华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
华安季 季鑫短 期理财 债券型 证券投 资基金
2017 年第 2 季 度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月二十 日
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 7 月 18 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年4 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券
基金主 代码 040030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,718,878,936.11 份
投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ，追求 稳健 的当 期收 益。
投资策 略
本基金采 用“ 运作 期 滚动” 的方式 运作， 在运作 期 内，本 基
金将在坚 持组合 久期与 运 作期基本 匹配的 原则下 ， 采用持 有
到期策 略构 建投 资组 合， 基本保 持大 类品 种配 置的 比例恒 定。
集中申购 期内， 本基金 将 采用流动 性管理 与组合 调 整相结 合
的策略 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征
本基金为 采用固 定组合 策 略的短期 理财债 券型基 金 ，属于 证
券投资基 金中较 低风险 、 预期收益 较为稳 定的品 种 ，其预 期
的风险 水平 低于 股票 基金 、混合 基金 和普 通债 券基 金。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 季季 鑫短 期理 财债券A 华 安 季季 鑫短 期理 财债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 040030 040031
报告期末下属分级基金 的
份额总 额
18,878,936.11 份 4,700,000,000.00 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年4 月1 日-2017 年 6 月 30 日)
华 安 季季 鑫短 期理 财债券A 华 安 季季 鑫短 期理 财债券B
1.本 期已 实现 收益 104,948.02 548,225.27
2.本期 利润 104,948.02 548,225.27
3.期末 基金 资产 净值 18,878,936.11 4,700,000,000.00
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于短 期理 财债 券基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、华 安季季 鑫短 期理财 债券 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5728% 0.0031% - - - -
2 、华 安季季 鑫短 期理财 债券 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.0117% 0.0012% - - - -
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累 计净 值收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变
动的 比较
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华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年5 月 23 日 至 2017 年 6 月 30 日)
1、 华 安 季季 鑫短 期理 财债券A
2、 华 安 季季 鑫短 期理 财债券B
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收益
部总监
2013-10-08 - 19 年
金融学硕士（金融工程方
向 ）， 19 年 证券 、基 金从业
经 历 。 曾任 长城 证券 有限责
任 公 司债 券研 究员 ， 华安基
金管理有限公司债券研究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固定收益投资经理。2008
年4 月 起担 任华 安稳 定收益
债券型证券投资基金的基
金经理 。 2011 年 6 月 起同时
担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经
理。2012 年 12 月至 2017
年6 月 担任 华安 信用 增强债
券型证券投资基金的基金
经 理。 2013 年 6 月起 同时担
任华安双债添利债券型证
券投资 基金 的基 金经 理、 固
定收益部助理总监。2013
年8 月 起担 任固 定收 益部副
总监。2013 年 10 月 起同时
担任本 基金、 华安 现金 富 利
投资 基金 、 华安 月月 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金 、
华安月安鑫短期理财债券
型证券投资基金的基金经
理。 2014 年 7 月 起同 时担任
华安汇财通货币市场基金
的基金 经理 。 2015 年 2 月至
2017 年 6 月担 任华 安年年
盈定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2015
年5 月 起担 任固 定收 益部总
监。 2015 年 5 月 起担 任华安
新回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2015 年 9 月起 担任 华安新
乐享保本混合型证券投资
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基金的基金经理。2015 年
12 月起 ， 同 时担 任华 安乐惠
保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 2 月
起 ， 同 时担 任华 安安 华保本
混 合型证券投资基金的基
金经理 。 2016 年 7 月 起同时
担任华安安进保本混合型
发起式证券投资基金的基
金经理 。2016 年 11 月起，
同时担任华安睿享定期开
放混合型发起式证券投资
基 金 、 华安 新希 望灵 活配置
混合型证券投资基金的基
金经理 。2017 年2 月 起 ，同
时担任华安新活力灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经 理。
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2014-11-20 - 9 年
金 融 工程 硕士 ， 具有 基金从
业资格 证书 ，9 年基 金行业
从 业 经历。 2007 年 7 月应届
生毕业 进入 华安 基金， 历 任
金融工 程部 风险 管理 员、 产
品经理、固定收益部研究
员、基 金经 理助 理等 职务 。
2014 年 11 月起 同时 担任本
基 金 、 华安 汇财 通货 币市场
基 金 、 华安 月月 鑫短 期理财
债券型 证券 投资 基金、 华 安
双债添利债券型证券投资
基 金 、 华安 月安 鑫短 期理财
债券型证券投资基金的基
金经理 。 2015 年 5 月 起同时
担任华安新回报灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年4 月 起 ，同
时担任华安安禧保本混合
型证券投资基金的基金经
理。2016 年9 月起 ， 同时担
任华安新财富灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2016 年 11 月 起，同
时担任华安新希望灵活配
置混合型证券投资基金的
基 金 经理； 2016 年 12 月 起，
同时担任华安新泰利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 3 月
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起 ， 同 时担 任华 安睿 安定期
开放混合型证券投资基金
的基金 经理 。
李邦长
本基金 的基 金
经理
2016-03-02 - 7 年
硕士研 究生， 具有 基金 从 业
资格证书. 曾任安永华明 会
计师事务所审计师，2010
年3 月 加入 华安 基金 管理有
限公司，先后从事基金运
营 、 债 券交 易和 债券 研究等
工 作， 2014 年 9 月起 担任基
金经理 助理 ， 2016 年 3 月起
担任华安月月鑫短期理财
债券型 证券 投资 基金、 华 安
季季鑫短期理财债券型证
券投资 基金、 华安 月安 鑫 短
期理财债券型证券投资基
金 、 华 安日 日鑫 货币 市场基
金的基金经理.2016 年 11
月 起 ， 同时 担任 华安 鼎丰债
券型发起式证券投资基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵从 行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合同、 招募说
明书等有关基金 法律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在控 制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括：在研 究环
节，研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中，使用晨会发言、发 送邮
件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投
资环节，公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定 并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合
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经理等各投资决 策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操作 需要
经过严格的审批 程序。在交易环节，公司实 行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的 交易
执行机 会。 （1） 交易 所二级 市 场业 务， 遵循 价格 优先 、 时间 优先 、 比 例分 配、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交 易所 一级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该业务以公司名义 进行
申报与中签，则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布询
价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须以 各投
资组合名义向集 中交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合投 标意
向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控部 门的
监督参与下，进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下的 各投
资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行
的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益
输送的异常交易行为 进行监控；风险管理部根 据市场公认的第三方信息（ 如：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近 交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间
的同日反向交易 控制规则，并在投资系统中 进行了设置，实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基
金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查；风险管理 部开发了同向交易分析系 统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内，
除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，出现 同日反向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为0 次，未 出 现异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，全 球经济延续复苏态势，贸 易形势出现改善，货币政 策边际收紧。美国尽管特 朗普上
台以来政策之路 并不平坦，财政刺激政策未 能超市场预期，且近期通 胀数据走弱，但美国经济 维持
复苏态 势， 就业 环境 持续 改善。 美联 储 于 6 月 如期 加息， 且明 确了 缩表 计划 ；欧元 区经 济基 本面 出
现好转 ，PMI 数 据屡 创新 高， 失业 率下 降， 通 胀逐 步回 升， 欧央 行也 开始 考虑货 币 政策 的正 常化； 日
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本近期通胀依然 低迷，目前维持宽松货币政 策态度不变。国内经济近 期各项指标显示经济基本 面韧
性较强，工业生 产平稳，商品房销售增速下 滑，但制造业投资增速尚 在提高，消费平稳，信贷 增长
平稳，工业企业 利润增速回升，库存增速首 现回落；央行在流动性管 理方面继续通过公开市场 操作
和 MLF 续作 等方 式来 维稳 资金面 波动 ，二 季度 利率 中枢波 动性 收窄 ，市 场平 稳渡过 半年 末； 随着 监
管政策 的陆 续出 台， 金融 去杠杆 进一 步深 化， 债券 收益率 曾一 度大 幅上 行， 突破前 期高 位，10Y 期国
债 利 率最 高达到3.69%， 3Y-5Y 期 AAA 中 短期 票据 最高 上行幅 度近 40bp， 超 过同 期限贷 款基 准利 率，
对实体经济融资 环境造成较大影响。而后随 着监管步入真空期和流动 性转松，债市收益率出现 修复
性下行 。
本报告期内 ，合理安排组合久期，主 要滚动投资于利率较高的 同业存款、同业存单和银 行间逆
回购，同时把握 机会，配置优质中高等级短 期融资券以获得可观的持 有收益。组合整体在有效 控制
流动性 风险 的前 提下 ，保 证了适 中的 整体 收益 率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华 安 季季 鑫短 期理 财债券A：
投资回 报：0.5728%
华 安 季季 鑫短 期理 财债券B：
投资回 报：0.0117%
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年 ，政策控风险和金融去杠 杆基调预计将维持不变， 基建的资金约束将进一步 凸显，
同时地 产投 资很 可能 见顶 回落 ， 投 资增 速将 拖累 经济 增长 。 而 今年 的贸 易复 苏呈 现全球 性和 结构 性，
对经济增长有一 定支撑，下半年经济失速风 险较小。全年来看，通胀 预计维持温和，不会货币 政策
构成较大压力， 预计央行仍将定调稳健中性 ，未来基础货币投放机制 发生变迁，货币闸门调节 模式
下未来流动性波 动将加大；下半年债市风险 不可低估，各方因素不明 朗前提下，需要做好资产 配置
的久期 控制 ，降 低利 率敏 感度风 险， 适时 采取 波段 操作， 赚取 价差 收益 。
操作方面， 我们将继续把握基金的流 动性和收益性的平衡，优 化组合资产配置计划，把 握市结
构性机 会 ， 通 过月 末时 点 锁定高 收益 同业 存款 和甄 选优质 中高 等级 短期 融资 券博取 较高 的持 有收 益，
提高组合整体收 益，为投资者创造更多价值 。我们将秉承稳健、专业 的投资理念，优化组合结 构，
控制风 险， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利益 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
第 9 页共 14 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值有连续超过 20 个工作
日低于5000 万元的情 形， 但截至2017 年6 月30 日， 基金资产净值已经超过5000 万元。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 3,760,548,251.89 59.40
其中： 债券 3,760,548,251.89 59.40
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,567,703,736.09 40.56
4 其他资 产 2,550,246.65 0.04
5 合计 6,330,802,234.63 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.55
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,610,998,794.50 34.14
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40 ％的 说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
第 10 页共 14 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
不适用。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
不适用。
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
不适用。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,760,548,251.89 79.69
8 其他 - -
9 合计 3,760,548,251.89 79.69
10
剩余存续期超过397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111709250 17 浦发银行 CD250 10,000,000 989,429,310.99 20.97
第 11 页共 14 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
2 111799929 17 宁波银行 CD109 8,000,000 791,519,738.95 16.77
3 111715184 17 民生银行 CD184 7,000,000 692,610,756.09 14.68
4 111710297 17 兴业银行 CD297 6,000,000 594,399,921.38 12.60
5 111720114 17 广发银行 CD114 3,000,000 296,831,001.00 6.29
6 111799898 17 重庆银行 CD108 2,000,000 197,878,761.74 4.19
7 111799908 17 北京农商银行 CD055 2,000,000 197,878,761.74 4.19
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.08%
报告期内偏离度的最低值 0.00%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.00%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。
5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 305,246.65
4 应收申 购款 2,245,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,550,246.65
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 华安季 季鑫 短期 理财 债券A 华安季 季鑫 短期 理财 债券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,316,003.37 -
报告期 基 金总 申购 份额
2,297,784.91 4,700,000,000.00
报告期 基 金总 赎回 份额
1,734,852.17 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
18,878,936.11 4,700,000,000.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购份 额
赎回份
额
持有份 额 份额占 比
1 20170401-20170630 - 4,700,000, - 4,700,000,0 99.60%
第 13 页共 14 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
机构 000.00 00.00
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资
者大额 赎回 将可 能导 致基 金份额 净值 波动 风险 、基 金流动 性风 险等 特定 风险 。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并登 载于 基金 管理人 互联 网 站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理人互联网站查 阅，或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的 办公场
所免费 查阅 。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十日
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