岁岁恒丰:资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 下属基金简称: 国富恒丰债A 国富恒丰债C 下属基金交易代码: 000351 000352 下属基金资产净值: 281,822,173.95 35,622,340.42 下属基金份额净值: 1.015 1.014 下属基金份额累计净值:1.268 1.254 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2 0 1 7 年0 8 月1 8 日 2 0 1 7 年0 8 月1 8 日 317,444,514.37 国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 农业银行 国富恒丰定期债券资产净值公告 2017/08/18 经基金托管人核准,截止2 0 1 7 年0 8 月1 8 日国富恒丰定期债券资产净值如下: 单位:人民币 000351 国富恒丰定期债券