长 信 内 需 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 （以下简 称 “中国农业银 行” ，下同 ） 根据本基金 合
同规定 ， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计
报告、 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信内 需成 长混 合
场内简 称 长信内 需
基金主 代码 519979
交易代 码 519979
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 10 月 20 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,943,485,330.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于受 益于 内需增 长且 具有 较好 成长 潜
力的上 市公 司， 力争 在有 效控制 投资 组合 风险 的前 提
下实现 基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 将充 分依 托基 金管 理人的 投研 团队 及规 范的 投
研流程 ，采 用科 学有 效的 分析方 法和 积极 主动 的投 资
策略， 重点 投资 于内 需增 长背景 下具 备较 好成 长潜 力
的上市 公司 ，在 严格 控制 风险的 前提 下， 力求 实现 基
金资产 的长 期稳 定增 值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 券指 数收 益率
*20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于中等 风险 、中 等收 益的 基
金品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负
责人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东 座 9 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 14,926,251.98
本期利 润 247,785,303.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2683
本期基 金份 额净 值增 长率 21.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配 基 金份 额利润 0.0361
期末基 金资 产净 值 3,139,714,765.30
期末基 金份 额净 值 1.616
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 （例如， 封 闭式基金交易 佣
金、 开放 式基 金的 申购 赎 回费 、 红 利再 投资 费 、 基 金转换 费等 ） ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.73% 1.04% 4.19% 0.54% 3.54% 0.50%
过去三 个月 7.88% 1.01% 4.92% 0.50% 2.96% 0.51%
过去六 个月 21.87% 0.90% 8.59% 0.46% 13.28% 0.44%
过去一 年 9.63% 0.93% 13.05% 0.54% -3.42% 0.39%
过去三 年 59.84% 2.27% 59.62% 1.40% 0.22% 0.87%
自基金 合同
生效起 至今
139.95% 1.91% 42.99% 1.24% 96.96% 0.67%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2011 年10 月20 日至 2017 年6 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ， 建仓 期 结束时 ， 本基 金
的各项 投资 比例 已符 合基 金合同 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯 债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶松
长 信 增 利 动 态 策
略 混 合 型 证 券 投
资基金、 长信 恒利
优 势 混 合 型 证 券
投资基 金、 长 信创
新 驱 动 股 票 型 证
券投资 基金、 长信
内 需 成 长 混 合 型
证券投 资基 金、 长
信 多 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 双 利
优 选 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理、 绝
对收益 部总 监
2016 年 10
月14 日
- 10 年
经 济 学硕 士 ，中 南财 经政
法 大 学投 资 学专 业研 究生
毕业， 具有 基金 从业 资格 。
2007 年7 月加 入长 信基 金
管 理 有限 责 任公 司， 历任
行 业 研究 员 、长 信增 利动
态 策 略股 票 型证 券投 资基
金 的 基金 经 理助 理和 长信
新 利 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 的 基金 经理 。现
任 绝 对收 益 部总 监 、 长信
增 利 动态 策 略混 合型 证券
投 资 基金 、 长信 恒利 优势
混 合 型证 券 投资 基金 、长
信 创 新驱 动 股票 型证 券投
资 基 金、 长 信内 需成 长混
合 型 证券 投 资基 金、 长信
多 利 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 和 长信 双利 优选
灵 活 配置 混 合型 证券 投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算
标准。
3 、自2017 年8 月1 日起 ，叶松 先生 开始 担任 权益 投资部 总监 ，不 再担 任绝 对收益 部总 监。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为 宗旨， 承诺 将一 如既 往地 本 着诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交 易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年市场呈 现“一九 ” 式的大幅分化 ，整个市 场 估值体系仍在 剧烈变化 。 对于低估值的 白
马龙头关注度 仍在持续 上 升。资金利率 、金融监 管 、交易发行制 度改革使 得 这个过程仍 在持续。
但在目前时点 ，我们认 为 蓝筹的估值修 复已到合 理 偏高的水平。 后续市场 可 能更加关注 标的成长
与估值 的匹 配是 否具 备性 价比。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.616 元， 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为21.87% ， 成 立以
来的累 计净 值 为2.066 元 ，本期 业绩 比较 基准 增长 率为 8.59% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季度， 我们认为 是 全年较好的时 段。经济 前 高后低已成市 场共识， 但 其韧性可能带 来
业绩的弹性；GDP 名 义增 速的回落，内 外利差等 多 方面因素影响 使得资金 利 率从单边上行 的态势
有望进入震荡 阶段；在 金 融监管从严成 为一致预 期 的背景下，十 九大之前 或 有的维稳措 施大概率长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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会提升 市场 的风 险偏 好； 内需基 金在 二季 度末 已在 仓位及 结构 上做 了相 应调 整。
但从中期看， 金融去杠 杆 仍然任重道远 ，实体经 济 全要素劳动生 产率持续 走 低仍无逆转的 迹
象，海外进入 正式的紧 缩 周期，这些中 长期因素 使 得市场在中期 仍面临 一 定 的压力。但 中国多元
化的经济结构 以及广大 的 经济纵深使得 经济体中 仍 然有不少快速 发展的行 业 ，而这些可 持续的成
长行业 仍然 是中 国未 来最 大的机 会所 在。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根 据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估 值业务的 指导 意见》 ，长信 基金管理 有限 责任公司（ 以下简称 “公 司” ）制订了 健全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参 与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 份基 金份 额
每次分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额可供 分配 利润 的30% ； 若 基金合 同生 效不 满 3
个月， 可不 进行 收益 分配 ；
3 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后不 能 低于 面值 ；
4 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当 次 分红 ；
5 、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日；
6 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 基金 份额 持有 人 可选择 现金 红利长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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或将现金红利 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 基 金份额持有人 不选择， 本 基金默认的 收益分配
方式是 现金 分红 ；
7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长信 基金管理
有限责 任公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ， 没 有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 485,239,358.53 148,218,250.25
结算备 付金 5,644,256.00 4,228,709.70
存出保 证金 702,950.37 981,967.27
交易性 金融 资产 2,698,895,310.50 459,511,677.93
其中： 股票 投资 2,698,895,310.50 453,010,425.96
基金投 资 - -
债券投 资 - 6,501,251.97
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 57,296.05 62,048.87
应收股 利 - -
应收申 购款 190,406,930.55 44,211.41
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,380,946,102.00 613,046,865.43
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 212,883,259.02 -
应付赎 回款 21,839,746.56 624,672.43
应付管 理人 报酬 2,975,219.79 858,451.81
应付托 管费 495,869.98 143,075.32
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,640,311.06 2,206,923.70 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 396,930.29 405,631.60
负债合 计 241,231,336.70 4,238,754.86
所有者权益：
实收基 金 1,943,485,330.25 459,304,455.00
未分配 利润 1,196,229,435.05 149,503,655.57
所有者 权益 合计 3,139,714,765.30 608,808,110.57
负债和 所有 者权 益总 计 3,380,946,102.00 613,046,865.43
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.616 元， 基金 份额 总 额 1,943,485,330.25
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
一、收入 264,269,581.18 -198,954,493.89
1.利息 收入 535,786.38 947,582.24
其中： 存款 利息 收入 526,514.64 457,861.49
债券利 息收 入 9,271.74 5,917.65
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 483,803.10
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 30,749,527.36 -105,357,353.34
其中： 股票 投资 收益 20,505,866.17 -106,987,008.35
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -814,467.28 -63,580.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 11,058,128.47 1,693,235.35
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
232,859,051.30 -94,832,630.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 125,216.14 287,908.15 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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减： 二、费用 16,484,277.90 14,446,774.00
1．管 理人 报酬 10,103,469.79 7,105,831.32
2．托 管费 1,683,911.63 1,184,305.27
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,542,921.09 5,963,093.75
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 153,975.39 193,543.66
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
247,785,303.28 -213,401,267.89
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
247,785,303.28 -213,401,267.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
459,304,455.00 149,503,655.57 608,808,110.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 247,785,303.28 247,785,303.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,484,180,875.25 798,940,476.20 2,283,121,351.45
其中：1.基 金申 购款 1,579,604,039.43 848,044,434.33 2,427,648,473.76
2. 基金 赎回 款 -95,423,164.18 -49,103,958.13 -144,527,122.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,943,485,330.25 1,196,229,435.05 3,139,714,765.30 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
636,269,591.18 518,273,425.26 1,154,543,016.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -213,401,267.89 -213,401,267.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
65,262,664.28 27,642,268.23 92,904,932.51
其中：1.基 金申 购款 235,120,459.19 97,479,771.97 332,600,231.16
2. 基金 赎回 款 -169,857,794.91 -69,837,503.74 -239,695,298.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
701,532,255.46 332,514,425.60 1,034,046,681.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人主 管会 计工作 负责 人会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信内需成长混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 《关 于核准 长信 内需 成长 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 ( 证 监许 可[2011]
439 号)批 准， 由长 信基 金 管理有 限责 任公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 及 其配 套规
则和《 长信 内需 成长 股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》发售 ，基 金合 同 于 2011 年 10 月 20 日 生效 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任 公司，基
金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国农 业银 行”) 。
本基金 于2011 年9 月 5 日至 2011 年10 月 14 日募 集 ， 募集 资金 总额 人民 币 355,282,502.43长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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元， 利 息转 份额 人民 币117,265.96 元 ， 募 集规 模为355,399,768.39 份。 上述 募 集资金 已经 验证 ，
并出具 了验 资报 告。
2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 内需 成长 混合 型证券 投资 基金 ， 关 于基 金更名 事宜 ， 我
公司已于该日 发布《长 信 基金管理有限 责任公司 关 于旗下部分基 金更名及 调 整业绩比较 基准的公
告》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信内 需成 长混 合 型证券 投资 基金
基金合同》和 《长信内 需 成长混合型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法 发行 上 市的股 票( 包括 中小 板和 创 业板及 其他 中国 证
监会核 准上 市的 股票) 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及法 律 法规或 中国 证监 会 允
许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 证监会的 相关 规定)。本基 金的投资 组合 比例为：股 票投资
比例范围为基 金资产 的 60%-95%，债 券、货币 市场工 具、资产支持 证券、现 金 、权证以及中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种的 比例 范围 为基 金资产 的 5%-40% ， 其 中现 金或到 期日 在一 年 以
内的政 府债 券 的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%， 权证 投资 比例 范围 为基 金 资产净 值 的 0%-3%。
本基金对于受 益于内需 增 长且具有较好 成长潜力 的 上市公司的投 资比例不 低 于股票资产 的 80% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率*20% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表 符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税和 企 业所 得税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳 税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开 放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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自2018 年1 月1 日 起， 资 管产品 管理 人 （以 下称 管 理人 ） 运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税
应税行 为（ 以下 称资 管产 品运营 业务 ） ， 暂适 用简 易 计税方 法， 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。
(d) 基金作为 流通股股 东在 股权分置改革 过程中收 到 由非流通股股 东支付的 股 份、现金对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日及 以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企 业和个 人） 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份额 取得 的转 让差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙 ）为 基金管理 人 的股东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 1,242,655,110.71 33.12% 1,238,466,492.87 30.18%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 - - 2,618,018.00 19.11%
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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长江证 券 1,085,862.26 32.63% 1,019,649.56 38.62%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 1,030,307.52 28.84% 654,647.71 20.88%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,103,469.79 7,105,831.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,502,622.49 2,882,354.26
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,683,911.63 1,184,305.27
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
10 月 20 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 4,756,991.86
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 4,756,991.86
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
- 0.68%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
485,239,358.53 441,212.19 65,386,033.52 378,273.54
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2017 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 5,644,256 元。(2016 年12 月
31 日 相关 余额 为人 民币4,228,709.70 元）
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页共 37 页
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.8.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
20 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
20 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页共 37 页
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002856
美芝
股份
2017
年 6
月 19
日
临时
停牌
31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 -
603501
韦尔
股份
2017
年 6
月 5
日
临时
停牌
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
603336
宏辉
果蔬
2017
年 6
月 21
日
临时
停牌
28.40
2017
年7
月5
日
27.60 71 661.01 2,016.40 -
300582
英
飞
特
2017
年 6
月 5
日
临时
停牌
18.92
2017
年8
月2
日
17.50 88 876.15 1,664.96 -
603238
诺邦
股份
2017
年 6
月 7
日
临时
停牌
29.38
2017
年8
月23
日
31.99- 50 665.50 1,469.00 -
603016
新
宏
泰
2017
年 6
月 28
日
临时
停牌
28.60 - - 2 16.98 57.20 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,698,895,310.50 79.83
其中： 股票 2,698,895,310.50 79.83
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 490,883,614.53 14.52
7 其他各 项资 产 191,167,176.97 5.65
8 合计 3,380,946,102.00 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 55,093.28 0.00
C 制造业 2,278,418,807.85 72.57
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,434.14 0.00
E 建筑业 246,788.62 0.01
F 批发和 零售 业 102,787,799.39 3.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 284,749.70 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
237,104.37 0.01
J 金融业 417,612.59 0.01
K 房地产 业 316,213,491.96 10.07
L 租赁和 商务 服务 业 43,618.91 0.00 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页共 37 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 38,220.83 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 90,841.55 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 56,747.31 0.00
S 综合 - -
合计 2,698,895,310.50 85.96
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603589 口子窖 5,972,679 231,680,218.41 7.38
2 600110 诺德股 份 12,712,881 179,124,493.29 5.71
3 002050 三花智 控 9,404,105 153,474,993.60 4.89
4 000049 德赛电 池 2,785,887 144,336,805.47 4.60
5 601689 拓普集 团 3,957,843 132,548,162.07 4.22
6 603816 顾家家 居 2,241,724 131,768,536.72 4.20
7 600622 嘉宝集 团 8,083,607 131,601,121.96 4.19
8 002241 歌尔股 份 6,584,839 126,955,695.92 4.04
9 600315 上海家 化 3,699,989 120,064,643.05 3.82
10 601633 长城汽 车 8,899,901 118,279,684.29 3.77
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603589 口子窖 190,347,997.35 31.27
2 600110 诺德股 份 168,781,834.36 27.72 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页共 37 页
3 600622 嘉宝集 团 128,007,439.60 21.03
4 601933 永辉超 市 122,762,880.32 20.16
5 002050 三花智 控 120,830,815.85 19.85
6 600315 上海家 化 120,249,226.35 19.75
7 601633 长城汽 车 118,097,263.88 19.40
8 002273 水晶光 电 117,265,974.02 19.26
9 600340 华夏幸 福 115,338,144.52 18.94
10 000049 德赛电 池 113,488,272.19 18.64
11 600885 宏发股 份 107,814,698.28 17.71
12 601689 拓普集 团 106,444,175.64 17.48
13 603816 顾家家 居 103,412,655.52 16.99
14 002475 立讯精 密 92,778,838.70 15.24
15 300373 扬杰科 技 90,879,139.51 14.93
16 002372 伟星新 材 90,041,273.47 14.79
17 300408 三环集 团 85,782,515.47 14.09
18 603808 歌力思 78,724,410.89 12.93
19 002043 兔 宝 宝 77,577,247.29 12.74
20 002581 未名医 药 68,908,980.43 11.32
21 600183 生益科 技 66,612,133.98 10.94
22 000002 万
科Ａ 61,583,044.87 10.12
23 002572 索 菲 亚 57,043,600.63 9.37
24 002007 华兰生 物 54,841,887.50 9.01
25 000651 格力电 器 53,988,353.00 8.87
26 002138 顺络电 子 52,086,110.88 8.56
27 002241 歌尔股 份 51,341,916.21 8.43
28 000538 云南白 药 44,017,753.00 7.23
29 002415 海康威 视 40,940,565.70 6.72
30 600122 宏图高 科 36,528,311.51 6.00
31 002511 中顺洁 柔 32,531,484.45 5.34
32 600519 贵州茅 台 26,046,994.05 4.28
33 002074 国轩高 科 20,720,075.82 3.40
34 600702 沱牌舍 得 18,225,815.12 2.99
35 300383 光环新 网 17,900,879.04 2.94
36 600166 福田汽 车 12,287,688.00 2.02
注： 本 项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ， 不 考虑其 它交 易费 用 。 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300408 三环集 团 86,472,104.12 14.20
2 600183 生益科 技 71,626,977.57 11.77
3 002581 未名医 药 69,620,826.16 11.44
4 002138 顺络电 子 60,104,909.12 9.87
5 002007 华兰生 物 52,668,465.27 8.65
6 002415 海康威 视 50,807,638.68 8.35
7 000538 云南白 药 49,880,480.30 8.19
8 601933 永辉超 市 47,786,153.69 7.85
9 600702 沱牌舍 得 42,920,963.43 7.05
10 002508 老板电 器 37,550,445.60 6.17
11 002475 立讯精 密 36,005,890.57 5.91
12 600122 宏图高 科 31,975,914.68 5.25
13 002511 中顺洁 柔 28,868,369.78 4.74
14 600166 福田汽 车 26,897,690.03 4.42
15 600315 上海家 化 24,085,636.98 3.96
16 601633 长城汽 车 23,118,693.47 3.80
17 600104 上汽集 团 22,547,893.12 3.70
18 002074 国轩高 科 22,074,472.34 3.63
19 300383 光环新 网 18,665,610.77 3.07
20 002396 星网锐 捷 15,924,151.90 2.62
21 600132 重庆啤 酒 15,653,245.40 2.57
22 002773 康弘药 业 14,639,585.16 2.40
注： 本 项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ， 不 考虑其 它交 易费 用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,874,918,040.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 881,504,776.11
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中， 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的
情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 702,950.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,296.05
5 应收申 购款 190,406,930.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 191,167,176.97
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 31 页共 37 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
32,408 59,969.31 1,475,243,435.65 75.91% 468,241,894.60 24.09%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
16,151.79 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年10 月 20 日 ） 基金 份额 总 额 355,399,768.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 459,304,455.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,579,604,039.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 95,423,164.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,943,485,330.25
长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人重 大人 事变动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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长江证 券 2 1,242,655,110.71 33.12% 1,085,862.26 32.63% -
民生证 券 1 508,648,743.89 13.56% 422,837.34 12.70% -
中信建 投 1 501,334,819.93 13.36% 466,893.43 14.03% -
东方证 券 1 435,645,552.04 11.61% 362,152.46 10.88% -
浙商证 券 1 348,859,427.53 9.30% 324,892.47 9.76% -
中银国 际 1 275,673,705.40 7.35% 256,736.38 7.71% -
宏源证 券 1 146,863,423.90 3.91% 136,774.38 4.11% -
国联证 券 1 114,337,450.64 3.05% 106,482.44 3.20% -
申银万 国 1 105,521,948.88 2.81% 98,269.28 2.95% -
华创证 券 1 72,335,574.73 1.93% 67,366.97 2.02% -
国元证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
广发证 券退
租
1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国元证 券退
租
1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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长江证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国联证 券 6,582,606.08 100.00% - - - -
申银万 国 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券退
租
- - - - - -
广发证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国元证 券退
租
- - - - - -
方正证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金退 租国 元证券 交易 单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信内需成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
