民生加银鑫信债券：基金合同生效公告查看PDF公告
民 生 加银 鑫信 债 券 型证 券 投资 基 金 基 金 合同 生 效公 告 公告送出日期：2017 年8 月10 日 1 公告 基本 信息 基金名称 民生加银 鑫信债券型证券投资基金 基金简称 民生加银 鑫信债券 基金主代码 004610 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月9 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套 法规、 《 民 生 加 银 鑫 信债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同》 、《 民生加银鑫信债券型证券投资基金 招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银 鑫信债券A 民生加银 鑫信债券C 下属分级基金的交易代码 004610 004611 2 基金 募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 证监许可[2016]2539 号 准的文号 基金募集期间 自2017 年5 月5 日 至2017 年8 月4 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日期 2017 年8 月 8 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位 ： 户） 446 份额级别 民 生 加 银 鑫信 债券A 民 生 加 银 鑫信 债券C 合计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 人民币元 ） 99,999,599.94 116,402,992.6 8 216,402,59 2.62 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息（单位： 人民币元 ） 5,000.30 26,606.78 31,607.08 募 集 份 额 （ 单 位： 份） 有效认购份 额 99,999,599.94 116,402,992.6 8 216,402,59 2.62 利息结转的 份额 5,000.30 26,606.78 31,607.08 合计 100,004,600.2 4 116,429,599.4 6 216,434,19 9.70 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 运 认购的基金 份额（单位： -- -- -- 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 份 ） 占基金总份 额比例 -- -- -- 其他需要说 明的事项 -- -- -- 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 100.24 15,603.12 15,703.36 占基金总份 额比例 0.0001% 0.0134% 0.0073% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续获得书面确认的日期 2017 年8 月 9 日 注： 1、 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份 额区间 为0 到10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 到10 万 份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用 由基金管理 人承担 ，不另从基金财产中列支。 3 其他 需要提 示的 事项 1、 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基 金的申 购、赎 回自基金 合同生 效之日 起三个月 内开始 办理。 办理申 购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公 告。 3、 基金 份额持 有人可 通过销售 机构网 点进行 交易确认 单的查 询和打 印，也 可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。 风 险提 示 ： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来 表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一七 年八月十日
