民 生 加 银 现金 宝 货 币 市场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 7 月20 日 民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银现 金宝 货币
基金主 代码 000371
交易代 码 000371
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年10 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 25,745,099,194.17 份
投资目 标
在充分 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性的 前
提下， 追 求超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 ， 力争 实 现
基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则， 力求 在对 国内 外 宏观经 济走 势 、 货 币财 政 政
策变动 等因 素充 分评 估的 基础上 ， 科 学预 计未 来利 率
走势， 择优 筛选 并优 化配 置投资 范围 内的 各种 金融 工
具，进 行积 极的 投资 组合 管理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000371 003792
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 25,744,974,294.05 份 124,900.12 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 225,272,610.01 615.88
2．本 期利 润 225,272,610.01 615.88
3．期 末基 金资 产净 值 25,744,974,294.05 124,900.12
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ，由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
③本基 金 自2017 年4 月24 日起 ， 增 加民生 加银 现金 宝C 类 基金 份额 类别 。 增 加基金 份额 类别 后，
本基金 将分 设A 类、C 类 两类基 金份 额， 详情 请参 阅相关 公告 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银现金宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9648% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6282% 0.0013%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 （税 后）
民生加银现金宝货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7231% 0.0013% 0.2441% 0.0000% 0.4790% 0.0013%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 （税 后）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2013 年10 月18 日生 效, 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月。 截至
建仓期 结束 及本 报告 期末 ，本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 及招 募说 明书有 关投 资比 例的
约定。 本基 金 于2017 年4 月24 日增加 C 类基 金份 额 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民生加银
增强收益
债券、 民生
加银信用
双利债 券、
民生加银
平稳增 利、
民生加银
转债优 选、
民生加银
平稳添利
2014 年4 月
3 日
- 23 年
曾任东 方基 金基 金经 理 （2008
年-2013 年 ） ， 中 国 外 贸 信 托
高级投资经理、部门副总经
理， 泰康 人寿 投资 部高 级投 资
经理， 武 汉融 利期 货首 席交 易
员 、 研 究 部 副 经 理 。 自 2013
年 10 月 加盟 民生 加银 基金 管
理有限 公司 。 民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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债券、 民生
加银现金
宝货币 、 民
生加银新
动力混 合、
民生加银
新战略混
合、 民 生加
银新收益
债券的基
金经理 ； 固
定收益部
总监
吕军涛
民生加银
现金宝货
币、 民 生加
银鑫安纯
债债券基
金经理 ； 固
定收益部
总监助 理。
2016 年 10
月 14 日
- 17 年
对外经 济贸 易大 学本 科毕 业。
自2000 年7 月至2002 年4 月
在北京恒城经济发展总公司
投资部 担任 投资 研究 员职 务；
自2002 年5 月至2003 年6 月
在财富网络科技有限公司担
任 证 券 分 析 员 职 务 ； 自 2003
年7 月至2011 年10 月 在嘉 实
基金管理公司担任股票交易
员、 组 合控 制员 职务； 自 2011
年 9 月至 2013 年 4 月在 泰康
资产管理有限责任公司担任
固收交 易、 权 益交 易业 务主 管
职务；2013 年 5 月加 入民 生
加银基 金管 理有 限公 司， 曾 担
任交易 部副 总监 职务， 现担 任
固定收 益部 总监 助理、 基金 经
理职务 。
注： ① 上述 任职 日期、 离任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资 产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执 行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司 严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第2 季 度， 中 国经 济仍然 保持 了较 好的 复苏 势头， 宏观 经济 增速 虽较1 季度略 有回 落，
但仍保 持较 健康 的水 平。 工业生 产加 快， 新动 能继 续积聚 ；固 定资 产投 资、 房地产 投资 、民 间投
资增速 略有 提高 ，基 建投 资增速 都高 于去 年同 期； 中上游 行业 继续 去产 能， 部 分行 业在 前期 去库
存之后 补库 存。 在国 际油 价回落 、补 库存 力度 减弱 、货币 供应 速度 减缓 等因 素共同 作用 下， 工业
生产出 厂价 格指 数回 落。 企业利 润恢 复性 上涨 ，扣 除银行 类的 上市 公司 利润 增长明 显， 财政 收入
状况好 转， 但财 政盈 余下 降，出 口增 速在 外围 经济 复苏的 大环 境下 进一 步反 弹，进 口增 速回 落，
贸易顺 差扩 大 。 值 得注 意 的是 ， 在 政策 调控 下房 地 产逐渐 降温 ， 基建 投资 亦 有下行 压力 ， 目 前经
济已进 入被 动补 库存 阶段 。
今年2 季度 ，金 融监 管是 市场的 核心 所在 。4 月的 政治局 会议 特别 强调 了金 融机构 之间 的同民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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业套利 和杠 杆风 险。 本轮 金融监 管的 大背 景是 金融 机构内 部 的 空转 ，从 具体 措施上 看， 管理 层在
2 季度 的关 注点 从紧 货币 转移到 加强 金融 监管 上。 在金融 监管 的过 程中 ，金 融机构 面临 着持 续的
“缩表 ”压 力。 尽管 市场 普遍预 期加 强监 管仍 是下 半年政 府的 工作 重心 ，但 央行的 态度 在 5 月份
开始出 现一 些微 妙的 变化 。从最 新的 相关 数据 看， 银行的 同业 资产 与负 债、 同业 理 财等 数据 规模
均得到 一定 的控 制， 表明 去杠杆 已经 取得 阶段 性进 展。 另 外， 在1 季度 货币 政策执 行报 告中 ， 去
掉了“ 把防 控金 融风 险放 到更加 重要 的位 置 ” 和“ 下决心 处置 一批 风险 点， 着力防 控资 产泡 沫 ”
等内容 ，增 加了 “把 握好 去杠杆 和维 护流 动性 基本 稳定的 平衡 ，为 稳增 长、 调结构 、去 杠杆 、抑
泡沫和 防风 险提 供相 对平 稳的流 动性 环境 ”等 措辞 ，这意 味着 在加 强金 融监 管的同 时， 央行 也开
始关注 金融 机构 的负 债端 成本， 以防 止过 紧的 货币 政策造 成金 融机 构负 责成 本过高 ，从 而影 响对
实体经 济的 信贷 投放 及信 用扩张 ，拖 累实 体经 济的 进一步 复苏 。央 行 在6 月 末强调 未 来 仍将 维护
“不松 不紧 ”的 货币 环境 ，维持 流动 性的 紧平 衡以 配合金 融去 杠杆 的方 向。
2017 年二 季度 债市 继续 调 整，跌 幅较 一季 度缩 小。 以国开 债为 例，2017 年 二 季度 1 年期 和
10 年 期品 种分 别上 行大 约38BP 和9BP ，曲 线继 续变 平。具 体来 看， 二季 度债 券下跌 主要 归 在4
月份 和5 月 份。 调整 的主 要背景 是 1 季度 经济 增长 数据良 好， 货币 政策 保持 紧缩预 期， 同时 结合
金融监 管重 重施 压。 进 入6 月后 ，在 央行 提出 协调 监管， 并保 证6 月资 金面 无忧的 带动 下， 长债
和短端 债券 收益 率迅 速回 落， 10 年期 国开 下行 超过20BP 。 另外， 在央 行大 力呵 护流动 性的 背景 下，
信用债 发行 也小 幅回 暖， 但是与 历史 同期 比较 仍处 于偏低 水平 。
现金宝 组合 在5-6 月 份积 极配置 ，适 当加 长了 组合 的剩余 期限 和杠 杆水 平， 较好的 把握 了市
场的配 置机 会。 另外 ，受 季末资 金宽 松的 影响 ，机 构户申 购比 较积 极， 导致 组合的 规模 一反 常态
出现较 明显 的净 增长 。 现 金宝 在 3 季 度将 加强 流动 性管理 ， 适 当调 整组 合的 剩余期 限和 杠杆 水平 ，
以应对 机构 客户 潜在 的赎 回压力 和流 动性 风险 ，并 努力提 升组 合的 静态 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期民 生加 银现 金宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.9648% ，同 期业 绩比较 基准 收益
率为0.3366% ； 本 报告 期民 生加银 现金 宝货 币 C 的基 金份额 净值 收益 率 为 0.7231% ， 同 期业 绩比 较
基准收 益率 为0.2441% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 11,102,235,694.32 37.42
其中： 债券 11,013,655,694.32 37.12
资产支 持证 券
88,580,000.00
0.30
2 买入返 售金 融资 产
9,506,408,779.59
32.04
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
8,923,218,078.05 30.07
4 其他资 产 139,114,722.07 0.47
5 合计 29,670,977,274.03 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,908,378,765.04 15.18
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过基 金资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 127
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2017 年6 月26 日 127 赎回 发生后 两个 交易 日
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 40.68
15.18
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.04 -
2 30 天( 含)-60 天 4.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.19 -
3 60 天( 含)-90 天 22.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 5.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 41.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 114.71 15.18
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,205,000,373.20 8.56
其中： 政策 性金 融债 2,205,000,373.20 8.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,378,071,668.33 13.12
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,430,583,652.79 21.09
8 其他 - -
9 合计 11,013,655,694.32 42.78 民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
59,988,371.03 0.23
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 13,700,000 1,365,476,948.57 5.30
2 111799431
17 富滇 银行
CD138
4,300,000 425,529,390.56 1.65
3 111795873
17 大连 银行
CD058
3,000,000 299,399,084.77 1.16
4 111796199
17 辽阳 银行
CD016
3,000,000 299,278,899.00 1.16
5 111796397
17 长安 银行
CD029
3,000,000 299,127,309.28 1.16
6 111796394
17 上饶 银行
CD016
3,000,000 299,127,232.83 1.16
7 111798091
17 广西 北部
湾银行
CD046
3,000,000 298,084,830.12 1.16
8 111796416
17 龙江 银行
CD093
3,000,000 295,641,024.37 1.15
9 111797611
17 广州 农村
商业银 行
CD082
2,500,000 248,601,699.54 0.97
10 130216 13 国开 16 2,000,000 200,635,521.04 0.78
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0611%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0139%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0151%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝 对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689267 16 鑫浦 2A 1,000,000 88,580,000.00 0.34
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价情况 说明
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 票面 利率 或 协议利 率 并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 产生 重大 偏离 时， 基金管 理人 应与 基金
托管人 协商 一致 后， 参考 成交价 、市 场利 率等 信 息 对投资 组合 进行 价值 重估 ，使基 金资 产净 值更
能公允 地反 映基 金资 产价 值。
如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的， 基金 管理 人可根 据具 体情
况，在 与基 金托 管人 商议 后，按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 139,114,522.07
4 应收申 购款 200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 139,114,722.07 民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C
报告期 期初 基金 份额 总额 19,916,732,221.40 0.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 56,032,720,361.40 132,203.65
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 50,204,478,288.75 7,303.53
报告期 期末 基金 份额 总额 25,744,974,294.05 124,900.12
注： 自2017 年4 月24 日 起，本 基金 新 增 C 类 基金 份额， 详情 请参 阅相 关公 告。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2017 年5 月10 日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%
2 赎回 2017 年5 月24 日 -20,000,000.00 -20,002,095.90 0.00%
3 申购 2017 年6 月15 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
4 赎回 2017 年6 月22 日 -15,000,000.00 -15,001,711.20 0.00%
5 赎回 2017 年6 月27 日 -20,000,000.00 -20,002,386.24 0.00%
6 红利再 投 - 2,932,568.07 2,932,568.07 -
合计
-17,067,431.93 -17,073,625.27
注：红 利再 投“ 交易 份额 ” 、 “交 易金 额” 为本 报告 期 累计数 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要 信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2017 年4 月8 日 民生加 银资 产管 理有 限公 司董事 长变 更公 告
2 、 2017 年4 月8 日 关于高 级管 理人 员变 更的 公告
3 、 2017 年4 月21 日 关于民 生加 银现 金宝 货币 市场基 金增 加C 类基 金份 额并修 改基 金合 同
的公告 民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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4 、 2017 年4 月21 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金（C 类 份额 ）增 加代 销 机构 并开 通基 金
定期定 额投 资和 转换 业务 、同时 参加 费率 优惠 活动 的公告
5 、 2017 年4 月21 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同
6 、 2017 年4 月21 日 民生加 银现 金宝 货 币 市场 基金托 管协 议
7 、 2017 年4 月24 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金 2017 年第 一季 度报 告 ；
8 、 2017 年4 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 参与交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 费率 优
惠活动 的公 告
9 、 2017 年4 月25 日 关于旗 下基 金持 有的 股票 停牌后 估值 方法 变更 的提 示性公 告
10 、2017 年4 月26 日 关于再 次提 请投 资者 及时 更新 已 过期 身份 证件 或者 身份证 明文 件的 公
告
11 、2017 年6 月2 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金更 新招 募说 明书 及摘 要 （2017 年第1 号）
12 、2017 年6 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司 并开 通基 金
转换业 务、 同时 参加 费率 优惠活 动的 公告
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
9.1.3 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
9.1.4 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 民生加银现金宝货币 2017 年第 2 季度报告
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民 生加 银基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
