华商新量化：2017年度第一次分红公告查看PDF公告
华商新量化灵活配置 混合型证券投资基金 2017 年度第 一次分红公告 第 1 页 共 4 页 华商新量化 灵活配置混合 型 证 券 投资 基 金 2017 年度 第 一 次 分 红公 告 公告送 出日期：2017 年 8 月10 日 华商新量化灵活配置 混合型证券投资基金 2017 年度第 一次分红公告 第 2 页 共 4 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 华商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金简 称 华商新 量化 混合 基金主 代码 000609 基金合 同生 效日 2014 年06 月 05 日 基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《华 商新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同》 、 《华 商新 量化 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 收益分 配基 准日 2017 年7 月26 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.641 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 155,728,945.33 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 15,572,894.53 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 2.500 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年度 第一 次分红 注：在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 4 次，每 次收 益分 配比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2017 年 8 月 14 日 除息日 2017 年 8 月 14 日 现金红 利发 放日 2017 年 8 月 16 日 分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记人 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持 有人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者红 利再 投资 所得 的基 金份额 将 按2017 年 8 月 14 日的 基 金份额 净值 计算 确定 ，本 公司将 于 2017 年 8 月 15 日 对红 利 再投资 的基 金份 额进 行确 认并通 知 各 销 售 机 构 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 2017 年8 月15 日 开始 计算， 2017 年8 月16 日起 投资 者可 以查询 、 赎回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 【2002 】128 号《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 及财 税 【2008 】1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》的 规定 ，基金 向 投资者 分配 的基 金收 益， 暂免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ，选择 红利 再投 资方 式的 投资者 其 由红利 所转 投的 基金 份额 免收申 购费 用。 华商新量化灵活配置 混合型证券投资基金 2017 年度第 一次分红公告 第 3 页 共 4 页 注：选 择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将于 现金 红利发 放 日 自基 金托 管账 户划出 。 3 其他 需要 提示的 事项 （1） 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益， 权益 登记 日申请 赎回 或转 出的基 金份 额享 有本 次分 红权益 。 （2） 权 益登 记日 申请 申购 或转入 的金 额以 权益 登记 日 除权 后的 基金 份额 净值 为计算 基准 确 定 申购或 转入 的份 额。 （3） 对于 未选 择具 体分 红 方式的 投资 者， 本基 金默 认的分 红方 式为 现金 分红 。 （4） 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确 认的 方式 将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含权 益登 记日 ）最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。希 望修 改分红 方式 的， 请务 必在 权益登 记日 之前 （不 含权 益 登记 日） 到销 售网 点办 理变更 手续 。 （5） 本基 金管 理人 承诺 以 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 。 基金公 司不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则， 请投 资人认 真阅 读 《 华商 新量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 华商 新量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招 募 说明 书》 等 基金 法律 文件 。 分 红导致 基金 净值 变化 不会 改变基 金的 风险 收益 特征， 不会 降低 基金 投资 风险或 提高 基金 投资 收益 。 若 因 分红 导致 基金 份额 净值调 整 至 1 元 附近 ， 在市场 波动 等因 素的 影响 下，基 金投 资仍 有 可 能出 现亏损 或基 金份 额净 值低 于初始 面值 的情 况。 （6） 销售 机构 及咨 询方 式 ① 华商 基金 直销 柜台 、建 设银行 、工 商银 行、 交通 银行、 招商 银行 、中 信银 行、浦 发银 行、 民生银 行、 平安 银行 、 南 京银行 、 温 州银 行、 乌鲁 木齐银 行、 东莞 农商 行、 浙江泰 隆、 华龙 证券 、 国泰君 安、 中信 建投 、国 信证券 、招 商证 券、 广发 证券、 中信 证券 、银 河证 券、海 通证 券、 申银 万国、 长江 证券、 安信 证 券、 中 信浙 江、 华 泰证 券 、 山西 证券、 中信 证券 （ 山东） 、 东兴 证券 、 东 吴证券 、信 达证 券、 光大 证券、 广州 证券 、东 北证 券、国 联证 券、 浙商 证券 、平安 证券 、华 安证 券、东 莞证 券、 国都 证券 、东海 证券 、国 盛证 券、 宏源证 券、 中泰 证券 、世 纪证券 、华 福证 券、 中金公 司、 华信 证券 、华 鑫证券 、中 投证 券、 国融 证券、 江海 证券 、国 金证 券、华 宝证 券、 厦门 证券、 开源 证券 、天 相投 顾、新 兰德 、诺 亚正 行、 众禄金 融、 上海 天天 、上 海好买 、蚂 蚁基 金、 上海长 量 、 同 花顺 、 北 京 展恒 、 利 得基 金、 中期 时 代、 金观 诚、 创金 启富 、 宜信普 泽 、 格 上富 信、 众升财 富、 北京 增财 、恒 天明泽 、汇 成基 金、 一路 财富、 钱景 财富 、唐 鼎耀 华、广 源达 信、 国美 基金 、 新 浪基 金、 万得 投 顾、 联泰 资产 、 泰 诚财 富 、 汇 付金 融、 泰信 财富 、 基煜基 金 、 凯 石财 富、 乐融多 源、 伯嘉 基金 、陆 金所资 管、 大泰 金石 、盈 米财富 、和 耕传 承、 奕丰 金融、 中证 金牛 、大 连网金 、上 海云 湾、 金斧 子、前 海凯 恩斯 、中 信期 货、徽 商期 货、 懒猫 金服 、 和讯 科技 、济 安财华商新量化灵活配置 混合型证券投资基金 2017 年度第 一次分红公告 第 4 页 共 4 页 富、华 夏财 富、 蛋卷 基金 、肯特 瑞财 富、 挖财 基金 。 ②华商 基金 管理 有限 公司 网站：http://www.hsfund.com ③华商 基金 管理 有限 公司 客服电 话：400-700-8880 （免长 途费 ） ，010-58573300 华商基金管理有限公司 2017 年8 月10 日
