海富通添益货币：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
海 富通 添益 货币 市场 基金 开放 日常 申购 、赎 回业 务公 告 公告送出日期：2017 年8 月15 日 1 公告 基本 信息 基金名称 海富通 添益货币市场 基金 基金简称 海富通 添益货币 基金主代码 004770 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年8 月14 日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业 银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限 公司 公告依据 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规以 及 《海富通添益货币市场 基金基金合同》 、《 海富通添益货 币市场 基金招募说明书》的相关规定 申购起始日 2017 年8 月16 日 赎回起始日 2017 年8 月16 日 下属分级基金的基金简称 海富通欣荣混合 A 海富通欣荣混合 C 519224 519223 海富通 添益货币 A 海富通添益货币 B 下属分级基金的交易代码 004770 004771 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 本基金为投资者办理申购、 赎回业务的开放日为上海证券交易所、 深圳证券 交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 由于 各销售机构 系统及业务安排等原因， 开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间 为准。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 本基金 A 类基金份额 首次最低申购金额为 人民币0.01 元， 追加申购 A 类基 金份额的最低限额为人民币 0.01 元； B 类基金份额 首次最低申购金额为 人民币 100,000,000.00 元， 追加申购 B 类基金份额的 最低限额为人民币 50,000.00 元。 销售机构在此最低起点金额以上另有约定的，从其约定。 3.2 申购 费率 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额， 基金份额持有人赎回时或赎回 后在销售机构(网点)保留的本基金 A 类基金 持有人每个基金账户的最低份额余 额 为 0.01 份；B 类 基 金 份 额 持 有 人 每 个 基 金 账 户 的 最 低 份 额 余 额 为 100,000,000.00 份， 基金份 额持有 人因 赎回 等原因 导致其 单个 基金 账户内 剩余 的 B 类基金份额低于 100,000,000.00 份时， 登记系统自动将其在该基金账户持 有的 B 类基金份额降级 为 A 类基金份额。 4.2 赎回 费率 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 本基金不收取 赎回 费用。 但在 满足相关流动性风险管理要求的前提下， 当本基金持有的现金、 国债、 中央银行 票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 比例合计低于5%且偏离度为负时， 为确保基金平稳运作， 避免诱发系统性风险， 本基金管 理人对 当日单 个基金份 额持有 人申请 赎回基金 份额超 过基金 总份额 1% 以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 无益于基金利益最大化的情形除外。 5 基金 销售 机构 5.1 销售 机构 5.1.1 直销机 构 海富通基金管理有限公司直销中心 5.1.2 非直销 机构 无。 6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 在开始办理基金份额申购、 赎回之后， 基金管 理人将在 T+1 日（T 日为开放 日） 通过网站、 基金份额发售网点以及其他指定媒体， 披露 前一个开放日的 各类 基金份额 每万份基金已实现收益和 七日年化收益率 。 7 其他 需要 提示的 事项 （1 ）本 公告仅 对本基 金开放申 购、赎 回 业务 事项予以 说明。 投资者 欲了解 本基金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2017 年7 月28 日 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和《证 券时报 》上的《 海富通 添益货 币市场基金 招募 说明书 》 。投资者 亦可通 过本公 司网 站（www.hftfund.com）查 阅本基 金的基 金合 同和 招募说 明书 等资料。 （2 ）对 未开设 销售网 点地区的 投资者 及希望 了解本公 司旗下 管理基 金其他 有关信 息的投 资者， 可 拨打本 公司的 客户服 务 电话（40088-40099 ） 垂询相 关事 宜。 （3 ）风 险提示 ：本基 金管理人 承诺以 诚实信 用、勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前 认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2017 年 8 月15 日
