 30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资
基金（LOF ） 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添
富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、 汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添
富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资
基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多
因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股
票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券
投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证
券投资基金（LOF） 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券
投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券
投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医 疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇 添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇添富
多元收
益、可
转换债
券、实
业债债
券、双
利增强
债券、
汇添富
安鑫智
选混
合、汇
添富稳
健添利
定期开
放债券
基金、
汇添富
6 月红
定期开
放债券
基金、
汇添富
盈安保
本混合
基金、
汇添富
盈稳保
本混合
基金、
2016 年12 月6
日
- 16 年
国籍： 中国 。学 历： 中国 科技
大学学 士， 清华 大 学 MBA 。业
务资格 ：基 金从 业资 格。 从业
经历： 2008 年5 月15 日至2010
年 2 月 5 日 任华 富货 币基 金的
基金经 理、2008 年5 月 28 日
至 2011 年11 月 1 日 任华 富收
益增强 的基 金经 理、2010 年9
月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任
华富强 化回 报的 基金 经理 。
2011 年11 月加 入汇 添富 基 金，
现任固 定收 益投 资副 总监 。
2012 年 5 月 9 日至2014 年1
月 21 日任 汇添 富理 财 30 天的
基金经 理，2012 年6 月 12 日
至 2014 年1 月21 日 任汇 添富
理财 60 天 的基 金经 理，2012
年9 月18 日至 今任 汇添 富 多元
收益的 基金 经理 ，2012 年10
月18 日至2014 年9 月17 日任
汇添富 理 财28 天的 基金 经 理，
2013 年1 月24 日至2015 年3
月 31 日任 汇添 富理 财 21 天的
基金经 理，2013 年2 月7 日至
今任汇 添富 可转 债的 基金 经
理，2013 年5 月29 日至2015
年3 月31 日 任汇 添富 理财7 天
的基金 经理 ，2013 年6 月14
日至今 任汇 添富 实业 债的 基金
经理，2013 年9 月 12 至2015
年3 月31 日任 汇添 富现 金 宝的汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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汇添富
保鑫保
本混合
基金、
汇添富
长添利
定期开
放债券
基金、
添富年
年益定
开混合
基金的
基金经
理，固
定收益
投资副
总监。
基金经 理，2013 年 12 月3 日
至今任 汇添 富双 利增 强债 券的
基金经 理，2015 年 11 月26 日
至今任 汇添 富安 鑫智 选混 合的
基金经 理，2016 年2 月 17 日
至今任 汇添 富 6 月红 定开 债的
基金经 理，2016 年3 月 16 日
至今任 汇添 富稳 健添 利定 开债
的基金 经理 ，2016 年4 月19
日至今 任汇 添富 盈安 保本 的基
金经理 ，2016 年 8 月 3 日 至今
任汇添 富盈 稳保 本的 基金 经
理，2016 年 9 月 29 日至 今任
汇添富 保鑫 保本 的基 金经 理，
2016 年 12 月 6 日至 今任 汇添
富长添 利定 开债 的基 金经 理，
2017 年 5 月 15 日至 今任 添富
年年益 定开 混合 的基 金经 理。
李怀定
汇添富
季季红
定期开
放债券
基金、
汇添富
纯债
(LOF)
基金、
汇添富
达欣混
合基
金、汇
添富盈
鑫保本
混合基
金、汇
添富稳
健添利
定期开
放债券
基金、
汇添富
长添利
定期开
放债券
基金、
2016 年12 月6
日
- 10 年
国籍： 中国 。学 历： 复旦 大学
经济学 博士 。相 关业 务资 格：
基金从 业资 格。 从业 经历 ：曾
任光大 证券 股份 有限 公司 研究
所债券 分析 师， 国信 证券 股份
有限公 司经 济研 究所 固定 收益
高级分 析师 。2012 年 5 月 加入
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
任固定 收益 高级 分析 师。2015
年5 月25 日至 今任 汇添 富 增强
收益债 券基 金的 基金 经理 助
理，2015 年 11 月 18 日 至 今任
汇添富 季季 红定 期开 放债 券基
金、 汇添 富纯 债(LOF) 基金 （原
汇添富 互利 分级 债券 基金 ）的
基金经 理，2015 年 12 月2 日
至今任 汇添 富达 欣混 合基 金的
基金经 理，2016 年3 月 11 日
至今任 汇添 富盈 鑫保 本混 合基
金的基 金经 理， 2016 年3 月16
日至今 任汇 添富 稳健 添利 定期
开放债 券基 金的 基金 经理 ，
2016 年 12 月 6 日至 今任 汇添
富长添 利定 期开 放债 券基 金的
基金经 理，2016 年 12 月21 日
至今任 汇添 富新 睿精 选混 合基
金的基 金经 理，2016 年 12 月汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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汇添富
新睿精
选混合
基金、
汇添富
鑫瑞债
券基
金、添
富年年
泰定开
混合基
金的基
金经
理，汇
添富增
强收益
债券基
金的基
金经理
助理。
26 日 至今 任汇 添富 鑫瑞 债 券基
金的基 金经 理， 2017 年4 月14
日至今 任添 富年 年泰 定开 混合
基金的 基金 经理 。
注：1、基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日，其 “ 离 职日期 ”为 根据公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合 有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 国内 经济 总 体延续 去年 四季 度以 来回 升态势 ， 尽 管受 地产 调控 和制造 业去 库存
周期结束的影 响，经济 的 内生动力依然 不是很强 ， 但企业盈利、 民间投资 和 信贷融资需 求等多项
指标明显获得 改善，而 且 即使二季度投 资增速有 所 回落，但在外 需改善下 ， 工业生产和 出口总体
保持稳定，特 别是三四 线 城市的地产销 售和投资 超 预期，使得经 济短期内 呈 现出一定的 韧性，市
场对国 内经济 的回升信 心 较去年有所恢 复。外部 环 境方面，欧美 走势出现 较 大分歧，美 国经济在
特朗普上台后 表现相对 较 弱，除了失业 率继续下 降 外，就业、薪 资和通胀 等 指标趋势上 都低于预
期；相 对而言 ，欧洲经 济 上半年在持续 改善，无 论 是经济增长还 是就业， 表 现都好于预期 。2017
年上半 年前 期 PPI 受 供给 侧改革 推动 持续 高涨 ，但 后期受 制造 业去 库存 周期 结束的 影响 ，开 始 明
显下行 ，并 带来 企业 盈利 扩张放 缓； 尽 管 CPI 表现 相对温 和， 但整 体而 言， 通胀压 力大 幅缓 解 。
货币政策上， 一季度在 金 融去杠杆大环 境下，叠 加 美联储加息影 响，央行 在 公开市场上 持续回笼
资金、 两次上 调政策利 率 ，虽然期间央 行在关键 时 点向市场投入 流动性， 但 保持货币市 场紧平衡
意图明 显； 二季 度开 始货 币政策 延续 一季 度的 偏紧 基调， 但 在 4 月 “三会 ” 的监管 力度 全面 升 级
后， 央行在 5 月 末提 前引 导市场 预期 ， 表 示会 重 启28 天 逆回 购、 对冲 到期 的MLF ， 政策 基调 上出
现明显 的边 际改 善迹 象。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 上半 年债 券市 场出 现大起 大落 ，5 月 上旬 之 前延续 去年 4 季 度的 调整 行情， 随着 经济
回升、 金融 去杠 杆、 公开 市场利 率上 调和 监管 竞赛 的加剧 ，债 券收 益率 出现 显著上 行， 但 5 月中
旬后随 着监 管协 调预 期加 强， 叠 加货 币政 策边 际上 有 所放松 与债 券收 益率 存在 较 明显 的配 置价 值，
债券市场收益 率又开始 出 现显著下行， 但上半年 总 体而言，债券 收益率仍 出 现较大幅度 上行。上
半年债 券市 场收 益率 曲线 平坦化 趋势 明显 ，信 用债 评级利 差也 出现 较大 波 动 ，但总 体有 所拉 大。
本组合操作上 以持有到 期 配置为主，上 半年操作 不 多，组合杠杆 和久期相 对 去年年末无明 显
变化。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 汇添 富长 添利定 期开 放债 券 A 基金 份额净 值为 1.019 元 ，本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为 1.70% ； 截 至本报 告期 末汇 添富 长添 利定期 开放 债券 C 基金 份 额净值 为 1.017 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为1.60% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为1.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 鉴于政治 局 会议透露经济 工作重点 可 能会对地方政 府债务融 资 和房地产融资 有
所约束，基建 投资和房 地 产投资增速可 能有向下 动 力，尽管考虑 三四线城 市 房地产投资 超预期使
得经济 明显 下台 阶的 可能 性不大 ， 但 对债 券市 场不 利的作 用相 对上 半年 会有 所减弱 。 货 币政 策上 ，
上半年 债券 收益 率整 体大 幅上行 ， 政 策继 续收 紧的 必要性 在明 显减 弱， 从金 融工作 会议 的基 调看 ，
监管协调在下 半年会更 加 明显，货币市 场流动性 有 望保持相对适 中的局面 。 债 券判断上 ，考虑上
半年债券收益 率上升幅 度 较大，下半年 债券收益 率 中枢有望有所 出现一定 幅 度的下行， 但期限需
要关注 信用 分化 带来 的估 值不利 影响 ，也 需要 关注 供给侧 改革 对大 宗商 品进 而对通 胀的 冲击 。
在本基金的操 作上，我 们 将继续坚持价 值投资的 理 念，重视绝对 收益目标 ， 积极调整组合 结
构，控 制组 合下 行风 险， 力争为 投资 者创 造持 续稳 定的收 益。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计 准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理 不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每份基 金份 额每
次收益 分配 比例 不得 低于 收 益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润 的20% ， 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配；
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富长 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
720,874,938.80 30,433,173.01
结算备 付金
1,080,000.00 -
存出保 证金
209,934.29 -
交易性 金融 资产
14,754,169,529.17 14,695,291,744.13
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资 708,080,000.00 1,013,186,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 40,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
209,275,632.69 289,746,393.50
应收股 利
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应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 14,046,089,529.17 13,682,105,744.13
资产总 计
15,685,610,034.95 15,055,471,310.64
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
387,500,000.00 -
应付证 券清 算款
235,307.63 19,987,777.78
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,762,893.96 5,126,888.46
应付托 管费
1,254,297.99 1,025,377.67
应付销 售服 务费
1.20 1.00
应付交 易费 用
- 28,575.00
应交税 费
- -
应付利 息
-156,871.75 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
228,603.31 20,000.00
负债合 计
392,824,232.34 26,188,619.91
所有者权益：
实收基 金
15,003,963,828.10 15,003,892,912.09
未分配 利润
288,821,974.51 25,389,778.64
所有者 权益 合计
15,292,785,802.61 15,029,282,690.73
负债和 所有 者权 益总 计
15,685,610,034.95 15,055,471,310.64
注：1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 15,003,963,828.10 份 。其中 A 类 基金 份
额总 额 15,003,960,018.20 份， 份额 净 值 1.019 元；C 类 基金 份额 总 额 3,809.90 份， 份额 净值
1.017 元。
2、报 表中 “其 他资 产 ” 为 持有至 到期 投资 。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富长 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入 302,406,135.94
1.利息 收入 319,849,267.73
其中： 存款 利息 收入 3,944,327.69
债券利 息收 入 315,424,670.49
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 480,269.55
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -4,527,730.48
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -4,527,730.48
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -12,915,401.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减： 二、费用 38,975,074.70
1．管 理人 报酬 28,391,244.12
2．托 管费 7,509,989.48
3．销 售服 务费 7.24
4．交 易费 用 112.35
5．利 息支 出 2,773,292.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,773,292.16
6．其 他费 用 300,429.35
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 263,431,061.24
注：1. 由于 本基 金于 2016 年 12 月 6 日 成立 ，无 上 年度可 比期 间， 因此 利润 表只列 示 2017 年 6
月30 日数 据， 特此 说明 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富长 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,003,892,912.09 25,389,778.64 15,029,282,690.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 263,431,061.24 263,431,061.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
70,916.01 1,134.63 72,050.64
其中：1. 基 金申 购款 131,284.63 2,100.53 133,385.16
2. 基金 赎回 款 -60,368.62 -965.90 -61,334.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,003,963,828.10 288,821,974.51 15,292,785,802.61
注：由 于本 基金 于 2016 年 12 月 6 日 成立 ，无 上年 度可比 期间 ，因 此所 有者 权益（ 基金 净值 ）变
动表只 列 示2017 年6 月30 日数 据， 特此 说明 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 长添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) ， 系 经中 国证券 监督 管 理
委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2014]1171 号文 《关 于准 予汇 添富长 添利 定期 开放
债券型证券投 资基金注 册 的批复》的核 准，由基 金 管理人汇添富 基金管理 有 限公司（现 汇添富基
金管理 股份 有限 公司 ） 作 为发起 人 于2016 年10 月19 日至 2016 年11 月 9 日 向社会 公开 募集 ， 基
金合同 于 2016 年 12 月 6 日正式 生效 。首 次设 立募 集规模 为 15,003,892,912.09 份 基金 份额 。本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理 人与注 册登记机 构 均为汇添富 基金管理汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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股份有 限公 司， 基金 托管 人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
本基金 的投 资范 围为 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括国 债、 金 融债、 央行 票据 、 公司债 、 企 业债、
地方政府债、 可转换债 券 、可分离债券 、短期融 资 券、中期票据 、中小企 业 私募债券、 资产支持
证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （ 包括 定期 存款 及协 议 存款） ， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许投 资的
其他金 融工 具 （但 须符 合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 本 基金不 直接 从二 级市 场上 买入股 票和 权证 ， 也
不参与一级市 场新股申 购 。因持有可转 换债券转 股 所得的股票、 因所持股 票 派发的权证 以及因投
资可分 离债 券而 产生 的权 证，应 当在 其可 上市 交 易 后的 10 个 交易 日内 卖出 。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，但应开放期 流动性需 要 ，为保护基 金
份额持 有人 利益 ，在 每个 受限开 放期 的 前 10 个 工作 日和 后 10 个 工作 日、 自由 开放期 的 前 3 个月
和后 3 个月 以及 开放 期期 间不受 前述 投资 组合 比例 的限制 。本 基金 在封 闭期 内持有 现金 或者 到 期
日在一年以内 的政府债 券 占基金资产净 值的比例 不 受限制，但在 开放期持 有 的现金或到 期日在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的的 业绩 比较 基准 为： 银行五 年期 定期 存 款
税后利 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照 中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项及持 有至 到期 投资 。金 融资产 的分 类取 决于 本基 金对金 融资 产的 持有 意图 和持有 能力 ；
本基金以持有 至到期为 目 的的债券投资 分类为持 有 至到期投资。 持有至到 期 投资是指到期 日
固定、 回 收 金额 固定 或可 确定， 且管 理层 有明 确意 图和能 力持 有至 到期 的非 衍生金 融资 产；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括具有回售条 款
的债券 、可 转换 债券 以及 权益类 金融 工具 ；
本基金 目前 持有 的其 他金 融资产 分类 为应 收款 项 ， 包括银 行存 款 、 结 算备 付 金、 存出 保证 金、
买入返 售金 融资 产和 其他 各类应 收款 项等 。
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费用计入 当期损益 ； 持有至到期投 资、应收 款 项及其他金融 负债的相 关 交易费用计 入初始确汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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认金额 。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 持有至到期 投资、应
收款项及其他 金融负债 采 用实际利率法 ，按照摊 余 成本进行后续 计量，其 摊 销或减值产 生的利得
或损失 ，均 计入 当期 损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值 层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观 察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
本基金于资产 负债表日 对 金融资产的账 面价值进 行 检查，如果有 客观证据 表 明某项金融资 产
发生减 值的 ，计 提减 值准 备。
表明金融资产 发生减值 的 客观证据，是 指金融资 产 初始确认后实 际发生的 、 对该金融资产 的
预计未 来现 金流 量有 影响 ，且本 基金 能够 对该 影响 进行可 靠计 量的 事项 。
以摊余 成本 计量 的金 融资 产发生 减值 时， 按预 计未 来 现金流 量( 不包 括尚 未发 生 的未来 信用 损
失) 现 值低 于账 面价 值的 差 额， 计提 减值 准备 。 如 果 有客观 证据 表明 该金 融资 产价值 已恢 复 ， 且 客
观上与 确认 该损 失后 发生 的事项 有关 ，原 确认 的减 值损失 予以 转回 ，计 入当 期损益 。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
6.4.4.7 实 收基 金 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金 净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票 面 利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6)债券 投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以 可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
(1)2017 年3 月13 日前， 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.50% 的 年费 率计提 ； 根 据 《 汇
添富基金管理 股份有限 公 司关于汇添富 长添利定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金份额持 有人大会
表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ， 自2017 年3 月13 日 起， 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.30%
的年费 率计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率计 提；
(3)对于 A 类基 金份 额， 不 收取销 售服 务费 ； 对于C 类基金 份额 ， 基金 销售 服 务费按 前一 日基
金资产 净值 的0.40% 年费 率逐日 计提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 20%， 若《基 金
合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、同 一类 别内 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6 、基金红利发 放日距离 收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业 所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财 税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳 税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 874,938.80
定期存 款 720,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月~1 年 720,000,000.00
其他存 款 -
合计： 720,874,938.80
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 720,397,806.89 708,080,000.00 -12,317,806.89
合计 720,397,806.89 708,080,000.00 -12,317,806.89
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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合计 14,766,487,336.06 720,397,806.89 708,080,000.00
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,380.82
应收定 期存 款利 息 3,389,166.96
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 486.00
应收债 券利 息 205,884,504.41
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 94.50
合计 209,275,632.69
注：表 中“ 其他 ”指 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 -
持有至 到期 投资 14,046,089,529.17
合计 14,046,089,529.17
注：本 报告 期内 持有 至到 期投资 未发 生减 值损 失。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.7 应 付交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 末无 应付交 易费 用
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付信 息披 露费 128,931.73
应付审 计费 39,671.58
其他应 付款 60,000.00
合计 228,603.31
注：其 他应 付款 为基 金持 有人大 会相 关费 用（ 律师 费和公 证费 ） 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,003,889,112.05 15,003,889,112.05
本期申 购 131,274.77 131,274.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -60,368.62 -60,368.62
-基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 15,003,960,018.20 15,003,960,018.20
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,800.04 3,800.04
本期申 购 9.86 9.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,809.90 3,809.90
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 24,792,178.94 597,594.27 25,389,773.21
本期利 润 276,346,399.83 -12,915,398.03 263,431,001.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,210.98 -76.49 1,134.49
其中： 基金 申购 款 2,242.01 -141.62 2,100.39
基金赎 回款 -1,031.03 65.13 -965.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 301,139,789.75 -12,317,880.25 288,821,909.50
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5.28 0.15 5.43
本期利 润 62.72 -3.28 59.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
0.15 -0.01 0.14
其中： 基金 申购 款 0.15 -0.01 0.14
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 68.15 -3.14 65.01
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 130,073.09
定期存 款利 息收 入 3,642,166.96
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 170,767.12
其他 1,320.52
合计 3,944,327.69
注：表 中“ 其他 ”指 直销 申购款 利息 收入 和结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收 益 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
299,693,832.42
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
304,188,598.69
减：应 收利 息总 额 32,964.21
买卖债 券差 价收 入 -4,527,730.48
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -12,915,401.31
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -12,915,401.31
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 46 页
合计 -12,915,401.31
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
112.35
银行间 市场 交易 费用 -
合计
112.35
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 128,931.73
持有人 大会 费用 120,000.00
银行划 款费 用 2,126.04
帐户维 护费 9,300.00
其他费 用 400.00
合计 300,429.35
注：其 他费 用为 开户 费。
6.4.7.21 分 部报 告
无
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 46 页
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 民生 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未进 行股票 交易 。
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限
公司
299,661,920.09 100.00% - -
6.4.9.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限
公司
10,287,300,000.00 100.00% - -
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未进 行权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：1 、本 基金 本报 告期 末 无应支 付关 联方 佣金 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 46 页
2、 佣 金按 市场 佣金 率计 算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取证 管费 、 经 手费 和由 券
商承担的证券 结算风险 基 金后的净额列 示。该类 佣 金协议的服务 范围还包 括 佣金收取方 为本基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 28,391,244.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00
注：:2017 年 3 月 13 日前 ，基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 的 年费率 计提 ， 自 2017
年3 月13 日起 ，基 金管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.30% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金管 理费 年费 率
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,509,989.48
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 长添 利定 期
开放债 券A
汇添富 长添 利定 期
开放债 券C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 7.24 7.24
合计 - 7.24 7.24
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
本基 金C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日 C 类基 金份额 的基 金资 产净 值 的0.40% 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给登 记机 构 ，
由登记 机构 代付 给销 售机 构。若 遇法 定节 假 日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 与关 联方 本期 未通过 银行 间同 业市 场进 行债券 （回 购） 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份有限公司 874,938.80 130,073.09
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 未参 与在 承销期 内关 联方 承销 证券 。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.10 期 末（2017 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末无 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额 人民 币 387,500,000.00 元 ，将 于 2017 年 7 月 3 日到 期， 该类 交易要 求本 基金 在
回购期 内持 有的 证券 交易 所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所
规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.11 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 14,754,169,529.17 94.06
其中： 债券 14,754,169,529.17 94.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 721,954,938.80 4.60
7 其他各 项资 产 209,485,566.98 1.34
8 合计 15,685,610,034.95 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票投 资。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 组合 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 期未 投资股 票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,518,833,361.99 9.93
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 4,979,390,569.76 32.56
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 7,131,249,354.90 46.63
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 416,616,242.52 2.72
9 其他 708,080,000.00 4.63
10 合计 14,754,169,529.17 96.48
注：1 、 根 据基 金合 同规 定 ， 本 基金 除具 有回 售条 款 的债券 ， 可转 换债 券外 的 固定收 益类 金融 工具
以摊余 成本 进行 后续 计量 ；
2、具 有回 售条 款的 债券 ， 可转换 债券 （可 交换 债） 根据公 允价 值进 行后 续计 量。
3、 “ 其他 ”包 含以 公允 价 值计量 的企 业债 券( 405,440,000.00 元) 以及 以公 允 价值计 量的 中期 票
据(302,640,000.00 元)
4、由 于四 舍五 入的 原因 各 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.6 期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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1 101551020 15 中 油股
MTN001
13,000,000 1,302,116,062.54 8.51
2 122723 12 石油 05 12,300,000 1,282,890,026.90 8.39
3 124153 13 国网 01 10,000,000 1,028,029,039.08 6.72
4 1382312 13 中铁 建MTN1 10,000,000 1,026,944,611.13 6.72
5 091402002 14 中 国华 融债
02
10,000,000 1,007,679,684.69 6.59
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有资产 支持 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 未投 资权证 。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.11.2 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 209,934.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 209,275,632.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 209,485,566.98
7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富长
添利
定期
开放
211 71,108,815.25 15,003,772,000.00 100.00% 188,018.20 0.00% 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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债券
A
汇添
富长
添利
定期
开放
债券
C
19 200.52 0.00 0.00% 3,809.90 100.00%
合计 230 65,234,625.34 15,003,772,000.00 100.00% 191,828.10 0.00%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 长
添利定 期
开放债 券
A
18,289.15 0.0001%
汇添富 长
添利定 期
开放债 券
C
509.88 13.3830%
合计
18,799.03 0.0001%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 长添 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 长添 利定 期开
放债 券C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 长添 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 长添 利定 期开
放债 券C
0
合计
0 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 长添 利定
期开放 债 券 A
汇添富 长添 利定
期开放 债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月6 日 ） 基 金份
额总额
15,003,889,112.05 3,800.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,003,889,112.05 3,800.04
本报告 期基 金总 申购 份额 131,274.77 9.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 60,368.62 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,003,960,018.20 3,809.90
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
2017 年 3 月13 日 ， 汇 添富 长添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的基 金管 理人 汇添富 基金 管 理
股份有 限公 司以 现场 方式 召集召 开了 本基 金的 基金 份额持 有人 大会 。
出 席 本次 大会 的 汇添 富长添 利 定期 开放 债 券型 证券投 资 基金 基金 份 额持 有人（ 或 其代 理人 ）
所 代 表 份 额 共 计 15,003,772,999.4 份 ， 占 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 15,003,892,912.09 份的
99.99% ， 达 到全 部有 效凭 证所对 应的 基金 份额 占权 益登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （含 50% ） ， 满
足法定 开会 条件 。 会议 审 议通过 了 《关 于汇 添富 长 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金降 低管 理费
率并调 整受 限期 业务 规则 有关事 项的 议案 》 ， 本次 大 会决议 自该 日起 生效 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《汇 添富 全球 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年 1 月 25 日正式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于2017 年2 月4 日 公告， 增聘 欧阳 沁 春先生 和杨 瑨先 生担 任汇 添富全 球移 动互
联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生共 同管 理该 基金 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 13 日 正式 生 效，吴 江宏 先生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于 2017 年 3 月 16 日 公告 ，增 聘吴 江 宏先生 担任 汇添 富绝 对收 益策略 定期 开放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 3 月 20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 14 日正 式生 效 ，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年 4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年5 月15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告， 聘任 郑慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证
券投资 基金、 汇添 富年 年 益定期 开放 混合 型证 券投 资基金 和汇 添 富6 月 红添 利定期 开放 债券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
14. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告， 增聘 赖中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
15. 基 金管 理人2017 年 6 月21 日公 告， 雷 鸣先 生不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 由刘 伟林 先生单 独管 理该 基金 。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证 券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
17. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙) 自合 同生 效 日起 （2016 年12 月6 日 ） 起至本 报期 末，
为本基 金进 行审 计。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未进 行股票 投资 以及 无应 支付 券商的 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 299,661,920.09 100.00% 10,287,300,000.00 100.00% - - 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 6
15,003,772,000.00 0.00 0.00 15,003,772,000.00 100.00% 汇添富长添利定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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月 30 日
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基 金份 额 集中 度较 高 时， 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高， 其 在召 开 持有 人
大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。
2 、巨额赎 回的风 险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时， 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ，基金 份 额持 有 人将 可
能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模较 小， 基金持 续 稳定 运 作可 能
面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责， 执 行相关投 资策略 ，力争 实 现投资目 标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时， 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产
净值造成 较大波 动。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后， 很 可能 出 现自 由 开放 期最 后一日 本 基金 的 基金 资
产 净 值加 上 当日 净申 购 的基 金 份额 对 应的 资产 净 值或 减 去当 日 净赎 回的 基金份 额 对应 的 资产 净
值低于 2 亿元 的情形 ， 按照法律 法规与 《基金 合 同》的约 定，本 基金将 面 临提前终 止基金 合同
的风险。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年8 月26 日
