易方达聚盈：关于聚盈A份额折算和确认结果的公告查看PDF公告
易方达 基金管理有限公司 关于易方达聚盈分 级债券型发起式证 券投 资基金 之聚盈 A 份额折算 和确认结果的公告 易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于 2017 年8 月1 日 发布了 《 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基 金之聚盈A 份额折算方 案的公告》。2017 年8 月10 日为聚盈A 份额 赎回开放日， 8 月11 日为聚盈A 份额折算基准日，现将相关事项公告如下： 一、 本次聚盈 A 份额折算结果 2017 年8 月 11 日折算前聚盈A 份额净值为 1.010586301 元， 据此计算的 聚盈A 的折算比例为 1.010586301，折算后，聚盈 A 份额净值调整为 1.0000 元。折算前，聚盈 A 份额总额为554,066,752.34 份，折算后，聚盈 A 份额总 额为559,932,261.47 份。聚盈A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后 两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担， 计算的结果以登记机构的记录 为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈 A 份额的折算结果。 二、本次聚盈 A 确认结果 本次确认成功的聚盈 A 赎回和转换转出总份额为 273,140,351.11 份。 本基金管理人已于2017 年8 月11 日对本次聚 盈A 的赎回和转换转出进行了 确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 T+2 日起到各销售网点查询赎回及转换 转出的确认情况。 投资者赎回申请成功后， 本 基金管理人自2017 年8 月10 日起2 个工作日 内通过相关销售机构将赎回款项划 往基金份额持有人账户。 三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
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四、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件， 全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构 适 当 性 意 见 的 基 础 上 ， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策， 选 择合适的基金产品。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2017 年 8 月15 日
