华夏海外收益债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月二十日华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
1
§ 1 重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 7 月 18 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2
§ 2 基 金产品概况
基金简 称 华夏收 益债 券（QDII ）
基金主 代码 001061
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,190,123,092.30 份
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，追 求长期 稳定 的回 报。
投资策 略
本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 的固 定收 益类 金融 工具， 通过 采
取国家/ 地区 配置 策略 、 债 券类属 配置 策略 、 信 用债 投资策 略、 可
转债投 资策 略、 久期 管理 策略、 汇率 避险 策略 、 衍 生品投 资策 略
等投资 策略 以实 现投 资目 标。
业绩比 较基 准 同期人 民币 三年 期定 期存 款税后 利率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基
金、 混合 基金 ， 高 于货 币 市场基 金 。 属 于较 低风 险 、 较 低收 益的
品种。 同时 ， 本 基金 为境 外证券 投资 的基 金， 除了 需要承 担与 境
内证券 投资 基金 类似 的市 场波动 风险 之外 ， 本 基金 还面临 汇率 风
险、国 别风 险等 海外 市场 投资所 面临 的特 别投 资风 险。
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人 英文 名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
境外资 产托 管人 中文 名称 摩根大 通银 行
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏收 益债 券（QDII ）A 华夏收 益债 券（QDII ）C
下属分 级基 金的 交易 代码 001061 001063
报告期末下 属分级基金的份 额
总额
924,540,779.10 份 265,582,313.20 份 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
3
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
华夏收 益债 券 （QDII ）A 华夏收 益债 券（QDII ）C
1.本期 已实 现收 益 41,861,920.68 10,346,422.04
2.本期 利润 4,215,422.14 707,298.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0042 0.0027
4.期末 基金 资产 净值 1,132,809,104.76 318,977,709.82
5.期末 基金 份额 净值 1.225 1.201
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较
华夏收 益债 券（QDII ）A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.33% 0.20% 0.69% 0.00% -0.36% 0.20%
华夏收 益债 券（QDII ）C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.25% 0.20% 0.69% 0.00% -0.44% 0.20%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计份额 净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏海 外收 益债 券型 证券 投资基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月 7 日 至 2017 年 6 月 30 日） 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
4
华夏收 益债 券（QDII ）A ：
华夏收 益债 券（QDII ）C ：
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
5
任职日 期 离任日 期
限
刘鲁旦
本基金
的基金
经理、
董事总
经理、
固定收
益总监
2012-12-07 - 13 年
美国波 士顿 学院 金融 学专 业
博士。 曾任 德意 志银 行美 国
公司全 球市 场部 新兴 市场 研
究员、 美 国 SAC 资本 管理 公
司高级 分析 师、 美国 摩根 士
丹利资 产管 理公 司固 定收 益
投资部 投资 经理、 副总 裁 等。
2009 年 5 月加 入华 夏基 金 管
理有限 公司 ，曾 任固 定收 益
部投资 经理 、固 定收 益部 副
总经理 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基
金运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管理公 司开 展投 资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚实 信 用、 勤 勉尽 责、 安 全高
效的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应的制 度和 流程 ，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投 资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策 略和业 绩表 现说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2 季度 ，全 球经 济运 行总 体平稳,发 达经 济体 仍处 于 缓慢的 经济 扩张 进程 中， 新兴经 济体 则继 续
保持良 好的 发展 势头 。美 国经济 增速 逐步 放缓 ，尤 其是通 胀率 出现 了明 显下 滑，而 日本 和欧 洲的 通华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
6
胀整体 符合 预期 ， 与 美国 的 差距逐 渐缩 小。 美联 储在 6 月再次 加 息 25bp ， 并 公布 了缩表 的技 术细 节，
欧洲央 行在 货币 政策 上表 现更为 中性 ，尽 管在 货币 政策声 明中 删除 了进 一步 降息的 表述 ，但 仍保 留
了必要 时扩 大 QE 的 灵活 性。
2 季度 美元 持续 走弱 ， 央 行 在人民 币汇 率中 间价 形成 机制中 加入 了 “ 逆周 期因 子 ” ， 不 仅扭 转了 对
一篮子 货币 贬值 的局 面， 也对美 元出 现一 波短 期的 快速升 值， 离岸 人民 币流 动性同 步收 紧。 利率 市
场方面 ，由 于美 国经 济数 据不断 低于 预期 ，通 胀上 升势头 消退 ，大 宗商 品价 格大幅 下跌 ，美 国长 端
利率创 下了 去 年 11 月以 来 的新低 。
债市方 面， 亚洲 美元 债券 市场在 弱美 元和 长端 收益 率走低 的环 境下 景气 度依 然较高 ，高 等级 信
用债到 期收 益率 跟随 美国 国债下 行明 显， 高收 益债 券方面 ， 中 资房 地产 随 H 股股价 一齐 大涨 后出 现
小幅回 调， 而大 宗商 品相 关垃圾 债则 普遍 下跌 。由 于欧洲 经济 问题 和政 治风 险消退 ，银 行板 块次 级
债券在 本季 度出 现明 显上 涨。
报告期 内， 本基 金在 到期 收益率 下行 过程 中减 持 了 高等级 债券 ，同 时逢 低吸 纳了高 收益 债券 ，
扩大了 对非 中资 高收 益债 券的持 有比 例， 降低 了中 资房地 产债 券和 中国 城投 美元债 比例 ，基 金投 资
进一步 全球 化、 多样 化和 分散化 ，基 金单 位净 值稳 步增长 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华夏收 益债 券（QDII ）A 基金份 额净 值 为 1.225 元 ，本报 告期 份额 净
值增长 率 为 0.33% ； 华夏 收益债 券 （QDII ）C 基金 份额净 值 为 1.201 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为
0.25% ， 同期 业绩 比较 基准 增长率 为 0.69% 。
4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 投 资组合报告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
2 基金投 资
26,934,073.71 1.82 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
7
3 固定收 益投 资 1,228,324,942.52 82.81
其中： 债券 1,228,324,942.52 82.81
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
62,000,000.00 4.18
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 124,536,065.66 8.40
8 其他各 项资 产 41,567,811.38 2.80
9 合计 1,483,362,893.27 100.00
5.2 报 告期 末在 各个 国家 （ 地区） 证券 市场 的股 票及 存托凭 证投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.3 报 告期 末按 行业 分类 的 股票及 存托 凭证 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.4 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 及存 托凭 证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.5 报 告期 末按 债券 信用 等 级分类 的债 券投 资组 合
债券信 用等 级 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A+ 至 A- 27,018,542.75 1.86
BBB+ 至 BBB- 117,923,701.50 8.12
BB+ 至 BB- 632,581,228.32 43.57
B+ 至 B- 436,057,916.44 30.04
CCC+ 至 CCC- 14,743,553.51 1.02
注：本 债券 投资 组合 主要 采用标 准普 尔、 穆迪 等机 构提供 的债 券信 用评 级信 息，未 提供 评级 信
息的可 适用 内部 评级 。 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
8
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
ES08406090
04
CAIXABA
NK SA
54,247,200 57,179,261.16 3.94
2
US404280B
L25
HSBC
HOLDING
S PLC
49,453,120 51,014,849.53 3.51
3
XS1084926
432
TIMES
PROPERTY
HLDG
LTD
49,000,000 49,021,070.00 3.38
4
XS1627599
654
CHINA
EVERGRA
NDE
GROUP
47,732,422 46,490,424.77 3.20
5
USG11259A
B79
HEALTH
AND
HAPPINES
S H&H
38,614,080 40,466,783.56 2.79
注： ① 债券 代码 为 ISIN 码。
② 数量 列示 债券 面值 ，外 币按照 期末 估值 汇率 折为 人民币 ，四 舍五 入保 留整 数。
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 金融 衍生 品投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 基金 投资 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值
（元）
占基金 资产
净值比 例
（ ％）
1
易方达 货币
B
货币型 开放式 基金
易方达 基金
管理有 限公
司
62,000,000.00 4.27
2
EATON
V ANCE
FUNDS/US
A
债券型 封闭式 基金
Eaton Vance
Managemen
t
11,462,284.80 0.79 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
9
3
PIMCO
FUNDS/CL
OSED-END
/USA
债券型 封闭式 基金
Pacific
Investment
Managemen
t Co LLC
7,560,230.40 0.52
4
DOUBLELI
NE
FUNDS/US
A
债券型 封闭式 基金
Doubleline
Capital LP
5,656,367.25 0.39
5
BLACKRO
CK
FUNDS/CL
OSED-END
/USA
债券型 封闭式 基金
BlackRock
Advisors
LLC
2,255,191.26 0.16
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
5.10 投 资组 合报 告附 注
5.10.1 报告 期内 ，本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前十 名证 券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.10.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.10.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 61.61
2 应收证 券清 算款 14,505,805.94
3 应收股 利 86,162.86
4 应收利 息 15,125,155.48
5 应收申 购款 11,850,625.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,567,811.38 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
10
5.10.4 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目
华夏收 益债 券（QDII ）
A
华夏收 益债 券（QDII ）C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,073,096,225.63 271,424,274.02
报告期 基金 总申 购份 额 110,041,616.56 23,152,205.23
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 258,597,063.09 28,994,166.05
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 924,540,779.10 265,582,313.20
§ 7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金 份额变 动情 况
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投资 者决策的其他 重要信息
8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息
1、报 告期 内披 露的 主要 事 项
2017 年 4 月 7 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增中 银国际 证券 有限 责
任公司 为代 销机 构的 公告 。
2017 年 5 月 17 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分开 放式 基金 在财 通证券 股份 有限 公华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
11
司开通 定期 定额 申购 业务 的公告 。
2017 年 6 月 3 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于青 岛分公 司营 业场 所变 更的 公告。
2017 年 6 月 13 日发 布关 于华夏 海外 收益 债券 型证 券投资 基金 恢复 并限 制申 购、定 期定 额申 购
业务的 公告 。
2017 年 6 月 16 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分开 放式 基金 在上 海华夏 财富 投资 管
理有限 公司 网上 交易 平台 开通定 期定 额申 购业 务的 公告。
2017 年 6 月 29 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分开 放式 基金 新增 浙江金 观诚 财富 管
理有限 公司 为代 销机 构的 公告。
2、其 他相 关信 息
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司 之一 。公 司总 部设 在北京 ，在 北京 、上 海、 深圳、 成都 、南 京、 杭州 、广州 和青 岛设 有分 公
司， 在 香港 、 深 圳、 上海 设 有子公 司。 公司 是首 批全 国社保 基金 管理 人、 首批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首 只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港 通 ETF 基金管 理人 、首 批内
地与香 港基 金互 认基 金管 理人、 首批 基本 养老 保险 基金投 资管 理人 资格 、首 家加入 联合 国责 任投 资
原则组 织的 公募 基金 公司 ，以及 特定 客户 资产 管理 人、保 险资 金投 资管 理人 ，香港 子公 司是 首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础， 尽力 捕捉 市场 机会， 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据银 河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类） 中排 名 第 5 ； 华夏 消费 升级 混合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名 第 2； 华 夏回报 混 合 A 和 华夏回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名 第 2 和第 3 ；华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基 金 （A 类 ） 中 排名 第 3 ； 华夏 安康 债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （二 级非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在客户 服务 方面 ，2 季度 ，华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体验 ： （1 ）新 增开 通华 夏财富 宝货 币、 华夏 薪金 宝货币 网上 交易 快速 赎回 业务， 并且 将单 日单 账
户快速 赎回 份额 上调 至 50 万份， 更好 地满 足了 投资 者的流 动性 需求 ； （2） 网 上交易 上线 中信 银行 和
广发银 行快 捷支 付业 务 ， 华夏财 富网 上交 易上 线定 投通功 能， 为客 户提 供了 更多的 便捷 理财 方式 ；
（3） 开 展 “ 华夏 基金 19 周 年司庆 ” 、 “4 月万 物生 长， 定投让 理财 生花 ” 、 “ 知 识 就是红 包 ” 等活 动， 为
客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。 华夏海外收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
12
§ 9 备查文件 目录
9.1 备 查文 件目 录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金 募集的 文件 ；
9.1.2《 华夏 海外 收益 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
9.1.3《 华夏 海外 收益 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
9.1.4 法律 意见 书；
9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。 在 支付 工 本费后 ， 投资 者可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 七月 二十 日
