方 正 富邦 货 币市 场 基金
2017 年半 年度报 告 摘要
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 方正 富邦基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2017 年08 月 24 日方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年8 月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 3
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 方正富邦货币
基金主代码 730003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12 月26日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 744,635,735.55 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B
下属分级基金的交易代码 730003 730103
报告期末下属分级基金的份额总额 527,642,598.63 份 216,993,136.92 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，
力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提
下， 依据宏观经济、 货 币政策、 财政政策和短期利
率变动预期， 综合考虑各投资品种的流动性、 收益
性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。
具体而言， 本基金的投资策略以自上而下为主， 同
时兼顾自下而上的方式。 其中， 自上而下是指基金
管理人通过定量与定性相结合的综合分析， 对利率
尤其是短期利率的变化趋势进行预测， 在科学、 合
理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期
限结构和品种结构， 构建稳健的投资组合。 自下而
上是指要重视具体投资对象的价值分析， 同时针对
市场分割及定价机制暂时失灵带来 的投资机会， 进
行相应的套利操作，增加投资收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 4
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的高流
动性、 低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益
均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 戴兴卓 田青
联系电话 010-57303828 010-67595096
电子邮箱 daixz@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-0990 010-67595096
传真 010-57303718 010-66275853
2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017 年01月01日-2017年06 月30日)
方正富邦货币A 方正富邦货币B
本期已实现收益 10,740,304.57 7,659,114.31
本期利润 10,740,304.57 7,659,114.31
本期净值收益率 2.0224% 2.1435%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末基金资产净值 527,642,598.63 216,993,136.92
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 5
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
累计净值收益率 18.3061% 19.5950%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
（2） 方正 富邦 货币A 与 方正富 邦货 币B 适 用不 同 的销售 服务 费率 。
（3） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（4） 本基 金收 益分 配按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
方正富邦货币A
阶段
净值收
益率①
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.337
2%
0.002
1%
0.1110% 0.0000% 0.2262% 0.0021%
过去三个月
1.006
4%
0.001
2%
0.3366% 0.0000% 0.6698% 0.0012%
过去六个月
2.022
4%
0.003
6%
0.6695% 0.0000% 1.3529% 0.0036%
过去一年
3.522
3%
0.005
6%
1.3500% 0.0000% 2.1723% 0.0056%
过去三年
11.876
7%
0.010
9%
4.0537% 0.0000% 7.8230% 0.0109%
自基金合同
生效起至今
18.306
1%
0.009
6%
6.0953% 0.0000% 12.2108% 0.0096%
方正富邦货币B
阶段
净值收
益率①
净值
收益
率标
准差
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④ 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 6
②
过去一个月
0.357
1%
0.002
1%
0.1110% 0.0000% 0.2461% 0.0021%
过去三个月
1.066
8%
0.001
2%
0.3366% 0.0000% 0.7302% 0.0012%
过去六个月
2.143
5%
0.003
6%
0.6695% 0.0000% 1.4740% 0.0036%
过去一年
3.769
9%
0.005
6%
1.3500% 0.0000% 2.4199% 0.0056%
过去三年
12.683
1%
0.010
9%
4.0537% 0.0000% 8.6294% 0.0109%
自基金合同生效起
至今
19.595
0%
0.009
6%
6.0953% 0.0000% 13.4997% 0.0096%
注： 本 基金 的投 资范 围为 现金； 通知 存款 ；短 期融 资券；1年 以内( 含1 年)的 银行定 期存 款、 大额 存
单； 剩 余期 限在397 天(含397 天) 以内 的债 券； 期限 在1 年以 内(含1年) 的债 券回 购； 期 限在1年 以内( 含
1年)的 中央 银行 票据 ；剩 余期限 在397 天( 含397 天) 以内的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、中 国人 民
银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率
(税后) 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 7
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 8
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7
月8日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截至2017年6月30日，本公司管理10只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证
券投资基金、 方正 富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证
券投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富
邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金，
方正富邦鑫利宝货币市场基金， 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金， 方正富邦睿利
纯债债券型证券投资基金，同时管理22个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王健
基金投资
部助理总
监兼本基
金基金经
理
2015-03-
18
- 8年
本科毕业于内蒙古师范大学教
育技术专业，内蒙古工业大学
产业经济学硕士研究生。2009
年3月至2014年12 月于包商银
行债券投资部担任执行经理助
理；2015年1月至3月于方正富
邦基金管理有限公司基金投资
部担任拟任基金经理； 2015年3
月至今，任方正富邦货币市场
基金基金经理。 2016 年6月至今
于方正富邦基金管理有限公司
基金投资部任助理总监职务。
注：① “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 分别 指公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 9
额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.3.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2017年上半年， 监管政策是影响流动性和债市的最主要因素。 央行两次上调公
开市场操作利率，MPA考核进一步升级，银监会密集出台剑指同业的政策，资金面维持
紧平衡， 债市亦继续下跌。 以国债为例， 短端总体上行50-60BP， 长端总体上行30-40BP ，
收益率曲线进一步走平。直到6月监管自查结果提交意外意外推迟、央行提前巨量续作
MLF后，资金面转松，债市亦回调。
本基金以管理流动性为第一要务， 上半年流动性偏紧， 符合我们预期。 本基金以个
人客户为主， 资金相对稳定。 策略上， 在保持 中性久期的基础上， 配置资 金在关键的时
点， 同时充分对比各类资产价格， 相机配置超调的资产， 为投资者获得了稳定的高收益。
本基金资产配置种类包括存单、存款和债券回购等。
4.3.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2017年6月30日，方正富邦货币市场基金A类份额净值收益率为2.0224% ，同期
业绩比较基准增长率为0.6695% ； 方正富邦货币市场基金B类份额净值收益率为2.1435% ，
同期业绩比较基准增长率为0.6695%。
4.4 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望3季度，7月密集召开的监管会议显示监管重点已转向 "稳杠杆、 防风险"，监
管压力趋缓，0月末召开的十九大前， 央行维稳意图明显， 资金面亦缓和， 但在去杠杆 、
防风险的大背景下， 流动性不会显著改善， 仍将维持紧平衡。 本组合仍将以流动性安全
为首要目标，在此基础上兼顾收益，投资思路上保持中性杠杆。
4.5 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基
本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监督，
对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审 查批
准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规和基
金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委员 会
由公司分管产品运营工作的高级管理人员、 基金运营部、 研究部、 基 金投资部、 专户投
资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 10
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人
根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 上述参与估值流程各方之间不
存在任何重大利益冲突。
报告期内， 本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采
用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。
4.6 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金将每日将基金净收益分
配给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按自然月结转至基金份额持
有人的基金账户。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额为：18,399,418.88元， 其中本基金A类共分
配人民币：10,740,304.57 元，B类共分配人民币：7,659,114.31元。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：方正富邦货币市场基金
报告截止日：2017年06月30日 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 11
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 321,059,450.71 234,271,122.08
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 247,350,970.73 257,251,556.33
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
247,350,970.73 257,251,556.33
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 244,450,366.68 185,976,798.96
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,394,885.83 3,436,759.79
应收股利
- -
应收申购款
1,254,575.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
815,510,248.95 680,936,237.16
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
69,999,845.00 33,999,829.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- - 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 12
应付管理人报酬
260,130.08 197,276.20
应付托管费
78,827.31 59,780.66
应付销售服务费
124,502.39 74,321.06
应付交易费用 6.4.7.7 18,617.88 13,710.26
应交税费
- -
应付利息
6,399.61 7,164.96
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 386,191.13 412,300.00
负债合计
70,874,513.40 34,764,382.14
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 744,635,735.55 646,171,855.02
未分配利润
6.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
744,635,735.55 646,171,855.02
负债和所有者权益总计
815,510,248.95 680,936,237.16
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值1.00 元， 基金 份额 总额744,635,735.55 份 。 其 中方 正
富邦货 币市 场基 金A 类基 金 份额净 值1.00 元， 基金 份 额总额527,642,598.63 份 ； 方正富 邦货 币市 场基
金B类 基金 份额 净值1.00 元 ，基金 份额 总额216,993,136.92 份。
6.2 利润 表
会计主体：方正富邦货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年06月30
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年06 月30日
一 、收 入
22,032,930.60 6,001,625.51
1.利息收入
21,962,022.51 5,865,219.00
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
6,523,607.95 1,460,252.02
债券利息收入
7,883,274.23 3,474,003.78 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 13
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
7,555,140.33 930,963.20
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
70,908.09 136,399.00
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
70,908.09 136,399.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
3
- -
股利收益
6.4.7.1
4
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
5
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.1
6
- 7.51
减 ：二 、费用
3,633,511.72 1,193,288.33
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
1,486,552.83 524,618.51
2．托管费
6.4.10.
2.2
450,470.55 158,975.25
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
690,088.77 183,744.62
4．交易费用 6.4.7.1 - - 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 14
7
5．利息支出
835,281.92 193,384.27
其中： 卖出回购金融资 产支出
835,281.92 193,384.27
6．其他费用
6.4.7.1
8
171,117.65 132,565.68
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
18,399,418.88 4,808,337.18
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
18,399,418.88 4,808,337.18
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：方正富邦货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
646,171,855.0
2
- 646,171,855.02
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 18,399,418.88 18,399,418.88
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
98,463,880.53 - 98,463,880.53
其中：1.基金申购款
1,942,779,80
9.23
- 1,942,779,809.23
2.基金赎回款
-1,844,315,92
8.70
-
-1,844,315,928.7
0
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-18,399,418.8
8
-18,399,418.88
五、 期末所有者权益 （基金净 744,635,735.5 - 744,635,735.55 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 15
值） 5
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
364,795,471.2
2
- 364,795,471.22
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 4,808,337.18 4,808,337.18
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
7,001,794.52 - 7,001,794.52
其中：1.基金申购款
517,677,336.7
5
- 517,677,336.75
2.基金赎回款
-510,675,542.
23
- -510,675,542.23
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -4,808,337.18 -4,808,337.18
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
371,797,265.7
4
- 371,797,265.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
何亚刚
—————————
基金管理人负责人
潘英杰
—————————
主管会计工作负责人
潘英杰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
方正富邦货币市场基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")证监许可[2012]第1519号 《关于核准方正富邦货币市场基金募集的批复》
核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正
富邦货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集853,037,402.94 元， 业经普华永道中天会计师方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 16
事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第524号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《方正富邦 货币 市场基金基金合同》 于2012 年12月26日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为853,110,055.41 份基金份额，其中认购资金利息折合72,652.47份
基金份额。 本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《方正富邦货币市场基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金； 通知存款； 短期融资券； 一 年以内(含一年) 的
银行定期存款、 大额存单； 剩余期限在397天(含397 天)以内的债券； 期限在一年以内( 含
一年) 的债券回购； 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 剩余期限在397天(含397
天)以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
根据 《方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦货币市场基金修改基金合同和托管
协议的公告》 ， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《货币 市场基金监督管理办法》 、 《关于实施 〈货币 市场基金监督管理
办法〉 有关问题的规定》 的有关规定及 《方正 富邦货币市场基金基金合同 》 和 《方正富
邦货币市场基金托管协议》 的约定 ， 经本基 金的基金管理人与基金托管人中国建设银
行股份有限公司协商一致，并经中国证监会备案，自2016年6月16日起对本基金的基金
合同进行修改。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和修改后的 《方正富邦货币市场基金基金
合同》 的有关规定， 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金、
期限在一年以内(含一年)的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限
在397 天以内(含397 天)的债券、 资产支持证券、 非金融企业债务融资工具， 以及法
律法规或中 国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基
金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2017 年8月24日批
准报出。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《方正富邦货币 市场基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 17
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30
日止期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征 收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 18
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
方正富邦管理有限责任公司("方正富邦基金")
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富
邦创融")
基金管理人的控股子公司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1 关联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年06 月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,486,552.83 524,618.51
其中：支付销售机构的客户维护费 642,075.65 175,889.84
注： 支 付基 金管 理人 方正 富邦基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值0.33% 的年 费率
计提 ， 逐 日累 计至 每月月 底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33%/
当年天 数。
6.4.8.1.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
上年度可比期间
2016年01月01日至2016方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 19
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 450,470.55 158,975.25
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.10%/ 当 年天 数。
6.4.8.1.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
方正富邦货币A 方正富邦货币B 合计
中国建设银行 396,330.23 9,052.05 405,382.28
方正证券 2,238.20 0.00 2,238.20
方正富邦基金 40,470.37 4,075.16 44,545.53
合计 439,038.80 13,127.21 452,166.01
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30日
方正富邦货币A 方正富邦货币B 合计
中国建设银行 117,329.09 2,698.24 120,027.33
方正证券 1,294.42 0.00 1,294.42
方正富邦基金 244.92 5,148.45 5,393.37
合计 118,868.43 7,846.69 126,715.12
注：本基 金A类基 金份额 支付基金 销售机 构的销 售 服务费按 前一日 基金资 产 净值0.25% 的年费 率
计提， B 类 基金份 额支付 基金销售 机构的 销售服 务 费按前一 日基金 资产净 值0.01% 的年 费率计 提，
逐日累计 至每月 月底， 按 月支付给 方正富 邦基金 ， 再由其计 算并支 付给各 基 金销售机 构。其 计
算公式为 ：
A类基金份 额日销 售服务 费＝前一 日A类基 金份额 资产净值 ×0.25%/ 当 年 天数。
B类基金份 额日销 售服务 费＝前一 日B类基 金份额 资产净值 ×0.01%/ 当 年 天数。
6.4.8.2 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.3 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 20
方正富邦货币A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2012 年12月26日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 3,005,968.67 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 3,005,968.67 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.40% -
方正富邦货币B
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2012 年12月26日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 15,681,698.50 18,043,404.91
报告期间申购/买入总份额 210,655.74 18,353,185.66
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 15,892,354.24 18,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - 18,396,590.57
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 4.95%
注： 关 联方 投资 本基 金的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 21
方正富邦货币B
关联方名称
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
方正富邦创融 16,720,934.34 2.25 21,105,780.40 3.27
注： 关 联方 投资 本基 金的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.8.4 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,059,450.71 21,061.40 424,237.61 6,198.88
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.5 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.6 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2017 年06月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止， 本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 69,999,845.00 元，是以如下债券作为抵押：
代码 名称 回购到期日
期末估值单
价
数量
期末估值总
额 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 22
111708186
17中信银行
CD186
2017-07-03 98.99 700,000
69,290,27
3.81
合计
700,000
69,290,27
3.81
6.4.9.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 247,350,970.73 30.33
其中：债券 247,350,970.73 30.33
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 244,450,366.68 29.98
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 321,059,450.71 39.37
4 其他资产 2,649,460.83 0.32
5 合计 815,510,248.95 100.00
7.2 报告 期债 券回购 融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.18
其中：买断式回购融资 - 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 23
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 69,999,845.00 9.40
其中：买断式回购融资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例(%)
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 32.97 9.40
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 42.84 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 5.29 - 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 24
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 28.06 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 109.16 9.40
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240天。
7.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,815,711.62 8.03
其中：政策性金融债 59,815,711.62 8.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 187,535,259.11 25.18
8 其他 - -
9 合计 247,350,970.73 33.22
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111708186 17中信银行C 1,000,000 98,986,105. 13.29 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 25
D186 44
2 170204 17国开04 600,000
59,815,711.
62
8.03
3 111719024
17恒丰银行C
D024
500,000
49,134,773.
82
6.60
4 111719120
17恒丰银行C
D120
400,000
39,414,379.
85
5.29
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0966%
报告期内偏离度的最低值 -0.0191%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0223%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50% 。
7.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用" 摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 26
即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考 公允价值指标产生重大偏离的， 应按
其他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按
其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法
估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情 形。
7.9.3 其他 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,394,885.83
4 应收申购款 1,254,575.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 2,649,460.83
7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 27
(%) (%)
方正
富邦
货币A
7,799 67,655.16 30,086,967.68 5.70
497,555,630.9
5
94.30
方正
富邦
货币B
26 8,345,889.88 70,152,422.16 32.33
146,840,714.7
6
67.67
合计 7,825 95,161.12
100,239,389.8
4
13.46
644,396,345.7
1
86.54
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员持
有本基金
方正富邦货
币A
111,379.10 0.01
方正富邦货
币B
0.00 0.00
合计 111,379.10 0.01
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
方正富邦货币A 0.00
方正富邦货币B 0.00
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基
金
方正富邦货币A 0.00
方正富邦货币B 0.00
合计 -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
方正富邦货币A 方正富邦货币B 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 28
基金合同生效日(2012年12月26
日)基金份额总额
441,908,025.66 411,202,029.75
本报告期期初基金份额总额 304,978,067.37 341,193,787.65
本报告期期间基金总申购份额 1,084,878,806.81 857,901,002.42
减：本报告期期间基金总赎回份
额
862,214,275.55 982,101,653.15
本报告期期末基金份额总额 527,642,598.63 216,993,136.92
注： 总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职， 本基
金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经理； 基金管
理人原督察长赖宏仁先生于2017年5月5日因个人原因离职， 基金管理人2017 年5月5日聘
任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 原公司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务 所与本公
司服务协议已到期， 经我公司董事会批准， 决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永
会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 29
本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
方正证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2.券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 30
3.除本 表列 示外 ，本 基金 未选择 其他 证券 公司 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 ，本报 告期 无股 票交 易
及应付 佣金 。
4.本基 金本 报告 期内 租用 证券公 司交 易单 元未 发生 变更。
方 正富 邦基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十四日
