金 信 量 化 精选 灵 活 配 置混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 7 月20 日 金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核 内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 金信量 化精 选混 合
交易代 码 002862
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 232,940,311.97 份
投资目 标
本 基 金 主 要 关 注 具 有 良 好 盈 利 能 力 和 高 成 长 性 的 证
券， 通 过积 极主 动的 量化 投资策 略， 在严 格控 制风 险
的前提 下实 现基 金资 产的 持续增 长， 力争 为基 金持 有
人提供 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 个方 面：
1、资 产配 置策 略
本 基 金 将 在 投 资 决 策 委 员 会 关 于 资 产 配 置 决 议 的 允
许范围 内， 采取 相对 稳定 的股票 持仓 比例 控制 措施 ，
降 低 由 于 股 票 持 仓 比 例 波 动 过 于 频 繁 影 响 到 数 量 化
投资策 略的 效果 。
本基金 资产 配置 采取 “自 上而下 ” 的 多因 素分 析决 策
支持， 以量 化分 析为 主， 结合对 宏观 和行 业的 判断 和
研究， 对资 产的 风险 收益 特征进 行分 析预 测， 确定 中
长期的 资产 配置 方案 。
2、多 因子 量化 选股 策略
本 基 金 使 用 的 数 量 化 模 型 是 国 际 上 广 泛 使 用 的 多 因
子阿尔 法模 型（Multi- Factor Alpha Model ） ，该 模
型认为 ， 金 融资 产的 预期 收益可 以模 拟为 多个 因子 的
函数， 每个 因子 可以 部分 地解释 金融 资产 的收 益和 风金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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险特性 。 在 应用 这个 模型 进行选 股的 时候 ， 本 基金 充
分考虑 了中 国资 本市 场的 实际情 况， 对中 国资 本市 场
更具针 对性 和实 用性 。
3、债 券投 资策 略
在大类 资产 配置 的基 础上 ， 本基 金将 依托 基金 管理 人
固定收 益团 队的 研究 成果 ， 综合 分析 市场 利率 和信 用
利差的 变动 趋势 ， 采 取久 期 调整 、 收 益率 曲线 配置 和
券种配 置等 积极 投资 策略 ，把握 债券 市场 投资 机会 ，
实施积 极主 动的 组合 管理 ，以获 取稳 健的 投资 收益 。
4、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本 基 金 采 取 自 下 而 上 的 方 法 建 立 适 合 中 小 企 业 私 募
债券的 信用 评级 体系 ， 对 个券进 行信 用分 析， 在信 用
风险可 控的 前提 下， 追求 合理回 报。 本基 金根 据内 部
的 信 用 分 析 方 法 对 可 选 的 中 小 企 业 私 募 债 券 品 种 进
行筛选 过滤 ， 重 点分 析发 行主体 的公 司背 景、 竞争 地
位、 治 理结 构、 盈利 能力 、 偿债 能力 、 现 金流 水平 等
诸多因 素， 给予 不同 因素 不同权 重， 采用 以结 构化 模
型 为 基 础 的 数 量 化 方 法 对 主 体 所 发 行 债 券 进 行 打 分
和投资 价值 评估 ， 选 择发 行主体 资质 优良 ， 估 值合 理
且流通 相对 充分 的品 种进 行适度 投资 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券， 定价 受多 种因素 影响 ， 包 括市 场利 率、
发行条 款、 支持 资产 的构 成及质 量、 提前 偿还 率、 违
约率等 。 本 基金 将深 入分 析上述 基本 面因 素， 并辅 助
采用蒙 特卡 洛方 法等 数量 化定价 模型 ， 评 估其 内在 价
值。
6、衍 生品 投资 策略
1)股指 期货 投资 策略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，
有选择 地投 资于 股指 期货 。
2)权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具。 在进 行权 证投 资时 ，
基金管 理人 将通 过对 权证 标的证 券基 本面 的 研 究， 并
结合权 证定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 根据 权证 的
高杠杆 性、 有限 损失 性、 灵活性 等特 性， 通过 限量 投
资、 趋 势投 资、 优 化组 合 、 获利 等投 资策 略进 行权 证
投资。
业绩比 较基 准
创业板 指数 收益 率*35%+ 沪深300 指数 收益 率*35%+ 中
证综合 债指 数收 益率*30%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金。
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,252,267.83
2.本期 利润 11,023,396.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0462
4.期末 基金 资产 净值 213,938,271.86
5.期末 基金 份额 净值 0.918
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.28% 0.38% 0.57% 4.80% 4.71% -4.42%
金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 ， 建仓 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
唐雷
本 基 金 基
金经理
2016 年 7 月
1 日
- 9
男，武汉大学物理学
理学学士、北京大学
光华管理学院工商管
理硕士。先后任职于
民生加银基金、安信
证券资产管理部。现
担任金信基金基金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离职 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 金信 量化 精选灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 遵循 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求
最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 市场 先抑 后扬 。一 季度经 济超 预期 企稳 回升 的惯 性 将上 证指 数 在4 月 上旬推 升至 接近
3300 点。 但是 ， 随 着5 月 份出台 的经 济数 据弱 于预 期， 金 融监 管加 严， 流动 性阶段 性紧 张推 升 利
率上行 ， 投 资者 风险 偏好 下降， 上证 指数 快速 回落 至 3000 点 附近 。 在 市场 风 险得到 充分 释放 之后 ，
5 月中 旬开 始， 经济 走势 、金融 监管 政策 、流 动性 等等各 种负 面因 素开 始发 生积极 的变 化， 上证
指数在 “漂 亮 50 ” 和周 期 股的带 领下 稳步 反弹 ，市 场进入 相对 乐观 的投 资阶 段。
展望三 季度 ， 宏 观经 济走 势、 监 管政 策的 动向 以及 流动性 等等 因素 都支 持市 场继续 震荡 上行 。
二季度 初， 市场 一度 担忧 下半年 经济 的下 行风 险， 但是 5-6 月 份经 济 走 势相 对平稳 ，我 们判 断宏金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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观经济 三季 度将 继续 走稳 ，并且 会逐 步扭 转市 场的 悲观预 期。 金融 监管 最严 厉的阶 段已 经过 去，
未来金 融监 管和 “金 融去 杠杆” 将进 入常 态化 ，不 会对市 场趋 势产 生太 大的 负面冲 击。 流动 性紧
张推升 利率 持续 上行 的局 面不可 持续 ，至 少在 三季 度，我 们应 该能 看到 阶段 性的流 动性 宽松 和利
率下行 。
本基金 将在 对宏 观经 济、 国家政 策、 市场 趋势 和结 构进行 深度 分析 的基 础上 ，加强 基于 行业
比较的 大类 资产 配置 ，同 时结合 对公 司的 深度 研究 ，采用 灵活 积极 主动 的投 资策略 ，在 尽力 规避
市场风 险的 前提 下， 力求 给投资 者带 来长 期稳 定的 投资回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9180 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.28% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.57% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 103,569,363.96 42.91
其中： 股票
103,569,363.96 42.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
117,735,000.00 48.78
其中： 债券
117,735,000.00 48.78
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,799,798.86 7.38
8 其他资 产
2,238,161.75 0.93
9 合计
241,342,324.57
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,693,069.75 1.26
B 采矿业 3,109,692.00 1.45
C 制造业 69,360,146.26 32.42
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
9,214,281.04 4.31
E 建筑业 38,778.24 0.02
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,945,514.96 1.84
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 6,498,272.00 3.04
K
房地产 业
8,701,970.09 4.07
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 103,569,363.96 48.41
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 报告 期末 未持 有港 股通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 297,968 9,251,906.40 4.32
2 600900 长江电 力 599,108 9,214,281.04 4.31
3 000002 万
科Ａ 348,497 8,701,970.09 4.07
4 002680 长生生 物 465,204 7,112,969.16 3.32
5 000895 双汇发 展 284,100 6,747,375.00 3.15 金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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6 601288 农业银 行 1,846,100 6,498,272.00 3.04
7 002294 信立泰 173,855 6,199,669.30 2.90
8 000726 鲁
泰Ａ 472,700 5,606,222.00 2.62
9 002185 华天科 技 770,994 5,581,996.56 2.61
10 600522 中天科 技 402,550 4,850,727.50 2.27
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 97,737,000.00 45.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 19,998,000.00 9.35
10 合计 117,735,000.00 55.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 124188 PR 邹 城资 400,000 20,236,000.00 9.46
2 114146 17 京 威债 200,000 19,998,000.00 9.35
3 122484 15 龙源 01 200,000 19,814,000.00 9.26
4 136133 16 国电 01 200,000 19,704,000.00 9.21
5 136469 16 联通 01 200,000 19,530,000.00 9.13
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -639,117.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 59,819.13 金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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2 应收证 券清 算款 176,045.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,001,298.62
5 应收申 购款 998.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,238,161.75
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 239,322,937.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,818.92
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,393,444.07
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 232,940,311.97
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 1,984,231.98
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 1,984,231.98 金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.85
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存 在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
1,984,231.98 0.85 1,984,231.98 0.85
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 7,999,420.00 3.43 7,999,420.00 3.43
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,983,651.98 4.28 9,983,651.98 4.28
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 4
月 1 日至
2017 年 6
月 30 日
136,985,159.82 0.00 5,500,000.00 131,485,159.80 56.45%
金信量化精选混合 2017 年第 2 季度报告
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产品特有 风险
1、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面 临大额 赎
回的情况 ，可能 导致：
（1）基金在短时间内无 法变现足够的资产予以应 对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动
性风险 ； 如果 持有基 金份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决 定部分延期赎回，如果连 续 2 个开放日以上
（含本数 ）发生 巨额赎 回 ，基 金管 理人可 能根据 《 基金合同 》的约 定暂停 接 受基金的 赎回申 请，
对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ；
（2）基金管 理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的 现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金资产规模过小 ，可能导致部分投资受限 而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金 资产规模过小，不能满足 存续的条件，基金将根据 基金合同的约定面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
2、大额申 购风 险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、金 信量 化精 选灵 活配 置 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同
2 、金 信量 化精 选灵 活配 置 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦1502
10.3 查 阅方 式
基金份 额持 有人 可以 到存 放地点 查阅 文件 。
金 信基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
