汇添 富收 益快 钱货 币市 场基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 26 日 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ........ 18
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 40
7.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 40
7.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 41
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 42
7.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 42
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 43
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 50
10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 51 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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11.2 影响投 资者决策 的其他重要信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 汇添富收益快钱货币市场基金
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
基金主代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金 份额总额 1,967,628.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 12 月 26 日
下属分级基金的基金简称： 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分级基金的交易代码： 159005 159006
报告期末下属分级基金的份额总额 634,379.00 份 1,333,249.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求在满足 安全性、 流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区大沽路288 号6
栋 538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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办公地址
上海市富城路99 号震旦国际
大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证
券时报》
登载基金半年度 报告正文的管理人互 联网网址 www.99fund.com
基金半年度 报告备置地点
上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼
汇添富基金管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本 期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、本基金收 益分配为按日现金分红。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
添富快钱 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2489% 0.0010% 0.0288% 0.0000% 0.2201% 0.0010%
过去三个月 0.7473% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.6600% 0.0009%
过去六个月 1.4233% 0.0012% 0.1736% 0.0000% 1.2497% 0.0012%
过去一年 2.5904% 0.0020% 0.3498% 0.0000% 2.2406% 0.0020%
自基金合同
生效日起至
今
7.1998% 0.0071% 0.8847% 0.0000% 6.3151% 0.0071%
基金级别 添富快钱 A 添富快钱 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已实现收益 1,047,034.80 1,324,793.38
本期利润 1,047,034.80 1,324,793.38
本期净值收益率 1.4233% 1.5445%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 63,437,900.00 133,324,900.00
期末基金份额净值 100 100
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
累计净值收益率 7.1998% 7.8558% 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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添富快钱 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2689% 0.0010% 0.0288% 0.0000% 0.2401% 0.0010%
过去三个月 0.8075% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.7202% 0.0009%
过去六个月 1.5445% 0.0012% 0.1736% 0.0000% 1.3709% 0.0012%
过去一年 2.8373% 0.0020% 0.3498% 0.0000% 2.4875% 0.0020%
自基金合同
生效日起至
今
7.8558% 0.0071% 0.8847% 0.0000% 6.9711% 0.0071%
注：1 、本基 金收益分配为按日现金分红。
2 、本基金的 《基金合同》生效日为 2014 年12 月23 日，至本 报告期末未满三年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 12 月23 日， 截至本报告期末，基金成立未满三年；
本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2014 年12 月 23 日） 起 6 个月 ， 建仓结束时各项资产
配置比例符合合同规定。
3.3 其他指标
注：无 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币 。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约 2898.83 亿元 ， 有效客户数约 1500 万 户， 资产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理
85 只开放式 证券投资基金， 形成了覆盖高、 中、 低各类风险收益特征， 较为完善、 有效的产品线，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、 汇 添富均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式 指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型 证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金（LOF） 、汇 添 富安 心中国 债券 型证券 投资 基金、 汇添 富双利 增强 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市场 基金 、汇添 富全 额宝货 币市 场基金 、汇 添富恒 生 指 数分级 证券 投资基 金 、 汇 添
富和聚 宝货 币市场 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富环保 行业 股票型 证 券 投 资汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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基金、 汇添 富外延 增长 主题股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 收益快 钱货 币市场 基金 、汇添 富 成 长 多
因子量 化策 略股票 基金 、汇添 富中 证主要 消费 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 汇 添 富
医疗服 务混 合型证 券投 资基金 、汇 添富国 企创 新增长 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富民营 新 动 力 股
票型证 券投 资基金 、汇 添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 新兴 消费股 票 型 证 券
投资基 金、 汇添富 达欣 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富中 证精 准医疗 主题 指数型 发 起 式 证
券投资 基金 （LOF） 、汇添富盈 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富稳 健添利 定期 开放债 券 型 证 券
投资基 金、 汇添富 盈安 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 多策略 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式
证券投 资基 金、汇 添富 沪港深 新价 值股票 型证 券投资 基金 、中证 上海 国企交 易型 开放式 指 数 证 券
投资基 金、 汇添富 盈稳 保本混 合型 证券投 资基 金、中 证上 海国企 交易 型开放 式指 数证券 投 资 基 金
联接基 金、 汇添富 保鑫 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 长添利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富 新睿 精选灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富中 证互联 网医 疗主题 指数 型发起 式 证 券 投
资基金 （LOF） 、汇添 富中 证生物 科技 主题指 数型 发起式 证券 投资基 金（LOF ） 、汇添富 鑫瑞债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 中证环 境治 理指数 型证 券投资 基金 （LOF） 、汇添富中 证中 药指数 型 发 起 式
证券投 资基 金（LOF） 、汇添富 全球 移动互 联灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富鑫利 债 券 型 证
券投资 基金 、汇添 富绝 对收益 策略 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金、汇 添富 中国高 端 制 造 股
票型证 券投 资基金 、 汇 添富年 年泰 定期开 放混 合型证 券投 资基金 、汇 添富年 年丰 定期开 放 混 合 型
证券投 资基 金、汇 添富 精选美 元债 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 鑫益 定期开 放债 券型证 券 投 资 基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富
增强收
益债券
基金、 汇
添富季
季红定
期开放
债券基
金、 汇添
富纯债
(LOF) 基
金、 汇添
2014 年 12 月 23
日
- 15 年
国籍： 中国。 学历： 华 东师
范大学金融学博士。 相关业
务资格： 基金从业资格。 从
业经历： 曾任上海申银万国
证券研究所有限公司高级
分析师。 2007 年 8 月加入 汇
添富基金管理股份有限公
司， 现任总经理助理、 固定
收 益 投 资 总 监 。2008 年 3
月6 日至今任汇添富增强收
益债券基金的基金经理，
2009 年 1 月 21 日至 2011汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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富收益
快钱货
币基金、
汇添富
鑫瑞债
券基金、
添 富年
年泰定
开混合
基金的
基金经
理， 固定
收益投
资总监。
年 6 月 21 日 任汇添富货币
基金的基金经理，2011 年 1
月26 日至2013 年2 月7 日
任汇添富保本混合基金的
基金经理，2012 年 7 月 26
日至今任汇添富季季红定
期开放债券基金的基金经
理，2013 年 11 月 6 日至今
任 汇 添 富 纯 债(LOF) 基金
（原汇添富互利分级债券
基 金 ） 的 基 金 经 理 ，2013
年 12 月 13 日至 2015 年 3
月 31 日任汇 添富全额宝货
币 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年1 月21 日至2015 年3 月
31 日任汇添富收益快线货
币 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年12 月23 日 至今任汇添富
收益快钱货币基金的基金
经理， 2016 年 12 月 26 日至
今任汇添富鑫瑞债券基金
的基金经理，2017 年 4 月
14 日至今任添富年年泰定
开混合基金的基金经理。
徐寅喆
汇添富
和聚宝
货币基
金、 汇添
富全额
宝货币
基金、 汇
添富收
益快钱
货币基
金、 汇添
富收益
快线货
币基金、
汇添富
理财 7
天债券
基金的
基金经
理。
2014 年 12 月 23
日
- 9 年
国籍： 中国。 学历： 复 旦大
学法学学士。 曾任长江养老
保险股份有限公司债券交
易员。 2012 年 5 月加入 汇添
富基金管理股份有限公司
任债券交易员、 固定收益基
金经理助理。2014 年 8 月
27 日至今任汇添富收益快
线货币市场基金、 汇添富理
财7 天债券型证券投资基金
的基金经理；2014 年 11 月
26 日至今任汇添富和聚宝
货 币 市 场 基 金 经 理 ；2014
年12 月23 日 至今任汇添富
收益快钱货币基金基金经
理； 2016 年6 月 7 日至今 任
汇添富全额宝货币基金的
基金经理。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 、本基金的 基金经理原为陆文磊先生和徐寅喆女士。本基金管理人于 2017 年 3 月 2 日公告，徐
寅喆女士于 2017 年 3 月 1 日至 8 月 31 日休产假及年假，无法正常履行职务。依据法律法规及公
司制度 规定 ，本公 司研 究决定 ，徐 寅喆女 士休 假期间 ，陆 文磊先 生继 续负责 该基 金的投 资 管 理 工
作。
徐寅喆女士已于 2017 年 8 月 11 日结 束休假，恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已
于 2017 年8 月 19 日就上 述事项进行公告。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 开 放
式基金 、特 定客户 资产 管理以 及社 保与养 老委 托资产 的投 资管理 ，涉 及交易 所市 场、银 行 间 市 场
等各投 资市 场，债 券、 股票、 回购 等各投 资标 的，并 贯穿 分工授 权、 研究分 析、 投资决 策 、 交 易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制 。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 15 页 共 53 页
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 8 次 ， 由于组合投资策 略导致， 并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年从 全球 主 要央 行动 态 来看 ，美 联 储完 成两 次 加息 ，并 公 布了 未来 缩 减资 产负 债表的计
划。与 此同 时，全 球其 他主要 经济 体经济 已经 进入缓 慢复 苏的轨 道， 对于低 增长 和低通 胀 的 担 忧
正在消 退。 日本和 欧洲 央行延 续了 此前宽 松的 货币政 策， 虽然未 跟随 美联储 调整 利率， 但 是 均 不
同程度表示正谨慎考虑逐步退出宽松的刺激政策。
我国经济上半年稳中有进，市场预期持续改善。GDP 增速回 升到 6.9% ， 比去 年全年增速上升
0.2 个百 分点 。从 产业视 角来 看，工 业生 产回暖 ，服 务业平 稳运 行。工 业企 业利润 大幅回 升 ， 居
民收入增速有所提高。 从价格水平来看，CPI 维 持在合理区间内的低位，PPI 同比见 顶年内下行的
大态势 确定 。通过 多项 月度高 频数 据观察 ，经 济发展 的韧 性较强 ，L 型走势 底部 缓慢企 稳 的 势 头
仍在延续。
货 币 市场 资金 总 体呈 现紧 平 衡状 态， 在 金融 严监 管 和去 杠杆 的 背景 下，3M Shibor 利 率持 续
单边上 行， 带动短 端利 率中枢 显著 抬升， 收益 率曲线 形态 间歇性 呈现 长短倒 挂。 央行落 实 稳 健 中
性的货 币政 策，通 过数 量型工 具保 持流动 性总 量的基 本稳 定 ，资 金面 “不松 不紧 ”，但 是 通 过 强
化价格 型工 具的调 控， 连续两 次上 调公开 市场 操作的 政策 利率， 向市 场传递 去杠 杆，抑 制 资 产 泡
沫的信号。
操 作 上， 本基 金 采取 相对 灵 活的 投资 策 略， 严格 把 控信 用风 险 ，调 整组 合 久期 ，根 据资金面
变化情况配置足量的短期资产应对关键时点的流动性需求。 同时， 通过积极的杠杆操作提高收益，
主动把 握回 购利率 和定 期存款 利率 阶段性 走高 的机会 ，在 控制组 合风 险的同 时为 持有人 获 取 稳 定
回报。
汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 16 页 共 53 页
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期添富快钱 A 的基金份额净值收益率为 1.4233% ，本 报告期添富快钱 B 的基 金份额净
值收益率为 1.5445% ，同 期业绩比较基准收益率为 0.1736% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 行程过 半， 经济的韧劲主要体现在房地产投资较为坚挺、 内需消费增长稳健、 外需随着
全球主 要经 济体逐 步复 苏拉动 进出 口贸易 回暖 。展望 下半 年，金 融系 统的降 杠杆 、防风 险 仍 是 主
基调， 成效 逐步体 现后 将为实 体经 济的复 苏注 入新活 力。 从宏观 角度 来观察 ，经 济基本 面 的 边 际
变化、 央行 的货币 政策 、金融 监管 的态度 以及 全球主 要经 济体退 出宽 松货币 政策 的节奏 是 决 定 未
来国内债市能否走强的几个主要因素。
从 流 动性 管理 角 度分 析， 央 行下 半年 预 计仍 将延 续 “不 松不 紧 ”的 原则 ， 继续 通过 “削峰填
谷”熨 平临 时性因 素对 资金的 扰动 ，维持 稳健 中性基 调不 变。基 础货 币的投 放方 式在未 来 的 一 段
时间内 ，仍 将仰赖 央行 的公开 市场 操作。 虽然 整体流 动性 格局将 呈现 平衡状 态， 但应警 惕 短 期 和
关键时点流动性边际收紧的风险。
我 们 将在 密切 跟 踪基 本面 、 政策 面和 资 金面 的前 提 下， 做好 债 券、 同业 存 单与 定期 存款之间
的大类 资产 配置以 及比 例的动 态调 整。同 时， 严防信 用风 险，规 避高 风险行 业， 仔细甄 别 个 券 ，
配置中 高等 级信用 债。 组合将 延续 积极的 投资 策略， 保持 投资收 益吸 引力， 为持 有人在 管 理 好 流
动性的前提下获 取持续稳定的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分 别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基金 《基金 合同 》约定 ： “每 日分配 、每 日支付 ” ，本 基金根 据每 日基金 收益 情况， 以 每 百
份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配。
本基金期初应付收益为 46,572.15 元 ， 本基金 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日期间 累计
分配收益 2,371,828.18 元 ，其中人民币 2,331,308.36 元以现金 分红方式支付给投资者，其余人
民币 40,519.82 元为期末 应付收益。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 收益 快钱 货 币市 场基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵守《证
券投资基金法》 、 《货币市 场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 汇 添富 收益 快 钱货 币市 场 基金 的管 理 人 —— 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公司在汇
添富收益快钱货 币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年 化收益率、基金利润分配、
基金费 用开 支等问 题上 ，严格 遵循 《证券 投资 基金法》 、 《 货币市 场基 金信息 披露 特别规 定》 等 有
关法律法规。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 市 场 基 金
2017 年半年 度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基 金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 156,648,427.24 118,964,410.91
结算备付金
100.00 -
存出保证金
280,800.08 296,749.71
交易性金融资产 6.4.7.2 39,681,035.46 49,991,039.11
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
39,681,035.46 49,991,039.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 577,175.77 987,420.16
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
197,187,538.55 170,239,619.89
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
35,244.36 41,011.62
应付托管费
14,097.77 16,404.65
应付销售服务费
16,737.92 19,846.41
应付交易费用 6.4.7.7 5,525.00 2,185.06
应交税费
- - 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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应付利息
- -
应付利润
40,519.82 46,572.15
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 312,613.68 359,300.00
负债合计
424,738.55 485,319.89
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 196,762,800.00 169,754,300.00
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
196,762,800.00 169,754,300.00
负债和所有者权益总计
197,187,538.55 170,239,619.89
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、 报告截止日 2017 年6 月 30 日， 基金份额净值 100.00 元， 基 金份额总额 1,967,628.00 份， 其
中，A 级份 额 634,379.00 份，B 级份 额 1,333,249.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
2,992,561.40 5,534,634.43
1. 利息收入
3,026,032.79 5,252,939.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,365,452.06 3,842,576.77
债券利息收入
660,580.73 1,264,923.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 145,439.62
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-33,471.39 281,694.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -33,471.39 281,694.94
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- - 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 21 页 共 53 页
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二 、费用
620,733.22 1,015,675.77
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 159,444.40 380,466.09
2 ．托管费 6.4.10.2.2 63,777.87 152,186.49
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 96,745.14 199,212.53
4 ．交易费用 6.4.7.19 - -
5 ．利息支出
43,976.32 18,508.22
其中：卖出回购金融资产支出
43,976.32 18,508.22
6 ．其他费用 6.4.7.20 256,789.49 265,302.44
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
2,371,828.18 4,518,958.66
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
169,754,300.00 - 169,754,300.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 2,371,828.18 2,371,828.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
27,008,500.00 - 27,008,500.00
其中：1. 基 金申购款 14,754,014,300.00 - 14,754,014,300.00
2. 基金赎回 款 -14,727,005,800.00 - -14,727,005,800.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,371,828.18 -2,371,828.18
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
196,762,800.00 - 196,762,800.00
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 53 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
204,545,400.00 - 204,545,400.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 4,518,958.66 4,518,958.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
54,982,900.00 - 54,982,900.00
其中：1. 基 金申购款 11,755,304,300.00 - 11,755,304,300.00
2. 基金赎回 款 -11,700,321,400.00 - -11,700,321,400.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -4,518,958.66 -4,518,958.66
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
259,528,300.00 - 259,528,300.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青松____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富收益快钱货币市场基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下
简称 “中国证监会”） 证监许可[2014]1003 号文 《关于准予汇添富收益快钱货币市场基金注册的
批复 》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于 2014 年 12 月 15 日至
2014 年 12 月 16 日向社 会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明
（2014) 验字 第 60466941_B38 号验资报 告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2014
年 12 月 23 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期 限不定。设立时募集的扣除认购费后的
实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 252,930,000.00 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
10,026.00 元 ，以上实收基金（本息）合计人民币 252,940,026.00 元，按 基金面值 1.00 元折合
252,940,026.00 份基金份 额。 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司， 注册登记机
构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司，基 金托 管人为 中国 工商银 行股 份有限 公司 。本基 金 投 资 于
法律法 规及 监管机 构允 许投资 的金 融工具 ，包 括现金 、通 知存款 、短 期融资 券、 一年以 内 （ 含 一
年）的 银行 定期存 款、 大额存 单、 期限在 一年 以内（ 含一 年）的 债券 回购、 期限 在一年 以 内 （ 含
一年） 的中央银行票据、 剩余期限在 397 天以 内 （含 397 天） 的债券、 资产支持证券、 中期票据，
以及中国证监会及/ 或中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法 律法规或监管
机构以 后允 许货币 市场 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入 投 资 范
围。
本 基 金的 投资 目 标为 在保 持 基金 资产 的 低风 险和 高 流动 性的 前 提下 ，力 争 实现 超越 业绩比较
基准的投资回报。
本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，
在 2014 年年 度及 以后期间的财务报告中施行。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报 告相 一 致 的 说明 。
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 、营 业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投 资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定， 对资管产品在 2018 年 1 月1 日 前运营过程中发生 的增值税应税行为， 未缴纳增值税 的， 不 再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.2 、企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 、个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息 所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 648,427.24
定期存款 156,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 15,000,000.00
存款期限小于 1 个月 110,000,000.00
存款期限 3 个月~1 年 31,000,000.00
其他存款 -
合计： 156,648,427.24 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 39,681,035.46 39,734,000.00 52,964.54 0.0269%
合计 39,681,035.46 39,734,000.00 52,964.54 0.0269%
注：偏离金额= 影子定价- 摊余成本； 偏离度= 偏离 金额/ 基金资 产净值。
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 317.08
应收定期存款利息 139,118.01
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,649.89
应收债券利息 433,964.39
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 126.40
合计 577,175.77
注： “其他” 为应收结算保证金利息。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持 有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 5,525.00
合计 5,525.00
6.4.7.8 其他负债
单 位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付信息披露费 248,765.71
应付审计费 24,795.19
应付帐户维护费 9,300.00
应付上市年费 29,752.78
合计 312,613.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
添富快钱 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 672,637.00 67,263,700.00
本期申购 132,593,461.00 13,259,346,100.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -132,631,719.00 -13,263,171,900.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 634,379.00 63,437,900.00
汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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金额单位：人民币元
添富快钱 B
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,024,906.00 102,490,600.00
本期申购 14,946,682.00 1,494,668,200.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -14,638,339.00 -1,463,833,900.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,333,249.00 133,324,900.00
注:(1) 申购 含转换入份额，赎回含转换出份额。
(2) 为了 便于 投资 者在汇 添富 收益快 钱货 币市场 基金 上市后 进行 交易， 汇添 富基金 管理股 份 有 限
公司以 2014 年 12 月 26 日为基准日办理基金份额折算， 将基金每 100 份 基金份额折算为 1 份， 每
份基金份额净值由人民币 1.00 元调 整为人民币 100.00 元， 基 金折算比例为 0.01 （折 算后份额保
留到整数位） 。 折算前的基金份额为 252,940,026.00 份， 基金 份额净值为 1.00 元， 折算 后的基 金
份 额为 2,529,388.00 份， 基金份额净值为 100.00 元，折算后的基金份额保 留到整数位，不足整
数份的零碎份额部分归基金资产。
因上述份额折算调整导致的实收基金账面金额减少， 为人民 币 1,226.00 元， 已归入当 年其他收入 。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人 民币元
添富快钱 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,047,034.80 - 1,047,034.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,047,034.80 - -1,047,034.80
本期末 - - -
单位：人民币元 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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添富快钱 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,324,793.38 - 1,324,793.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,324,793.38 - -1,324,793.38
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 3,233.10
定期存款利息收入 2,276,750.56
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 83,162.45
其他 2,305.95
合计 2,365,452.06
注：其中“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
注：本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
186,527,889.33
减 ：卖出债券（、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
184,217,165.93
减：应收利息总额 2,344,194.79
买卖债券差价收入 -33,471.39
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收入。
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
注：本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本期末未有其他收入
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期无交易费用 。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行间划款费用 34,875.81
帐户维护费 18,600.00
上市费 29,752.78
合计 256,789.49
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “工商银
行”）
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 53 页
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月
30 日
上年 度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
159,444.40 380,466.09
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
63,777.87 152,186.49
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.08% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人 发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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添富快钱 A 添富快钱 B 合计
东方证券股份有限公司 481.30 9.37 490.67
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
819.85 1,196.52 2,016.37
合计 1,301.15 1,205.89 2,507.04
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
添富快钱 A 添富快钱 B 合计
东方证券股份有限公司 2,012.44 2.76 2,015.20
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
298.93 2,200.84 2,499.77
合计 2,311.37 2,203.60 4,514.97
注：本基金 A 类基金份额 的年销售服务费率为 0.25% ，对于由 B 类降级为 A 类基金份额 持有人，
年销售服务费率应自其降级的确认日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费
率为 0.01% ， 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其升级的确认日起
享受 B 类基 金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提算公式相同，具体如下：
H ＝E× 年销 售服务费率 ÷当年天数
H 为每日该类 基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日该 类基金份额的资产净值
基金销 售服 务费每 日计 提，逐 日累 计至每 月月 末，按 月支 付。由 基金 托管人 根据 基金管 理 人 的 授
权委托书， 于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中划出， 分别支付给各基金销售机构。 若 遇法
定节假日、休息或不可抗力致使无法 按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
648,427.24 3,233.10 6,024,757.87 8,007.92
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无
6.4.11 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
添富快钱A
已按 再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
- 1,051,544.47 -4,509.67 1,047,034.80 -
添富快钱B
已按 再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
- 1,326,336.04 -1,542.66 1,324,793.38 -
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：截止至 2017 年 6 月 30 日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注： 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序 来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银
行，申 购交 易均通 过具 有基金 销售 资 格的 金融 机构进 行。 另外， 在交 易所进 行的 交易均 与 中 国 证
券登记 结算 有限责 任公 司完成 证券 交收和 款项 清算， 因此 违约风 险发 生的可 能性 很小； 本 基 金 在
进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 根据本基金的
信用风 险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用 评级机构评定的 A-1 级 或相当于 A-1 级的短期信 用级别；
2)根 据有 关规 定 予以 豁免 信 用评 级的 短 期融 资券 ， 其发 行人 最 近三 年的 信 用评 级和 跟踪评级
具备下列条件之一：
i)国内信用 评级机构评定的 AAA 级 或相当于 AAA 级的长期信 用级别；
ii) 国际 信用评 级 机构 评定 的 低于 中国 主 权评 级一 个 级别 的信 用 级别 。( 例 如 ，若 中国 主权评
级为 A- 级， 则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级) 。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
3)同一发行 人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内 信用级别为准。
4)本 基金 持有 短 期融 资券 期 间， 如果 其 信用 等级 下 降、 不再 符 合投 资标 准 ，应 在评 级报告发
布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 9,997,672.16
A-1 以下 - -
未评级 29,681,960.24 29,961,354.50
合计 29,681,960.24 39,959,026.66
注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 9,999,075.22 10,032,012.45
合计 9,999,075.22 10,032,012.45
注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券为 剩 余期 限较 短 、信 誉良 好 的国 家性 政 策金 融债 及 短期 融资 券等，均
在银行 间同 业市场 交易 ；因此 ，本 报告期 末本 基金的 其他 资产均 能及 时变现 。此 外，本 基 金 可 通
过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持有的 债 券 资 产
的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金主要投
资于银 行间 市场交 易的 固定收 益品 种，以 摊余 成本计 价， 并通过 “影 子定价 ”机 制使按 摊 余 成 本
确认的 基金 资产净 值能 近似反 映 基 金资产 的公 允价值 ，因 此本基 金的 运作仍 然存 在相应 的 利 率 风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
110,648,427.24 25,000,000.00 21,000,000.00 - - - 156,648,427.24
结算备付金
100.00 - - - - - 100.00
存出保证金
280,800.08 - - - - - 280,800.08
交易性金融资产
9,999,075.22 9,893,755.76 19,788,204.48 - - - 39,681,035.46
应收利息
- - - - - 577,175.77 577,175.77
其他资产
- - - - - - -
资产总计 120,928,402.54 34,893,755.76 40,788,204.48 - - 577,175.77 197,187,538.55
负债
应付管理人报酬 - - - - - 35,244.36 35,244.36
应付托管费 - - - - - 14,097.77 14,097.77
应付销售服务费 - - - - - 16,737.92 16,737.92
应付交易费用 - - - - - 5,525.00 5,525.00
应付利润 - - - - - 40,519.82 40,519.82
其他负债 - - - - - 312,613.68 312,613.68
负债总计 - - - - - 424,738.55 424,738.55
利率敏感度缺口 120,928,402.54 34,893,755.76 40,788,204.48 - - 152,437.22 196,762,800.00
上年度末
2016 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,964,410.91 38,000,000.00 39,000,000.00 - - - 118,964,410.91
存出保证金 296,749.71 - - - - - 296,749.71
交易性金融资产 - - 49,991,039.11 - - - 49,991,039.11
应收利息 - - - - - 987,420.16 987,420.16
资产总计 42,261,160.62 38,000,000.00 88,991,039.11 - - 987,420.16 170,239,619.89 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
负债
应付管理人报酬 - - - - - 41,011.62 41,011.62
应付托管费 - - - - - 16,404.65 16,404.65
应付销售服务费 - - - - - 19,846.41 19,846.41
应付交易费用 - - - - - 2,185.06 2,185.06
应付利润 - - - - - 46,572.15 46,572.15
其他负债 - - - - - 359,300.00 359,300.00
负债总计 - - - - - 485,319.89 485,319.89
利率 敏感度缺口 42,261,160.62 38,000,000.00 88,991,039.11 - - 502,100.27 169,754,300.00
注：上 表统 计 了本 基金 资产和 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款和结算备付金以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影响该类资产的未来收
益， 而对其本 身的公允价值无重大影响； 买入返 售 金融资产利息收益在交易时已确定 ，
不受利率变化影响；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-30,876.18 -47,108.80
基准利率减少 25 个
基点
30,951.32 47,203.25
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场 价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 银行 间同业 市场 交易的 固定 收益品 种和 证券交 易所 的债券 回购 产品， 且 以 摊 余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 39,681,035.46 20.12
其中：债券 39,681,035.46 20.12
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 156,648,527.24 79.44
4 其他各项资产 857,975.85 0.44
5 合计 197,187,538.55 100.00
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.81
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82
报告 期内投资组合平均剩余期限最低值 21
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期无平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 61.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.08 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 12.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 15.67 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 5.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.92 -
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％） 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,951,748.66 10.14
其中：政策性金融债 19,951,748.66 10.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 19,729,286.80 10.03
8 其他 - -
9 合计 39,681,035.46 20.17
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 150417 15 农发 17 100,000 9,999,075.22 5.08
2 170204 17 国开 04 100,000 9,952,673.44 5.06
3 111799954
17 宁波银
行 CD112
100,000 9,893,755.76 5.03
4 111698485
16 南京银
行 CD123
100,000 9,835,531.04 5.00
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0664%
报告期内偏离度的最低值 -0.0097%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0265%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情 况
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情 况
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的所有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金 估值采 用 摊 余成本 法 计 价 ， 即 估 值 对象以 买 入 成本列 示 ， 按 票面 利 率 或商定 利 率 每 日
计 提 利 息，并 考 虑 其买入 时 的 溢价与 折 价 在其剩 余 期 限内平 均 摊 销。
7.9.2
报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 280,800.08
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 577,175.77
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 857,975.85
7.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
添富
快钱A
435 1,458.34 31,401.00 4.95% 602,978.00 95.05%
添富
快钱B
21 63,488.05 1,118,868.00 83.92% 214,381.00 16.08%
合计 456 4,314.97 1,150,269.00 58.46% 817,359.00 41.54%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
添富快钱 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 武桂娟 28,100.00 4.43%
2 马仲仙 21,700.00 3.42%
3
银信联合（北京）投资基金管理
有限公司－银信鸿牛一期私募基
金
20,197.00 3.18%
4 徐月珍 20,000.00 3.15%
5 胡爱丽 16,700.00 2.63%
6 石兴华 15,724.00 2.48%
7 冯业庭 14,000.00 2.21%
8 李艳杰 13,700.00 2.16%
9 张剑云 12,100.00 1.91%
10 杨军 10,400.00 1.64%
添富快钱 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
申银万国证券－工商银行－申银
万国宝鼎稳盈 3 号集合 资产管理
计
199,900.00 14.99%
2 江阴中南重工集团有限公司 155,011.00 11.63%
3
鑫元基金－工商银行－鑫进取 1
号资产管理计划
131,157.00 9.84%
4 深圳嘉博仕创新科技有限公司 125,800.00 9.44% 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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5 徐利明 86,000.00 6.45%
6 深圳华盛瑞德科技发展有限公司 80,000.00 6.00%
7 深圳盛达智硕科技发展有限公司 68,000.00 5.10%
8 唐良生 60,000.00 4.50%
9
深圳前海君盛紫石创业投资企业
（有限合伙）
49,000.00 3.68%
10
东海证券－建设银行－东 风 3 号
集合资产管理计划
40,000.00 3.00%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
添富快钱 A 0
添富快钱 B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
添富快钱 A 0
添富快钱 B 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
添富快钱 A 添富快钱 B
基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日 ） 基金
份额总额
439,200.00 2,090,188.00
本报告期期初基金份额总额 672,637.00 1,024,906.00
本报告期基金总申购份额 132,593,461.00 14,946,682.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 132,631,719.00 14,638,339.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 634,379.00 1,333,249.00
注：1 、基金 合同生效日的基金份额总额填列的为份额折算之后的份额
2 、 总申购份额含因份额升降级、 二级市场买入等导致的强制强增份额。 总赎回份 额含因份额升降汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 53 页
级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1. 《汇添富 全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年1 月25 日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理 人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3. 《汇添富 鑫利债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月13 日正 式生效， 吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4.基金管理 人于 2017 年3 月10 日公 告, 李骁先 生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富 绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理 人于 2017 年3 月16 日公 告， 增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开 放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7. 《汇添富 中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月 20 日正式 生效， 赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富 年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月14 日正 式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9. 《汇添富 精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月20 日正式生效 ， 何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月20 日正 式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11. 《汇添富 鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式 生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年5 月15 日正 式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定 期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基 金的基金经理开展投资管理工作。
14. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15. 基金管理 人 2017 年 6 月 21 日公告 ，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16. 《汇添富 鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式 生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17. 本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 53 页
10.3 涉及基金管 理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日） 起至本
报告期末，为本基金进行审计。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中 国 建 银 投
资证券
1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - - 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 53 页
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国 泰 君 安 证
券
1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华 泰 联 合 证
券
1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - - 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中 国 建 银 投 资
证券
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总 监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》 规定， 同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更 情况：
本基金本报告期内新增 1 家证券公司 的 2 个交易 单元：太平洋证券（上交所交易单元和深交所交
易单元）
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情 况
注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2016 年年 度资产
净值的公告
公司网站
2017 年 1 月3
日
2
汇添富旗下公募基金 2016 年第
4 季度报告
中证报, 上交 所, 证券时报,
上证报, 公司 网站, 深交所
2017 年1 月19
日
3
汇添富收益快钱货币市场基金
更新招募说明书（2016 年第 2
号）
中证报, 证券 时报, 上证报,
公司网站
2017 年1 月23
日
4
汇添富基金管理股份有限公司
关于代为履行基金经理职责的
公告
中证报, 上交 所, 证券时报,
上证报, 公司 网站
2017 年 3 月2
日
5
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（副总经理）
中证报, 证券 时报, 上证报,
公司网站
2017 年3 月10
日
6
汇添富旗下公募基金 2016 年年
度报告及摘要
中证报, 上交 所, 证券时报,
上证报, 公司 网站, 深交所
2017 年3 月29
日 汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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7
汇添富旗下公募基金 2017 年一
季报
中证报, 上交 所, 证券时报,
上证报, 公司 网站, 深交所
2017 年4 月24
日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金情
况
序号
持有基金 份 额
比例达到 或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 1
月 5 日，2017
年 1 月 9 日，
2017 年1 月18
日至 2017 年 1
月 22 日
370,968.00 0.00 370,968.00 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风 险
1 、持有人大 会投票权 集 中的风险
当 基 金 份 额 集 中 度 较 高 时 ， 少 数 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 占 比 较 高 ， 其 在 召 开 持 有 人
大会并对 审 议事项进 行 投票表决 时 可能拥有 较 大话语权 。
2 、巨额赎回 的风险
持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 大 量 赎 回 时 ， 更 容 易 触 发 巨 额 赎 回 条 款 ， 基 金 份 额 持 有 人 将 可
能无法及 时 赎回所持 有 的全部基 金 份额。
3 、基金规模 较小导致 的 风险
持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 集 中 赎 回 后 ， 可 能 导 致 基 金 规 模 较 小 ， 基 金 持 续 稳 定 运 作 可 能
面临一定 困 难。本基 金 管理人将 继 续勤勉尽 责 ，执行相 关 投资策略 ， 力争实现 投 资目标。
4 、基金净值 大幅波动 的 风险
持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 进 行 基 金 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产
净值造成 较 大波动。
5 、提前终止 基金合同 的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元，进而可能 导 致本基金 终 止、转换 运 作方式或 与 其他基金 合 并。
汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
汇添富快钱货币 2017 年半年 度报告
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§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 收益快钱货币市 场基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震 旦国际大楼 21 楼 汇添 富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或 登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查 询相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 8 月 26 日
