海富通欣悦混合：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
海 富通 欣悦 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 开 放日 常申 购、 赎 回 业
务 公告
公告送出日期：2017 年8 月10 日
1 公告 基本 信息
基金名称
海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
海富通欣悦混合
基金主代码 004490
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2017 年7 月13 日
基金管理人名称
海富通基金管理有限公司
基金托管人名称
广州农村商业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规以
及 《海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、
《海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》
的相关规定
申购起始日
2017 年8 月14 日
赎回起始日
2017 年8 月14 日
下属分级基金的基金简称 海富通欣悦混合 A 海富通欣悦混合 C
下属分级基金的交易代码 004491 004490
该分级基金是否开放申购、 赎回 是 是 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
本基金为投资者办理申购、 赎回业务的开放日为上海证券交易所、 深圳证券
交易所同时正常交易的工作日。 在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监
会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回除外。 由于各销售机构系统及
业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构 具 体 规 定 的 时 间 为 准 。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
本基金单笔申购的最低金额为 10 元，销售机 构在此最低金额基础之上另有
约定的，从其约定。
3.2 申购 费率
本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担， 不列入基金资产， 用 于基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
3.2.1 前端收 费
对于通过 本公司 的直销 申购本基 金 A 类 基金 份额的养 老金客 户，适 用的 申购费
率如下：
申 购金 额（M ） 申 购费 率
M ≥500 万元
1000 元/ 笔
200 万元≤M＜500 万元
0.08%
100 万元≤M＜200 万元
0.12%
M ＜100 万元
0.16%
除养老金客户外的其他投资人申 购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申 购金 额（M ） 申 购费 率
M ≥500 万元
1000 元/ 笔
200 万元≤M＜500 万元
0.40% 100 万元≤M＜200 万元
0.60%
M ＜100 万元
0.80%
注： 本基金A 类基金份额的 申购费率按照申购金额逐级递减， 登记机构根据单 笔
申购的实际确认金额确定 每笔申购所适用的费率并分别计算 。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额， 基金份额持有人在销售机构赎
回时，单笔赎回申请不得低于 10 份基金份额 ；基金份额持有人赎回时或赎回后
在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的， 在赎回时需一次全部赎回。
本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金 份额持
有人因赎回等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份 时，注册登
记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4.2 赎回 费率
份额 持 有期（Y ） A 类基 金份额 赎回 费率
C 类基 金份额 赎回 费率
Y<7 日 1.50% 0.50%
7 日≤Y<30 日 0.75% 0.50%
30 日≤Y<180 日 0.50% 0
Y ≥180 日 0 0
注： 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日 的投资人，将赎回费全额计入基金
财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人，将赎回费总额的 75%计入基金财产；
对持续持有期长于3 个月但少于6 个月的投资人， 将赎回费总额的 50% 计入基金
财产； 对持续持有期长于 6 个月的投资人， 应当将赎回费总额的 25% 计入基金财
产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
5 基金 销售机 构
5.1 直销机 构
海富通基金管理有限公司直销中心
5.2 非 直销 机构
广州农村商业银行股份有限公司和上海天天基金销售有限公司。
6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
在开始办理基金份额申购、 赎回之后， 基金管 理人将在 T+1 日（T 日为开放
日） 通过网站、 基金份额发售网点以及其他指定媒体， 披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
7 其他 需要 提示的 事项
（1 ）本 公告仅 对本基 金开放申 购、赎 回事项 予以说明 。投资 者欲了 解本基
金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2017 年3 月31 日 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 和 《证券时报》 上的 《 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》 。
投资者 亦可通 过本 公司 网站（www.hftfund.com ）查 阅本基 金的 基金 合同和 招募
说明书等资料。
（2 ）对 未开设 销售网 点地区的 投资者 及希望 了解本公 司旗下 管理基 金其他
有关信 息的投 资者， 可 拨打本 公司的 客户服 务 电话（40088-40099 ） 垂询相 关事
宜。
（3 ）风 险提示 ：本基 金管理人 承诺以 诚实信 用、勤勉 尽责的 原则管 理和运
用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前
认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017 年 8 月10 日
