海富通添益货币:基金合同生效公告查看PDF公告
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海 富通 添益 货币 市场 基金 基金 合同 生效 公告
公 告送 出日期 :2017 年 8 月 15 日
1.公 告基 本信息
基金名称 海富通 添益货币市场 基金
基金简称 海富通 添益货币
基金主代码 004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 海 富 通 添益货币市
场基金基金合同》 、 《海富通 添益货币市场基金招募说明书》
的有关规定
下属分级基金的基金简称 海富通 添益货币 A 海富通添益货币 B
下属分级基金的交易代码 004770 004771
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会 证监许 可 【2017】739 号文
基金募集期间
自 2017 年 7 月 31 日
至 2017 年 8 月 7 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 316
份额级别
海富通添益货币
A
海富通添益
货币 B
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 250,002,452.54 - 250,002,452.54
认购资金在募集期间产 生的利息(单位:
元)
0.23 - 0.23
募集份额(单位:份 )
有 效 认 购 份
额
250,002,452.54 - 250,002,452.54
利 息 结 转 的
份额
0.23 - 0.23
合计 250,002,452.77 - 250,002,452.77
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基
金情况
认 购 的 基 金
份额 (单位:
份 )
- - -
占 基 金 总 份 - - -
2
额比例
其 他 需 要 说
明的事项
无 无 无
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金
份额(单位:
份 )
1,326.38 - 1,326.38
占 基 金 总 份
额比例
0.00% - 0.00%
募集期限届满基金是否 符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金 备案手续获得书面
确认的日期
2017 年 8 月 14 日
注:1 、 按照 有关 法律 规定, 本基金 合同 生效 前的律 师费、 会计 师费 、信息 披露
费由基金管理人承担。
2、本 基金 管理人 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有本基 金份
额总量的数量区间为 0 ; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间
为 0 份。
3、 其他 需要提 示的 事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本
基金注册登记人的确认结果为准。 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起
3 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通过本基
金管理人的网站 http://www.hftfund.com 查询 交易确认情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017 年 8 月 15 日