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工银两年定开A(000078)

工银两年定开:2017年8月11日资产净值公告查看PDF公告

工银信 用纯 债两 年定 开债 券基 金 2017 年 08 月 11 日 资产净 值公 告 
2017-08-11 
资 产 净值 公 告 
工银瑞信 基金管 理有限 公 司 



2017/08/11 经基金托 管人核 准,截 至 2017 年 08 月 11 日工 银信用纯 债两年 定开债 券 基金资产 净值 如下 : 单位:人 民币 元 基金代码 : 000079 000078 基金名称 : 工银信用 纯债两 年定开 债 券 工银信用 纯债两 年定开 债 券 C 工银信用 纯债两 年定开 债 券 工银信用 纯债两 年定开 债 券 A 基金资产 净值 : 46,229,634.52 172,934,088.68 基金份额 净值 : 1.183 1.201 基金份额 累计净 值 : 1.183 1.201 管理人: 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人: 交通银行 股份有 限公 司 交通银行 股份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有 限公司 交通银行 股份有 限公 司 2017 年 08 月 11 日 2017 年 08 月 11 日