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货币基金(511620)

货币基金:关于基金份额折算结果公告查看PDF公告

关于国 泰瞬利交易型货币 市场基金 基金份额 折算结果公告 
 
根据 《 国泰瞬利交易型货币市场基金 基金合同》 和 《 国泰瞬利交易型货币市
场基金 招募说明书》 的有关规定, 国泰基金管理有限公司 (以下简称本基金管理
人) 对 国泰瞬利交易型货币市场基金 (以下简称本基金) 进行基金份额折算与变
更登记,基金份额折算 基准日为本基金基金合同生效日。 
本基金基金合同生效日为 2017 年 8 月 4 日, 本基金管理人已于 2017 年 8
月 4 日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。 本基金折算前基金份额
总额为 392,074,400.00 份, 折算前基金份额净值为 1.0000 元; 根据本基金的基金
份额折算方法, 折算后基金份额总额为 3,920,744.00 份, 折算后基金份额净值为
100.0000 元。 
本基金的 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 8 月 7 日
进行了变更登记。 折算后的基金份额计算至整数位 (小数部分舍去, 舍去部分计
入基金财产) 。 基金份额持有人可以自 2017 年 8 月 8 日起在其上海证券交易所证
券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 
 特此公告。 
 
 国泰基金管理有限公司 
 2017 年 8 月 8 日