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景顺中国回报(000772)

景顺中国回报:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 中国 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 景顺长 城中 国回 报混 合 场内简 称 无 基金主 代码 000772 交易代 码 000772 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月6 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 80,478,352.85 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下, 通过 积极 主动 的 资产配 置, 寻求 基金 资产 的长期 稳健 增值 ,力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。 投资策 略 1、 资 产配 置策 略: 本 基金 依据定 期公 布的 宏观 和金 融 数据以 及投 资部 门对 于宏 观经济 、股 市政 策、 市场 趋 势的综 合分 析, 重点 关注 包括 GDP 增 速、 固定 资产 投 资增速 、净 出口 增速 、通 胀率、 货币 供应 、利 率等 宏 观指标 的变 化趋 势, 同时 强调金 融市 场投 资者 行为 分 析,关 注资 本市 场资 金供 求关系 变化 等因 素, 在深 入 分析和 充分 论证 的基 础上 评估宏 观经 济运 行及 政策 对 资本市 场的 影响 方向 和力 度, 运 用宏 观经 济模 型 (MEM ) 做出对 于宏 观经 济的 评价 ,结合 投资 制度 的要 求提 出 资产配 置建 议, 经投 资决 策委员 会审 核后 形成 资产 配 置方案 。 2、 股 票投 资策 略: 本 基金 挖掘受 益于 中国 经济 发展 趋 势和投 资主 题的 公司 股票 ,通过 定量 和定 性相 结合 的 方法, 通过 基金 经理 的战 略性选 股思 路以 及投 研部 门 的支持 ,筛 选出 主题 特征 明显、 成长 性好 的优 质股 票 构建股 票投 资组 合。 本基金 通过 认真 、细 致的 宏观研 究、 行业 研究 及个 股 研究, 将推 动中 国经 济发 展的驱 动力 转化 为基 金持 有 人的长 期投 资收 益。 在股 票投资 方面 ,本 基金 利用 基 金管理 人股 票研 究数 据库 (SRD) 对企 业内 在价 值进 行 深入细 致的 分析 ,并 进一 步挖掘 出受 益于 中国 经济 发 展趋势 和投 资主 题的 公司 股票进 行投 资。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


3、 债 券投 资策 略: 债 券投 资在保 证资 产流 动性 的基 础 上,采 取利 率预 期策 略、 信用策 略和 时机 策略 相结 合 的积极 性投 资方 法, 力求 在控制 各类 风险 的基 础上 获 取稳定 的收 益。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% ( 单利 年化 ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 预期 收益 和风 险水 平 的投资 品种 ,其 预期 收益 和风险 高于 货币 市场 基金 和 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 郭明 联系电 话 0755-82370388 010-66105799 电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.igwfmc.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所





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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 413,955.49 本期利 润 4,881,979.38 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0578 本期基 金份 额净 值增 长率 4.75% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2403 期末基 金资 产净 值 102,864,441.11 期末基 金份 额净 值 1.278 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。 4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.82% 0.55% 0.33% 0.01% 3.49% 0.54% 过去三 个月 2.08% 0.52% 1.01% 0.01% 1.07% 0.51% 过去六 个月 4.75% 0.40% 2.02% 0.01% 2.73% 0.39% 过去一 年 4.93% 0.29% 4.16% 0.01% 0.77% 0.28% 自基金 合同 生效起 至今 27.80% 0.26% 12.75% 0.01% 15.05% 0.25%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围为 0-95% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金的 建仓 期为 自 2014 年 11 月 6 日基 金 合同生 效日 起 6 个 月。 建 仓期结 束时 ,本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。 3.3 其 他指 标 无。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截至2017 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金, 包括 景顺 长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型 证券投资基金 (LOF) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、景 顺 长城新兴成 长混合型 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指 数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券 型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投 资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500 交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混 合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选 股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中 证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证 TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城 安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接 基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长 城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景 顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双 息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环 保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券 型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基 金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、 景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、 景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺 长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其 中景顺长城景 系列开放 式 证券投 资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市 场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨锐文 本基金 的基金 经理 2016 年11 月12 日 - 7 年 工学硕 士、 理学 硕士 。曾 担任上 海常 春藤 衍生 投资 公司高 级分 析师 。2010 年 11 月 加入 本公 司, 担任 研 究员职 务; 自 2014 年 10 月起担 任基 金经 理。 万梦 本基金 的基金 经理 2016 年2 月4 日 2017 年 2 月 24 日 6 年 工学硕 士。 曾任 职于 壳牌 (中国 )有 限公 司。2011 年 9 月 加入 本公 司, 先后 担任研 究部 行业 研究 员、 固定收 益部 研究 员和 基金 经理助 理职 务; 自 2015 年 7 月 起担 任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;


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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披 露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城中 国回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金 持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次, 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成 份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从 而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为,但结 合交易 时机 和交 易 价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 ,沪 深300 上涨 10.78%。由于 IPO 发行 节奏 加速, 市场 风格 加速 切换 至大市 值股 票, 以家电、白酒 为代表的 蓝 筹股纷纷走牛 以及中小 市 值的崩溃形成 明显的 “ 一 九效应 ”。 市场像过 去疯狂 追逐 中小 市值 的股 票一样 追逐 蓝筹 股,A 股 的情绪 总会 在各 种极 端中 摆动。 本基金始终坚 持寻找绝 对 收益的机会, 随着“一 九 效应”导致 部 分优质成 长 股大跌,估值 逐 步进入 我们 的目 标区 间, 基金股 票仓 位已 经逐 步 从0-30% 加仓 至30%-50% 。 现 时仓位 处于 基金 合同 规定仓位限制 中的中等 偏 低。本基金目 标并不是 为 了战胜指数基 数,目标 是 寻找市场出 现的绝对景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


收益机会。本 基金更多 时 间是等待绝对 收益机会 的 出现,希望迅 速切入分 享 最具投资性 价比的一 段。 尽管市场在疯 狂追逐着 蓝 筹股,但是, 我们不希 望 受市场风格的 变化干扰 , 我们依然坚持 寻 找符合 产业 趋势 的成 长股 。 不 管市 场风 格如 何变 化 , 我 们更 希望 赚伴 随企 业 成长的 钱 。 我 们坚 信, 只有真 正的 成长 股才 能为 投资者 带来 持续 的超 额收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为4.75% , 业绩比 较基 准收 益率 为2.02% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未来半年 ,我们认 为 市场的机会大 于风险。 原 因主要有两方 面:一方 面 是市场整体估 值 逐步进入合理 区间,部 分 高成长个股已 经进入很 有 吸引力的区间 ;另外一 方 面是金融体 系去杠杆 的最大冲击过 程似乎已 经 过去了,对股 票市场的 影 响更是有限。 不过,我 们 认为机会依 然是结构 性机会。我们 选股依然 需 要小心求证, 市场的变 化 不可预知,但 是,产业 趋 势可以预知 。所以, 我们坚 持通 过产 业趋 势 来 选择个 股。 就宏观经济而 言,我们 则 认为经济复苏 有可能超 预 期。供给侧改 革让传统 行 业的盈利大为 改 善,彻 底扭 转了 过去 几年 传统行 业 ROE 连 续下 滑的 趋势。ROE 的 反转 刺激 了 民间投 资, 结合 环保 核查对 中小 企业 的影 响, 这尤其 刺激 了行 业龙 头企 业的投 资意 愿。 我们依然看好 史上最严 的 环保核查带来 的各种投 资 机会。环保核 查成为供 给 侧改革最重要 的 手段,加强了 中国去产 能 的力度。过去 ,大部分 中 小企业都逃避 了环保监 管 ,享受了环 保红利, 大企业面对中 小企业的 竞 争并没有优势 。而环保 核 查消灭了这种 不合理的 环 保红利,有 利于市场 集中度的提升 。环保核 查 前期主要体现 于制造业 龙 头的投资机会 ,中后期 将 会体现于优 质的环保 产业个股的投 资机会。 中 国制造业补环 保欠账足 以 让行业保持多 年高景气 度 ,因为对于 不少制造 业企业 而言 ,这 是生 死存 亡的选 择。 同时,我们也 看好新能 源 汽车产业链以 及各种科 技 产业的机会。 特斯拉的 成 功倒逼着传统 车 厂加速进入新 能源汽车 领 域,而新能源 汽车产业 链 如同手机产业 链一样, 大 部分配套产 业都在中 国。中国企业 能充分享 受 到全球新能源 汽车的爆 发 增长。过去几 年,我们 看 到中国企业 在不同科 技产业 中不 断取 得突 破, 越来越 多有 意思 的科 技股 进入 A 股, 假以 时日 ,中 国会出 现越 来越 多 的 科技牛 股。 我们在“一九 行情”过 程 经历了痛苦的 煎熬,但 是 ,我们相信我 们在这个 过 程中寻找到了 一 些长期 空间 巨大 、估 值相 对合理 的个 股。 希望 这些 持仓能 为投 资者 带来 合理 的回报 。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律 法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制 定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。 估值小组成员 包括公司 投 资 片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗 等相关 人员 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、 程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运 作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进 行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理 人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资 人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估 值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员 负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进 行合规 性审 查。 基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关 从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度 基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟 踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的 采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对景顺长 城中国回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程 中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 景顺长城 中 国回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人—— 景顺长城基金 管 理有限公司在 景顺长城 中 国回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为,在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内,景 顺 长城中国回 报灵活配 置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对景顺长 城 基金管理 有限 公司编制 和 披露的景顺长 城中国回 报 灵活配置混合 型 证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组 合报告 等内 容进 行了 核查 ,以上 内容 真实 、准 确和 完整。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 16,332,356.90 9,895,479.72 结算备 付金 212,695.22 568,185.67 存出保 证金 26,903.57 2,578.27 交易性 金融 资产 87,104,860.68 87,805,712.08 其中: 股票 投资 44,628,860.68 10,656,422.08 基金投 资 - - 债券投 资 42,476,000.00 77,149,290.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 12,000,000.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 730,508.08 1,599,659.08 应收股 利 - - 应收申 购款 195.31 98.52 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 104,407,519.76 111,871,713.34 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 1,022,437.69 5,000,000.00 应付赎 回款 28,384.14 29,902.32 应付管 理人 报酬 125,533.27 137,781.92 应付托 管费 20,922.20 22,963.66 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 58,415.19 23,996.27 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 287,386.16 169,011.26 负债合 计 1,543,078.65 5,383,655.43 所有者权益:


实收基 金 80,478,352.85 87,320,246.06 未分配 利润 22,386,088.26 19,167,811.85 所有者 权益 合计 102,864,441.11 106,488,057.91 负债和 所有 者权 益总 计 104,407,519.76 111,871,713.34 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.278 元, 基金 份额 总额80,478,352.85 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 6,160,539.98 5,244,368.39 1.利息 收入 1,250,154.65 6,657,364.97 其中: 存款 利息 收入 50,923.32 91,491.16 债券利 息收 入 1,017,882.15 6,199,226.51 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 181,349.18 366,647.30 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 415,237.69 3,822,797.10 其中: 股票 投资 收益 1,512,468.45 19,144.45 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -1,198,185.38 3,803,652.65 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 100,954.62 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 4,468,023.89 -6,688,927.98 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 27,123.75 1,453,134.30 减: 二、费用 1,278,560.60 3,141,860.08 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


1.管 理人 报酬 780,439.47 2,385,933.84 2.托 管费 130,073.22 397,655.62 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 168,967.69 63,288.51 5.利 息支 出 43.89 76,286.42 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 43.89 76,286.42 6.其 他费 用 199,036.33 218,695.69 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 4,881,979.38 2,102,508.31 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 4,881,979.38 2,102,508.31


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 87,320,246.06 19,167,811.85 106,488,057.91 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 4,881,979.38 4,881,979.38 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -6,841,893.21 -1,663,702.97 -8,505,596.18 其中:1. 基 金申 购款 11,058,449.04 2,675,302.72 13,733,751.76 2. 基金 赎回 款 -17,900,342.25 -4,339,005.69 -22,239,347.94 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 80,478,352.85 22,386,088.26 102,864,441.11 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,072,590,328.60 221,208,963.61 1,293,799,292.21 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,102,508.31 2,102,508.31 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -959,647,396.55 -198,728,598.69 -1,158,375,995.24 其中:1. 基 金申 购款 6,524,467.42 1,389,681.51 7,914,148.93 2. 基金 赎回 款 -966,171,863.97 -200,118,280.20 -1,166,290,144.17 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 112,942,932.05 24,582,873.23 137,525,805.28


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许义 明______




















吴建 军______




















邵 媛媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 景顺长城中国 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督 管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” )证监许 可 【2014】810 号文 《关于 核准景顺长城 中国回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金募集的 批复》的 核 准,由景顺长 城基金管 理 有限公司作 为发起人 于 2014 年 9 月 30 日至 2014 年 11 月4 日 向社 会公 开募集 ,募 集期 结束 经安 永华明 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 验证 并 出具安 永华 明 (2014 ) 验 字第 60467014_H03 号验 资 报 告后 , 向中 国证 监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2014 年 11 月 6 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 , 存 续期 限 不 定。 设立 时募 集的 扣除 认 购费后 的实 收基 金 (本 金 ) 为 人民 币2,869,742,421.49 元 , 在募 集期 间景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


产生的活期存款利息为人民币 879,788.45 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 2,870,622,209.94 元, 折 合 2,870,622,209.94 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为景 顺长 城基 金管理有限公 司,注册 登 记机构为本基 金管理人 , 基金托管人为 中国工商 银 行股份有限 公司(以 下简称 “中 国工 商银 行 ”)。 本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核 准上市 的股 票, 含普 通股 和优先 股) 、 债券 (包 括国 内依法 发行 和上 市交 易的 国债、 央行 票据、 金 融债券、企业 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、超短期 融资券、 次 级债券、政 府支持机 构债、政府支 持债券、 地 方政府债、资 产支持证 券 、中小企业私 募债券、 可 转换债券及 其他经中 国证监会允 许投资的 债券) 、债券回购 、银行存 款( 包括协议存 款、定期 存款 及其他银行 存款) 、 货币市场工具 、权证、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具,但需 符合中国 证监会的 相关 规定。本 基 金股票投资占 基金资产 的 比例范围为 0-95% 。本基 金每个交易日 日终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为: 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后)+3% ( 单利 年 化) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具 体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修 订 并 发布的《证 券投资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。 6.4.6 税项 印花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 营业税 、增 值税 、企 业所 得税 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品 业 务 、买断 式买 入返售金 融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应 税行为(以下 称资管产 品 运营业务) ,暂 适用简易 计 税 方法,按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理 人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额。 未 分别核算的 ,资管产 品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


应税行为,未 缴纳增值 税 的,不再缴纳 ;已缴纳 增 值税的,已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 个人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入 、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 于 于 本期 及上 年度 可比期 间 均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 780,439.47 2,385,933.84 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 338,151.34 536,365.60 注:基金管理 人的管理 费 每日计算,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。基 金 管理费按前 一日的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 130,073.22 397,655.62 注:基金托管 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月底 , 按月支付。基 金托管费 按 前一日的基 金资产净 值的0.25% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 : H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 与关 联方 均未 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 16,332,356.90 46,766.08 468,910.27 90,853.54 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 并按 银行 间同 业利率 计息 。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未在 承销 期内 直接 购入关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 承诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 其他事 项 (1) 公 允价 值 本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资 以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 各层次 金融 工具 公允 价值 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分为第 一层 次的 余额 为人 民币44,628,860.68 元, 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币42,476,000.00 元, 无划 分为 第三 层次 的 余额 (于2016 年 12 月31 日, 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 10,653,882.08 元 ,划分 为第 二层 次 的 余额为 人民 币77,151,830.00 元 ,无 划分 为第 三层 次的余 额) 。


公允价 值所 属层 次间 重大 变动 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点 的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 , 本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并 根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三 层次。 对于证券交易 所上市的 债 券,若出现交 易不活跃 的 情况,本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债 券的公允价值 列入第一 层 次;根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性,确定 相关债券 公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。 第三层 次公 允价 值 期 初金 额和本 期变 动金 额 本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 ) 第三层 次。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 财务报 表的 批准 本财务 报表 已 于2017 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 44,628,860.68 42.74 其中: 股票 44,628,860.68 42.74 2 固定收 益投 资 42,476,000.00 40.68 其中: 债券 42,476,000.00 40.68








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,545,052.12 15.85 7 其他各 项资 产 757,606.96 0.73 8 合计 104,407,519.76 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,036,056.00 1.98 B 采矿业 - - C 制造业 32,489,392.48 31.58 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 5,666,652.00 5.51 E 建筑业 2,056,970.00 2.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 1,025,691.00 1.00 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,354,099.20 1.32 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 44,628,860.68 43.39 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 无。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300616 尚品宅 配 52,500 7,116,900.00 6.92 2 000400 许继电 气 321,100 5,766,956.00 5.61 3 300335 迪森股 份 295,600 5,666,652.00 5.51 4 002192 融捷股 份 188,071 4,829,663.28 4.70 5 600884 杉杉股 份 225,200 3,709,044.00 3.61 6 603788 宁波高 发 61,200 2,632,824.00 2.56 7 002841 视源股 份 35,300 2,619,966.00 2.55 8 000967 盈峰环 境 234,455 2,541,492.20 2.47 9 300232 洲明科 技 139,100 2,225,600.00 2.16 10 000065 北方国 际 86,500 2,056,970.00 2.00 注: 投资 者欲了 解本报 告 期末基金 投资的 所有股 票明 细, 应 阅读登 载于基 金管理 人网站的 半年度 报告 正文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300616 尚品宅 配 6,864,080.00 6.45 2 000400 许继电 气 5,709,054.00 5.36 3 300335 迪森股 份 5,295,771.90 4.97 4 002688 金河生 物 5,282,980.60 4.96 5 603778 乾景园 林 4,926,635.75 4.63 6 600884 杉杉股 份 3,279,088.14 3.08 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


7 603788 宁波高 发 2,699,093.00 2.53 8 000036 华联控 股 2,665,045.83 2.50 9 002841 视源股 份 2,470,378.00 2.32 10 600060 海信电 器 2,151,068.00 2.02 11 600109 国金证 券 2,123,689.00 1.99 12 601211 国泰君 安 2,123,073.00 1.99 13 600030 中信证 券 2,123,052.00 1.99 14 601688 华泰证 券 2,122,144.00 1.99 15 002714 牧原股 份 2,119,753.00 1.99 16 002192 融捷股 份 2,095,996.60 1.97 17 300145 中金环 境 2,085,749.00 1.96 18 000967 盈峰环 境 2,041,183.00 1.92 19 000065 北方国 际 2,036,241.43 1.91 20 300232 洲明科 技 2,033,644.14 1.91 注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 603778 乾景园 林 5,405,941.76 5.08 2 002688 金河生 物 5,321,482.67 5.00 3 300145 中金环 境 5,014,044.80 4.71 4 000036 华联控 股 2,845,791.66 2.67 5 600340 华夏幸 福 2,821,240.00 2.65 6 600060 海信电 器 2,329,470.00 2.19 7 000967 盈峰环 境 2,212,137.00 2.08 8 600030 中信证 券 2,033,342.00 1.91 9 601211 国泰君 安 2,010,984.00 1.89 10 601688 华泰证 券 1,965,608.91 1.85 11 300284 苏交科 1,875,094.14 1.76 12 600109 国金证 券 1,847,891.00 1.74 13 600993 马应龙 1,227,964.00 1.15 14 000728 国元证 券 1,121,109.54 1.05 15 000039 中集集 团 1,100,039.00 1.03 16 600759 洲际油 气 1,062,375.00 1.00 17 601377 兴业证 券 1,043,681.00 0.98 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


18 603366 日出东 方 1,042,725.00 0.98 19 300416 苏试试 验 941,515.64 0.88 20 600998 九州通 569,231.14 0.53 注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 74,393,962.79 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 45,351,225.26 注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) , 未考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,907,000.00 38.80 其中: 政策 性金 融债 39,907,000.00 38.80 4 企业债 券 2,569,000.00 2.50 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,476,000.00 41.29


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160419 16 农发 19 200,000 19,986,000.00 19.43 2 170203 17 国开 03 100,000 9,964,000.00 9.69 3 170204 17 国开 04 100,000 9,957,000.00 9.68 4 1280014 12 华 发集 团 债 100,000 2,569,000.00 2.50 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1 、 时点 选择 : 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向 和技术 指标 等因 素。


2 、 套保 比例 : 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 , 在 符合 法律 法规 的前 提 下, 决定 套保 比 例。再 根据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值, 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。


3 、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金 组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政 策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编 制日前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 26,903.57 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 730,508.08 5 应收申 购款 195.31 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 757,606.96 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,797 44,784.84 279,400.23 0.35% 80,198,952.62 99.65%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 470,246.87 0.58%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 11 月6 日 ) 基金 份额 总额 2,870,622,209.94 本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,320,246.06 本报告 期基 金总 申购 份额 11,058,449.04 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 17,900,342.25 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 80,478,352.85 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 在本报 告期 内, 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 方 正 证 券 股 2 35,434,436.51 29.59% 33,001.52 29.59% 新增一 个 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


份有限 公司 瑞 银 证 券 有 限责任 公司 1 17,530,731.70 14.64% 16,326.79 14.64% - 兴 业 证 券 股 份有限 公司 1 15,733,467.98 13.14% 14,651.80 13.14% - 国 金 证 券 股 份有限 公司 1 14,533,008.79 12.14% 13,535.24 12.14% - 天 风 证 券 股 份有限 公司 1 12,816,632.98 10.70% 11,936.55 10.70% - 平 安 证 券 股 份有限 公司 1 9,797,837.95 8.18% 9,124.83 8.18% - 华 创 证 券 有 限责任 公司 1 8,702,306.54 7.27% 8,104.30 7.27% - 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公司 2 2,571,473.80 2.15% 2,394.94 2.15% 新增 民 生 证 券 股 份有限 公司 1 1,175,977.00 0.98% 1,094.99 0.98% - 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司 1 1,022,347.00 0.85% 952.12 0.85% - 恒 泰 证 券 股 份有限 公司 1 426,967.80 0.36% 397.65 0.36% 新增 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公司 1 - - - - - 中 信 证 券 股 份有限 公司 2 - - - - - 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 安 信 证 券 股 份有限 公司 1 - - - - - 海 通 证 券 股 份有限 公司 1 - - - - - 申 万 宏 源 证 券有限 公司 1 - - - - - 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公司 2 - - - - - 长 城 证 券 股 1 - - - - - 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


份有限 公司 招 商 证 券 股 份有限 公司 1 - - - - - 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1)选 择标 准: a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良好; b、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; c、经 营行 为规 范, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚;


d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;


e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信 息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门 研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 方 正 证 券 股 份有限 公司 - - 152,900,000.00 42.96% - - 瑞 银 证 券 有 限责任 公司 - - - - - - 兴 业 证 券 股 份有限 公司 3,004,323.29 100.00% 4,000,000.00 1.12% - - 国 金 证 券 股 份有限 公司 - - 162,000,000.00 45.52% - - 天 风 证 券 股 - - - - - - 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


份有限 公司 平 安 证 券 股 份有限 公司 - - - - - - 华 创 证 券 有 限责任 公司 - - - - - - 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公司 - - - - - - 民 生 证 券 股 份有限 公司 - - 37,000,000.00 10.40% - - 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司 - - - - - - 恒 泰 证 券 股 份有限 公司 - - - - - - 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公司 - - - - - - 中 信 证 券 股 份有限 公司 - - - - - - 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公司 - - - - - - 安 信 证 券 股 份有限 公司 - - - - - - 海 通 证 券 股 份有限 公司 - - - - - - 申 万 宏 源 证 券有限 公司 - - - - - - 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公司 - - - - - - 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公司 - - - - - - 长 城 证 券 股 份有限 公司 - - - - - - 招 商 证 券 股 份有限 公司 - - - - - - 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公司 - - - - - -


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





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