长信利鑫：2017年第二次分红公告查看PDF公告
临时公告
长 信 基金 管 理有 限 责任 公 司
关于 长信 利 鑫债 券 型证 券 投资 基 金（LOF ）2017 年第 二 次分
红 公告
公告送出日期：2017 年8 月25 日
一 、 公 告 基本 信 息
基金名称 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 长信利鑫债券（LOF ）
基金主代码 163003
基金合同生效日 2011 年 6 月24 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露
管理办法》 、 长信利鑫债券型证券投资基金 （LOF ）
法律文件等
收益分配基准日 2017 年 8 月21 日
下属分级基金的基金简称 长信利鑫债券 （LOF ）A 长信利鑫债券（LOF ）C
下属分级基金的交易代码 163008 163003
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基 准 日基 金份 额 净值 （单 位 ：
元）
0.8281 0.8241
基 准 日基 金可 供 分配 利润 （ 单
位：元）
970,468,839.94 17,336,598.81
截 止 基准 日按 照 基金 合同 约 定
的 分 红比 例计 算 的应 分配 金 额
（单位：元）
97,046,883.99 1,733,659.88
本次分红方案 （单位： 元/10 份基金份 额） 2.00 2.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的 第 2 次分红
注： 根据 基金合同约定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分
配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润
的10%。
二 、 与 分 红有 关 的 其 他信 息
权益登记日 2017 年 8 月29 日
除息日 2017 年 8 月29 日（场外 ） 2017 年 8 月30 日（场内 ）
临时公告
现金红利发放日 2017 年 8 月31 日（场外 ） 2017 年 9 月1 日（场内）
分红对象 权益登记日本基金 登记机构登记在册的全体份 额持有人。
红利再投资相关事项的说明
托 管 于 注 册 登 记 系 统 （ 即 场 外 ） 的 基 金 份 额 分 红 方 式 可 为 现
金分红方式或 红利再投资方式，本次分红 将以 2017 年 8 月
29 日 的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额 ， 红利再投
资所产生的 份额于 2017 年 8 月 30 日 直接划入其基金账户 ，
2017 年 8 月31 日起投资 者可以查询、赎回 。
税收相关事项的说明
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 ［2002 ］128 号 《 关 于 开
放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分
配的基金收益 ，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手 续费。
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额 免 收
申购费用 。
三 、 其 他 需要 提 示 的 重要 事 项
1、 本次分红公告已经本基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 复核。
2 、 权 益登记 日 申 购或转 换 转 入的基 金 份 额不享 有 本 次分红 权 益 ，赎回 或 转
换转出的基金份额享有本次分红权益。 权益登记日当天通过场内交易买入的基金
份额享有本次分红权益， 权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本
次分红权益。
3 、 投 资者 托 管 于 证券登 记 结 算系统 （ 即 场内） 的 基 金份额 的 分 红方式 只 能
是现金分红。
4 、 投 资者 托 管 于 注册登 记 系 统（即 场 外 ）的基 金 份 额分红 方 式 可为现 金 分
红或红利再投资 。
由原长信利鑫A （代码：163004）、 长信利鑫B （代码：150042 ） 场外转换 为
本基金 C 类份额、 场外申购本基金 A 类份额或C 类份额、 持有 C 类场内份额跨系
统转托管到场外份额 的投资者， 可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份
额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方 式 是 现 金 分 红 ； 投 资 者 在 不 同 销 售 机 构 的 不 同 交 易 账 户 可 选 择 不 同 的 分 红 方
式， 如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式， 则按默认的收益分
配方式处理 ； 若基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
由原长信利鑫B （代码：150042 ） 场内转入本基金C 类份额 、 场内申购本基
金C 类份额 、 上市交易的本基金 C 类份额和持有C 类场外份额跨系统转托管到场
临时公告
内份额的投资者 的分红方式均 为现金分红， 投资者不能选择其他的分红方式， 具
体 收 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司的相关规定；
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （权益登记日 2017 年
8 月29 日申请设置的分红方式对当次分红无效 ） 最后一次选择的分红方式为准。
5、 权益分派期间（2017 年 8 月 25 日至 2017 年 8 月 29 日）长信 利鑫债券
（LOF）C 暂停跨系统转托管业务。
6、 长信利鑫债券（LOF）C（场内代码：163003）2017 年 8 月 25 日上午停
牌一小时（9:30 至10：30）。
四、投资者 可 以 通 过 以下 途 径 了 解或 咨 询 有 关事 宜
长信基金管理有限责任公司
网站：http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线：4007005566 （免长话费）
五 、 风 险 提示
因分红导致基金份额净值调整 至面值或面值附近， 在市场波动等因素的影响
下， 基金投资仍可能出现亏损或基金净 值仍有可能低于面值。 因分红导致基金净
值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或提高基金投资
收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2017 年 8 月 25 日
