华泰紫金零钱宝货币：关于开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
关 于 华 泰 紫 金 零钱 宝 货 币 市 场 基金 开 放 日 常 申 购、 赎 回 业 务 的公告 公告送出日期: 2017 年 08 月 25 日 1 公 告基 本信息
基金名 称 华泰紫 金零 钱宝 货币 市场 基金 基金简 称 华泰紫 金零 钱宝 货币 基金主 代码 004860 基金前 端交 易代 码 - 基金后 端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 08 月 24 日 基金管 理人 名称 华泰证 券(上海) 资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 公告依 据 《中华 人民共和国证 券投资基金 法》 、 《证券投资 基 金运 作管理办法》 等法律法规 以及《华泰紫 金零钱 宝货币 市场基金基金 合同》 、 《华泰紫金零钱 宝货币 市场基 金招 募说 明书 》 申购起 始日 2017 年 8 月 29 日 赎回起 始日 2017 年 8 月 29 日 转换转 入起 始日 - 转换转 出起 始日 - 定期定 额投 资起 始日 - 注： 投资 者范 围： 本基 金 投资者 为可 投资 于证 券投 资基金 的个 人投 资者 、 机 构投资 者和 合格 境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人 。 本 基金 投 资者不 包括 特定 的机 构投 资者。 2 日 常申 购、 赎回( 转换 、定 期定额 投资) 业务 的办 理时间
投 资人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 和赎 回， 具体时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日时 间， 但基金 管理 人根 据法 律法 规、 中 国证 监会 要求 或本 基金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。
基 金合 同生 效后 ， 若 出现新 的证 券交 易市 场、 证券交 易所 交易 时间 变更 、 业 务操 作需 要 或其他 特殊 情况 ， 基 金管 理人将 视对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 媒体 上公 告。
基 金管 理人 不得 在基 金合同 约定 之外 的日 期或 者时间 办理 基金 份额 的申 购、 赎 回。 投 资 人在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、 赎 回申请 且登 记机 构确 认接 受的， 视为 下一 开放日 的申 购、 赎回 或者 转换申 请。 3 日 常申 购业 务 3.1 申 购 金额 限制
投 资者 通过 代销 机构 或华泰 证券 （上 海） 资 产 管 理有限 公司 网上 直销 首次 申购基 金份 额 的单笔 最低 限额 为人 民 币 0.01 元 ，追 加申 购单 笔金 额不设 限制 。 3.2 申 购 费率
本 基金 不收 取申 购费 用。 3.2.1 前 端收 费 注： 3.2.2 后 端收 费 注：
3.3 其 他 与申 购有 关的事 项
基 金管 理人 可根 据市 场情况 ， 在 法律 法规 允许 的情况 下， 调整 上述 对申 购金额 的数 量限 制， 基金 管理 人必须 在调 整生效 前依 照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规定在 指定 媒体公 告并 报 中 国证监 会备 案。 4 日 常赎 回业 务 4.1 赎 回 份额 限制
本 基金 单笔 最低 赎回 份额不 设限 制。 投资 者可 将其持 有的 全部 或部 分基 金份额 赎回 ， 单 个账户 持有 本基 金基 金份 额的最 低余 额 由 1.00 份 （ 含）调 整为 不设 最低 持有 份额限 制。 4.2 赎 回 费率
本 基金 不收 取赎 回费 用。 注： 发 生本 基金 持有 的现 金、 国 债、 中央 银行 票据、 政策性 金融 债券 以 及 5 个 交易日 内到 期的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计低 于 5% 且偏离 度为 负的 情形 时， 基金管 理人 应 当 对 当 日 单 个 基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 1% 以 上 的 赎 回 申 请 超 过 1% 的部 分征 收 1% 的强 制 赎回费 用， 并将 上述 赎回 费用全 额计 入基 金财 产。 基金管 理人 与基 金托管 人协 商确 认上 述做 法无益 于基 金利 益最 大化 的情形 除外 。 4.3 其 他 与赎 回相 关的事 项
基 金管 理人 可根 据市 场情况 ， 在 法律 法规 允许 的情况 下， 调整 上述 对赎 回金额 的数 量限 制， 基金 管理 人必须 在调 整生效 前依 照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规定在 指定 媒体公 告并 报 中 国证监 会备 案。 5 日 常转 换业 务 本基金 暂不 开通 基金 转换 业务。 6 定 期定 额投 资业务
本 基金 暂不 开通 定期 定额投 资业 务， 后续 何时 开通， 本公 司将 另行 公告 。 7 基 金销 售机 构 7.1 场 外 销售 机构 7.1.1 直 销机 构 （1） 直销 柜台 名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司 住所及 办公 地址 ：中 国（ 上海） 自由 贸易 试验 区东 方路 18 号 21 层 法定代 表人 ：崔 春 客服电 话：4008895597
（2） 华泰 资管 网上 直销
本基金管理人已开通网上直销交易业务。投资者可通过基金管理人网站 htamc.htsc.com.cn 办理本 基金的 申购 、赎 回等 各类 业务。 7.1.2 场 外非 直销 机构 （1） 华泰 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号 法定代 表人 ：周 易 客服电 话：95597 公司网 站 ：www.htsc.com.cn
7.2 场 内 销售 机构
本 基金 无场 内份 额， 不安排 场内 销售 机构 。 8 基 金净 值份 额公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
自 2017 年 8 月 29 日 起， 本 基金 管理 人将 在每 个开放 日的 次日 ， 披 露开 放日每 万份 基金 净收益 ，及 七日 年化 收益 率，敬 请投 资者 留意 。 9 其 他需 要提 示的事 项 （1）华 泰紫金 零钱 宝货币 市场基 金为契 约型开 放式 货币市 场基金 ，基金 管理 人为华 泰证券 （上海 ） 资 产管 理有 限公 司， 基 金注 册登 记机 构为 华泰证 券 （ 上海 ） 资 产管 理有限 公司 ， 基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
（2）本 公告仅 对本 基金的 开放日 常申购 、赎回 业务 事项予 以说明 。投资 者欲 了解本 基金详 细情况 ，请 阅读 刊登 在 2017 年 8 月 9 日 的《 上海 证 券报》 和《 证券 日报 》等 报刊的 《华 泰 紫金零 钱宝货 币市场 基金 招募说 明书》 ； 本基 金的基 金合同 、招募 说明书 及本 公告将 同时发 布在基 金管 理人 的互 联网 网站（htamc.htsc.com.cn）。 （3 ） 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 日 (T 日) ， 在 正常 情况 下， 本基金 登记 机构 不晚 于 T+1 日对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日 提交的 有效 申请 ，投 资 人 应在 T+2 日后 ( 包括 该日) 及时到 销售 网点 柜台 或以 销售机 构规 定 的其他 方式 查询 申请 确认 情况。 销售 机构 对申 购、 赎回申 请的 受理 并不 代表 申请一 定成 功 ， 而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请 。 申 购、 赎回 的 确认以 登记 机构 的确 认结 果为准 。 对于 申 请的确 认情 况， 投资 者应 及时查 询。 若申 购不 成功 或无效 ， 则 申购 款项 （不 含利息 ） 退 还给 投资人 。 基金 管理人 可以 在不违 反法 律法 规的 前提 下， 对上 述业 务办理 时间 进行调 整 ， 并 提 前公告 。 （4） 本公 告所 涉及 的招 募 说明书 相关 调整 内容 ，将 在本基 金更 新招 募说 明书 时一并 调整 。 （5） 风险 提示 ：
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 。 投 资者 购 买本货 币市 场基 金并 不等 于将资 金作 为存 款存 放在 银行或 存款 类金 融机 构 ， 基 金管理 人不 保 证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
投 资有 风险 ，投 资者 在投资 本基 金之 前， 请仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 ， 全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理 性判 断市 场，谨 慎做 出投 资决 策， 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险。
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
2017 年 8 月 25 日
