工银瑞利两年封闭债券：2017年8月18日资产净值公告查看PDF公告
工银瑞利 两年封 闭 债券基金 2017 年 08 月 18 日资 产净值 公告 2017-08-18
2017/08/18 经基金托 管人核 准，截 至 2017 年08 月18 日工 银瑞利两 年封闭 债券基 金 资产 净值如下 ： 单位：人 民币元 基金代码 ： 004392 基金名称 ： 工银瑞 利两 年封 闭债 券 基金资产 净值： 220,821,935.75 基金份额 净值： 1.006 基金份额 累计净 值： 1.006 管理人： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人： 招商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 招商银 行股 份有 限公 司 2017 年 08 月 18 日 2017 年 08 月 18 日
