摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金调整停牌股票“尔康制药”估值方法的公告查看PDF公告
摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司 关于旗下基金 调整停牌股票 “尔康制药” 估值 方法的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证监会 《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督管理 委员会公告 [2008]38 号)的有关规定 ,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序 ,经与 相关托管银行协商一致 , 自2017 年8 月14 日 起, 摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 对旗下基金 持有的 停牌股票 “尔康制药 ” (股票代码:300267) 进行估值调 整 ,调整后估值价格为 8.35 元。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自 上述 股票当日 收盘价能反映其公允价值之日起, 对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再 另行公告。 特此公告 。
摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司
二○一七年八月十五日