民 生 加 银 腾元 宝 货 币 市场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 7 月20 日 民生加银腾元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银腾 元宝 货币
基金主 代码 003478
交易代 码 003478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,608,116,447.90 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性的 前
提下， 追 求超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 ， 力争 实 现
基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则， 力求 在对 国内 外 宏观经 济走 势 、 货 币财 政 政
策变动 等因 素充 分评 估的 基础上 ， 科 学预 计未 来利 率
走势， 择优 筛选 并优 化配 置投资 范围 内的 各种 金融 工
具，进 行积 极的 投资 组合 管理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 腾元宝 货 币 A 腾元宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 003478 004589
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 7,606,593.62 份 4,600,509,854.28 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
腾元宝 货 币A 腾元宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 8,568,467.03 38,936,139.98
2．本 期利 润 8,568,467.03 38,936,139.98
3．期 末基 金资 产净 值 7,606,593.62 4,600,509,854.28
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ，由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
腾元宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0613% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.7247% 0.0008%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 （税 后）
腾元宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8972% 0.0008% 0.2700% 0.0000% 0.6272% 0.0008%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 （税 后）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2016 年12 月2 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 起的 6 个月 。截 至建
仓期结 束及 本报 告期 末， 本基金 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同及 招募 说明 书有关 投资 比例 的约
定。本 基金 于2017 年4 月19 日起 增设B 类 基金 份 额.
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李文君
民生加银
现金增利
货币、 民生
加银家盈
理财月 度、
民生加银
和鑫债 券、
民生加银
现金添利
货币、 民生
加银鑫盈
2016 年 12
月 2 日
- 10 年
自2007 年至2011 年在 东方 基
金管理有限公司交易部担任
交易员 职务 ， 自 2011 年 5 月
至 2013 年 8 月在 方正 富邦 基
金管理有限公司交易部担任
交易员 职务 ， 自 2013 年 8 月
至 2014 年 3 月在 方正 富邦 基
金管理有限公司投资部担任
基 金 经 理 助 理 一 职 ， 自 2014
年 3 月至 2016 年 1 月 在方 正
富邦基金管理有限公司担任民生加银腾元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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债券、 民生
加银家盈
理财7 天、
民生加银
鑫升纯债
债券、 民生
加银腾元
宝货币基
金的基金
经理
基金经 理一 职。2016 年 1 月
加入民生加银基金管理有限
公司。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在 交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年2 季度 ， 经 济保 持 相对稳 定 ， 投 资见 顶回 落 ， 消 费保 持稳 定 ， 出 口延 续改善 趋势 。 货
币政策 方面 ，4、5 月 份紧 缩预期 浓重 ， 而 随着6 月 份央行 提出 监管 协调 ， 货 币操作 上更 注重 预 期
管理， 向市 场传 递出 维稳 的信号 ，6 月上 旬随 即展 开 MLF 操作 ，稳 定市 场信 心。资 金面 ，二 季度
市场资 金面 整体 较为 宽松 ，6 月 份也 没有 出现 市场 预期的 紧张 状况 。 二 季度 债券市 场波 动较 大，3
月份经 济数 据较 好打 消了 市场关 于经 济增 速下 降的 疑虑 ， 同 时伴 随4 月份 金融 监管政 策持 续出 台 ，
导致了 债券 市 场4、5 月 份 的持续 调整 ， 而 6 月份 随 着央行 货币 政策 及金 融监 管政策 的缓 和 ， 市场
配置需 求有 所 回 升 ， 收 益 率开启 一波 下行 行情 。 全 季度来 看 ，1 年期 国开 债收 益率共 上 行 38BP ，3
个月期 的AAA 评 级股 份制 银行存 单发 行利 率从 最低 点上升 超 过 60BP 。
报告期 内， 本基 金秉 承稳 健投资 原则 ，在 收益 率上 行期间 维持 了短 久期 操作 ，资金 到期 的再
配置为 组合 提供 了较 好的 回报， 同时 在季 末时 点适 度拉长 组合 久期 ， 抓 住资 金利率 高点 进行 配置 ，
提高组 合的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期腾 元宝 货 币 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0613% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为
0.3366% ； 本 报告 期腾 元宝 货币 B 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.8972% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.2700% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
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5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,653,680,048.00 52.08
其中： 债券 2,653,680,048.00 52.08
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
931,142,956.72
18.28
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,501,793,241.84 29.48
4 其他资 产 8,383,316.19 0.16
5 合计 5,094,999,562.75 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.64
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 484,910,397.54 10.52
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 基金资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ” ， 本报 告
期内本 基金 未发 生投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 50.56
10.52
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 54.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 110.38 10.52
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 229,138,613.35 4.97
其中： 政策 性金 融债 229,138,613.35 4.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,424,541,434.65 52.61
8 其他 - -
9 合计 2,653,680,048.00 57.59 民生加银腾元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111799846
17 宁波 银行
CD108
3,000,000 299,346,037.21 6.50
2 111780017
17 宁波 银行
CD113
3,000,000 296,834,450.43 6.44
3 111709250
17 浦发 银行
CD250
3,000,000 296,827,650.37 6.44
4 111799758
17 贵阳 银行
CD076
2,000,000 199,575,939.58 4.33
5 111799994
17 广东 南海
农商行
CD035
2,000,000 199,475,962.37 4.33
6 111780215
17 威海 商行
CD027
2,000,000 199,338,114.10 4.33
7 111793881
17 杭州 银行
CD077
2,000,000 198,130,283.05 4.30
8 170204 17 国开 04 1,700,000 169,104,897.65 3.67
9 111711019
17 平安 银行
CD019
1,500,000 149,781,570.34 3.25
10 111796191
17 天津 农村
商业银 行
CD134
1,000,000 99,746,001.46 2.16
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0389%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0170%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0126%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 民生加银腾元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 估值采 用“ 摊余成 本法 ”，即 估值 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
协 议利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在剩余 存续 期内平 均摊 销，每 日计 提损
益 。本 基金不 采用 市场利 率和 上市交 易的 债券和 票据 的市价 计算 基金资 产净 值。
为了避免采用 “ 摊余 成本法 ”计算的基金 资产 净值与按市场利率和 交易 市价计算的基
金资产净值发生重大 偏离 ， 从而对基金份额持有 人 的利益产生稀释和不 公平 的结果， 基金管理人
于每一估值日， 采用估 值 技术， 对基金持有的估 值 对象进行重新评估， 即 “ 影子定价 ”。当 “ 摊
余成本法 ”计算的基 金资 产净值与 “影子定价 ”确 定的基 金资产净值产 生重 大偏离时， 基金管理
人应与基金托管人协 商一 致后， 参考成交 价、 市场 利率等信息对投资组 合进 行价值重估， 使 基金
资产净值更能公允地 反映 基金资产价值。
如有确凿证据表 明按 上述 规定不能客观反 映基 金资产公允价值的， 基金 管理人可根据具
体情况，在与基金托 管人 商议后，按最能反映 基金 资产公允价值的方法 估值 。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,372,577.20
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 10,738.99
7 其他 -
8 合计 8,383,316.19
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 腾元宝 货 币A 腾元宝 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 4,031,985,690.52 0.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 142,974,607.50 4,930,777,584.93
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,167,353,704.40 330,267,730.65
报告期 期末 基金 份额 总额 7,606,593.62 4,600,509,854.28
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170401-20170630 4,022,360,139.55 44,611,401.21 - 4,066,971,540.76 88.26%
产品特有 风险
基金特有 风险
1、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ，则 面临大 额赎回 的
情况，可 能导致 ：
（1 ）基 金在短 时间 内无法 变现 足够 的资 产予 以应对 ，可 能会 产生 基金 仓位调 整困 难， 导致 流动 性风
险；如果 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20%的 单一投 资者大 额赎回引 发巨额 赎回， 基
金管理人 可能根 据 《 基金 合同》 的约定 决定部 分延 期赎回 ， 如果 连续 2 个开 放日以上 （含 本数 ） 发生
巨额赎回 ， 基金 管理人 可 能根据 《 基金合 同》 的约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请， 对剩 余投资 者 的赎 回
办理造成 影响；
（2 ）基 金管理 人被 迫抛售 证券 以应 付基 金赎 回的现 金需 要， 则可 能使 基金资 产净 值受 到不 利影 响，
影响基金 的投资 运作和 收 益水平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（5 ）大 额赎回 导致 基金资 产规 模过 小， 不能 满足存 续的 条件 ，基 金将 根据基 金合 同的 约定 面临 合同民生加银腾元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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终止清算 、转型 等风险 。
2 、大额 申购风 险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2017 年4 月8 日
民生 加银 资产 管理 有限 公司董 事长 变更 公告
2 、 2017 年4 月8 日
民生 加银 基金 管理 有限 公司关 于高 级管 理人 员变 更的公 告
3 、 2017 年4 月19 日
民 生加 银腾 元宝 货币 市 场基金 基金 份额 持有 人大 会表决 结
果暨决 议生 效的 公告 、基 金合同 、基 金合 同摘 要、 托管协 议
4 、 2017 年4 月24 日
关于 旗下 部分 开放 式基 金 参与交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 费率
优惠活 动的 公告
5 、 2017 年4 月24 日
民生 加银 腾元 宝货 币市 场 基金 2017 年第 一季 度报 告 ；
6 、 2017 年4 月25 日
关于 旗下 基金 持有 的股 票 停牌后 估值 方法 变更 的提 示性公 告
7 、 2017 年4 月26 日
关于 再次 提请 投资 者及 时 更新已 过期 身份 证件 或者 身份证 明文 件的
公告
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银腾 元宝 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
9.1.3 《民 生加 银腾 元宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
9.1.4 《民 生加 银腾 元宝 货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
民生加银腾元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
