工银保本3号:2017年8月11日资产净值公告查看PDF公告
工银保 本 3 号混 合基 金 2017 年 08 月 11 日资 产净 值 公告 2017-08-11 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/08/11 经基金托 管人核 准,截 至 2017 年 08 月 11 日工 银保本 3 号混 合基金 资产 净值如下 : 单位:人 民币 元 基金代码 : 000196 000195 基金名称 : 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号 混合 B 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号 混合 A 基金资产 净值 : 190,291,585.55 3,269,766,595.82 基金份额 净值 : 1.001 1.008 基金份额 累计净 值 : 1.336 1.371 管理人: 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人: 招商银行 股份有 限公 司
招 商银行 股份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有 限公司 招商银行 股份有 限公 司 2017 年 08 月 11 日 2017 年 08 月 11 日