民 生 加 银 家盈 理 财 7 天债 券 型 证 券投 资 基
金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 7 月20 日 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银家 盈理 财 7 天
场内简 称 -
基金主 代码 690012
交易代 码 690012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 166,950,200.64 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争实 现超 过业 绩 比
较基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则 ， 在 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 政策 、 货 币
政策变 动等 因素 充分 评估 的基础 上， 判断 金融 市场 利
率的走 势， 择优 筛选 并优 化配置 投资 范围 内的 各种 金
融工具， 进行 积极 的投 资 组合管 理 ， 将 组合 的平 均 剩
余期限 控制 在合 理的 水平 ，提高 基金 的收 益。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为短 期理 财债 券型 基金， 属于 证券 投资 基金 中
的较低 风险 品种 ， 其 预期 收益和 预期 风险 水平 低于 混
合型基 金、 股 票型 基金 和 普通债 券型 基金 ， 高于 货 币
市场基 金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 民生加 银家 盈理 财 7 天A
民生加 银家 盈理 财7 天
B 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 690012 690212
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 13,561,218.65 份 153,388,981.99 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
民生加 银家 盈理 财 7 天A 民生加 银家 盈理 财 7 天B
1. 本期已 实现 收益 188,285.50 1,496,130.77
2．本 期利 润 188,285.50 1,496,130.77
3．期 末基 金资 产净 值 13,561,218.65 153,388,981.99
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ，由 于本 基金 采用 摊余成 本法 核算 ，因
此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银家盈理财 7 天A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8644% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.5278% 0.0005%
注：业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款税 后利 率
民生加银家盈理财 7 天B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9379% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.6013% 0.0005%
注：业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款税 后利 率
民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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注： 本基 金合 同于2013 年2 月7 日生 效， 本基 金建 仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月 ， 截 至建
仓期结 束及 本报 告期 末， 本基金 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同及 招募 说明 书有关 投资 比例 的约
定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李慧鹏
民生加银
平稳增 利、
民生加银
家盈理 财 7
天、 民 生加
银岁岁增
利债券 、 民
生加银平
稳添利债
券、 民 生加
银新收益
2016 年4 月
15 日
- 7 年
首都经济贸易大学产业经济
学硕士， 曾在 联合 资信 评估 有
限公司 担任 高级 分析 师， 在 银
华基金管理有限公司担任研
究员， 泰 达宏 利基 金管 理有 限
公司担任基金经理的职务。
2015 年 6 月 加入 民生 加银 基
金管理 有限 公司， 担任 基金 经
理的职 务。 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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债券、 民生
加银鑫瑞
债券、 民生
加银鑫盈
债券、 民生
加银鑫安
纯债债 券、
民生加银
鑫享债 券、
民生加银
鑫益债 券、
民生加银
汇鑫定开
债券、 民生
加银鑫元
纯债债券
的基金经
理。
李文君
民生加银
现金增利
货币、 民生
加银家盈
理财7 天、
民生加银
家盈理财
月度、 民生
加银和鑫
债券、 民生
加银现金
添利货 币、
民生加银
鑫盈债 券、
民生加银
腾元宝货
币、 民 生加
银鑫升纯
债的基金
经理
2016 年 11
月 3 日
- 10 年
自2007 年至2011 年在 东方 基
金管理有限公司交易部担任
交易员 职务 ， 自 2011 年 5 月
至 2013 年 8 月在 方正 富邦 基
金管理有限公司交易部担任
交易员 职务 ， 自 2013 年 8 月
至 2014 年 3 月在 方正 富邦 基
金管理有限公司投资部担任
基 金 经 理 助 理 一 职 ， 自 2014
年 3 月至 2016 年 1 月 在方 正
富邦基金管理有限公司担任
基金经 理一 职。2016 年 1 月
加入民生加银基金管理有限
公司。
注： ① 上述 任职 日期、 离任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行 公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年2 季度 ， 经 济保 持 相对稳 定 ， 投 资见 顶回 落 ， 消 费保 持稳 定 ， 出 口延 续改善 趋势 。 货
币政策 方面 ，4、5 月 份紧 缩预期 浓重 ， 而 随着6 月 份央行 提出 监管 协调 ， 货 币操作 上更 注重 预 期
管理， 向市 场传 递出 维稳 的信号 ，6 月上 旬随 即展 开 MLF 操作 ，稳 定市 场信 心。资 金面 ，二 季度
市场资 金面 整体 较为 宽松 ，6 月 份也 没有 出现 市场 预期的 紧张 状况 。 二 季度 债券市 场波 动较 大，3
月份经 济数 据较 好打 消了 市场关 于经 济增 速下 降的 疑虑 ， 同 时伴 随4 月份 金融 监管政 策持 续出 台 ，民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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导致了 债券 市 场4、5 月 份 的持续 调整 ， 而 6 月份 随 着央行 货币 政策 及金 融监 管政策 的缓 和 ， 市场
配置需 求有 所回 升 ， 收 益 率开启 一波 下行 行情 。 全 季度来 看 ，1 年期 国开 债收 益率共 上 行 38BP ，3
个月期 的AAA 评 级股 份制 银行存 单发 行利 率从 最低 点上升 超 过 60BP 。
报告期 内， 本基 金秉 承稳 健投资 原则 ，在 收益 率上 行期间 维持 了短 久期 操作 ，资金 到期 的再
配置为 组合 提供 了较 好的 回报， 同时 在季 末时 点适 度拉长 组合 久期 ， 抓 住资 金利率 高点 进行 配置 ，
提高组 合的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本报告 期 内A 份 额基 金净 值收益 率 为 0.8644% ，同 期业绩 比较 基准
收益率 为0.3366% ； 本报 告期 内 B 份 额基 金净 值收 益率 为 0.9472% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为
0.3366% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 39,983,861.81 23.23
其中： 债券 39,983,861.81 23.23
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
130,970,458.54 76.10
4 其他资 产 1,159,014.50 0.67
5 合计 172,113,334.85 100.00
民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资 产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.42
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,999,872.50 2.99
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 基金 合同 中未 对债券 正回 购的 资金 余额 超占基 金资 产净 值的 比例 进行限 制。 根据 《基
金管理 公司 进入 银行 间同 业市场 管理 规定 》第 八条 规定“ 进入 全国 银行 间同 业市场 进行 债券 回购
的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ” ， 本 报告 期内， 本基 金未发 生上 述比 例超 过 40% 的情 况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 27
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情 况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 127 天” ，本
基金本 报告 期内 未发 生投 资组合 平均 剩余 期限 超 过127 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 12.57
2.99
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
5.99 - 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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3 60 天( 含)-90 天 65.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 17.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.40 2.99
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券 品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,019,508.43 17.98
其中： 政策 性金 融债 30,019,508.43 17.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,964,353.38 5.97
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 39,983,861.81 23.95
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
10,008,256.33 5.99
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140438 14 农发 38 200,000 20,011,252.10 11.99
2 150315 15 进出 15 100,000 10,008,256.33 5.99
3 041761009
17 河 钢集
CP003
100,000 9,964,353.38 5.97
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产 净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0534%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0036%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0275%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价情况 说明
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用 估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 产生 重大 偏离 时， 基金管 理人 应与 基金
托管人 协商 一致 后， 参考 成交价 、市 场利 率等 信息 对投资 组合 进行 价值 重估 ，使基 金资 产净 值更
能公允 地反 映基 金资 产价 值。
如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的， 基金 管理 人可根 据具 体情
况，在 与基 金托 管人 商议 后，按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
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5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公 开 谴责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,158,914.26
4 应收申 购款 100.24
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,159,014.50
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银家 盈理 财7 天A
民生加 银家 盈理 财 7
天 B
报告期 期初 基金 份额 总额 19,096,133.00 163,303,671.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 62,380,343.97 129,504,098.74
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 67,915,258.32 139,418,787.98
报告期 期末 基金 份额 总额 13,561,218.65 153,388,981.99
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机 1 20170401~20170630 102,255,299.21 958,709.26 0.00 103,214,008.47 61.82% 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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构
2 20170526~20170630 0.00 50,174,973.52 0.00 50,174,973.52 30.05%
3 20170531~20170604 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00%
产品特有 风险
1、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面临 大额赎 回 的情况 ， 可
能导致：
（1） 基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流动性 风 险； 如果
持有基金 份额比 例达到 或 超过基金 份额总 额的 20% 的单一投 资者大 额赎回 引 发巨额赎 回， 基金 管理人 可能根据
《基金合 同》的 约定决 定 部分延期 赎回， 如果连 续 2 个开放 日以上 （含 本数）发 生巨额 赎回， 基 金管理人 可
能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请，对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响；
（2） 基金 管理 人 被迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要 ， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影响， 影响基金
的投资运 作和收 益水平 ；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（5） 大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临合 同 终止清算、
转型等风 险。
2 、大额 申购风 险
若投资者 大额申 购，基 金 所 投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2017 年4 月8 日 民生加 银资 产管 理有 限公 司董事 长变 更公 告
2 、 2017 年4 月8 日 关于高 级管 理人 员变 更的 公告
3 、 2017 年4 月11 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 为代 销机 构
并开通 基金 定期 定额 投资 和转换 业务 、同 时参 加费 率优惠 活动 的公 告
4 、 2017 年4 月24 日 民生加 银家 盈理 财7 天债 券型证 券投 资基 金 2017 年 第一季 度报 告；
5 、 2017 年4 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 参与交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 费率 优
惠活动 的公 告
6 、 2017 年4 月25 日 关于旗 下基 金持 有的 股票 停牌后 估值 方法 变更 的提 示性公 告
7 、 2017 年4 月26 日 关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证件 或者 身份证 明文 件的 公
告
8 、 2017 年6 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加北 京植 信基 金销 售有 限公司 为代 销机 构
的公告
9 、 2017 年6 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加弘 业期 货并 参加 费率 优惠活 动的 公告 民生加银家盈理财 7 天 2017 年第 2 季度报告
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10 、2017 年6 月24 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司 并开 通基 金
转换业 务、 同时 参加 费率 优惠活 动的 公告
11 、2017 年6 月28 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加中 信期 货并 开通 基金 定期定 额投 资和 转
换业务 、同 时参 加费 率优 惠活动 的公 告
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
9.1.3 《民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
9.1.4 《民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营 业执 照和 公司 章程；
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 20 日
