关 于 嘉实 货 币市 场 基金 收 益支 付 的公 告
（2017 年 第 8 号）
公告送出日期：2017 年8 月21 日
1 公告 基本信 息
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金合同生效日 2005 年3 月18 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 嘉 实 货 币 市 场 基
金基金合同》 、 《嘉实货币市场基金招募说明书》 等
收益集中 支付并自 动结 转
为基金份额的日期
2017 年8 月21 日
收益累计期间
自2017 年7 月20 日至2017 年8 月20 日止
2 与收 益支付 相关 的其他 信息
累计收益计算公式
基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 ＝ ∑ 基 金 份 额 持 有 人 日 收 益
(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基 金 份 额 持 有 人 日收益= 基 金 份 额 持 有 人 当 日 收 益 分 配
前所持有的基金份额× （当日基金收益+前一工作日未分
配收益）/当日基金份额 总额 （按截位法保留到分， 因去
尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 ）
收 益 结 转 的 基 金 份 额 可
赎回起始日
2017 年8 月22 日
收益支付对象
2017 年 8 月 21 日在嘉 实基金管理有限公司登记在册的
本基金份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税 费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3 其他 需要提 示的 事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2017 年 8 月 21 日直接计入
其基金账户，2017 年 8 月22 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
回。
（2）2017 年 8 月 21 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）2017 年 8 月 21 日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配
结转的基金份额低于 1000 份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一
起以现金形式支付 ； 若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份，则该
收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为 2017 年8 月 22 日。
（4）通 常情况 下，本 基金的收 益支付 方式为 按日 支付 ，对于 目前暂 不支持按日
支付的销售机构，仍保留每月 20 日集中支付 的方式 。若该日为非工作日，则顺
延到下一工作日。
（5）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。
代销机构： 中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 中国银行
股份有限 公司、 中国 建设银行 股份有 限公司 、交通银 行股份 有限公 司、招商银
行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 兴
业银行股份有限公司、 中国光大银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、
中国邮政储蓄银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公
司、上海 银行股 份有限 公司、广 发银行 股份有 限公司、 平安银 行股份 有限公司、
宁波银行股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 北京农村商业银行股
份有限公司、 青岛银行股份有限公司、 徽商银行股份有限公司、 浙商银行股份有
限公司、 东莞银行股份有限公司、 杭州银 行股份有限公司、 南京银行股份有限公
司、临商 银行股 份有限 公司、温 州银行 股份有 限公司、 汉口银 行股份 有限公司、
江苏银行股份有限公司、 渤海银行股份有限公司、 深圳农村商业银行股份有限公
司、 洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、 烟台银行股份有限公司、 哈尔滨银行股份有限公司、 浙江稠州商业银行股份有限公司、 东莞农村
商业银行股份有限公司、 天津银行股份有限公司、 河北银行股份有限公司、 重庆
农村商业银行股份有限公司、 江苏江南农村商业银行股份有限公司、 包商银行股
份有限公司、 江苏昆山农村商业银行股份有限公司、 广州农村商业 银行股份有限
公司、 成都农村商业银行股份有限公司、 吉林银行股份有限公司、 苏州银行股份
有限公司、 杭州联合农村商业银行股份有限公司、 威海市商业银行股份有限公司、
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州龙湾农村商业银行股份有限公司、 广东南海农村商业银行股份有限公司、 泉州
银行股份 有限公 司、锦 州银行股 份有限 公司、 浙江乐 清农村 商业银 行股份有限
公司、 贵阳银行股份有限公司、 青岛农村商业银行股份有限公司、 桂林银行股份
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