汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
基金主 代码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月 12 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,065,503,922.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼
21 层 汇添 富基 金管 理股 份 有限公
司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 750,510,005.99
本期利 润 750,510,005.99
本期净 值收 益率 1.8093%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 51,065,503,922.44
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3505% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.3217% 0.0004%
过去三 个月 1.0061% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9188% 0.0006%
过去六 个月 1.8093% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.6357% 0.0013%
过去一 年 3.1495% 0.0017% 0.3498% 0.0000% 2.7997% 0.0017%
过去三 年 10.9476% 0.0022% 1.0540% 0.0000% 9.8936% 0.0022%
自基金 合同
生效日 起至
15.7703% 0.0030% 1.3368% 0.0000% 14.4335% 0.0030% 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2013 年 9 月 12 日 ，建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合
合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约2898.83 亿元 ， 有 效客 户数 约 1500 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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85 只 开放 式证 券投 资基 金 ， 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 ， 较为 完 善、 有效 的产 品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资
基金（LOF ） 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添
富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添
富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资
基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多
因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股
票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券
投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数 型 发起式证
券投资基金（LOF） 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券
投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券
投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式 证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债 券型证 券投资基
金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富 货
币基金 、
现金宝 货
币基金 、
添富通 货
币基金 、
理财14 天
债券基
金、理 财
30 天 债券
基金、 理
财60 天债
券基金 、
实业债 债
券基金 、
优选回 报
混合基
金、汇 添
富鑫益 定
开债基
金、添 富
年年益 定
开混合 、
添富鑫 汇
定开债 券
基金的 基
2015 年 3 月
10 日
- 11 年
国籍： 中国 。学 历： 上海 财经
大学经 济学 硕士 。业 务资 格：
证券投 资基 金从 业资 格。 从业
经历： 曾任 汇添 富基 金债 券交
易员、 债券 风控 研究 员。2012
年11 月30 日至2014 年1 月7
日任浦 银安 盛基 金货 币市 场基
金的基 金经 理。2014 年1 月加
入汇添 富基 金， 历任 金融 工程
部高级 经理 、固 定收 益基 金经
理助理 。2014 年 4 月 8 日 至今
任汇添 富多 元收 益债 券基 金的
基金经 理助 理， 2015 年3 月10
日至今 任汇 添富 现金 宝货 币基
金、汇 添富 理 财 14 天债 券 基
金、汇 添富 优选 回报 混合 基金
（原理 财 21 天 债券 基金 ） 的基
金经理 ，2016 年 6 月 7 日 至今
任汇添 富货 币 基 金、 添富 通货
币基金 、理 财 30 天 债券 基 金、
理财 60 天 债券 基金 、 实 业 债债
券基金 的基 金经 理，2017 年4
月 20 日至 今任 汇添 富鑫 益 定
开债基 金的 基金 经理 ，2017 年
5 月15 日 至今 任添 富年 年 益定
开混合 基金 的基 金经 理，2017汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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金经理 ，
汇添富 多
元收益 债
券基金 的
基金经 理
助理。
年6 月23 日至 今任 添富 鑫 汇定
开债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 ， 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法
规及公司制度 规定，本 公 司研究决定， 蒋文玲女 士 休假期间，本 基金的投 资 管理工作由 基金经理
徐寅喆 女士 代为 履行 职 责 。本基 金管 理人 已 于 2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的 有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半 年宏 观经 济走 势稳中 趋缓 ，韧 性强 。经 济数据 方面 ，PMI 连续 9 个月在 51%以上
高位震荡，制 造业景气 度 同去年同期相 比明显更 好 。尽管二季度 企业补库 存 力量呈现边 际减弱以
及本轮房地产 调控影响 在 一二线城市和 部分热点 区 域开始显现， 但主要发 达 体经济复苏 带来我国
出口贸易的恢 复和三四 线 房地产销售数 据的突出 表 现对经济形成 有效支撑 。 上半年债券 市场收益
率出现两次显 著上扬， 分 别来自流动性 和监管冲 击 。一季度央行 在 “稳健 中 性 ” 基调下 收紧货币
条件， 两次 上调 公开 市场 操作利率和 MLF 操作 利率 ，银行 间市 场资 金利 率中 枢向上 抬升 。一 季 度
末受银 行理 财纳 入 MPA 考 核影响 ，市 场面 临较 大的 流动性 压力 。二 季度 在政 治局维 护金 融安 全 会
议的要 求下 ， 一 行三 会陆 续出台 防控 金融 风险 的文 件， 央 行要 求提 高穿 透式 监管、 银监 会发 文 “ 三
套利”“ 四 不当 ”、 证监 会摸底券商资 金池产品 和 保监会规范万 能险。监 管 声音的叠加、 委外赎
回的传闻和去 杠杆的一 致 预期，对债券 市场情绪 造 成巨大冲击。 收益率曲 线 快速平坦化 ，甚至局
部期限 出现 短暂 的倒 挂。 10 年国债 收益 率最 高攀 升至3.7% ， 10 年国 开金 融债收 益 率一度 逼近4.4% 。
与去年 末相 比， 分别 上 行 60bp 和 70bp 左 右。 自 5 月份以 来， 前期 的监 管竞 赛转向 监管 协调 ，流
动性的 持续 充裕 以及 央行 对 6 月 流动 性的 预期 管理 ，市场 信心 再度 回暖 ，债 券收益 率自 最高 点 普
遍回落 20-40bp 。 银行 存 单在 6 月 初触 顶后 回落 更 快幅度 更大 ，3 个 月期 限 的存单 月内 落差 高达
70bp。
本基金上半年 规模波动 明 显，一季度规 模出现萎 缩 ，二季度规模 快速增长 。 针对货币政策 和
监管形势的变 化，组合 对 流动性管理更 加严格谨 慎 ，控制组合杠 杆水平， 灵 活调整投资 策略，积
极进行 波段 操作 。2 月 份提 高组合 的债 券比 例 ， 保 持 中性配 置 ；4 月和5 月 大幅 度降低 短融 和同 业
存单仓位，缩 短组合剩 余 期限；6 月份 快速提高 组 合的债券比例 ，锁定高 利 率的同业存 款，拉长
组合久 期， 为持 有人 取得 更好的 收益 。债 券选 择方 面，以 流动 性较 好 的 AAA 债券和 高评 级同 业 存
单为主 ，回 避低 资质 和低 流动性 个券 。
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.8093% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
进入下半年， 债券市场 面 临的不确定因 素仍然较 多 ，但当前的收 益率水平 不 必对后市过于 担
忧。前期的制 造业景气 度 高峰已过，房 地产投资 下 半年有望放缓 ，出口和 消 费不温不火 ，基本面
总体对债市有 利。另一 方 面，监管环境 依然是债 券 市场需要注意 的最大风 险 点，防控金 融风险推
进金融去杠杆 是很明确 的 监管目标。然 而，一行 三 会对协调监管 已达成共 识 ，就算具体 的政策路
径存在变数， 但节奏一 定 会更加温和有 序。李克 强 总理在最近的 经济形势 专 家和企业家 座谈会上
明确提出稳定 宏观政策 ， 稳定市场预期 ，稳定金 融 运行。在美元 仍处于加 息 通道和美联 储提前公
布了“缩表” 计划的形 势 下，稳定市场 预期和稳 定 金融运行的重 要性明显 提 升。在外汇 占款企稳
的背景下，央 行稳定金 融 市场的能力也 更加游刃 有 余，对流动性 的管理也 更 加注重预期 管理。在
削峰填 谷的 操作 思路 下， 下半年 市场 流动 性环 境预 计好于 上半 年， 市场 资金 利率的 波幅 有望 缩 窄 。
证监会发布的 《流动性 管 理征求意见稿 》预计下 半 年能正式落地 ，其中对 货 币基金的流动 性
管理提出特别 规定。我 们 将对此提前做 好应对， 本 基金始终坚持 货币市场 基 金作为流动 性管理工
具的定位，保 持投资组 合 充裕的流动性 ，严格控 制 组合的剩余期 限和杠杆 。 具体操作上 ，投资策
略更加灵活， 合理配置 组 合的回购、同 业存款、 同 业存单、短融 和利率债 的 比例。在满 足组合流
动性和安全性 的前提下 ， 积极把握市场 波动带来 的 机会，为持有 人带来更 好 的收益。同 时做好信
用风险 防范 ，对 债券 资质 进行严 格筛 选， 定期 排查 组合投 资债 券的 信用 风险 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会 的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金每日 计算投资 人 帐户当日所产 生的收益 ， 每月将投资人 帐
户累计 的收 益结 转为 基金 份额， 计入 该投 资人 帐户 的 基金 份额 中。
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间累 计分 配 收益 750,510,005.99 元 ， 均为以 红利 再
投资方 式结 转入 实收 基金 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 现金宝货 币 市场基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 汇添富现 金 宝货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添
富现金 宝货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金
费用开支等 问题上， 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基
金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 33 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 利润 分配情 况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告 等内容 进行 了核 查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 37,337,233,078.01 26,762,295,801.23
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 15,846,112,161.98 9,783,491,490.61
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 15,846,112,161.98 9,783,491,490.61
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,213,778,999.27 3,864,084,268.70
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 259,679,450.69 177,780,501.08
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 54,656,803,689.95 40,587,652,061.62
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 33 页
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 3,567,794,256.69 629,724,655.41
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 10,654,395.09 9,225,662.60
应付托 管费 1,973,036.14 1,708,456.02
应付销 售服 务费 9,865,180.65 8,542,280.21
应付交 易费 用 283,742.94 127,701.45
应交税 费 - -
应付利 息 471,252.69 110,171.40
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 257,903.31 349,300.00
负债合 计 3,591,299,767.51 649,788,227.09
所有者权益：
实收基 金 51,065,503,922.44 39,937,863,834.53
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 51,065,503,922.44 39,937,863,834.53
负债和 所有 者权 益总 计 54,656,803,689.95 40,587,652,061.62
注： 报 告截 止日2017 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额51,065,503,922.44
份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 890,089,539.96 809,261,022.53
1.利息 收入
893,778,425.39 760,201,125.58
其中： 存款 利息 收入 704,357,203.02 545,018,653.08
债券利 息收 入 181,305,813.95 213,950,304.15
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入
8,115,408.42 1,232,168.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -3,688,885.43 49,059,896.95
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,688,885.43 49,059,896.95 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 33 页
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减： 二、费用
139,579,533.97 144,431,783.44
1．管 理人 报酬 55,637,102.94 65,273,086.68
2．托 管费 10,303,167.27 12,087,608.65
3．销 售服 务费 51,515,836.06 60,438,043.21
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出 21,835,444.62 6,357,732.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 21,835,444.62 6,357,732.64
6．其 他费 用 287,983.08 275,312.26
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
750,510,005.99 664,829,239.09
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
750,510,005.99 664,829,239.09
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基
金净值 ）
39,937,863,834.53 - 39,937,863,834.53
二、本期 经营活动产生
的基金净 值变动数（本
期净 利 润）
- 750,510,005.99 750,510,005.99
三、本期 基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
11,127,640,087.91 - 11,127,640,087.91 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 33 页
列）
其中：1.基 金申 购款 435,433,064,791.75 - 435,433,064,791.75
2.基金 赎回 款 -424,305,424,703.84 - -424,305,424,703.84
四、本期 向基金份额持
有人分配 利润产生的基
金净值变 动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -750,510,005.99 -750,510,005.99
五、 期末 所有者 权益 （ 基
金净值 ）
51,065,503,922.44 - 51,065,503,922.44
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基
金净值 ）
44,066,963,421.79 - 44,066,963,421.79
二、本期 经营活动产生
的基金净 值变动数（本
期净 利 润）
- 664,829,239.09 664,829,239.09
三、本期 基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-4,657,780,703.09 - -4,657,780,703.09
其中：1.基 金申 购款 365,704,421,058.48 - 365,704,421,058.48
2.基金 赎回 款 -370,362,201,761.57 - -370,362,201,761.57
四、本期 向基金份额持
有人分配 利润产生的基
金净值变 动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -664,829,239.09 -664,829,239.09
五、 期末 所有者 权益 （ 基
金净值 ）
39,409,182,718.70 - 39,409,182,718.70
本报 告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇添富现金宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许 可[2013]1097 号文 《 关于 核准汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由 汇添 富基 金管 理有限 公司 （现 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 ） 作 为发起 人 于 2013 年9汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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月 9 日至2013 年 9 月 11 日向社 会公 开募 集， 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通 合
伙） 验证 并出 具安 永华 明 （2013 ） 验 字第60466941_B43 号 验资 报告 后 ， 向 中国 证监会 报送 基金 备
案材料 。基 金合 同 于 2013 年 9 月 12 日 正式 生效 。本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。设 立
时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金（ 本金 ）为 人民 币 240,875,018.17 元 ， 折合 240,875,018.17
份基金份额， 募集资金 在 募集期间未产 生利息。 本 基金的基金管 理人与注 册 登记机构均 为汇添富
基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回 购，期限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 资产 支持
证券 、 中 期票 据， 以及 中 国证监 会及/或 中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 金融 工具 。 如
果法律法规或 监管机构 以 后允许货币市 场基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
以将其纳入投 资范围。 本 基金的投资目 标为在保 持 基金资产的低 风险和高 流 动性的前提 下，力争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：活 期存 款利 率（税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁 布的应 用指南、解释以及 其他相 关规定（以下合 称“ 企 业会 计 准 则 ” ）编制,
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修改的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务
及份额净值 计价有关 事项 的通知》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披 露
内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信 息
披露特 别规 定》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 ，会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部 、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.2 企 业所 得税 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 33 页
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税 收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括 买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的比
例
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 33 页
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的比
例
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购 成 交金 额
占当期 债券 回
购
成交总额 的比
例
中国工商银行 - - 8,768,557,000.00 12.34%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
金额 单位 ： 人民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的比
例
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：本 基金 本报 告期 未有 应支付 关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
55,637,102.94 65,273,086.68
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.27% 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管
理费划款指令，基金托 管 人复核后于次月前 2 个 工作 日 内 从 基 金 财 产 中一 次性 支 付 给 基 金 管理
人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,303,167.27 12,087,608.65
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 的年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.05 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 51,515,836.06
合计 51,515,836.06
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 60,438,043.21
合计 60,438,043.21
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。
销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支
付给注册登记 机构，由 注 册登记机构代 付给 销售 机 构。若遇法定 节假日、 休 息日或不可 抗力致使
无法按 时支 付的 ， 支 付日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。 基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、
销售、服务等 各项费用 ， 由基金管理人 支配使用 。 本基金的基金 销售服务 费 按前一日基 金资产净
值的0.25% 的年 费率 计提 。
销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人 复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支
付给注册登记 机构，由 注 册登记机构代 付给销售 机 构。若遇法定 节假日、 休 息日或不可 抗力致使
无法按 时支 付的 ，支 付日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 2,002,095,000.00 140,849.00
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 8,768,557,000.00 701,746.17
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
9 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 504,697,018.47 550,794,791.38
期间申 购/ 买 入总 份额 2,342,751,817.15 1,957,643,533.62
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 2,265,001,000.00 2,215,001,000.00
期末持 有的 基金 份额 582,447,835.62 293,437,325.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.14% 0.74%
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投份 额。
2.基金 管理 人于 本报 告期 合计申 购 2,328,089,013.70 份 ， 申 购费 为0， 符合 招募说 明书 规定 的申
购费率 ； 期 间合 计赎 回2,265,001,000.00 份 ， 赎 回 费为 0 ， 符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 ； 期
间管理 人因 红利 再投 获得 本基 金 14,662,803.45 份。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
比例 比例
汇添富资本管理有
限公司
511,700,960.08 1.00% 194,266,244.92 0.49%
上海汇添富公益基
金会
1,168,765.91 0.00% 4,124,721.85 0.01%
注：1 、汇 添富 资本 管理 有 限公司 于本 报告 期合 计申 购 379,339,041.10 份， 申购费 为 0 ，符 合招
募说明 书规 定的 申购 费率 ；期间 累计 赎 回 67,525,769.53 份， 赎回 费 为 0， 符合招 募说 明书 规定
的赎回 费率 ；本 报告 期内 汇添富 资本 管理 有限 公司 因红利 再投 获得 本基 金5,621,443.59 份。
2、上 海汇 添富 公益 基金 会 于本报 告期 合计 申 购 7,000,000.00 份， 申购 费 为 0 ，符合 招募 说明 书
规定的 申购 费率 ；期 间累 计赎 回 10,000,000.00 份 ，赎回 费 为 0 ，符 合招 募 说明书 规定 的赎 回费
率；本 报告 期内 上海 汇添 富 公益 基金 会因 红利 再投 获得本 基 金44,044.06 份。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行股份有
限公司
13,233,078.01 54,956.60 35,959,043.00 102,749.76
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170204 17 国开04 2017 年 7 月 3
日
99.45 2,800,000 278,460,000.00
111697301 16 河北银
行 CD043
2017 年 7 月 3
日
98.98 666,000 65,920,680.00
111780053 17 华融湘 2017 年 7 月 3 97.78 2,000,000 195,560,000.00 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
江银行
CD064
日
111604022 16 中行
CD022
2017 年 7 月 3
日
98.57 2,000,000 197,140,000.00
111614162 16 江苏银
行 CD162
2017 年 7 月 3
日
98.92 1,000,000 98,920,000.00
111619133 16 恒丰银
行 CD133
2017 年 7 月 3
日
99.38 2,000,000 198,760,000.00
111710291 17 兴业银
行 CD291
2017 年 7 月 3
日
98.98 1,300,000 128,674,000.00
111710284 17 兴业银
行 CD284
2017 年 7 月 3
日
99.09 1,000,000 99,090,000.00
111711031 17 平安银
行 CD031
2017 年 7 月 3
日
99.79 570,000 56,880,300.00
111710258 17 兴业银
行 CD258
2017 年 7 月 3
日
99.26 994,000 98,664,440.00
111710291 17 兴业银
行 CD291
2017 年 7 月 3
日
98.98 600,000 59,388,000.00
111780213 17 西安银
行 CD018
2017 年 7 月 3
日
98.90 516,000 51,032,400.00
111710291 17 兴业银
行 CD291
2017 年 7 月 3
日
98.98 3,100,000 306,838,000.00
170204 17 国开04 2017 年 7 月 5
日
99.45 5,050,000 502,222,500.00
110236 11 国开36 2017 年 7 月 7
日
99.89 1,200,000 119,868,000.00
120227 12 国开27 2017 年 7 月 7
日
99.27 2,700,000 268,029,000.00
130212 13 国开12 2017 年 7 月 7
日
100.25 600,000 60,150,000.00
170408 17 农发08 2017 年 7 月 7
日
99.47 800,000 79,576,000.00
150214 15 国开14 2017 年 7 月 3
日
99.88 40,000 3,995,200.00
170204 17 国开04 2017 年 7 月 3
日
99.45 3,050,000 303,322,500.00
130212 13 国开12 2017 年 7 月 6
日
100.25 5,260,000 527,315,000.00
合计
36,446,000 3,699,806,020.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 15,846,112,161.98 28.99
其中： 债券 15,846,112,161.98 28.99
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,213,778,999.27 2.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 294,170,059.86 0.54
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,337,233,078.01 68.31
4 其他各项 资产 259,679,450.69 0.48
5 合计 54,656,803,689.95 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,567,794,256.69 6.99
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定 ： “ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 12.80 6.99
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.04 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 40.37 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.51 -
4 90 天( 含) —120 天 24.14 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.52 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 18.17 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.52 6.99
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
3 金融债 券 3,080,207,807.72 6.03
其中： 政策 性金 融债 3,080,207,807.72 6.03
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,228,947,511.43 2.41
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 11,536,956,842.83 22.58
8 其他 - -
9 合计 15,846,112,161.98 31.03
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 527,322,127.78 1.03
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 11,800,000 1,173,518,428.97 2.30
2 111715184 17 民 生银
行 CD184
7,000,000 692,597,850.91 1.36
3 130212 13 国开 12 6,100,000 611,539,954.38 1.20
4 111710291 17 兴 业银
行 CD291
5,000,000 494,892,990.66 0.97
5 111780017 17 宁 波银
行 CD113
5,000,000 494,813,425.36 0.97
6 111716140 17 上 海银
行 CD140
5,000,000 494,812,648.06 0.97
7 111710297 17 兴 业银
行 CD297
5,000,000 494,713,463.25 0.97
8 111780316 17 盛 京银
行 CD133
5,000,000 494,459,409.63 0.97
9 111715196 17 民 生银
行 CD196
4,900,000 479,529,053.78 0.94
10 111720105 17 广 发银
行 CD105
4,000,000 396,244,171.38 0.78
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 33 页
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0525%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0317%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0241%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
7.9.1.1 本基 金估 值采 用摊 余成本 法计 价， 即估 值对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利率 或商 定 利
率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 其剩 余期 限内 平均摊 销。
7.9.1.2 本 报告 期内 不存 在 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊
余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 259,679,450.69
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8 合计 259,679,450.69
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
4,553,823 11,213.77 18,569,288,843.14 36.36% 32,496,215,079.30 63.64%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
136,686,393.69 0.27%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 12 日 ）基 金份 额总 额 240,875,018.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,937,863,834.53
本报告 期基 金总 申购 份额 435,433,064,791.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 424,305,424,703.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 51,065,503,922.44
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《汇 添富 全球 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年 1 月 25 日正式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于2017 年2 月4 日 公告 ， 增聘 欧阳 沁春 先生和 杨瑨 先生 担任 汇添 富全球 移动 互
联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生共 同管 理该 基金 。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 3 月 13 日正 式生 效，吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人于 2017 年 3 月 16 日公 告， 增聘 吴江 宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 3 月 20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2017 年 4 月 14 日正式 生效 ，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2017 年 4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月20 日正 式生 效 ，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年5 月15 日正 式生 效 ，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ， 聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证
券投资 基金 、汇 添富 年年 益定期 开放 混合 型证 券投 资基金 和汇 添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
14. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ， 增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
15. 基 金管 理人2017 年6 月21 日公 告 ， 雷 鸣先 生不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 由刘 伟林 先生单 独管 理该 基金 。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
17. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告期内 ，为本 基金进 行审计的机 构未发 生变化 ，为安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 3 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 汇添富现金宝货币 2017 年半年 度报告摘要
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（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年8 月26 日
