中银证券安弘债券：基金合同生效公告查看PDF公告
中 银证 券安 弘债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同生 效公 告 公告 送 出日期 ：2017 年 8 月 10 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中银证券安弘债券型证券投资基金 基金简称 中银证券安弘债券 基金主代码 004807 基金运作方式 契约型,开放式 基金合同生效日 2017 年8 月9 日 基金管理人名称 中银国际证券有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 配 套 法 规、《 中银证 券安弘债券型证券投资基金 基金合同》 、 《中银证券安弘债券 型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C 下属分级基金的交易代码 004807 004808 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获 中国证监会核准 的文号 证监许可[2017]841 号 基金募集期间 自2017 年7 月10 日 至2017 年8 月4 日 止 验资机构名称 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基 金托管专户的日 期 2017 年8 月8 日 募集有效认购总 户数 （单位： 户 ） 2889 份额级别 中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C 合计 募集期间净认购 金额（单位：人 404,570,017.54 22,751,335.00 427,321,352.54 民币元） 认购资金在募集 期间产生的利息 （单位：人民币 元） 170,811.96 10,202.33 181,014.29 募集 份额 （单 位： 份） 有效认购 份额 404,570,017.54 22,751,335.00 427,321,352.54 利息结转 的份额 170,811.96 10,202.33 181,014.29 合计 404,740,829.50 22,761,537.33 427,502,366.83 其 中： 募集 期间 基金 管理 人运 用固 有资 金认 购本 基金 情况 认购的基 金份额 （单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总 份额比例
0.00 0.00 0.00 其他需要 说明的事 项 无 无 无 其 中： 募集 期间 基金 管理 人的 从业 人员 认购 本基 金情 况 认购的基 金份额 （单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总 份额比例 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基 金是否符合法律 法规规定的办理 基金备案手续的 条件
是 向中国证监会办 2017 年 8 月 9 日 理基金备案手续 获得书面确认的 日期 注：1、 基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 认购本基 金份额总量的数量区间为 【0】 ， 本基金的基金 经理 认购本基金份额总量的数量区 间为【0】。 2、按 照有 关法律 规定 ，本基 金 合 同生效 前 的 有关法 定 信 息披露 费、 会计师 费、律师费 不从基金财产中列支。
3、 “募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况” 项中分 母为各自级 别的份额， 对合计数， 本项的分母采用下属分级基金份额的合计数， 即基金整体 的份额总额。 3. 其 他需要 提示 的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后， 前往销售机构查询交易确认情况, 也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888 （免长途通 话费）选择 6 公募基 金业务转人工 或登陆公司 基金网站（www.bocifunds.com ） 查询交易确认情况。 本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月内开始办理， 具体 业务办理时间在基金开放日常申购、 赎回业务公告中规定。 在确定开放申购、 赎 回时间后， 由基金管理人在开放日前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关 规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于 本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 中银国际证券有限责任公司 2017 年 8 月 10 日
