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金鹰元安A(000110)

金鹰基金:关于中国民生银行股份有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告

金鹰基 金管 理有 限公 司关于 中国 民生 银行 股份有 限公 司开 通旗 下部分
基金转 换业 务的 公告 
根据金鹰基金管理有限公司 (以下简称: “本公司” ) 与中 国民生银行股份有限公司 (以下简称: “民
生银行” ) 签订的代销协议, 本 公司决定自 2017 年 8 月 24 日 起开通民生银行部分已代销基金的转换业务,
具体公告如下: 



一、开通转换业务代销基金 基金代码 基金名称 002586 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 A 类 002587 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 C 类 003484 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 003485 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 004265 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金 A 类 004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金 B 类 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 210006 金鹰元禧混合型证券投资基金 210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 210012 金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额 210013 金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额








二、重要提示 1 、转换业务费用 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成, 具体收取情况视 每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担: (1 ) 基金转换申购补差费: 按 照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。 转出基金净金额所 对应的转出基 金申购费 低于转 入基金的申购 费的,补 差费为 转入基金的申 购费和转 出基金 的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 (2 )转出基金赎回费: 按转出 基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 具体费用可详询本基金管理人网站或客服。 2 、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下: 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/ (1 +补差费率) 转换费用=转出基金赎回手续费+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/ 转入基金当日基金份额净值 例如: 某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一 年后( 未满 2 年) 决定转换为b 基金, 假设 转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元, 转入基金的份额净 值是 1.103 元, 对应赎回费率 为 0.5 %, 申购 补差费率为 0.3 %,则可得到 的转换份额为: 转出金额=550,000 ×1.1364 =625,020 元 转出基金赎回手续费=550,000 ×1.1364 ×0.5 %=3,125.10 元 补差费(外扣)=(625,020 -3,125.10 )×0.3%/(1+0.3%) =1,860.10 元 转换费用=3,125.10+1,860.10 =4,985.20 元 转入金额=625,020 -4,985.20=620,034.80 元 转入份额=620,034.80/1.103 =562,134.90 份 即: 某基金份额持有人持有 550,000 份a 基金份额一年后 (未满 2 年) 决定转换为 b 基金 , 假设转换 当日本基金份额净值是 1.1364 元, 转入基金的基金份额净值是 1.103 元, 在a 份额赎回费 率为 0.5 %,a 、 b 份额的申购补差费率为 0.3 % 的情况下,则可得到 b 的转换 份额为 562,134.90 份。 3 、转换业务规则 (1 ) 基金 转换 只能 在 同一 销售机 构 进行 ,且 办理 基金 转 换业务 的 代理 销售 机构 须同 时 具备拟 转 出 基 金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。 (2 ) 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日 (T 日) 。 投资者转换基金成 功的, 注 册登记机构在 T+1 日为投资者 办理 权益转换的注册登记手续, 通常情况下, 投资者可自 T+2 日 (含该日) 后 向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。 (3 )基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (4 ) 本公司基金单笔转换申请的最低份额为10 份, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。 单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。 (5 ) 基金转换以申请当日基金 份额净值为基础计算。 投资者采用 “份额转换” 的原则提交 申请。 转出 基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则; 4 、对 于 本 公司 后端 收 费模 式基金 以 及中 登系 统基 金不 支 持与其 他 基金 之间 相互 转换 ; 对于同 一 只 基 金不同份额之间不支持相互转换。





三、投资者可以通过以下方式咨询:


1 、中国民生银行股份有限公司 网站:http://www.cmbc.com.cn/ 客服电话:95568


2 、金鹰基金管理有限公司 网站:www.gefund.com.cn 客户服务电话:400-6135-888 (免长途话费)


风 险 提示 :本 公司 承诺 以 诚实信 用 、勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用 基金 资产 ,但 不保 证 基金一 定 盈利 , 也不保证最低 收益。基 金的过 往业绩及其净 值高低并 不预示 其未来业绩表 现。投资 者购买 货币市场基金并 不等于将资金 作为存款 存放在 银行或者存款 类金融机 构,基 金管理人不保 证基金一 定盈利 ,也不保证最低 收益。投资者 投资于保 本基金 并不等于将资 金作为存 款存放 在银行或存款 类金融机 构,保 本基金在极端情 况下仍然存在 本金损失 的风险 。对于投资者 在保本基 金保本 周期之内申购 、转换转 入、定 期定额申购所得 份额以及赎回 、转换转 出之份 额,本公司及 本基金保 证人均 不承 担保本偿 付责任。 本公司 提醒投资人在做 出投资决策后 ,基金运 营状况 与基金净值变 化引致的 投资风 险,由投资人 自行负担 。投资 者投资基金时应 认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。


特此公告。





金鹰基金管理有限公司


2017 年8 月23 日