广发汇富一年定期债券：关于分红公告查看PDF公告
广 发基 金管理 有限 公司 关于 广 发汇富 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 分红 公告 公告送出日期：2017 年8 月25 日 1 公告 基本 信息 基金名称 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 广发汇富一年定期债券 基金主代码 004021 基金合同生效日 2017 年 2 月13 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金 合同》 、 《 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 基金招募说明书》 收益分配基准日 2017 年 8 月18 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第1 次分红 下属分级基金的基金简称 广发汇富一年定期债券 A 广发汇富一年定期债券 C 下属分级基金的交易代码 004021 004022 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位： 元） 1.0208 1.0190 基准日下属分级基金可 供分配利润 （单位：元） 7,756,330.30 13.81 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份 基金份额） 0.155 0.136 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登记日 2017 年8 月29 日 除息日 2017 年8 月29 日（场外） 现金红利发放日 2017 年8 月31 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以 2017 年 8 月 29 日的基 金份额净值为计算基准确定，本公司 对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2017 年8 月31 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《财政部、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他 需要 提示的 事项 1、权益 登记日 申请申 购的基金 份额不 享有本 次分红权 益，权 益登记 日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资 者可以 在基金 开放日的 交易时 间内到 销售网点 修改分 红方式 ，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 2017 年8 月 29 日） 最后 一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828 （免长途话费） 确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方式 的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分 红方式 之日为T 日） 后 （含T+2 日） 向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意 投资风险 。投资 者欲了 解有关分 红的情 况，可 到办理业 务的当 地销售 网点查询， 也 可 以 登 录 本 公 司 网 站 （www.gffunds.com.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 ： 95105828 （免长途话费）咨询相关事宜。 特此公告 。 广发基金管理有限公司 2017 年 8 月25 日
