长安鑫恒回报混合：封闭期内每周净值公告查看PDF公告
长安鑫恒 回报混合型证券投资基 金封闭期内每周净值公 告 估值日期：2017年08月18日 公告送出日期：2017年08月18日 基金名称 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫恒回报混合 交易代码 004897 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 208,215,819.06 下属两级基金的基金简称 长安鑫恒回报混合A 长安鑫恒回报混合C 下属两级基金的交易代码 004897 004898 报告期末下属两级基金的资产净值 12,747,791.99 195,468,027.07 报告期末下属两级基金的份额净值 1.005 1.0049
