长信富民纯债：关于增设A类基金份额相关事项的公告查看PDF公告
1 长信基 金管理有限责任公 司 关于长信 富民纯债一年定 期开放 债券型 证券 投资基金 增设 A 类基金 份额相 关事项 的公告 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 及 《证券投资基金销售管理办法》 等法律法规的规定及 长信富民纯债一年 定期开放 债券型证券投资基金 （以下简称“本基金 ”） 的基金合同和招募说明书 的约定， 长信基金管理有限 责任公司 （以下简称 “本公司”） 在与本基金的托管 银行 中国民生 银行股份有限公司 协商一致， 并报中国证监会备案后， 决定自 2017 年 8 月 16 日起对本基 金进行份额分类，原有基金份额 归为 C 类份额， 同时增设 A 类份额 。 为此， 本公司 将对本基金的 《基金合同》 、 《托管协议》 、 《招募说明书》 （更新） 的相关内容进行了相应修订。 本基金进行份额分类事项对原有基金份额 持有人的利益无实质性 不利影响， 不需召开基金份额持有人大会。 现根据 《证券 投资基金信息披露管理办法》的规定，现将相关情况公告如下： 一 、本 基金的 份额 分类情 况 （一）对本基金份额实施分类的原则 在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费， 在赎回时根据持有 期限收取赎回费用的基金份额， 称为 A 类基金份额； 在投资者申购基金份额时不 收取申购费用 ， 在赎回时亦不收取赎回费 ， 而是从本类别基金资产中计提销售服 务费， 称为C 类基金份额。C 类份额的基金代码保持不变 ， 仍为519955 。 另增设 A 类份额的基金代码 ，为005069。 （二）对本基金投资者已持有基金份额的处理 本基金分类后， 原有基金份额将自动划归为本基金 C 类基金份额， 对 原基金 份额持有人 的继续持有、赎回或转换无任何 改变，利益不受任何影响。 （三） 本基金增加 A 类基金份额后的费率 情况 增加 A 类基金份额后本基金费率情况如下表： 单笔申购金额 （M， 含申购 费） A 类申购费率 C 类申购费率 M＜100 0.60% 0 2 A 类赎回费率 C 类赎回费率 持有期 限（Y） 赎回费 率 0 Y＜30 天 0.5% 30 天≤Y＜2 年 0.05% Y≥2 年 0% 年管理费率 0.70% 年托管费率 0.20% C 类销售服务费率 0.40% 注：不 低于 赎回 费总 额 的25%应 归基 金财 产。 二 、重 要提示 1、 本公 司将依 照法律 法规的规 定， 在 下期更 新的 《长 信富民 纯债一 年定期 开放债券型 证券投资基金招募说明书》 中， 对上述相关内容进行相应修改。 投资 者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说 明 书 及 相 关 法 律 文 件 。 2、本基金在进行份额分类并增加 A 类份额之日起，A 类份额和 C 类 份额并 存。 3、本公 司将依 照法律 法规的规 定，在 最新的 基金招募 说明书 更新中 更新本 基金收费方式，但开通本业务的时间 自本公告载明的 日期起实施。 4、投 资者可通过以下途径咨询有关详情 ： 客户服务电话：400-700-5566（免长话费） 网址：www.cxfund.com.cn 三 、 风 险提示 ： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基 金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 本公司提醒投资者 ， 投资者投资于基金前应认真阅读 相关 基金的基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特 此公 告。 附: 《长信富民纯债 一 年定期开放 债券型 证券 投资基金基 金合同 》修 改前后 100≤M ＜500 0.30% M≥500 每笔1000 元 3 文对照表 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 14 日 附件： 4 《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同》修改前后文对照表 章节 原 《长 信富民 纯债 一年定 期 开 放债 券型证 券投 资基金 基 金 合同 》版本 修订后《长信富民纯 债一 年定期开 放债券型证券投资基 金基 金合同》 版本 修改理由 内容 内容 第二 部分 释义 无 52 、 A 类基金份额、A 类份额： 指在 投 资 者 申 购 基 金 时 收 取 申 购 费 用 而 不 计 提 销 售 服 务 费 ， 在 赎 回 时 根 据 持有期限收取赎回费 用的 基金份额 53 、C 类基金份额、C 类份额： 指在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 不 收 取 申 购 费 用 ， 在 赎 回 时 亦 不 收 取 赎 回 费 ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服务费的基金份额 补充两类 份 额 的 释 义。 第三 部分 基金 的基 本情 况 无 八、基金的份额类别 本 基 金 根 据 申 购 费 用 、 销 售 服 务 费 用 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为不同的类别。 在 投 资 者 申 购 基 金 时 收 取 申 购 费 用 而 不 计 提 销 售 服 务 费 ， 在 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费 用 的 基 金 份 额，称为 A 类基金份额； 在投资者 申 购 基 金 份 额 时 不 收 取 申 购 费 用 ， 在 赎 回 时 亦 不 收 取 赎 回 费 ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的基金份额，称为 C 类基 金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份 额分别设 置 代 码 。 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ， 本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 ， 计 算 公 式 为 计 算 日 各 类 别 基 金 资 产 净 值 除 以计算日该类别基金 份额 总数。 本 基 金 有 关 基 金 份 额 类 别 的 具 体 设 置、 费率水平等由基 金管 理人确定， 并在招募说明书中列 示。 在 不 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 且 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下 ， 根 据 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 补 充 本 基 金 份 额 分 类 设置的 基本情 况。 5 增 加 新 的 基 金 份 额 类 别 、 调 低 现 有 基 金 份 额 类 别 的 费 率 水 平 、 或 者 停 止 现 有 基 金 份 额 类 别 的 销 售 等 ， 此 项 调 整 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会， 但须报证监会备 案并 提前公告。 第七 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用途 1 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 保 留到小 数点 后 4 位 ， 小 数 点后第 5 位 四舍 五入 ，由 此产 生 的收益 或损失 由基 金财 产承 担 。 在本基 金的封 闭期 期间 ， 基金 管 理人应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净值和 基金 份额 净值 。 基 金管理 人 应 当 在 开 放 期 首 日 披 露 本 基 金 封 闭 期 最 后 一 个 工 作 日 的 基 金资产 净值 和基 金份 额净 值。 在 本基金 的开 放期 期间 ， 基 金管理 人应当 在每 个交 易日 的次 日， 通 过网站 、 基金 份额 发售 网 点以及 其他媒 介 ， 披 露交 易日 的 基金份 额净值 和基 金份 额累 计净 值。 遇 特殊情 况， 经中 国证 监会 同意 ， 可以适 当延 迟计 算或 公告 。 2 、 申 购 份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理方式 ： 本基 金申 购份 额 的计算 详见招 募说 明书 。 申购 的 有效份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 的 基 金 份 额 净 值 ， 有 效 份 额 单 位 为 份， 上述 计算 结果 均按 四 舍五入 方法 ， 保 留到 小数点 后 2 位， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担 。 3 、 赎回 金额 的计 算及 处理 方式： 本基金 赎回 金额 的计 算详 见 《 招 募说明 书》 ， 赎回 金额 单位 为元。 本 基 金 的 赎 回 费 率 由 基 金 管 理 人 决 定 ， 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示。 赎回 金额 为按 实际 确 认的有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净值并 扣除 相应 的费 用 ， 赎回金 额单位 为元 。 上述 计算 结 果均按 四舍五 入方 法 ， 保 留到 小 数点后 2 位 ，由 此产 生的 收益 或 损失由 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用途 1 、 本 基金 分为 A 类和 C 类两类基金 份 额 ， 两 类 基 金 份额 单 独 设 置 基 金 代 码 ， 分 别 计 算 和 公 告 基 金 份 额 净 值 。 本 基 金 两 类 基 金 份 额 净 值 的计 算， 均 保留 到小 数点后 4 位，小 数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由 此产生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 在 本 基 金 的 封 闭 期 期 间 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 两类 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 开 放 期 首 日 披 露 本 基 金 封 闭 期 最 后 一 个 工 作 日 的 基 金 资 产 净 值 和 两类 基 金 份 额 净 值 。 在 本 基 金 的 开 放 期 期 间 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 交 易 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 交 易 日 的 两类基金份额净值和基金 份 额 累 计 净 值 。 遇 特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或公告 。 2 、 申 购份 额的 计算 及余 额 的处理 方 式 ： 本 基 金 申 购 份 额 的 计 算 详 见 招 募说明 书。 本基金的 A 类 份额的申 购 费 率 由 基 金 管 理 人 决 定 ， 并 在 招 募说明书中列示。本 基金 C 类份额 不 收 取 申 购 费 。 申购的 有 效 份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 该类 的 基 金 份 额 净 值 ， 有 效 份 额 单 位 为 份 ， 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到小数 点 后 2 位， 由此 产 生的收 益 或损失 由基 金财 产承 担。 3 、 赎回 金额 的计 算及 处理 方式 ： 本 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 详 见 《 招 募 说 明书》 ， 赎 回金 额单 位为 元 。 本基 金 A 类 份额 的 赎 回 费 率 由 基 金 管 理 人 决 定 ， 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 ，本 基金 C 类份额不收 取赎回 费 。赎 回 1 、 明 确两 类 份额净 值 计 算 及 公告规 则。 2 、 明 确两 类 份额的 申 购 费 与 赎回费的 收取 及 处 理方式 。 6 基金财 产承 担。 4 、 本 基 金 不收取 申购费 与 赎回 费 。 基金 管理 人可 以在 基 金合同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方式 ， 并 最迟 应于 新的 费 率或收 费方式 实施 日前 依照 《 信 息披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒 体 上 公告。 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 该类基金份额净值并扣除 相 应 的 费 用 ， 赎 回 金 额 单 位 为 元 。 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保留到 小数 点 后 2 位， 由 此产生 的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。 4 、 申购费用由申 购 A 类基金份额的 投资人承担，不列入 基金 财产。 5 、 赎回费用由赎 回 A 类基金份额的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 应 根 据 相 关 规 定 按 照 比 例 归 入 基 金 财 产 ， 未 计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 6 、 本基金 的申购费率、 申 购份额具 体 的 计 算 方 法 、 赎回费率 、 赎 回 金 额 具 体 的 计 算 方 法 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定 确 定 ， 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 。基金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 ， 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指定媒 介上 公告 。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用途 无 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用途 7 、 基金销售机构可 以在不 违反法律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 且 不 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 产 生 实 质 性 不 利 影 响 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 ， 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基金销售费率。 补 充 基 金 管 理 人 可 对 销 售 费 用 实 行 一 定 优 惠 的 相关规 定。 第八 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基 金管 理人 住所： 上海 市浦东新 区银 城中路 68 号 9 楼 法定代 表人 ： 田丹 注册资 本：1.5 亿元 人民 币 一、基 金管 理人 住所： 中 国 （ 上海） 自 由 贸 易 试 验 区银城 中路 68 号 9 楼 法定代 表人 ： 成善栋 注册资 本：1.65 亿元 人民 币 更 新 基 金 管 理 人 信 息。 三、基 金份 额持 有人 每 份 基 金 份 额 具 有 同 等 的 合 法 权益。 三、基 金份 额持 有人 同 一 类 别 每份基金份额具有同等的 合法权 益。 完 善 相 关 表述。 7 第九 部分 基金 份额 持有 人大 会 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额持有 人组 成 ， 基 金份 额 持有人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表 基 金 份额持 有人 出席 会议 并表 决。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份额拥 有平 等的 投票 权。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 并 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持有的 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 拥 有平等 的投 票权 。 完 善 相 关 表述。 一、 召开事 由 2 、 在 不 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无实质性不利影响的前提 下…… （3 ） 在 法律 法规 和 《 基金 合同》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购费率 、 赎 回费 率， 调 整 收费方 式、 增加新的 基 金份 额类 别； 一、召 开事 由 2 、 在不 违反 法律 法规 、 基 金合同 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不利影 响的 前提 下… … （3 ） 在 法律 法规 和 《 基金 合同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 ， 调 整 收 费 方 式 、 调 整基金 份额 类别 的设置； 完 善 相 关 表述。 第十 五部 分基 金资 产估 值 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取必要 、 适 当、 合 理的 措 施确保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性。当 基金 份额 净值 小数 点后 4 位以内(含第 4 位) 发生 估 值错误 时，视 为基 金份 额净 值错 误。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 任一 类基金 份额 净值 小数 点后 4 位以 内 (含第 4 位) 发生 估值 错误 时 ， 视为 基 金份额 净值 错误 。 完 善 相 关 表述。 五、估 值错 误的 处理 4 、 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 处 理 的方法 如下 ： （2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值的 0.25% 时 ，基 金管 理 人应当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会备案 ； 错误 偏差 达到 基 金份额 净值 的 0.5% 时， 基 金管 理 人应当 公告。 五、估 值错 误的 处理 4 、 基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方 法如下 ： （2 ） 错 误偏 差达 到 该类 基 金份额 净 值的 0.25% 时， 基金 管理 人 应当通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 错 误 偏 差 达 到 该类基 金 份 额 净 值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当 公告。 完 善 相 关 表述。 第十 六部 分基 金费 用与 税收 二、 基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和支 付方 式 3 、 基金 销售 服务 费 本 基 金 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.4% 。 本 基金 销售 服务 费 将专门 用 于 本 基 金 的 销 售 与 基 金 份 额 持有人 服务 。 销售 服务 费 按前一 日基金资产净值的 0.4% 年费率 计提。 计算 方法 如下 ： H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为前 一日 基金 资产 净值 二 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和支付 方式 3 、 基金 销售 服务 费 本基金 A 类基金份额不收 取销售服 务费， C 类基金份额 的 销 售 服务费 年 费率 为 0.4% 。 本基 金销 售 服务费 将 专 门 用 于 本 基 金 的 销 售 与 基 金 份 额 持有人 服务 。 销售 服务 费按 前一 日 C 类基金份额 基 金资 产净 值 的 0.4% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ： H 为 C 类基金份额每 日 应 计提的 销 售服务 费 E 为 C 类基金份额 前 一日 基 金资产 净 明 确 本 基 金 A 类基 金 份 额 不 收 取 销 售 服务费 ， C 类 收取 销 售服务 费。 8 值 第十 七部 分基 金的 收益 与分 配 三、基 金收 益分 配原 则 2 、 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金分 红与 红利 再投 资 ， 投资者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自动转 为基 金份 额进 行再 投资 ； 若投资 者不 选择 ， 本基 金 默认的 收益分 配方 式是 现金 分红 ； 4 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权； 三、基 金收 益分 配原 则 2 、 本基 金收 益分 配方 式分 两种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 相 应 类 别 的 基金份额进行再投资； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益分配 方式 是现 金分 红； 4 、 由于本基金 A 类基金份 额不收取 销售服务费，而 C 类基金 份额收取 销 售 服 务 费 ， 各 类 别 基 金 份 额 对 应 的 可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 。 本 基 金 同 一 类 别 的 每一基金份额享有同 等分配 权； 完善 本 基 金 的 收益 分配原 则。 六、 基金 收益 分配 中发 生 的费用 基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自行承 担 。 当 投资 者的 现 金红利 小于一 定金 额 ， 不 足于 支 付银行 转账或 其他 手续 费用 时 ， 基金登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现金红 利自 动转 为基 金份 额。 红 利再投 资的 计算 方法 ， 依 照 《业 务规则 》执 行。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 ， 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 ， 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 相 应 类 别 的 基金份额。红利再投资 的 计 算 方 法 ， 依 照 《 业 务 规 则 》 执 行。 完善相关 表述。 第十 九部 分基 金的 信息 披露 五、公 开披 露的 基金 信息 （四） 基金 资产 净值、 基 金份额 净值 《基金 合同 》 生 效后， 在 本基金 的封闭 期期 间 ， 基 金管 理 人应当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值和基 金份 额净 值 。 基 金 管理人 应 当 在 开 放 期 首 日 披 露 本 基 金 封 闭 期 最 后 一 个 工 作 日 的 基 金 资产净 值和 基金 份额 净值 。 在 本 基金的 开放 期期 间 ， 基 金 管理人 应当在 每个 交易 日的 次日 ， 通 过 网站 、 基 金份 额发 售网 点 以及其 他媒介 ， 披露 交易 日的 基 金份额 净值和 基金 份额 累计 净值 。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资产净 值和 基金 份额 净值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 五、公 开披 露的 基金 信息 （ 四 ） 基 金 资 产 净 值 、 各类基金份 额净值 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 本 基 金 的 封 闭 期 期 间 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 两类 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 开 放 期 首 日 披 露 本 基 金 封 闭 期 最 后 一 个 工 作 日 的 基 金 资 产 净 值 和 两类 基 金 份 额 净 值 。 在 本 基 金 的 开 放 期 期 间 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 交 易 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 交 易 日 的 两类 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计净值 。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 两类 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 完 善 相 关 表述。 9 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值、 基金 份额 净值 和基 金 份额累 计净值 登载 在指 定媒 介上 。 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 两类基金份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指定媒 介上 。 五、公 开披 露的 基金 信息 （七） 临时 报告 17 、 基金 份额 净值 估值 错 误达基 金份额 净值 百分 之零 点五 ； 五、公 开披 露的 基金 信息 （七） 临时 报告 17 、 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 达 该类 基金份 额净 值百 分之 零点 五； 完 善 相 关 表述。
