国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金分红公告
10 公告基本信息
基金名称
国投瑞银进宝保本混合型证券
投资基金
基金简称国投瑞银进宝保本混合
基金主代码 001704
基金合同生效日 2015 年 8 月 26 日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金合同和招募说
明书等。
收益分配基准日 2017 年 8 月 4 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.030
基准日基金可供分配利润（单位：元） 60,367,710.11
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额（单位：元）
30,183,855.06
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.25
有关年度分红次数的说明 2017 年度第 1 次
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 60 次，每次基金收益分配比例不
低于收益分配基准日可供分配利润的 50% 。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
20 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 8 月 18 日
除息日 2017 年 8 月 18 日现金红利发放日 2017 年 8 月 22 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构国投瑞银基
金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
保本周期内：本基金收益分配方式为现金
分红，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字
〖2002〗128 号《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，投资者( 包括个
人和机构投资者) 从基金收益分配中取得
的收入， 暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。
注：（1）保本周期为基金管理人提供保本的期限。本基金的第一个保本周期为 2 年，为自《基金合
同》生效之日起至 2 个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日或 2 个公历年后无该对应日，则顺延至
下一个工作日。
（2 ）本基金的红利款将于 2017 年 8 月 22 日自基金托管账户划出。
30 其他需要提示的事项
（1 ）本基金收益分配方式：保本周期内，本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资。
（2 ）咨询办法：
①登陆本公司网站 http ：//www.ubssdic.com 。
