万家 安 弘 纯 债 一年 定 期 开 放 债 券型 证券投资基金 基金合同
生效公告
公告送 出日 期：2017 年8 月19 日
1. 公告基本信息
基金名 称 万家安 弘纯 债一 年定 期开 放债券 型 证 券投 资基 金
基金简 称 万家安弘
基金代 码 A 类：004681 ，C 类：004682
基金运 作方 式 契约型 、定 期 开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 18 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、《 万家 安 弘纯 债一 年定 期开 放债券 型
证券投 资基 金基 金合 同》 、《万 家 安 弘纯 债一 年定 期开放 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明书》
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注
册的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会
证监许 可[2016]2728 号
基金募 集期 间
自 2017 年5 月16 日
至 2017 年8 月15 日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的
日期
2017 年 8 月 17 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：
户）
254
份额级 别 万家安 弘A 万家安 弘C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：
元）
231,499,788.76 6,170.53 231,505,959.29
认购资 金在 募集 期间 产生 的利
息（单 位： 元）
2,800.21 0.23 2,800.44
募集份 额（ 单
位：份 ）
有效认 购份 额 231,499,788.76 6,170.53 231,505,959.29
利息结 转的 份
额
2,800.21 0.23 2,800.44
合计 231,502,588.97 6,170.76 231,508,759.73 其中： 募集 期间
基金管 理人 运
用固有 资金 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份
额（单 位： 份）
0 0 0
占基金 总份 额
比例
0 0 0
其他需 要说 明
的事项
0 0 0
其中： 募集 期间
基金管 理人 的
从业人 员认 购
本基金 情况
认购的 基金 份
额（单 位： 份）
10,089.74 3,160.33 13,250.07
占基金 总份 额
比例
0.0044% 0.0014% 0.0057%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基 金备
案手续 的条 件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2017 年8 月 18 日
注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区间 为
0-10 万份 ；本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 为 0-10 万份 。
3. 其他需要提示的事项
（1） 本基 金的 封闭 期为 自 《基金 合同 》生 效之 日起 （包括 该日 ）或 自每 一开 放期结 束
之日次 日起 （包 括该 日） 一年的 期间 。 本 基金 的第 一个封 闭期 为自 《基 金合 同》 生 效之 日起
至一年 后的 对应 日 （ 若对 应日的 次日 为非 工作 日， 则封闭 期顺 延直 至次 日为 工作日 之日 ） 的
期间。 下一 个封 闭期 为首 个开放 期结 束之 日次 日（ 包括该 日） 起至 一年 后的 对应日(若 对应
日的次 日为 非工 作日 ， 则 封闭期 顺延 直至 次日 为工 作日之 日） 的期 间， 以此 类推。 如该 对应
日不存 在对 应日 期的 ，则 顺延至 下一 日。
（2） 本基 金的 开放 期为 自 封闭期 结束 之日 后第 一个 工作日 起（ 含该 日） 五至 二十个 工
作日 ， 具 体期 间由基 金管 理人在 封闭 期结 束前 公告 说明 。 开 放期 内， 本基 金 采取开 放运 作模
式， 投资 人可 办理基 金份 额申购 、 赎回 或其他 业务 ， 开 放期 未赎 回的份 额将 自动转 入下 一 个
封闭期 。
（3） 如在 开放 期内 发生 不 可抗力 或其 他情 形致 使基 金无法 按时 开放 或需 依据 《基金 合
同》 暂 停申 购与 赎回 业务 的， 基 金管 理人 有权 合理 调整申 购或 赎回 业务 的办 理期间 并予 以公
告，在 不可 抗力 或其 他情 形影响 因素 消除 之日 下一 个工作 日起 ，继 续计 算该 开放期 时间 。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售 机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金
管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易
确认情 况。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风
险。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月19 日
