富 兰 克林 国 海日 日 收益 货 币市 场 证券 投 资基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富日 日收 益货 币
基金主 代码 000203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年7 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,702,030,085.44 份
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础 上 ，
追求稳 定的 当期 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 现金管 理工 具， 通过 积 极 的
投资组 合管 理， 同时 充分 把握市 场短 期失 衡带 来 的 套
利机会， 在安 全性 、 流动 性和收 益性 之间 寻求 最 佳 平
衡点。
1、剩 余期 限结 构配 置
基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国 家货 币政 策和 财 政 政
策、 短 期资 金市 场利 率波 动、 资 金供 求、 市场 结 构 变
化等因 素的 深入 研究 ， 对 利率期 限结 构变 动趋 势 进 行
研判， 预 测货 币市 场利 率 水平 ， 确 定基 金投 资组 合 的
平均剩 余期 限及 期限 分配 结构。 当预 期短 期利 率 上 升
时， 缩短 组合 的平 均剩 余 期限 ； 当 预期 短期 利率 下 降
时，适 度延 长组 合的 平均 剩余期 限。
2、类 属资 产配 置策 略
根据市 场环 境， 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性 、 相 对
收益水 平、 信 用等 级 、 参 与主体 资金 的供 求变 化 及 到
期期限 等因 素， 灵 活运 用 哑铃形 策略 、 梯形 策略 及 纺
锤形策 略等 ，确 定组 合中 各债券 品种 的配 置比 例。
3、个 券选 择， 构建 投资 组 合
构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 ， 对 货币 市 场 工
具进行 估值， 确定 价格 中 枢的变 动趋 势 ， 在 综合 考 虑
风险收 益匹 配水 平及 流动 性的基 础上 ， 投 资于 各 类 属
债券中 价值 低估 的个 券。 在保证 投资 组合 低风 险 、 高
流动性 的前 提下， 构建 投 资组 合 ， 并根 据投 资环 境 的
变化相 机调 整， 尽可 能提 升组合 的收 益。
4、现 金流 均衡 管理 策略
对市场资金面的变 化及本 基金申购/ 赎 回 变 化的 动 态
预测， 通过 现金 库存 管理 、 回购 滚动 操作 、 债 券 品 种
的期限 结构 安排 及资 产变 现等措 施， 动态 调整 并 有 效
分配现 金流 ，在 保证 基金 资产充 分流 动性 的基 础 上 ，
获取稳 定的 收益 。
5、充 分把 握市 场短 期失 衡 带来的 套利 机会
由于市 场分 割、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级发 生 突
然变化 等情 况会 造成 市场 在短期 内的 非有 效性 ； 由 于
新股、 新债 发行 以及 季节 效应等 因素 会使 市场 资 金 供
求关系 发生 短期 失衡 。 本 基金管 理人 将积 极把 握 由于
市场短 期失 衡而 带来 的套 利机会 ，通 过跨 市场 套 利 、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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跨品种 套利、 跨期 限套 利 、 正 回购 放大 等策 略获 取 超
额收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000203 000204
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 457,461,704.89 份 4,244,568,380.55 份
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,349,436.01 33,935,161.93
2．本 期利 润 1,349,436.01 33,935,161.93
3．期 末基 金资 产净 值 457,461,704.89 4,244,568,380.55
注：本 期 已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国富日日收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9112% 0.0035% 0.3206% 0.0000% 0.5906% 0.0035%
国富日日收益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9711% 0.0035% 0.3206% 0.0000% 0.6505% 0.0035%
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年7 月24 日 。本基 金 在 6 个 月建 仓期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡永燕
国富日日
收益货币
基金、 国富
恒丰定期
债券基 金、
国富新机
遇混合基
金、 国 富新
增长混合
基金、 国富
新价值混
合基金 、 国
富新收益
混合基 金、
国富新活
力混合基
金、 国 富安
享货币基
金及国富
日鑫月益
30 天 理 财
债券基金
的基金经
理
2013 年7 月
24 日
- 9 年
胡永燕 女士， 中国 人民 大学 金
融学硕 士。 历 任华 泰资 产管 理
有限公司固定收益组合管理
部研究 员、 投 资助 理及 投资 经
理， 并曾 在国 海富 兰克 林基 金
管理有限公司负责公司投资
管理部固定收益小组固定收
益类产 品的 投资 与研 究工 作。
截至本报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公司国富
日日收 益货 币基 金、 国 富恒 丰
定期债 券基 金、 国 富新 机遇 混
合基金、国富新增长混合基
金、 国 富新 价值 混合 基金、 国
富新收 益混 合基 金、 国 富新 活
力混合 基金、 国富 安享 货币 基
金及国 富日 鑫月 益 30 天理 财
债券基 金的 基金 经理 。
王莉
国富日日
收益货币
基金、 国富
安享货币
基金及国
富日鑫月
益 30 天理
财债券基
金的基金
经理
2016 年1 月
22 日
- 7 年
王莉女 士， 华 东师 范大 学金 融
学硕士。 历任 武汉 农村 商业 银
行股份 有限 公司 债券 交易 员、
国海富兰克林基金管理有限
公司债 券交 易员。 截至 本报 告
期末任国海富兰克林基金管
理有限公司国富日日收益货
币基金、 国富 安享 货币 基金 及
国富日 鑫月 益 30 天理 财债 券
基金的 基金 经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 日日 收益 货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 ，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度 要求对 异常 交易 进行 控制 和审批 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，债 券市 场收 益率 整体呈 现上 升趋 势。 季初 ，资金 价格 居高 不下 ，同 业存单 发行 价格
屡创新 高， 市场 资金 趋于 紧张， 市场 对未 来缺 乏信 心，债 券收 益率 水平 快速 大幅上 升， 其 中 10
年金融 债收 益率 快速 上行 ，5 月 上旬 达到 年内 高位 。收益 率水 平在 高位 盘 旋1 个月 左右 ，直 到 6
月同业 存单 价格 触顶 回落 后逐步 下行 ，但 季末 长期 债券收 益率 水平 仍然 处在 高位。
报告期 内， 本基 金债 券 主 要配置 在利 率债 和高 信用 等级同 业存 单上 ，季 末将 组合平 均剩 余期
限维持 在相 对较 低的 水平 ， 提 高回 购融 券占 比， 把 握资金 价格 高企 的配 置机 会， 减小 收益 波动 率 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 基金 份 额 A 类 净值 增 长0.9112% ， 同期业 绩比 较基 准增 长0.3206% ， 基 金超
额收益 率 0.5906%， 基金 份额 B 类净 值增 长0.9711%， 同 期业 绩比 较基 准增 长0.3206% ， 基 金超 额
收益 率0.6505% 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,282,109,050.09 27.21
其中： 债券 1,112,349,749.00 23.61
资产支 持证 券
169,759,301.09
3.60
2 买入返 售金 融资 产
2,873,866,163.99
60.99
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
436,552,706.74 9.26
4 其他资 产 119,330,288.76 2.53
5 合计 4,711,858,209.58 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净值的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 37
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 48
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 70.91
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 6.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 97.68 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期 超过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,966,309.13 0.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 245,454,069.04 5.22
其中： 政策 性金 融债 245,454,069.04 5.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 219,994,020.02 4.68
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 636,935,350.81 13.55
8 其他 - -
9 合计 1,112,349,749.00 23.66
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111795687
17 浙江 泰隆
商行CD008
1,000,000 99,850,719.03 2.12
2 140378 14 进出 78 600,000 60,328,648.23 1.28
3 140440 14 农发 40 600,000 60,082,003.59 1.28
4 150207 15 国开 07 500,000 50,126,025.07 1.07
5 011754058
17 苏 国信
SCP006
500,000 50,036,062.80 1.06
6 011754049
17 苏 国信
SCP005
500,000 49,999,394.86 1.06
7 011751059
17 东 航股
SCP006
500,000 49,978,419.30 1.06
8 111795248
17 江苏 江南
农村商 业银
行CD042
500,000 49,944,858.47 1.06
9 111780342
17 泉州 银行
CD115
500,000 49,451,673.80 1.05
10 170204 17 国开 04 450,000 44,802,307.39 0.95
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25(含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0676%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0015%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0368%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 142205 16 云水 01 420,000 42,000,000.00 0.89
2 146129 花呗27A1 250,000 25,000,000.00 0.53
3 142579 花呗15A1 200,000 20,045,301.09 0.43
4 146046 借呗19A1 190,000 19,000,000.00 0.40
5 142421 花呗13A1 180,000 18,000,000.00 0.38
6 131965 借呗 01A1 160,000 16,000,000.00 0.34
7 146126 花呗26A1 150,000 15,000,000.00 0.32
8 142359 国金1A4 200,000 14,714,000.00 0.31
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
5.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，无 报告 期内发 行主 体被 监 管部 门立案 调查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 8,891.07
2 应收证 券清 算款 211,876.29
3 应收利 息 16,872,200.89
4 应收申 购款 101,969,001.65
5 其他应 收款 268,318.86
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 119,330,288.76
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
报告期 期 初 基金 份额 总额 192,358,616.83 5,701,736,157.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 683,145,860.91 7,100,006,973.32
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 418,042,772.85 8,557,174,750.42
报告期 期末 基金 份额 总额 457,461,704.89 4,244,568,380.55
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2017 年4 月11 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
2 申购 2017 年4 月27 日 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00%
3 申购 2017 年5 月8 日 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00%
4 赎回 2017 年5 月22 日 -22,000,000.00 -22,000,000.00 0.00%
5 赎回 2017 年5 月24 日 -21,000,000.00 -21,000,000.00 0.00%
6 赎回 2017 年5 月25 日 -14,000,000.00 -14,000,000.00 0.00%
7 申购 2017 年6 月8 日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00%
8 赎回 2017 年6 月22 日 -2,500,000.00 -2,500,000.00 0.00%
9 申购 2017 年6 月30 日 4,700,000.00 4,700,000.00 0.00%
合计
-800,000.00 -800,000.00
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 日日 收益 货币 市场 证 券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站: www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰 克林 基金 管理有 限公 司
2017 年 7 月 19 日
