融通基金:关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告查看PDF公告
融通基 金管理有限公司关 于公司旗下基金所 持有的 停牌股 票 估值方法调整的 公告 尊敬的基金投资者: 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中 国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)等法规 规定,为保证基金估值的公平、 合 理 以 及 最大 限 度 保护基 金 份 额 持有 人 利 益, 经 与 托 管 银行 协 商 一致 , 我公司决 定 自2017 年8 月14 日起, 对旗下 个别指数基金 持有的停牌股票 “尔康制药 ” (股 票代码:300267)进行 估值调整,调整后估值价格为 8.35 元。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自 上述 股票恢复 交 易 并 收 盘价 能 反 映其公 允 价 值 之日 起 , 对其恢 复 按 交 易所 收 盘 价进行 估 值 。 届 时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com 客户服务电话:0755-26948088、4008838088 风险提示 : 本 公司 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉尽 责的 原 则 管 理和 运 用基 金资 产 , 但 不 保 证 基金 一 定 盈利, 也 不 保 证最 低 收 益。基 金 的 过 往业 绩 并 不预示 其 未 来 表 现。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等法律文件,并注意投资风险。 融通基金管理有限公司 二〇一七年 八月十五日