平安大华鑫荣混合：关于基金合同生效公告查看PDF公告
平安大华基金管理有限公司关于平安大华 鑫荣混合型证券投资基金基金合同生效公告
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平 安 大华 基 金管 理 有限 公 司
关 于 平安 大 华 鑫 荣 混合 型 证券 投 资基 金
基 金 合同 生 效公 告
公告送 出日期：2017 年 8 月24 日
平安大华基金管理有限公司关于平安大华 鑫荣混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 平安大 华 鑫 荣混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 平安大 华鑫 荣混 合 A/C
基金主 代码 004827
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 23 日
基金管 理人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银行 股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 及 其配 套法 规 、 《平
安大华 鑫荣 混合 型 证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《平 安大
华鑫荣 混合 型 证 券投 资基 金招募 说明 书》 等
下属分 级基 金的 基金 简称 平安大 华鑫 荣混 合 A 平安大 华鑫 荣混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004827 004828
注：-
基金募 集情 况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2017] 844 号
基金募 集期 间
自 2017 年7 月21 日至 2017 年8 月17 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 8 月21 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1,193
份额级 别
平 安 大华 鑫荣 混
合A
平 安 大 华 鑫 荣 混
合C
合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元 ） 24,766,378.82 288,061,000.00 312,827,378.82
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位：
人民币 元）
12,645.27 171,850.95 184,496.22
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 24,766,378.82 288,061,000.00 312,827,378.82
利 息 结 转 的 份
额
12,645.27 171,850.95 184,496.22
合计 24,779,024.09 288,232,850.95 313,011,875.04
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金 份
额 （ 单位 ： 份）
0 0 0
占 基 金 总 份 额
比例
0 0 0
其 他 需 要 说 明
的事项
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份
额 （ 单位 ： 份）
0 0 0
占 基 金 总 份 额
比例
0 0 0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的办 理基 金备 案手 续的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确认 的日 期
2017 年 8 月23 日 平安大华基金管理有限公司关于平安大华 鑫荣混合型证券投资基金基金合同生效公告
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注：1 、 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间
为
0 份；
2 、本 基金 的基 金经 理认 购 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份；
3 、 本 次基 金募 集期 间所 发 生的信 息披 露费 、 律师 费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承担 ， 不
另从基 金资 产支 付。
2. 其 他需 要提示 的事 项
自基金 合同 生效 之日 起， 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。
本基金的申购 、赎回自 基 金合同生效之 日起三个 月 内开始办理。 办理申购 、 赎回业务的具 体
时间由本基金 管理人于 申 购、赎回开放 日前依照 《 信息披露办法 》的有关 规 定在至少一 种中国证
监会指 定的 信息 披露 媒体 上刊登 公告 。
销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请成 功 ，申请的成功 与否须以 本 基金注册登记 人
的确认结果为 准。基金 份 额持有人可以 到本基金 销 售机构的网点 查询交易 确 认情况，也 可以通过
本基金 管理 人的 网站 （www.fund.pingan.com ） 或客 户服务 电 话 400-800-4800 查询交 易确 认情 况。
特此公 告。
平安大 华基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月24 日
