诺 安 双 利 债券 型 发 起 式证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日 诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安双 利债 券发 起
交易代 码 320021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 238,229,324.17 份
投资目 标
本 基 金 力 图 在 获 得 稳 定 收 益 的 同 时 增 加 长 期 资 本 增
值的能 力， 使基 金资 产在 风险可 控的 基础 上得 到最 大
化增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券等 固定 收益 类
金融工 具， 本基 金股 票投 资比例 上限 不超 过 20%，以
便控制 市场 波动 风险 。
2、债 券投 资策 略
本基金 将在 保持 组合 低波 动性的 前提 下， 运用 多种 积
极管理 增值 策略 ， 追 求绝 对回报 。 绝 对回 报投 资组 合
的目标 在于 资本 金保 值、 持续性 地以 绝对 正回 报的 方
式实现 增值 。
3、股 票投 资策 略
(1)个 股精 选策 略
本基金 将主 要采 取自 下而 上的个 股精 选策 略， 投资 于
具 备 稳 定 内 生 增 长 、 能 给 股 东 创 造 经 济 价 值(EVA) 的
股票。
(2)组 合动 态调 整策 略
本基金 将根 据市 场波 动性 及其走 向趋 势， 采用 时间 平
均法调 整建 仓节 奏， 控制 建仓成 本， 同时 设置 止赢 止
损点， 在组 合获 利达 到既 定目标 时及 时兑 现， 以实 现诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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基金每 年的 绝对 收益 目标 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权证 投
资。 基 金权 证投 资将 以价 值分析 为基 础， 在采 用数 量
化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 把 握市 场的 短期 波
动， 进 行积 极操 作， 追求 在风险 可控 的前 提下 实现 稳
健的超 额收 益。
5、股 指期 货投 资策 略
股指期 货投 资用 于对 冲股 市系统 性风 险， 根据 诺安 大
盘的定 量 分 析模 型和 投资 决策委 员会 的定 性结 论， 选
取 适 当 期 限 的 股 指 期 货 合 约 对 冲 大 盘 中 短 期 下 跌 的
风险； 具体 对冲 比例 应由 历 史回归 方法 所确 定 的 Beta
值和短 线择 时模 型共 同决 定。
未来， 随着 证券 市场 的发 展、 金 融工 具的 丰富 和交 易
方式的 创新 等， 基金 还将 积极寻 求其 他投 资机 会， 履
行适当 程序 后更 新和 丰富 组合投 资策 略。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合指 数( 全价)
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行 股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,983,183.86
2.本期 利润 5,356,547.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0194
4.期末 基金 资产 净值 338,106,335.80
5.期末 基金 份额 净值 1.419
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收 益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.43% 0.21% -0.88% 0.08% 2.31% 0.13%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 指数(全价)。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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程卓
诺安双利债
券型发起式
证券投资基
金基金 经理、
诺安信用债
券一年定期
开放债券型
证券投资基
金基金 经理、
诺安永鑫收
益一年定期
开放债券型
证券投资基
金基金 经理、
诺安泰鑫一
年定期开放
债券型证券
投资基金基
金经理
2016 年 2 月
20 日
- 9
FRM， 武汉 大学金 融工 程专 业硕
士。2009 年至 2012 年 曾任 招商
银 行 总 行 金 融 市 场 部 高 级 信 用
研究员 、 交 易员， 期间 独立 负责
招 商 银 行 总 行 资 产 管 理 部 和 金
融 市 场 部 全 部 信 用 资 产 的 评 级
及风险 控制 工作 。2012 年 9 月
加入诺 安基 金管 理有 限公 司， 先
后 任 固 定 收 益 部 高 级 信 用 及 策
略研究 员、 基金 经理 助理。 2016
年 1 月起 任诺安 泰鑫 一年 定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2016 年 2 月起 任诺 安双
利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2016 年 3 月起 任诺
安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 及 诺 安 永 鑫 收
益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基 金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 双利 债券 型发起 式证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 ，遵 守了 《诺 安双 利债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 的规
定，遵 守了 本公 司管 理制 度。本 基金 投资 管理 未发 生违法 违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向 银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 季度 债券 市场 跌宕 起伏。 收益率 先上 后下 ， 波 段修 复。4 月 银监 会 “ 三三 四” 监管， 对银 行
同业理 财、 资管 委外 等 业 务强势 监管 、并 组织 现场 检查， 导致 市场 恐慌 加剧 ，大行 “委 外” 赎回
等不利 消息 充斥 债市 ，引 发抛售 。5 月开 始， 央行 在资金 市场 持续 维稳 ，监 管检查 节奏 放缓 ，市
场流动 性改 善， 中长 期限 券交易 热度 提升 。
在操作 上， 面对 市场 前期 的调整 ，本 组合 前期 整体 选择防 守策 略， 以“ 零杠 杆”和 短久 期应
对市场 波动 。5 月中 旬考 虑到回 购成 本较 低， 现券 票息具 备配 置价 值， 开始 尝试性 介入 中等 期限
信用债 ，博 高组 合静 态收 益率。 股票 方便 ，依 然精 选成长 型个 股长 期持 有策 略，变 化不 大。
总体而 言，2 季 度操 作是 防守反 击。 综合 考量 ：未 来资金 面再 度大 幅恶 化可 能性不 大， 去 杠
杆监管 有节 奏推 进， 经济 数据表 现韧 性尚 未出 现大 幅下行 征兆 等多 空因 素， 后期考 虑以 中等 期限 、
静态收 益率 较高 券种 为增 配方向 ，并 进一 步等 待市 场更确 定机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.419 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.43% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-0.88% 。 诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 36,882,103.29 10.53
其中： 股票
36,882,103.29 10.53
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
305,444,029.40 87.20
其中： 债券
305,444,029.40 87.20
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,653,112.95 0.47
8 其他资 产
6,295,932.93 1.80
9 合计
350,275,178.57
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,879,147.16 10.91
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 1,405.53 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
1,550.60 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 36,882,103.29 10.91
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002567 唐人神 3,569,872 36,876,777.76 10.91
2 002139 拓邦股 份 220 2,369.40 0.00
3 002713 东易日 盛 69 1,405.53 0.00
4 300178 腾邦国 际 67 857.60 0.00
5 600358 国旅联 合 99 693.00 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资 产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 17,505,153.20 5.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 70,084,172.70 20.73
5 企业短 期融 资券 69,257,000.00 20.48
6 中期票 据 118,942,000.00 35.18
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.09
8 同业存 单 29,361,000.00 8.68
9 其他 - -
10 合计 305,444,029.40 90.34
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 011599179 15 山水 SCP001 800,000 39,216,000.00 11.60
2 101559060 15 光明 MTN003 300,000 29,616,000.00 8.76
3 111714059 17 江 苏银 行 CD059 300,000 29,361,000.00 8.68
4 1080125 10 镇 江交 投债 200,000 20,420,000.00 6.04
5 1282244 12 豫 交投 MTN1 200,000 20,204,000.00 5.98
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 43,957.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,251,975.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,295,932.93
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资 产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002567 唐人神 36,876,777.76 10.91 重大事 项 诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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2 600358 国旅联 合 693.00 0.00 重大事 项
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 335,757,614.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 97,528,290.76
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 238,229,324.17
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,003,200.0
0
4.20 10,003,200.00 4.20 三年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,003,200.0
0
4.20 10,003,200.00 4.20 三年
注：该 固有 资金 为本 发起 式基金 认购 期内 认购 金额 。
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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别
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金未出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形， 敬 请投资 者
留意。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
（1） 本报 告期 内 ， 本基 金 管理人 于 2017 年4 月 29 日于 《证 券时 报》 、 《上 海 证券报 》 及 《 中
国证券 报》 发布 了《 诺安 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 改聘 会计 师事 务所 的公告 》的 公告 ，自
2017 年4 月29 日起 ，旗 下基金 的会 计师 事务 所由 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 变更
为毕马 威华 振会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 。
（2） 诺 安基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “本 公司 ” ） 代表诺 安双 利债 券型 发起 式基金 起诉 山
东山水 水泥 集团 有限 公司 债券交 易纠 纷一 案， 广东 省深圳 市中 级人 民法 院受 理并作 出本 公司 胜诉
的一审 判决 ，判 决山 东山 水水泥 集团 有限 公司 向本 公司支 付债 券本 金、 违约 金、案 件受 理费 、保
全费等 。 广东 省高 级人 民 法院已 作出 终审 判决 ， 维 持一审 判决 ， 本公 司获 得 胜诉并 申请 执行 程序 。
本公司 将继 续努 力， 以最 大限度 维护 基金 份额 持有 人的利 益。 相信 随着 我国 的司法 体制 改革 全面
推向深 入， 司法 的公 信力 及执行 力的 不断 提高 ，基 金份额 持有 人的 利益 会得 到最大 限度 的保 障。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 双利 债券 型发 起式证 券投 资基 金募 集 的 文件。
②《诺 安双 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》。
③《诺 安双 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 托管 协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 双利 债券 型发 起式 证券投 资基 金2017 年第 二 季度报 告正 文。
⑥报告 期内 诺安 双利 债券 型发起 式证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 诺安双利债券发起 2017 年第 2 季度报告
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10.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 20 日
