长 城 久 益 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日
长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年08 月22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城久 益保 本
基金主 代码 002543
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月28 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,182,131,685.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城久 益保 本 A 长城久 益保 本 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002543 002544
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,976,677,337.83 份 205,454,347.17 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 严格 控制 风险 ， 在 确保保 本周 期到 期时 本金 安全的 基础 上 ， 力 争实 现 基
金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 投资 策略 分为 两个 层次： 一 层为 基金 在固 定 收益类 资产 和权 益类 资 产 之
间的大 类资 产配 置策 略； 另一层 为固 定收 益类 资产 的投资 策略 和权 益类 资 产 的
投资策 略。
本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （Constant Proportion Portfolio
Insurance ， 以 下 简 记 为 “ CPPI ” ） 建 立 和 运 用 严 格 的 动 态 资 产 数 量 模 型 ， 动
态调整 固定 收益 类资 产与 权益类 资产 的投 资比 例， 以保证 基金 资产 在 2.5 年保
本周期 末本 金安 全， 并力 争实现 基金 资产 的保 值增 值。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 ， 预期 收益 和 预
期风险 高于 货币 市场 基金 ，低于 股票 基金 和一 般混 合基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 张燕
联系电 话 0755-23982338 0755-83199084
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95555
传真 0755-23982328 0755-83195201 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
长城 久益 保本A 长城久 益保 本 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年6 月30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 25,226,769.38 2,235,387.97
本期利 润 27,657,520.56 2,474,207.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0120 0.0091
本期基 金份 额净 值增 长率 1.19% 0.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0232 0.0165
期末基 金资 产净 值 2,022,477,371.97 208,839,798.80
期末基 金份 额净 值 1.023 1.016
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长城久 益保 本A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.49% 0.04% 0.23% 0.01% 0.26% 0.03%
过去三 个 0.79% 0.06% 0.69% 0.01% 0.10% 0.05% 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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月
过去六 个
月
1.19% 0.07% 1.36% 0.01% -0.17% 0.06%
过去一 年 1.89% 0.07% 2.75% 0.01% -0.86% 0.06%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合
同生效 起
至今
2.30% 0.07% 3.23% 0.01% -0.93% 0.06%
长城久 益保 本C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.40% 0.04% 0.23% 0.01% 0.17% 0.03%
过去三 个
月
0.59% 0.06% 0.69% 0.01% -0.10% 0.05%
过去六 个
月
0.89% 0.07% 1.36% 0.01% -0.47% 0.06%
过去一 年 1.30% 0.07% 2.75% 0.01% -1.45% 0.06%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合
同生效 起
至今
1.60% 0.07% 3.23% 0.01% -1.63% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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注：①本基金 合同规定 本 基金的投资组 合比例为 ： 股票、权证等 权益类资 产 占基金资产 的比例不
高于40% ； 债 券、 银行 存款 等固定 收益 类资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% ， 其 中现金 或者 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六 个 月 内，建仓期满 时，各项 资 产配置比例 符合基金
合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证 监会 许可 的其 他业 务。 截 止本 报告 期末 ， 公 司管理 的基 金有 ： 久 嘉证 券投资 基金 （2017 年
7 月 5 日起 由封 闭式 基金 转为开 放式 基金 ，并 更名 为长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金） 、 长 城久 恒灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 沪 深 300 指数 证券 投资基 金 、 长 城货 币
市场证券投资 基金、长 城 消费增值混合 型证券投 资 基金、长城安 心回报混 合 型证券投资 基金、长
城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基 金(LOF) 、 长城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金、 长 城稳 健增 利债
券型证券投资 基金、长 城 双动力混合型 证券投资 基 金、长城景气 行业龙头 灵 活配置混合 型证券投
资基金、长城 中小盘成 长 混合型证券投 资基金、 长 城积极增利债 券型证券 投 资基金、长 城久兆中
小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 、长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金、 长城 保本混 合型 证券 投 资
基金、长城久 利保本混 合 型证券投资基 金、长城 增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、长城医
疗保健混合型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金 、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型
证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
视野混合型证 券投资基 金 、长城久源保 本混合型 证 券投资基金、 长城久鼎 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盛 安稳纯债 两 年定期开放债 券型证 券 投 资基金、长城 久稳债券 型 证券投资基 金、长城
久信债券型证 券投资基 金 、长城中国智 造灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城转型成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城创新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马强
长城久
鑫保本 、
长城新
策略混
合、 长 城
新优选
混合、 长
2016 年4 月28 日 - 5 年
男， 中 国籍， 特许 金融 分 析
师（CFA ） ， 北 京航 空航 天 大
学计算 机科 学与 技术 专业
学士、 北 京大 学计 算机 系 统
结构专 业硕 士。 曾 就职 于 招
商银行 股份 有限 公司、 中 国
国际金 融有 限公 司。2012长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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城久安
保本、 长
城久润
保本、 长
城久益
保本、 长
城久鼎
保本、 长
城久盛
安稳债
券基金
的基金
经理
年进入 长城 基金 管理 有限
公司， 曾 任产 品研 发部 产 品
经理、 自2015 年 1 月 9 日
至 2015 年6 月23 日 担任
“长城 积极 增利 债券 型证
券投资 基金 ”、 “ 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 ”和
“长城 增强 收益 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 ”基
金经理 助理 ， 自 2015 年3
月9 日至2015 年6 月23 日
担任“ 长城 久恒 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 ”基
金经理 助理 ， 自 2015 年6
月24 日至2017 年3 月 16
日担任 “ 长 城久 恒灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 ”
基金经 理。
陈良栋
长城保
本、 长 城
久祥保
本、 长 城
久安保
本、 长 城
久益保
本、 长 城
久鼎保
本、 长 城
新兴产
业混合
基金的
基金经
理
2016 年5 月12 日 - 6 年
男， 中 国籍， 清华 大学 微 电
子学与 经济 学双 学士、 清 华
大学电 子科 学与 技术 硕士 。
2011 年进 入长 城基 金管 理
有限公 司， 曾任 行业 研究
员、 “长 城消 费增 值混 合 型
证券投 资基 金 ” 基金 经理
助理。
注： ①上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久益保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年经济平 稳运行， 工 业增加值、固 定资产投 资 、企业利润均 稳步上行 ，PPI 高位震荡 略
有回落，CPI 仍处底 部， 社会消费品增 速平稳。 房 地产销量持续 增长，随 着 调控继续升温 ，多地
出台限 购限 贷政 策 ， 控 制 资产泡 沫 ， 一 二线 成交 回 落， 但三 四线 城市 销售 火 爆， 去库 存效 果显 著。
国内流 动性 市场 在 MPA 季 度考核 下， 稳中 趋紧 ，进 入六月 份后 ，央 行针 对 MLF 续期操 作， 资金 面
情绪恢复。未 来资管新 规 的出台将消除 不少监管 套 利，银行理财 增速放缓 ， 市场流动性 预期增量
边际效应趋弱 。境外方 面 ，发达经济体 开始探讨 货 币政策常态化 进程，美 联 储今年已两 次加息，
并将在年内探 讨缩表事 宜 ，加拿大首次 加息，英 国 及欧盟也在逐 渐靠近。 整 体 来看，上 半年债券
市场，在金融 去杠杆方 向 下，监管政策 收紧，市 场 持续调整，在 阶段性资 金 紧张情绪中 ，收益率
上行后高位震 荡，最后 一 个月受政策呵 护有所下 行 。上半年股票 市场呈现 了 较大的分化 ，蓝筹股
及业绩 改善 的板 块维 持上 涨趋势 ，而 创业 板则 趋势 下行， 主题 行情 阶段 性演 绎。
本基金在固定 收益组合 操 作上，适度降 低了组合 久 期，继续优化 组合信用 资 质，同时，在 季
末资金紧张时 ，配置了 部 分协议存款。 股票投资 上 ，在市场超跌 反弹的过 程 中，加仓了 一些基本
面良好估值合 理的成长 股 ，以及家电、 白酒板块 。 基于当前安全 垫水平， 以 及结构化行 情的风险
收益属 性 ， 本基 金的 股票 仓位维 持在 较低 位置 。 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长 率 A 级为 1.19% ，C 级为 0.89% ； 本基 金 比较基 准收 益率
为 1.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 经济仍具 较 强韧性，预计 将保持稳 健 增长势头。供 给侧改革 持 续推进，产业 链
利润分配格局 逐渐变迁 ， 竞争激烈且不 具备价格 传 导的行业及公 司将面临 较 大利润压力 。债券市
场经过自去年 四季度开 始 的调整以来， 目前位置 逐 渐具备配置价 值。监管 政 策依旧是市 场的主要
变动驱动因素 。下半年 债 券 市场的投资 上，首先 严 防信用风险， 同时，保 持 组合中性久 期，并择
机参与利率债 波段机会 。 股票投资上， 将参考基 金 的安全垫水平 ，逐步增 加 股票配置， 并将优选
业绩改 善个 股进 行配 置。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资 产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结 果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
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受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流 程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上 力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 久益 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,056,593.40 1,084,916.81
结算备 付金
13,870,500.00 1,480,402.56
存出保 证金
192,029.07 168,723.07
交易性 金融 资产
1,592,663,802.43 2,447,573,710.48
其中： 股票 投资
5,844,917.63 29,859,679.58
基金投 资
- -
债券投 资
1,586,818,884.80 2,417,714,030.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
615,400,000.00 335,871,423.81 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 36 页
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
16,875,985.25 40,231,971.87
应收股 利
- -
应收申 购款
99.85 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,249,059,010.00 2,826,411,148.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 10,700,000.00
应付证 券清 算款
3,270,722.82 -
应付赎 回款
11,313,918.93 2,036,383.78
应付管 理人 报酬
2,267,429.32 2,893,971.05
应付托 管费
377,904.87 482,328.50
应付销 售服 务费
111,394.74 157,665.00
应付交 易费 用
160,390.84 204,327.54
应交税 费
- -
应付利 息
- 3,582.90
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
240,077.71 100,119.72
负债合 计
17,741,839.23 16,578,378.49
所有者权益：
实收基 金
2,182,131,685.00 2,780,940,968.06
未分配 利润
49,185,485.77 28,891,802.05
所有者 权益 合计
2,231,317,170.77 2,809,832,770.11
负债和 所有 者权 益总 计
2,249,059,010.00 2,826,411,148.60
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 长城 久益 保 本 A 基金份 额净 值 1.023 元，基 金份 额总 额
1,976,677,337.83 份； 长 城久益 保 本 C 基金 份额 净 值 1.016 元， 基金 份额 总 额 205,454,347.17
份。长 城久 益保 本份 额总 额合计 为 2,182,131,685.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 久益 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
上年度可比期间
2016 年 4 月28 日(基金长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 36 页
2017 年 6 月 30 日 合同生效日)至2016 年6
月 30 日
一、收入
51,172,176.31 19,782,220.26
1.利息 收入
43,562,410.89 15,597,416.22
其中： 存款 利息 收入
5,965,466.99 2,682,413.04
债券利 息收 入
33,631,441.36 8,709,168.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,965,502.54 4,205,834.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,473,249.42 -1,277,554.94
其中： 股票 投资 收益
16,085,238.52 -1,337,772.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-12,628,514.80 -111,382.38
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
16,525.70 171,600.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
2,669,571.02 5,299,289.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,466,944.98 163,069.04
减： 二、费用
21,040,447.94 8,044,279.77
1．管 理人 报酬
15,601,890.01 6,129,607.37
2．托 管费
2,600,314.94 1,021,601.25
3．销 售服 务费
821,467.70 350,740.53
4．交 易费 用
888,448.88 447,266.73
5．利 息支 出
901,721.04 26,149.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
901,721.04 26,149.89
6．其 他费 用
226,605.37 68,914.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
30,131,728.37 11,737,940.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
30,131,728.37 11,737,940.49
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 久益 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 36 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,780,940,968.06 28,891,802.05 2,809,832,770.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 30,131,728.37 30,131,728.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-598,809,283.06 -9,838,044.65 -608,647,327.71
其中：1.基 金申 购款 1,219,955.24 22,281.72 1,242,236.96
2. 基金 赎回 款 -600,029,238.30 -9,860,326.37 -609,889,564.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,182,131,685.00 49,185,485.77 2,231,317,170.77
项目
上年度可比期间
2016 年4 月28 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,969,622,675.70 - 2,969,622,675.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 11,737,940.49 11,737,940.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-11,462,330.63 -7,542.41 -11,469,873.04
其中：1.基 金申 购款 3,009,573.20 2,477.93 3,012,051.13
2. 基金 赎回 款 -14,471,903.83 -10,020.34 -14,481,924.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,958,160,345.07 11,730,398.08 2,969,890,743.15 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 36 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
长城久 益保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会(以
下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2016]442 号文“关于准予长城久益保本混合型证券投资基金
注册的 批复 ”的 核准 ， 由 长 城基金 管理 有限 公司 自2016 年4 月7 日至 2016 年4 月 25 日 向社 会公
开募集，募集 期结束经 安 永华明会计师 事务所(特 殊 普通合伙)验证 并出具安 永 华明(2016) 验字 第
60737541_H05 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2016 年4 月28 日生
效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金( 本金) 为 人 民 币
2,968,588,622.25 元， 在 首次募 集期 间有 效认 购资 金产生 的利 息为 人民 币 1,034,053.45 元 ，以
上实收 基金(本息)合 计为 人民币 2,969,622,675.70 元，折 合 2,969,622,675.70 份基 金份 额。 本
基金的基金管 理人为长 城 基金管理有限 公司，注 册 登记机构为长 城基金管 理 有限公司， 基金托管
人为招 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 招商 银行 ”) 。
本基金 根据 销售 费用 收取 方式的 不同 ， 将 基金 份额 分为不 同的 类别 。 在 投资 者认购/申 购时 收
取前端 认购/申 购费 用的 ， 称为 A 类基 金 份 额 ； 在 投 资者认 购/ 申购 时不 收取 认 购/ 申 购费 用， 而是
从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 的， 称 为C 类 基金份 额。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 公开 发行 的各 类债券(包 括国
债、金融债、 央行票据 、 公司债、企业 债、短期 融 资券、可转换 债券、分 离 交易可转债 和中小企
业私募 债券 等)、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存 款等固 定收 益类 资产 ， 股 票、 权 证等 权益 类资
产及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会的相 关 规定。本基 金根据中
国宏观经济情况和 证券市 场的阶段性变化, 按照 投 资组 合 保 险 机 制 对 固定 收 益类 资 产 和 权 益 类资
产的投资比例 进行动 态 调 整。其中，股 票、权证 等 权益类资产占 基金资产 的 比例不高于 40%；债
券、银行存款 等固定收 益 类资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ，其中现 金或 者到期日在一 年以内
的政府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 36 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 36 页
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ，资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称
资管产品运营 业务)，暂 适 用简易计税方 法，按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资
管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的， 资 管产品运营 业务不得
适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为， 未缴
纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税
额中抵 减。
根据财政部 、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 36 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 36 页
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年4月28 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 312,332,290.55 55.29% 155,747,204.42 50.96%
东方证券 150,674,349.81 26.68% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年4月28 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长城证券 22,410,515.20 6.89% - -
东方证券 175,000.00 0.05% - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年4月28 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长城证券 2,537,000,000.00 26.31% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 36 页
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 290,875.10 55.29% 44,755.33 29.50%
东方证券 140,322.52 26.68% 57,522.30 37.91%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年4月28 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 145,048.04 50.96% 145,048.04 50.96%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年4月28 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,601,890.01 6,129,607.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,897,094.97 3,505,402.30
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前五个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年4月28 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 36 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,600,314.94 1,021,601.25
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城久 益保 本A 长城久 益保 本 C 合计
招商银 行 - 730,208.70 730,208.70
长城基 金管 理有 限公 司 - 1,196.76 1,196.76
合计 - 731,405.46 731,405.46
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 4 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城久 益保 本A 长城久 益保 本 C 合计
招商银 行 - 312,508.59 312,508.59
长城基 金管 理有 限公 司 - 648.37 648.37
合计 - 313,156.96 313,156.96
注：销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费，C 类 基金 份额 的
销售服 务费 年费 率 为0.6% 。基金 销售 服务 费将 专门 用于本 基金 的销 售与 基金 份额持 有人 服务 等。
销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值 的 0.6% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 36 页
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 未运用固有资 金投资于 本 基金份额， 于本期末
及上年 度可 比期 末亦 未持 有本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 4 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 10,056,593.40 107,715.09 3,480,337.26 579,086.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.9 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002821
凯莱
英
2016 年
11 月 11
日
2017 年
11 月
20 日
新股锁
定
30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 -
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017
年12
月 1
新股锁
定
8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65
长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 36 页
日
603823
百合
花
2016 年
12 月9 日
2017 年
12 月
20 日
新股锁
定
10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -
002859
洁美
科技
2017 年3
月24 日
2018 年
4 月 9
日
新股锁
定
29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -
002860
星帅
尔
2017 年3
月31 日
2018 年
4 月 12
日
新股锁
定
19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额 为 0.00
元, 无 质押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额 为 0.00
元，无 质押 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 5,844,917.63 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,586,818,884.80 元， 无 划分为 第三 层次 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 36 页
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,844,917.63 0.26
其中： 股票 5,844,917.63 0.26
2 固定收 益投 资 1,586,818,884.80 70.55
其中： 债券 1,586,818,884.80 70.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 615,400,000.00 27.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,927,093.40 1.06
7 其他各 项资 产 17,068,114.17 0.76
8 合计 2,249,059,010.00 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的 境内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,844,917.63 0.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,844,917.63 0.26
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.14
2 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.05
3 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.03
4 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.02
5 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02
注: 报 告期 末本 基金 仅投 资 以上五 只股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 36 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002450 康得新 48,908,849.51 1.74
2 002236 大华股 份 18,984,078.47 0.68
3 000018 神州长 城 15,494,664.20 0.55
4 000651 格力电 器 13,685,771.69 0.49
5 000333 美的集 团 12,620,719.00 0.45
6 000709 河钢股 份 12,573,402.69 0.45
7 300072 三聚环 保 11,020,374.59 0.39
8 600477 杭萧钢 构 10,561,854.43 0.38
9 600104 上汽集 团 8,320,084.76 0.30
10 600109 国金证 券 8,259,991.75 0.29
11 601800 中国交 建 8,142,522.72 0.29
12 601668 中国建 筑 7,947,248.00 0.28
13 600068 葛洲坝 7,923,068.49 0.28
14 601997 贵阳银 行 7,616,145.00 0.27
15 600782 新钢股 份 7,565,703.00 0.27
16 601186 中国铁 建 7,547,732.32 0.27
17 000778 新兴铸 管 7,546,579.00 0.27
18 002048 宁波华 翔 5,918,662.00 0.21
19 600703 三安光 电 5,517,487.00 0.20
20 603816 顾家家 居 5,427,943.06 0.19
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002450 康得新 48,312,921.13 1.72
2 002236 大华股 份 36,686,778.63 1.31
3 000651 格力电 器 16,073,439.72 0.57
4 000018 神州长 城 14,662,773.60 0.52
5 000333 美的集 团 13,972,537.05 0.50
6 300072 三聚环 保 13,347,088.66 0.48
7 000709 河钢股 份 12,161,319.71 0.43 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 36 页
8 600477 杭萧钢 构 11,998,609.46 0.43
9 600104 上汽集 团 9,469,309.83 0.34
10 600109 国金证 券 8,479,416.00 0.30
11 601668 中国建 筑 8,102,531.00 0.29
12 601800 中国交 建 7,892,234.66 0.28
13 601997 贵阳银 行 7,830,743.00 0.28
14 000778 新兴铸 管 7,768,030.99 0.28
15 600068 葛洲坝 7,734,604.00 0.28
16 601186 中国铁 建 7,642,062.00 0.27
17 600782 新钢股 份 7,433,147.00 0.26
18 600703 三安光 电 6,260,430.00 0.22
19 300182 捷成股 份 5,975,538.00 0.21
20 002048 宁波华 翔 5,942,704.00 0.21
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 262,318,032.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 303,564,920.43
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 5,159,884.80 0.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 819,186,000.00 36.71
其中： 政策 性金 融债 819,186,000.00 36.71
4 企业债 券 168,397,000.00 7.55
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 395,556,000.00 17.73
9 其他 198,520,000.00 8.90
10 合计 1,586,818,884.80 71.12
注： “ 其他 ”为 地方 政府 债 。 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160415 16 农发 15 4,000,000 392,920,000.00 17.61
2 111716131 17 上 海银 行
CD131
2,000,000 197,780,000.00 8.86
3 111710275 17 兴 业银 行
CD275
1,800,000 178,002,000.00 7.98
4 136426 16 电投 01 1,200,000 118,812,000.00 5.32
5 130406 13 农发 06 1,000,000 99,910,000.00 4.48
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
股指期 货交 易。 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 36 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等，暂 不
参与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 192,029.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,875,985.25
5 应收申 购款 99.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,068,114.17
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.14 新股锁 定
2 603660 苏州科 达 1,064,986.65 0.05 新股锁 定
3 603823 百合花 778,661.52 0.03 新股锁 定
4 002859 洁美科 技 486,618.00 0.02 新股锁 定
5 002860 星帅尔 390,222.00 0.02 新股锁 定
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长城
久益
保本A
9,906 199,543.44 - - 1,976,677,337.83 100.00%
长城
久益
保本C
1,031 199,276.77 - - 205,454,347.17 100.00%
合计 10,937 199,518.30 - - 2,182,131,685.00 100.00%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
注：期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 份额 。
长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城久 益保 本A 0
长城久 益保 本C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城久 益保 本A 0
长城久 益保 本C
0
合计
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长城久 益保 本 A 长城久 益保 本 C
基金合 同生 效日 （2016 年4 月 28 日 ） 基 金份
额总额
2,628,452,672.71 341,170,002.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,477,568,024.85 303,372,943.21
本报告 期基 金总 申购 份额 1,164,001.00 55,954.24
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 502,054,688.02 97,974,550.28
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,976,677,337.83 205,454,347.17
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 2 312,332,290.55 55.29% 290,875.10 55.29% -
东方证券 2 150,674,349.81 26.68% 140,322.52 26.68% -
华西证券 1 101,842,794.61 18.03% 94,846.29 18.03% -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券公司 席位 的变 更情 况：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 报告期 末 共6 个 交易 单元 。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序 长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中 期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 22,410,515.20 6.89% 2,537,000,000.00 26.31% - -
东方证券 175,000.00 0.05% - - - -
华西证券 302,753,879.43 93.06% 7,107,300,000.00 73.69% - -
银河证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
长城久益保本 2017 年半年度报 告摘要
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11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
