广发基金:关于旗下基金所持胜利精密(002426)估值调整的公告查看PDF公告
广发基 金 管理有限公司 关于旗 下基金所持 胜利精 密 (002426 ) 估值 调整的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理 委员 会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公 告) 的要求, 经与托管行和会计师事务所协调一致, 广发基金管理有限公司 已于 2017 年3 月6日起对旗下基金所持有的胜利精密 股票 (股票代码:002426 ) 按指数 收益法进行调整。 现根据 上市公司发布的 《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年半年度报告》 等公告, 广发基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2017 年8 月21日起,对旗下证券投资基金持有的胜利精密股票 进行进一步估值调 整 ,估值价格为6.20 元。 待上述股票 交易 体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2017 年 8 月21 日