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安信永丰定开债券A(003273)

安信永丰定开债券:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
安信永丰定期开放债券型证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月24日 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 
第 1 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年01月01日起至 06 月30日止。


安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 2 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 安信永丰定开债券 基金主代码 003273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 10 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 475,941,230.84 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C 下属分级基金的交易代码: 003273 003274 报告期末下属分级基金的份额总额 397,134,107.94 份 78,807,122.90份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 封闭期内,在组合久期配置上,本基金将遵守投资组合久期与封闭期适当匹配 的原则,确定投资组合的久期配置。在品种配置上,合理配置并调整国债、央 票、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比例。 在信用投资上, 采取内外部评级结合的方法, 建立信用债券的研究库和投资库, 并进行动态调整和维护,适时调整投资组合。此外,本基金还将投资于可转换 债券、资产支持证券和国债期货等。开放期内,本基金将主要投资于高流动性 的投资品种以保持较高的组合流动性,减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低 于混合型基金和股票型基金。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 3 页


安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券C 下属分级基金 的风险收益特 征 - -


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 林葛 联系电话 0755-82509999 010-66060069 电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008-088-088 95599 传真 0755-82799292 010-68121816


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 4 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1 日 - 2017 年 6月 30日) 报告期(2017 年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 -2,356,575.37 -681,138.04 本期利润 3,523,811.08 613,065.89 加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0052 本期基金份额净值增长率 0.78% 0.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0052 -0.0069 期末基金资产净值 395,066,482.04 78,262,748.17 期末基金份额净值 0.9948 0.9931 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








安信永丰定开债券A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.56% 0.09% 0.87% 0.10% 0.69% -0.01% 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 5 页


过去三个月 0.72% 0.08% -1.04% 0.11% 1.76% -0.03% 过去六个月 0.78% 0.07% -2.48% 0.11% 3.26% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -0.52% 0.10% -4.98% 0.15% 4.46% -0.05%








安信永丰定开债券C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.54% 0.08% 0.87% 0.10% 0.67% -0.02% 过去三个月 0.66% 0.08% -1.04% 0.11% 1.70% -0.03% 过去六个月 0.66% 0.07% -2.48% 0.11% 3.14% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -0.69% 0.10% -4.98% 0.15% 4.29% -0.05%


安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 6 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 7 页


注:1、本基金合同生效日为 2016年 10月 10日,图示日期为 2016年 10 月 10 日至 2017年 6 月 30 日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年12 月,总部位于深圳,注册 资本3.5 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,安信证券 股份有限公司持有 33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权,中广核财务 有限责任公司持有8.57%的股权。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 8 页


截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 34 只开放式基金,具体如下:从 2012 年 6 月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金; 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目 标收益债券型证券投资基金;从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资 基金;从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金;从 2013 年 7 月 24 日起管理安 信宝利债券型证券投资基金 (LOF) (原安信宝利分级债券型证券投资基金) ; 从2013 年11 月 8 日 起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从 2013 年12 月 31 日起管理安信鑫发优选 灵活配置混合型证券投资基金;从 2014 年 4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金; 从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金;从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消 费医药主题股票型证券投资基金;从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证 券投资基金; 从2015年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金; 从2015 年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 25 日起管理 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置 混合型证券投资基金;从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金; 从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 3 月 9 日起 管理安信安盈保本混合型证券投资基金; 从 2016年5 月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证 券投资基金;从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;从 2016年8 月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8月 19 日起管理安信新价值 灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金;从 2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 29 日起管理 安信尊享纯债债券型证券投资基金; 从 2016年 10月 10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投 资基金;从 2016 年10月 12 日起管理安信沪深 300指数增强型发起式证券投资基金;从 2016 年 10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金;从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混 合型证券投资基金;从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 1 月 13 日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金;从 2017 年 3 月 16 日起管理安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金; 从 2017年3 月 16 日起管理安信中国制造 2025沪港深灵 活配置混合型证券投资基金;从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合 型证券投资基金。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 9 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金 的基金 经理、 固 定收益 部总经 理 2016年10月10 日 - 11 杨凯玮先生,台湾大学土 木工程学、新竹交通大学 管理学双硕士。历任台湾 国泰人寿保险股份有限公 司研究员,台湾新光人寿 保险股份有限公司投资组 合高级专员,台湾中华开 发工业银行股份有限公司 自营交易员,台湾元大宝 来证券投资信托股份有限 公司基金经理,台湾宏泰 人寿保险股份有限公司科 长,华润元大基金管理有 限公司固定收益部总经 理,安信基金管理有限责 任公司固定收益部基金经 理。现任安信基金管理有 限责任公司固定收益部总 经理。现任安信永丰定期 开放债券型证券投资基 金、安信新目标灵活配置 混合型证券投资基金、安 信现金增利货币市场基 金、安信安盈保本混合型 证券投资基金、安信新视 野灵活配置混合型证券投安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 10 页


资基金、安信活期宝货币 市场基金、安信现金管理 货币市场基金、安信保证 金交易型货币市场基金的 基金经理。 眭芳韫 本基金 的基金 经理 2017年2月17 日 - 12 眭芳韫女士,经济学、理 学双学士。曾任中国光大 银行股份有限公司深圳分 行任资金部交易员、中国 银行股份有限公司总行任 金融市场总部投资经理。 2015年9月加入安信基金 管理有限责任公司任固定 收益部投资经理,现任固 定收益部基金经理。现任 安信永丰定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理。 谢梦萱 本基金 的基金 经理助 理 2016年10月10 日 2017年1月 18 日 2 谢梦萱女士,金融硕士。 现任安信基金管理有限责 任公司固定收益部投研助 理。曾任安信永丰定期开 放债券型证券投资基金的 基金经理助理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 11 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显 示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从去年10月成立以来,安信永丰定开债一直谨慎操作,在债市下跌期间缓慢建仓,很好的规 避了风险,与同类型产品相比,净值回撤较小。从成立以来,本基金一直采取短久期策略,组合 债券维持在较短期限,且以中高等级债券为主,信用风险极低。同时,通过利率债以及可转债波 段操作,适当增强收益,取得良好效果。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 12 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信永丰定开债券 A基金份额净值为 0.9948元, 本报告期基金份额净值增长 率为0.78%;截至本报告期末安信永丰定开债券C基金份额净值为 0.9931元,本报告期基金份额 净值增长率为0.66%;同期业绩比较基准收益率为-2.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年四季度以来,债市出现大幅下跌。在这轮冲击中,流动性最好的利率债品种受到冲击 最大,其中 10 年金融债上行幅度一度达到 130bps,10 年国债上行幅度最高为 90bps。正如我们 之前所预期的,这次调整的主要原因是监管部门降低金融杠杆,并对理财产品和整个资管行业加 强监管,而与基本面因素脱离。因为从基本面来说,目前利率上行幅度隐含了 4-5 次左右加息, 而实际上,国内今年大概率是不会加息。债市出现了严重的超跌。 进入6月下旬以来,随着监管政策的逐步落地,债市引来一波上涨行情。10 年国债和国开债 下行幅度达到 10-20bp。目前债市最坏的时间已经过去。随着监管政策层逐步落地,未来债市将 逐步回归基本面,根据我们对国内经济基本面的预测,预计经济增速是前高后底,其中制造业投 资和房地产投资预计下半年都有一定压力。其中房地产销售对地产投资有 2-3 个季度左右的领先 性,投资压力主要体现在二、三季度。而通胀方面压力也较小。整体而言,从基本面上来看,对 债市是利好。政策面,预计未来监管政策还将逐步落地,但市场已经有了一定预期,若没有超预 期政策出台,预计对债市不会有负面冲击。 整体不管从基本面还是从政策面而言,对债市都是利好的。结合我们对债市的判断,预计今 年下半年债市将持续震荡上涨行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 13 页


理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责 分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、 证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议, 确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托 管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检 查,确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。 当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值 调整的客观性和独立性。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人 已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司,由其按约定提供 定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 14 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人-安信基金管理有 限责任公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 安信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,安信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 15 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信永丰定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:


银行存款 5,261,755.62 37,500,312.90 结算备付金 1,100,044.12 11,824,422.44 存出保证金 17,335.77 7,345.99 交易性金融资产 439,180,952.70 977,755,687.20 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 439,180,952.70 977,755,687.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 19,000,000.00 - 应收证券清算款 1,954,259.21 - 应收利息 7,459,699.28 7,659,506.48 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 473,974,046.70 1,034,747,275.01 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 16 页


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 217,199,837.70 应付证券清算款 - 27,159,721.14 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 308,460.76 536,263.30 应付托管费 77,115.20 134,065.83 应付销售服务费 12,751.52 29,034.80 应付交易费用 8,051.72 7,401.50 应交税费 - - 应付利息 - 21,747.10 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 238,437.29 155,000.00 负债合计 644,816.49 245,243,071.37 所有者权益:


实收基金 475,941,230.84 799,923,544.40 未分配利润 -2,612,000.63 -10,419,340.76 所有者权益合计 473,329,230.21 789,504,203.64 负债和所有者权益总计 473,974,046.70 1,034,747,275.01 注:报告截止日为 2017年 6 月 30日,安信永丰定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额净值 0.9948 元,安信永丰定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额净值 0.9931 元;基金份额总额 475,941,230.84 份,其中安信永丰定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额 397,134,107.94 份,安信永丰定期开放债券型证券投资基金C类基金份额 78,807,122.90 份。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 17 页


6.2 利润表 会计主体:安信永丰定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年6 月 30日 一、收入 9,542,373.13 1.利息收入 11,051,234.90 其中:存款利息收入 134,489.46 债券利息收入 10,807,992.57 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 108,752.87 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -8,805,151.65 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -8,805,151.65 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7,174,590.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 121,699.50 减:二、费用 5,405,496.16 1.管理人报酬 2,358,307.50 2.托管费 589,576.89 3.销售服务费 116,816.33 4.交易费用 11,813.48 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 18 页


5.利息支出 2,126,612.81 其中:卖出回购金融资产支出 2,126,612.81 6.其他费用 202,369.15 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 4,136,876.97 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,136,876.97 注:本基金的基金合同于2016年10月 10 日生效,无上年度可比期间。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信永丰定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 799,923,544.40 -10,419,340.76 789,504,203.64 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,136,876.97 4,136,876.97 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -323,982,313.56 3,670,463.16 -320,311,850.40 其中:1.基金申购款 61,590.72 -565.75 61,024.97 2.基金赎回款 -324,043,904.28 3,671,028.91 -320,372,875.37 四、本期向基金份额持 - - - 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 19 页


有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 475,941,230.84 -2,612,000.63 473,329,230.21


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘入领______














______范瑛______














____尚尔航____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信永丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 2016年 7月25日下发的证监许可[2016]1694号文“关于核准安信 永丰定期开放债券型证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开放式,以定期开放方式运作,存续期限不定。 本基金募集期间为2016年09月12日至 2016年9月28日, 募集结束经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字60962175_A01号验资报告。 首次设立募集不包 括认购资金利息共募集 799,750,677.66 元。经向中国证监会备案, 《安信永丰定期开放债券型证 券投资基金基金合同》于 2016年10月10日正式生效。截至2016年 9月 28日止,安信永丰定期 开放债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人 民币 799,750,677.66 元,折合 799,750,677.66 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内 产生的利息为人民币 172,866.74 元,折合 172,866.74 份基金份额。其中永丰定开 A 已收到的首 次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 626,493,663.99 元,折合 626,493,663.99份基金份额; 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 140,615.69 元,折合 140,615.69 份基金份额;永丰定开 C 已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民 币 173,257,013.67 元,折合 173,257,013.67 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 20 页


生的利息为人民币 32,251.05 元,折合 32,251.05 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民 799,923,544.40 元,折合 799,923,544.40 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有 限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限 公司。 本基金的投资范围包括国债、金融债、央行票据、可转换债券(含可分离交易的可转换债券) 、 企业债券、公司债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业 存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具、国债期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接 从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增发,但可持有因可 转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生 的权证等。 因上述原因持有的股票和权证等资产, 基金将在其可交易之日起的 10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,本基金在开放期、 封闭期前 10 个工作日以及封闭期最后 10 个工作日不受上述投资比例限制。在开放期,每个交易 日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券 的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,封闭期内不受上述 5%的限制,但封闭期每个交易日日 终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金的业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 21 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及2017年1月1日至2017年6月 30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,免征营业税。 自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018 年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 22 页


品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务) ,暂适用简易计税方法,按照 3%的 征收率缴纳增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司(以下简称” 安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称"中 国农业银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 23 页


安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司的子公司 注:1、本基金管理人于2013 年 12 月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司。 2、本基金管理人子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于2015年11月3日设立了全资子公 司安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司。 3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易





本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易





本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,358,307.50 其中:支付销售机构的客户维护费 1,381,969.47 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×0.80%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 24 页


2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 589,576.89 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券C 合计 中国农业银行 - 104,708.78 104,708.78 安信基金 - 11,824.35 11,824.35 安信证券 - 52.49 52.49 合计 - 116,585.62 116,585.62 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.20%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本报告期内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 25 页


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





本基金的其他关联方本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 农业银行 5,261,755.62 82,450.78 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券





本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 26 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 439,180,952.70 92.66 其中:债券 439,180,952.70 92.66








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,000,000.00 4.01 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,361,799.74 1.34 7 其他各项资产 9,431,294.26 1.99 8 合计 473,974,046.70 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合





本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合





本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细





本基金本报告期末未持有股票。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 27 页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细





本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细





本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额





本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 2,597,400.00 0.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 247,632,106.00 52.32 5 企业短期融资券 90,340,000.00 19.09 6 中期票据 29,046,000.00 6.14 7 可转债(可交换债) 20,650,446.70 4.36 8 同业存单 48,915,000.00 10.33 9 其他 - - 10 合计 439,180,952.70 92.79


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 28 页


比例(%) 1 111721028 17渤海银行 CD028 500,000 48,915,000.00 10.33 2 136845 16 环球 03 466,670 45,467,658.10 9.61 3 011698571 16中铝业 SCP011 400,000 40,176,000.00 8.49 4 112475 16 万丰 01 410,000 40,057,000.00 8.46 5 011698700 16中材科技 SCP003 300,000 30,108,000.00 6.36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





本基金本报告期末未持有国债期货合约。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 29 页


7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,335.77 2 应收证券清算款 1,954,259.21 3 应收股利 - 4 应收利息 7,459,699.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,431,294.26


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110034 九州转债 7,365,210.00 1.56 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 30 页


2 120001 16 以岭 EB 5,482,265.40 1.16 3 110033 国贸转债 2,740,238.80 0.58 4 110032 三一转债 2,045,736.00 0.43 5 128011 汽模转债 2,008,685.70 0.42 6 113010 江南转债 1,008,310.80 0.21


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 31 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 安信 永丰 定开 债券A 3,665 108,358.56 1,006,963.72 0.25% 396,127,144.22 99.75% 安信 永丰 定开 债券C 928 84,921.47 16,401,250.00 20.81% 62,405,872.90 79.19% 合计 4,593 103,623.17 17,408,213.72 3.66% 458,533,017.12 96.34% 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 安信永丰 定开债券 A 10,248.83 0.0026% 安信永丰 定开债券 C - - 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 32 页


合计 10,248.83 0.0022% 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额) 。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 安信永丰定开债券A 0 安信永丰定开债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 安信永丰定开债券A 0 安信永丰定开债券C 0 合计 0 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额) 。 安信永丰定开债券 2017 年半年度报告摘要 第 33 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 安信永丰定开债 券A 安信永丰定开债 券 C 基金合同生效日(2016 年 10 月 10 日)基金 份额总额 626,634,279.68 173,289,264.72 本报告期期初基金份额总额 626,634,279.68 173,289,264.72 本报告期基金总申购份额 57,526.80 4,063.92 减:本报告期基金总赎回份额 229,557,698.54 94,486,205.74 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 397,134,107.94 78,807,122.90


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


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交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 安信证券 2 - - - - - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》 ,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 安信证券 271,586,330.33 100.00% 6,511,746,000.00 100.00% - -


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。








安信基金管理有限责任公司 2017 年 8月 24日