富国新优享灵活配置混合:基金合同生效公告查看PDF公告
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同生 效公告 1. 公告基本信息 基金名称 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 富国新优享灵活配置混合 基金主代码 004737 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 基 金合同》、《富国新优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 富国新优享灵活配置混合 A 富国新优享灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 004737 004747 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可[2017]709 号 基金募集期间 自 2017 年 7 月 10 日至 2017 年 8 月 4 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 8 日 募集有效认购总户数(单位:户) 6,640 份额级别 富国新优享灵活配置混合 A 富国新优享灵活配置混合 C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币 元) 290,831,716.74 64,136,900.25 354,968,616.99 认购资金在募集期间产生的利息(单 位:人民币元) 70,545.71 16,814.39 87,360.10 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 290,831,716.74 64,136,900.25 354,968,616.99 利息结转的份额 70,545.71 16,814.39 87,360.10 合计 290,902,262.45 64,153,714.64 355,055,977.09 其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金份额 (单位:份) 3,310.69 2,012.36 5,323.05 占基金总份额比 例 0.0009% 0.0006% 0.0015% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2017 年 8 月 9 日 注: 1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金 管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。 3、本基金的基金经理未认购本基金。 3. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机 构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话 (400-888-0688)查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间 后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回 的开始时间。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说 明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一七年八月十日