汇 添富 中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金 （LOF ）
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 ：2017 年 8 月 11 日
1. 公 告基 本信息
基金名称 汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF ）
基金简称 汇添富中证 500 指数（LOF ）
基金主代码 501036
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
公告依据 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法
规和《 汇 添 富 中 证 500 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金合同》的 有关规定。
下属分级基金的基金简称 汇添富中证 500 指数 A （场
内简称：中证 500A ）
汇 添 富 中 证 500 指数 C
（场内简称： 中证 500C ）
下属分级基金的交易代码 501036 501037
2. 基 金募 集情况
基 金 募 集申 请 获中 国 证监 会
核准的文号
证监许可【2017 】770 号
基金募集期间 自 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 8 月 7 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募 集 资 金划 入 基金 托 管专 户
的日期
2017 年 8 月 10 日
募集有效认购总户数 （单位：
户）
8,335
份额级别
汇添富中证 500
指数 A （场内简
称： 中证 500A ）
汇 添 富 中 证 500
指数 C （场内简
称：中证 500C ）
合计
募集期间净认购金额 （单位：
人民币元）
346,851,786.25 388,817,887.39
735,669,673.64
认 购 资 金在 募 集期 间 产生 的
利息（单位：人民币元）
63,114.70 73,141,08
136,255.78
募集份
额（单
位：份）
有效认购份额 346,851,786.25 388,817,887.39
735,669,673.64
利息结转的份额 62,648.99 72,367.00
135,015.99
合计 346,914,435.24 388,890,254.39
735,804,689.63
募集期
间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情
况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份）
10,002,700.27 0.00
10,002,700.27
占 基 金 总 份 额 比
例
2.88% 0.00% 1.36%
其 他 需 要 说 明 的
事项
- - -
募集期
间基金
管理人
的从业
人员认
购本基
金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份）
999.44 0.00 999.44
占 基 金 总 份 额 比
例
0.00% 0.00% 0.00%
募 集 期 限届 满 基金 是 否符 合
法 律 法 规规 定 的办 理 基金 备
案手续的条件
是
向 中 国 证监 会 办理 基 金备 案
手续获得书面确认的日期
2017 年 8 月 10 日
注：1 、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由
基金管理人承担。
2 、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的
数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,002,700.27 1.36% 10,002,700.27 1.36% 3 年
基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他 999.44 0.00% 0.00 0.00%
合计 10,003,699.71 1.36% 10,002,700.27 1.36% 3 年
4. 其 他需 要提示 的事 项
汇添富基金管理股份有限公司 高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资
者需正确认知基金投资的风险和长期收益， 做 理性的基金投资人， 做明白的基金投资
人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年 8 月 11 日
